Composition de Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF
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- Actif net
- 23,9 M $ dont 23,4 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 172 dans 4 pays
- 10 premières
- 39,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Rockwell Automation Inc | 129 | 61,9 k $ | 0,26 % |
| 102 | Crane Co | 280 | 59,8 k $ | 0,25 % |
| 103 | Incyte Corp | 498 | 59,5 k $ | 0,25 % |
| 104 | Oscar Health Inc | 1 889 | 59 k $ | 0,25 % |
| 105 | EOG Resources Inc | 396 | 58,9 k $ | 0,25 % |
| 106 | Elevance Health Inc | 152 | 57,1 k $ | 0,24 % |
| 107 | Ameriprise Financial Inc | 103 | 56,2 k $ | 0,24 % |
| 108 | VeriSign Inc | 185 | 53,7 k $ | 0,22 % |
| 109 | KKR & Co Inc | 525 | 53,3 k $ | 0,22 % |
| 110 | NXP Semiconductors NV | 226 | 51,8 k $ | 0,22 % |
| 111 | Lyft Inc | 3 196 | 50,7 k $ | 0,21 % |
| 112 | Consolidated Edison Inc | 458 | 49,9 k $ | 0,21 % |
| 113 | Cintas Corp | 241 | 49,3 k $ | 0,21 % |
| 114 | Hasbro Inc | 524 | 49,2 k $ | 0,21 % |
| 115 | L3Harris Technologies Inc | 177 | 49 k $ | 0,21 % |
| 116 | Cirrus Logic Inc | 367 | 47,5 k $ | 0,20 % |
| 117 | Cboe Global Markets Inc | 148 | 45,9 k $ | 0,19 % |
| 118 | Ciena Corp | 119 | 44,9 k $ | 0,19 % |
| 119 | General Dynamics Corp | 116 | 44,5 k $ | 0,19 % |
| 120 | Carlisle Cos Inc | 120 | 43,2 k $ | 0,18 % |
| 121 | Toro Co/The | 467 | 42,9 k $ | 0,18 % |
| 122 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 160 | 42 k $ | 0,18 % |
| 123 | Landstar System Inc | 233 | 40,7 k $ | 0,17 % |
| 124 | Five Below Inc | 184 | 40 k $ | 0,17 % |
| 125 | Unity Software Inc | 1 252 | 39,7 k $ | 0,17 % |
| 126 | Centene Corp | 625 | 38,9 k $ | 0,16 % |
| 127 | HubSpot Inc | 149 | 35,4 k $ | 0,15 % |
| 128 | Virtu Financial Inc | 580 | 34,1 k $ | 0,14 % |
| 129 | Maplebear Inc | 761 | 33,9 k $ | 0,14 % |
| 130 | Tutor Perini Corp | 405 | 33,9 k $ | 0,14 % |
| 131 | Avery Dennison Corp | 191 | 32,4 k $ | 0,14 % |
| 132 | Lamar Advertising Co | 179 | 28,6 k $ | 0,12 % |
| 133 | PTC Therapeutics Inc | 413 | 28,1 k $ | 0,12 % |
| 134 | Millrose Properties Inc | 960 | 26,9 k $ | 0,11 % |
| 135 | Warner Bros Discovery Inc | 1 015 | 26,7 k $ | 0,11 % |
| 136 | Navan Inc | 952 | 25,3 k $ | 0,11 % |
| 137 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 421 | 25,3 k $ | 0,11 % |
| 138 | Elastic NV | 383 | 25,2 k $ | 0,11 % |
| 139 | TECHNIPFMC PLC | 328 | 23,5 k $ | 0,10 % |
| 140 | Southern Copper Corp | 120 | 21,9 k $ | 0,09 % |
| 141 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 63 | 21,7 k $ | 0,09 % |
| 142 | Roku Inc | 148 | 21,5 k $ | 0,09 % |
| 143 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 206 | 19,8 k $ | 0,08 % |
| 144 | DraftKings Inc | 776 | 18,2 k $ | 0,08 % |
| 145 | Versant Media Group Inc | 499 | 18 k $ | 0,08 % |
| 146 | Atlassian Corp | 171 | 17,3 k $ | 0,07 % |
| 147 | nVent Electric PLC | 110 | 16,9 k $ | 0,07 % |
| 148 | Cloudflare Inc | 60 | 16,7 k $ | 0,07 % |
| 149 | Bloom Energy Corp | 73 | 15 k $ | 0,06 % |
| 150 | Global Business Travel Group I | 1 580 | 14,9 k $ | 0,06 % |
| 151 | TENABLE HOLDINGS INC | 417 | 13,6 k $ | 0,06 % |
| 152 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 212 | 12,7 k $ | 0,05 % |
| 153 | Abercrombie & Fitch Co | 121 | 12 k $ | 0,05 % |
| 154 | Option Care Health Inc | 492 | 11,3 k $ | 0,05 % |
| 155 | Morningstar Inc | 57 | 11 k $ | 0,05 % |
| 156 | Zillow Group Inc | 313 | 10,7 k $ | 0,04 % |
| 157 | BILL Holdings Inc | 236 | 10,7 k $ | 0,04 % |
| 158 | Graco Inc | 105 | 8,3 k $ | 0,03 % |
| 159 | Armstrong World Industries Inc | 38 | 6,6 k $ | 0,03 % |
| 160 | American Airlines Group Inc | 402 | 6,1 k $ | 0,03 % |
| 161 | Norfolk Southern Corp | 16 | 5,4 k $ | 0,02 % |
| 162 | American Financial Group Inc/OH | 30 | 4,3 k $ | 0,02 % |
| 163 | MongoDB Inc | 11 | 3,7 k $ | 0,02 % |
| 164 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 32 | 2,9 k $ | 0,01 % |
| 165 | Gap Inc/The | 123 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 166 | Ferguson Enterprises Inc | 10 | 2,3 k $ | 0,01 % |
| 167 | Organon & Co | 167 | 2,3 k $ | 0,01 % |
| 168 | Equitable Holdings Inc | 47 | 2,2 k $ | 0,01 % |
| 169 | Silicon Laboratories Inc | 8 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 170 | Kodiak Gas Services Inc | 20 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 171 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 11 | 555,6 $ | 0,00 % |
| 172 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2 | 411 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,2 %
- Finance 13,2 %
- Communication 10,7 %
- Santé 9,0 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Consommation de base 3,3 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 0,5 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 7,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 168 | 23,2 M $ | 99,05 % |
| 2 | Irlande | 2 | 147,4 k $ | 0,63 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 51,8 k $ | 0,22 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 23,5 k $ | 0,10 % |
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