Zusammensetzung von Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF
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- Nettovermögen
- 18,9 Mio. $ davon 19 Mio. $ in Aktien, 100,7 %
- Positionen
- 164 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 41,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Docusign Inc | 1.030 | 47.369,7 $ | 0,25 % |
| 102 | Seagate Technology Holdings PLC | 67 | 45.133,9 $ | 0,24 % |
| 103 | NetApp Inc | 403 | 44.640,3 $ | 0,24 % |
| 104 | Consolidated Edison Inc | 383 | 42.700,7 $ | 0,23 % |
| 105 | Constellation Energy Corp. | 135 | 42.255 $ | 0,22 % |
| 106 | Ameriprise Financial Inc | 88 | 41.781,5 $ | 0,22 % |
| 107 | HEICO Corp | 154 | 41.567,7 $ | 0,22 % |
| 108 | Palantir Technologies Inc | 293 | 40.759,2 $ | 0,22 % |
| 109 | Toro Co/The | 425 | 40.447,3 $ | 0,21 % |
| 110 | Roku Inc | 345 | 40.213,2 $ | 0,21 % |
| 111 | Sempra | 414 | 39.379,7 $ | 0,21 % |
| 112 | Tutor Perini Corp | 414 | 38.468,9 $ | 0,20 % |
| 113 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 54 | 38.181,2 $ | 0,20 % |
| 114 | Zebra Technologies Corp | 166 | 37.559,2 $ | 0,20 % |
| 115 | Lyft Inc | 2.646 | 37.440,9 $ | 0,20 % |
| 116 | Exelixis Inc | 835 | 37.124,1 $ | 0,20 % |
| 117 | Cboe Global Markets Inc | 120 | 36.010,8 $ | 0,19 % |
| 118 | Cardinal Health, Inc. | 182 | 35.104,2 $ | 0,19 % |
| 119 | TechnipFMC PLC | 462 | 34.913,3 $ | 0,19 % |
| 120 | VeriSign Inc | 129 | 34.657,1 $ | 0,18 % |
| 121 | Tenable Holdings Inc | 1.635 | 34.155,2 $ | 0,18 % |
| 122 | Zoom Communications Inc | 333 | 32.351 $ | 0,17 % |
| 123 | Fidelity National Information Services Inc | 669 | 31.128,6 $ | 0,17 % |
| 124 | Virtu Financial Inc | 622 | 30.888,5 $ | 0,16 % |
| 125 | Las Vegas Sands Corp | 542 | 29.598,6 $ | 0,16 % |
| 126 | Valmont Industries Inc | 50 | 25.402 $ | 0,13 % |
| 127 | Gap Inc/The | 1.000 | 24.590 $ | 0,13 % |
| 128 | Veeva Systems Inc | 157 | 24.487,3 $ | 0,13 % |
| 129 | Millrose Properties Inc | 795 | 24.382,7 $ | 0,13 % |
| 130 | Versant Media Group Inc | 572 | 22.988,7 $ | 0,12 % |
| 131 | Warner Bros Discovery Inc | 840 | 22.722 $ | 0,12 % |
| 132 | Abercrombie & Fitch Co | 259 | 22.105,7 $ | 0,12 % |
| 133 | Five Below Inc | 91 | 21.445,1 $ | 0,11 % |
| 134 | Rush Enterprises Inc | 281 | 20.802,4 $ | 0,11 % |
| 135 | Crane Co | 116 | 20.616,7 $ | 0,11 % |
| 136 | Maplebear Inc | 469 | 19.862,2 $ | 0,11 % |
| 137 | MongoDB Inc | 72 | 18.059,8 $ | 0,10 % |
| 138 | Applied Industrial Technologies Inc | 53 | 16.204,8 $ | 0,09 % |
| 139 | Tenet Healthcare Corp | 91 | 16.117,9 $ | 0,09 % |
| 140 | Elastic NV | 318 | 14.764,7 $ | 0,08 % |
| 141 | Penn Entertainment Inc | 793 | 13.845,8 $ | 0,07 % |
| 142 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 250 | 12.990 $ | 0,07 % |
| 143 | Alarm.com Holdings Inc | 292 | 12.967,7 $ | 0,07 % |
| 144 | Atlassian Corp | 178 | 12.209 $ | 0,06 % |
| 145 | Flowserve Corp | 155 | 11.414,2 $ | 0,06 % |
| 146 | HubSpot Inc | 50 | 11.088 $ | 0,06 % |
| 147 | AECOM | 120 | 10.092 $ | 0,05 % |
| 148 | PTC Therapeutics Inc | 154 | 10.019,2 $ | 0,05 % |
| 149 | CF Industries Holdings Inc | 79 | 9811,8 $ | 0,05 % |
| 150 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 177 | 9542,1 $ | 0,05 % |
| 151 | Unity Software Inc | 336 | 8877,1 $ | 0,05 % |
| 152 | Alignment Healthcare Inc | 384 | 8655,4 $ | 0,05 % |
| 153 | Guardant Health Inc | 93 | 8098,4 $ | 0,04 % |
| 154 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 85 | 7267,5 $ | 0,04 % |
| 155 | Kodiak Gas Services Inc | 95 | 6441 $ | 0,03 % |
| 156 | BILL Holdings Inc | 158 | 6004 $ | 0,03 % |
| 157 | Armstrong World Industries Inc | 33 | 5622,9 $ | 0,03 % |
| 158 | Medpace Holdings Inc | 13 | 5442,6 $ | 0,03 % |
| 159 | Norfolk Southern Corp | 16 | 5053,3 $ | 0,03 % |
| 160 | Paylocity Holding Corp | 44 | 4641,6 $ | 0,02 % |
| 161 | Ferguson Enterprises Inc | 10 | 2677,1 $ | 0,01 % |
| 162 | Silicon Laboratories Inc | 8 | 1741,6 $ | 0,01 % |
| 163 | Compass Inc | 120 | 908,4 $ | 0,00 % |
| 164 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2 | 619 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,6 %
- Finanzen 12,4 %
- Kommunikation 12,4 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Gesundheit 7,5 %
- Industrie 7,4 %
- Energie 2,9 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 7,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 162 | 18,8 Mio. $ | 99,15 % |
| 2 | Irland | 1 | 126.316 $ | 0,66 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 34.913,3 $ | 0,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084304