Composition de Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF
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- Actif net
- 23,9 M $ dont 23,4 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 172 dans 4 pays
- 10 premières
- 39,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 9 129 | 1,8 M $ | 7,67 % |
| 2 | Apple Inc | 5 650 | 1,7 M $ | 7,30 % |
| 3 | Microsoft Corp | 2 528 | 1,2 M $ | 4,92 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 3 823 | 1 M $ | 4,34 % |
| 5 | Alphabet Inc | 2 389 | 850,8 k $ | 3,56 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1 799 | 700,3 k $ | 2,93 % |
| 7 | Alphabet Inc | 1 580 | 563,5 k $ | 2,36 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 879 | 489,3 k $ | 2,05 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 1 316 | 463 k $ | 1,94 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 893 | 456,8 k $ | 1,91 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 465 | 382,7 k $ | 1,60 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 320 | 367,6 k $ | 1,54 % |
| 13 | Mastercard Inc | 508 | 291,1 k $ | 1,22 % |
| 14 | ExxonMobil Holdings Corp | 1 678 | 260,8 k $ | 1,09 % |
| 15 | General Electric Co | 702 | 252,8 k $ | 1,06 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 595 | 246,6 k $ | 1,03 % |
| 17 | Bank of America Corp | 3 906 | 242 k $ | 1,01 % |
| 18 | RTX Corp | 1 069 | 230,1 k $ | 0,96 % |
| 19 | AbbVie Inc | 836 | 209,8 k $ | 0,88 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 1 801 | 208,9 k $ | 0,87 % |
| 21 | Tesla Inc | 648 | 201,7 k $ | 0,84 % |
| 22 | Amphenol Corp | 1 182 | 189,9 k $ | 0,79 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 1 789 | 188,3 k $ | 0,79 % |
| 24 | Abbott Laboratories | 1 720 | 181,8 k $ | 0,76 % |
| 25 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 722 | 177,8 k $ | 0,74 % |
| 26 | Adobe Inc | 704 | 176,3 k $ | 0,74 % |
| 27 | Visa Inc | 473 | 173,2 k $ | 0,72 % |
| 28 | Intel Corp | 1 898 | 171,2 k $ | 0,72 % |
| 29 | Morgan Stanley | 807 | 169,8 k $ | 0,71 % |
| 30 | GE VERNOVA INC | 170 | 168,3 k $ | 0,70 % |
| 31 | Walmart Inc | 1 510 | 167,9 k $ | 0,70 % |
| 32 | Lam Research Corp | 571 | 167,3 k $ | 0,70 % |
| 33 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 036 | 162 k $ | 0,68 % |
| 34 | Progressive Corp/The | 763 | 161,3 k $ | 0,68 % |
| 35 | Fortinet Inc | 989 | 160,2 k $ | 0,67 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 1 226 | 159,6 k $ | 0,67 % |
| 37 | Wells Fargo & Co | 1 839 | 159 k $ | 0,67 % |
| 38 | Advanced Micro Devices Inc | 325 | 154,7 k $ | 0,65 % |
| 39 | Trane Technologies PLC | 335 | 152,4 k $ | 0,64 % |
| 40 | Merck & Co Inc | 1 170 | 152,3 k $ | 0,64 % |
| 41 | AT&T Inc | 6 528 | 151,8 k $ | 0,64 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 1 020 | 150,6 k $ | 0,63 % |
| 43 | Johnson & Johnson | 573 | 146,9 k $ | 0,61 % |
| 44 | Airbnb Inc | 969 | 146,8 k $ | 0,61 % |
| 45 | Costco Wholesale Corp | 150 | 142,8 k $ | 0,60 % |
| 46 | Howmet Aerospace Inc | 503 | 142 k $ | 0,59 % |
| 47 | Arista Networks Inc | 777 | 140,1 k $ | 0,59 % |
| 48 | Philip Morris International Inc | 729 | 139,1 k $ | 0,58 % |
| 49 | AMETEK Inc | 574 | 138,7 k $ | 0,58 % |
| 50 | Chevron Corp | 688 | 135,4 k $ | 0,57 % |
| 51 | Coca-Cola Co/The | 1 506 | 131,9 k $ | 0,55 % |
| 52 | Johnson Controls International plc | 890 | 130,5 k $ | 0,55 % |
| 53 | Nucor Corp | 498 | 128,1 k $ | 0,54 % |
| 54 | Uber Technologies Inc | 1 784 | 125,5 k $ | 0,53 % |
| 55 | Electronic Arts Inc | 576 | 120,9 k $ | 0,51 % |
| 56 | General Motors Co | 1 354 | 120,3 k $ | 0,50 % |
| 57 | Ford Motor Co | 7 988 | 117,3 k $ | 0,49 % |
| 58 | Netflix Inc | 1 621 | 116,2 k $ | 0,49 % |
| 59 | Oracle Corp | 895 | 116,2 k $ | 0,49 % |
| 60 | US Bancorp | 1 824 | 114,9 k $ | 0,48 % |
| 61 | Lockheed Martin Corp | 196 | 114,2 k $ | 0,48 % |
| 62 | Sempra | 1 262 | 111,8 k $ | 0,47 % |
| 63 | Allstate Corp/The | 412 | 108,8 k $ | 0,46 % |
| 64 | Pfizer Inc | 4 314 | 107,9 k $ | 0,45 % |
| 65 | Veralto Corp | 1 083 | 102 k $ | 0,43 % |
| 66 | WESTERN DIGITAL CORP | 177 | 96,4 k $ | 0,40 % |
| 67 | PepsiCo Inc | 689 | 96,2 k $ | 0,40 % |
| 68 | State Street Corp | 507 | 93,4 k $ | 0,39 % |
| 69 | Crowdstrike Holdings Inc | 488 | 93,1 k $ | 0,39 % |
| 70 | CATERPILLAR INC | 111 | 90,4 k $ | 0,38 % |
| 71 | Keysight Technologies Inc | 283 | 90,3 k $ | 0,38 % |
| 72 | TJX Cos Inc/The | 572 | 90 k $ | 0,38 % |
| 73 | Ross Stores Inc | 356 | 89,4 k $ | 0,37 % |
| 74 | T-Mobile US Inc | 516 | 89,1 k $ | 0,37 % |
| 75 | Comcast Corp | 3 643 | 87,3 k $ | 0,37 % |
| 76 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 99 | 84,8 k $ | 0,35 % |
| 77 | Salesforce Inc | 459 | 84,5 k $ | 0,35 % |
| 78 | Monster Beverage Corp | 873 | 84,1 k $ | 0,35 % |
| 79 | Motorola Solutions Inc | 192 | 83,7 k $ | 0,35 % |
| 80 | Commercial Metals Co | 1 212 | 83,3 k $ | 0,35 % |
| 81 | Kinder Morgan Inc | 2 583 | 83,1 k $ | 0,35 % |
| 82 | CME Group Inc | 305 | 81,7 k $ | 0,34 % |
| 83 | Applied Materials Inc | 159 | 80,7 k $ | 0,34 % |
| 84 | VENTAS INC | 851 | 79,6 k $ | 0,33 % |
| 85 | Qorvo Inc | 876 | 79,3 k $ | 0,33 % |
| 86 | Sandisk Corp | 64 | 77,7 k $ | 0,33 % |
| 87 | PPL Corp | 2 150 | 75,7 k $ | 0,32 % |
| 88 | Fiserv Inc | 1 403 | 75,7 k $ | 0,32 % |
| 89 | Fastenal Co | 1 546 | 73,8 k $ | 0,31 % |
| 90 | FedEx Corp | 238 | 73,2 k $ | 0,31 % |
| 91 | Analog Devices Inc | 192 | 70,5 k $ | 0,30 % |
| 92 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 40 | 69,2 k $ | 0,29 % |
| 93 | Outfront Media Inc | 2 154 | 68,6 k $ | 0,29 % |
| 94 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 90 | 68,6 k $ | 0,29 % |
| 95 | Illumina Inc | 333 | 68,3 k $ | 0,29 % |
| 96 | Illinois Tool Works Inc | 232 | 66,6 k $ | 0,28 % |
| 97 | NetApp Inc | 370 | 66 k $ | 0,28 % |
| 98 | AECOM | 897 | 64,9 k $ | 0,27 % |
| 99 | DOCUSIGN INC | 1 177 | 64,5 k $ | 0,27 % |
| 100 | Occidental Petroleum Corp | 1 108 | 63,2 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,2 %
- Finance 13,2 %
- Communication 10,7 %
- Santé 9,0 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Consommation de base 3,3 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 0,5 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 7,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 168 | 23,2 M $ | 99,05 % |
| 2 | Irlande | 2 | 147,4 k $ | 0,63 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 51,8 k $ | 0,22 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 23,5 k $ | 0,10 % |
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