Zusammensetzung von NYLI Merger Arbitrage ETF
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- Nettovermögen
- 249,2 Mio. $ davon 223,4 Mio. $ in Aktien, 89,7 %
- Positionen
- 54 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 35,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teck Resources Ltd | 212.664 | 12,4 Mio. $ | 4,99 % |
| 2 | Norfolk Southern Corp | 32.388 | 10,2 Mio. $ | 4,11 % |
| 3 | Electronic Arts Inc | 47.260 | 9,6 Mio. $ | 3,84 % |
| 4 | Northwestern Energy Group Inc | 127.466 | 9,2 Mio. $ | 3,70 % |
| 5 | Chart Industries Inc | 42.095 | 8,8 Mio. $ | 3,51 % |
| 6 | TXNM Energy Inc | 147.102 | 8,7 Mio. $ | 3,49 % |
| 7 | Warner Bros Discovery Inc | 296.981 | 8 Mio. $ | 3,22 % |
| 8 | AES Corp/The | 522.995 | 7,6 Mio. $ | 3,03 % |
| 9 | Kenvue Inc | 390.635 | 6,8 Mio. $ | 2,75 % |
| 10 | Qorvo Inc | 68.393 | 6,4 Mio. $ | 2,59 % |
| 11 | Essential Utilities Inc | 168.544 | 6,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 12 | Axalta Coating Systems Ltd | 187.405 | 5,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 13 | Schroders PLC | 672.795 | 5,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 14 | Penumbra Inc | 15.907 | 5,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 15 | Webster Financial Corp | 69.992 | 5,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 16 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 457.950 | 5 Mio. $ | 2,00 % |
| 17 | Allfunds Group Plc | 477.798 | 4,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 18 | InPost SA | 268.692 | 4,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 19 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 110.535 | 4,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 20 | Masimo Corp | 24.989 | 4,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 21 | Terns Pharmaceuticals Inc | 81.938 | 4,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 22 | Allied Gold Corp | 144.303 | 4,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 23 | Boralex Inc | 159.458 | 4,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 24 | Silicon Laboratories Inc | 19.441 | 4,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 25 | UniFirst Corp/MA | 16.160 | 4,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 26 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1.719.204 | 4,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 27 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 151.429 | 4 Mio. $ | 1,61 % |
| 28 | Iveco Group NV | 235.763 | 3,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 29 | NCR Atleos Corp | 84.160 | 3,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 30 | Select Medical Holdings Corp | 226.182 | 3,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 31 | Brighthouse Financial Inc | 59.481 | 3,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 32 | DigitalBridge Group Inc | 228.248 | 3,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 33 | Stellar Bancorp Inc | 93.312 | 3,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 34 | CSG Systems International Inc | 42.517 | 3,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 35 | IHS Holding Ltd | 393.382 | 3,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 36 | Tri Pointe Homes Inc | 61.658 | 2,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 37 | Thermon Group Holdings Inc | 42.736 | 2,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 38 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 157.277 | 2,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 39 | Veris Residential Inc | 130.682 | 2,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 40 | Olaplex Holdings Inc | 1.120.929 | 2,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 41 | Arizona Sonoran Copper Co Inc | 402.652 | 2,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 42 | Cantaloupe Inc | 158.808 | 1,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | Hogy Medical Co Ltd | 39.678 | 1,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 44 | Enhabit Inc | 109.641 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | Peakstone Realty Trust | 67.634 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | Talkspace Inc | 221.352 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 47 | Mandom Corp | 50.471 | 993.606 $ | 0,40 % |
| 48 | Flushing Financial Corp | 61.564 | 992.411,7 $ | 0,40 % |
| 49 | Udemy Inc | 173.227 | 821.096 $ | 0,33 % |
| 50 | Calavo Growers Inc | 21.836 | 614.901,8 $ | 0,25 % |
| 51 | Nathan's Famous Inc | 4.120 | 413.565,6 $ | 0,17 % |
| 52 | Chinook Therapeutics Inc | 435.560 | 130.668 $ | 0,05 % |
| 53 | Epizyme Inc | 1.957.185 | 39.143,7 $ | 0,02 % |
| 54 | VIGIL NEUROSCIENCE INC | 55.277 | 2763,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 7,9 %
- Industrie 4,6 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Nicht zugeordnet 84,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 85,5 %
- EUR 6,1 %
- CAD 4,9 %
- GBP 2,4 %
- JPY 1,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 74,3 %
- Kanada 10,4 %
- Niederlande 4,3 %
- Bermuda 2,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
- Israel 1,8 %
- Italien 1,7 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Japan 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 166 Mio. $ | 74,31 % |
| 2 | Kanada | 4 | 23,3 Mio. $ | 10,43 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 9,7 Mio. $ | 4,34 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 5,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 6 | Israel | 1 | 4 Mio. $ | 1,79 % |
| 7 | Italien | 1 | 3,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 9 | Japan | 2 | 2,7 Mio. $ | 1,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLI Merger Arbitrage ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000025931