Zusammensetzung von Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF
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- Nettovermögen
- 18,9 Mio. $ davon 19 Mio. $ in Aktien, 100,7 %
- Positionen
- 164 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 41,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 8.005 | 1,6 Mio. $ | 8,47 % |
| 2 | Apple Inc | 4.899 | 1,3 Mio. $ | 7,05 % |
| 3 | Microsoft Corp | 2.189 | 892.630,4 $ | 4,73 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 3.317 | 879.204 $ | 4,66 % |
| 5 | Alphabet Inc | 2.082 | 801.153,6 $ | 4,25 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1.647 | 687.507,2 $ | 3,65 % |
| 7 | Alphabet Inc | 1.310 | 500.341,4 $ | 2,65 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 769 | 470.558,8 $ | 2,50 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 766 | 362.777,6 $ | 1,92 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 1.141 | 357.395,4 $ | 1,90 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 554 | 286.506,6 $ | 1,52 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 282 | 263.557,2 $ | 1,40 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 1.621 | 250.168,9 $ | 1,33 % |
| 14 | Tesla Inc | 612 | 233.557,6 $ | 1,24 % |
| 15 | Mastercard Inc | 427 | 214.746,8 $ | 1,14 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 2.235 | 204.502,5 $ | 1,08 % |
| 17 | General Electric Co | 662 | 191.933,7 $ | 1,02 % |
| 18 | AbbVie Inc | 897 | 189.554 $ | 1,01 % |
| 19 | QUALCOMM Inc | 1.014 | 182.094,1 $ | 0,97 % |
| 20 | Linde PLC | 333 | 166.879,6 $ | 0,89 % |
| 21 | Morgan Stanley | 866 | 165.050,9 $ | 0,88 % |
| 22 | Walmart Inc | 1.250 | 164.912,5 $ | 0,87 % |
| 23 | Amphenol Corp | 1.039 | 153.013,5 $ | 0,81 % |
| 24 | Charles Schwab Corp/The | 1.598 | 146.440,7 $ | 0,78 % |
| 25 | GE Vernova Inc | 135 | 146.267,1 $ | 0,78 % |
| 26 | AT&T Inc | 5.403 | 141.180,4 $ | 0,75 % |
| 27 | Lam Research Corp | 527 | 135.892,2 $ | 0,72 % |
| 28 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.242 | 135.842,8 $ | 0,72 % |
| 29 | Bank of America Corp | 2.535 | 135.521,1 $ | 0,72 % |
| 30 | Trane Technologies PLC | 273 | 134.463,4 $ | 0,71 % |
| 31 | Bank of New York Mellon Corp/The | 966 | 129.801,4 $ | 0,69 % |
| 32 | Visa Inc | 393 | 129.627,1 $ | 0,69 % |
| 33 | Gilead Sciences Inc | 987 | 129.139,1 $ | 0,68 % |
| 34 | Honeywell International Inc | 590 | 126.454,7 $ | 0,67 % |
| 35 | Johnson Controls International plc | 865 | 126.316 $ | 0,67 % |
| 36 | Uber Technologies Inc | 1.666 | 124.300,3 $ | 0,66 % |
| 37 | Intel Corp | 1.293 | 122.162,6 $ | 0,65 % |
| 38 | RTX Corp | 685 | 120.608 $ | 0,64 % |
| 39 | Arista Networks Inc | 690 | 119.169,9 $ | 0,63 % |
| 40 | Adobe Inc | 481 | 118.374,1 $ | 0,63 % |
| 41 | Airbnb Inc | 840 | 117.902,4 $ | 0,63 % |
| 42 | Ross Stores Inc | 513 | 116.856,3 $ | 0,62 % |
| 43 | AMETEK Inc | 479 | 112.804,5 $ | 0,60 % |
| 44 | Chevron Corp | 573 | 110.766,6 $ | 0,59 % |
| 45 | Fortinet Inc | 1.310 | 110.446,1 $ | 0,59 % |
| 46 | General Motors Co | 1.431 | 110.029,6 $ | 0,58 % |
| 47 | Johnson & Johnson | 478 | 109.868,3 $ | 0,58 % |
| 48 | Merck & Co Inc | 970 | 105.904,6 $ | 0,56 % |
| 49 | Analog Devices Inc | 258 | 103.783,1 $ | 0,55 % |
| 50 | Philip Morris International Inc. | 625 | 103.168,8 $ | 0,55 % |
| 51 | Progressive Corp/The | 494 | 99.432,3 $ | 0,53 % |
| 52 | Electronic Arts Inc | 487 | 98.554,2 $ | 0,52 % |
| 53 | US Bancorp | 1.708 | 96.775,3 $ | 0,51 % |
| 54 | Travelers Cos Inc/The | 313 | 95.508,8 $ | 0,51 % |
| 55 | Ford Motor Co | 7.839 | 94.695,1 $ | 0,50 % |
| 56 | VICI Properties Inc | 3.225 | 94.170 $ | 0,50 % |
| 57 | Verizon Communications Inc | 1.949 | 93.610,5 $ | 0,50 % |
| 58 | Nucor Corp | 413 | 93.044,8 $ | 0,49 % |
| 59 | PepsiCo Inc | 574 | 90.973,3 $ | 0,48 % |
| 60 | Procter & Gamble Co/The | 613 | 90.166,2 $ | 0,48 % |
| 61 | Comfort Systems USA Inc | 48 | 88.332 $ | 0,47 % |
| 62 | Lockheed Martin Corp | 166 | 85.983 $ | 0,46 % |
| 63 | UnitedHealth Group Inc | 230 | 85.210,4 $ | 0,45 % |
| 64 | Keysight Technologies Inc | 238 | 83.278,6 $ | 0,44 % |
| 65 | Costco Wholesale Corp | 82 | 83.191,5 $ | 0,44 % |
| 66 | Veralto Corp | 937 | 82.643,4 $ | 0,44 % |
| 67 | NRG Energy Inc | 531 | 82.613 $ | 0,44 % |
| 68 | Abbott Laboratories | 903 | 81.983,4 $ | 0,43 % |
| 69 | Comcast Corp | 3.018 | 81.606,7 $ | 0,43 % |
| 70 | Commercial Metals Co | 1.174 | 80.959 $ | 0,43 % |
| 71 | Home Depot Inc/The | 246 | 80.884,8 $ | 0,43 % |
| 72 | Allstate Corp/The | 351 | 76.258,3 $ | 0,40 % |
| 73 | ConocoPhillips | 602 | 75.719,6 $ | 0,40 % |
| 74 | Kinder Morgan, Inc. | 2.256 | 74.154,7 $ | 0,39 % |
| 75 | Fiserv Inc | 1.163 | 72.862 $ | 0,39 % |
| 76 | Advanced Micro Devices Inc | 205 | 72.670,5 $ | 0,39 % |
| 77 | Motorola Solutions Inc | 162 | 71.122,9 $ | 0,38 % |
| 78 | T-Mobile US Inc | 362 | 70.771 $ | 0,38 % |
| 79 | Qorvo Inc | 751 | 70.759,2 $ | 0,38 % |
| 80 | Netflix Inc | 745 | 69.739,5 $ | 0,37 % |
| 81 | Hasbro Inc | 706 | 67.663 $ | 0,36 % |
| 82 | CME Group Inc | 232 | 66.774,2 $ | 0,35 % |
| 83 | Cintas Corp | 381 | 66.564,5 $ | 0,35 % |
| 84 | Salesforce Inc | 377 | 66.551,8 $ | 0,35 % |
| 85 | Howmet Aerospace Inc | 269 | 65.377,8 $ | 0,35 % |
| 86 | State Street Corp | 422 | 64.498,5 $ | 0,34 % |
| 87 | Northern Trust Corp | 369 | 61.379,5 $ | 0,33 % |
| 88 | EOG Resources Inc | 434 | 61.007,4 $ | 0,32 % |
| 89 | Western Digital Corp | 139 | 60.398,3 $ | 0,32 % |
| 90 | Expedia Group Inc | 229 | 56.876,7 $ | 0,30 % |
| 91 | Illumina Inc | 443 | 56.145,8 $ | 0,30 % |
| 92 | Outfront Media Inc | 1.784 | 55.036,4 $ | 0,29 % |
| 93 | Ciena Corp | 103 | 54.340,7 $ | 0,29 % |
| 94 | Incyte Corp | 558 | 53.160,7 $ | 0,28 % |
| 95 | Rockwell Automation Inc | 128 | 52.340,5 $ | 0,28 % |
| 96 | Caterpillar Inc | 58 | 51.626,4 $ | 0,27 % |
| 97 | Allegion plc | 368 | 50.592,6 $ | 0,27 % |
| 98 | Vertiv Holdings Co | 151 | 49.602 $ | 0,26 % |
| 99 | Elevance Health Inc | 127 | 47.805,3 $ | 0,25 % |
| 100 | Occidental Petroleum Corp | 782 | 47.373,6 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,6 %
- Finanzen 12,4 %
- Kommunikation 12,4 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Gesundheit 7,5 %
- Industrie 7,4 %
- Energie 2,9 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 7,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 162 | 18,8 Mio. $ | 99,15 % |
| 2 | Irland | 1 | 126.316 $ | 0,66 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 34.913,3 $ | 0,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084304