Zusammensetzung von Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF
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- Nettovermögen
- 23,9 Mio. $ davon 23,4 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 172 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 39,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Rockwell Automation Inc | 129 | 61.930,3 $ | 0,26 % |
| 102 | Crane Co | 280 | 59.768,8 $ | 0,25 % |
| 103 | Incyte Corp | 498 | 59.521 $ | 0,25 % |
| 104 | Oscar Health Inc | 1.889 | 58.974,6 $ | 0,25 % |
| 105 | EOG Resources Inc | 396 | 58.881,2 $ | 0,25 % |
| 106 | Elevance Health Inc | 152 | 57.127,7 $ | 0,24 % |
| 107 | Ameriprise Financial Inc | 103 | 56.221,5 $ | 0,24 % |
| 108 | VeriSign Inc | 185 | 53.653,7 $ | 0,22 % |
| 109 | KKR & Co Inc | 525 | 53.250,8 $ | 0,22 % |
| 110 | NXP Semiconductors NV | 226 | 51.790,2 $ | 0,22 % |
| 111 | Lyft Inc | 3.196 | 50.688,6 $ | 0,21 % |
| 112 | Consolidated Edison Inc | 458 | 49.853,3 $ | 0,21 % |
| 113 | Cintas Corp | 241 | 49.315,8 $ | 0,21 % |
| 114 | Hasbro Inc | 524 | 49.224,6 $ | 0,21 % |
| 115 | L3Harris Technologies Inc | 177 | 49.039,6 $ | 0,21 % |
| 116 | Cirrus Logic Inc | 367 | 47.471,5 $ | 0,20 % |
| 117 | Cboe Global Markets Inc | 148 | 45.914 $ | 0,19 % |
| 118 | Ciena Corp | 119 | 44.869 $ | 0,19 % |
| 119 | General Dynamics Corp | 116 | 44.476,7 $ | 0,19 % |
| 120 | Carlisle Cos Inc | 120 | 43.190,4 $ | 0,18 % |
| 121 | Toro Co/The | 467 | 42.903,3 $ | 0,18 % |
| 122 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 160 | 42.040 $ | 0,18 % |
| 123 | Landstar System Inc | 233 | 40.721,4 $ | 0,17 % |
| 124 | Five Below Inc | 184 | 39.951,9 $ | 0,17 % |
| 125 | Unity Software Inc | 1.252 | 39.700,9 $ | 0,17 % |
| 126 | Centene Corp | 625 | 38.887,5 $ | 0,16 % |
| 127 | HubSpot Inc | 149 | 35.366,6 $ | 0,15 % |
| 128 | Virtu Financial Inc | 580 | 34.063,4 $ | 0,14 % |
| 129 | Maplebear Inc | 761 | 33.940,6 $ | 0,14 % |
| 130 | Tutor Perini Corp | 405 | 33.918,8 $ | 0,14 % |
| 131 | Avery Dennison Corp | 191 | 32.418,4 $ | 0,14 % |
| 132 | Lamar Advertising Co | 179 | 28.632,8 $ | 0,12 % |
| 133 | PTC Therapeutics Inc | 413 | 28.088,1 $ | 0,12 % |
| 134 | Millrose Properties Inc | 960 | 26.860,8 $ | 0,11 % |
| 135 | Warner Bros Discovery Inc | 1.015 | 26.694,5 $ | 0,11 % |
| 136 | Navan Inc | 952 | 25.342,2 $ | 0,11 % |
| 137 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 421 | 25.331,6 $ | 0,11 % |
| 138 | Elastic NV | 383 | 25.197,6 $ | 0,11 % |
| 139 | TECHNIPFMC PLC | 328 | 23.504,5 $ | 0,10 % |
| 140 | Southern Copper Corp | 120 | 21.925,2 $ | 0,09 % |
| 141 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 63 | 21.748,2 $ | 0,09 % |
| 142 | Roku Inc | 148 | 21.461,5 $ | 0,09 % |
| 143 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 206 | 19.790,4 $ | 0,08 % |
| 144 | DraftKings Inc | 776 | 18.220,5 $ | 0,08 % |
| 145 | Versant Media Group Inc | 499 | 17.959 $ | 0,08 % |
| 146 | Atlassian Corp | 171 | 17.273,6 $ | 0,07 % |
| 147 | nVent Electric PLC | 110 | 16.921,3 $ | 0,07 % |
| 148 | Cloudflare Inc | 60 | 16.738,8 $ | 0,07 % |
| 149 | Bloom Energy Corp | 73 | 15.024,1 $ | 0,06 % |
| 150 | Global Business Travel Group I | 1.580 | 14.915,2 $ | 0,06 % |
| 151 | TENABLE HOLDINGS INC | 417 | 13.610,9 $ | 0,06 % |
| 152 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 212 | 12.724,2 $ | 0,05 % |
| 153 | Abercrombie & Fitch Co | 121 | 12.044,3 $ | 0,05 % |
| 154 | Option Care Health Inc | 492 | 11.330,8 $ | 0,05 % |
| 155 | Morningstar Inc | 57 | 10.976,5 $ | 0,05 % |
| 156 | Zillow Group Inc | 313 | 10.660,8 $ | 0,04 % |
| 157 | BILL Holdings Inc | 236 | 10.650,7 $ | 0,04 % |
| 158 | Graco Inc | 105 | 8334,9 $ | 0,03 % |
| 159 | Armstrong World Industries Inc | 38 | 6637,1 $ | 0,03 % |
| 160 | American Airlines Group Inc | 402 | 6138,5 $ | 0,03 % |
| 161 | Norfolk Southern Corp | 16 | 5367,7 $ | 0,02 % |
| 162 | American Financial Group Inc/OH | 30 | 4251,6 $ | 0,02 % |
| 163 | MongoDB Inc | 11 | 3712,3 $ | 0,02 % |
| 164 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 32 | 2854,4 $ | 0,01 % |
| 165 | Gap Inc/The | 123 | 2471,1 $ | 0,01 % |
| 166 | Ferguson Enterprises Inc | 10 | 2343,3 $ | 0,01 % |
| 167 | Organon & Co | 167 | 2262,9 $ | 0,01 % |
| 168 | Equitable Holdings Inc | 47 | 2239,6 $ | 0,01 % |
| 169 | Silicon Laboratories Inc | 8 | 1740 $ | 0,01 % |
| 170 | Kodiak Gas Services Inc | 20 | 1174,2 $ | 0,00 % |
| 171 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 11 | 555,6 $ | 0,00 % |
| 172 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2 | 411 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Finanzen 13,2 %
- Kommunikation 10,7 %
- Gesundheit 9,0 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 7,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 168 | 23,2 Mio. $ | 99,05 % |
| 2 | Irland | 2 | 147.448,7 $ | 0,63 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 51.790,2 $ | 0,22 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 23.504,5 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084304