Zusammensetzung von NYLIM Merger Arbitrage ETF
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- Nettovermögen
- 251,5 Mio. $ davon 228,6 Mio. $ in Aktien, 90,9 %
- Positionen
- 52 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 35,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teck Resources Ltd | 213.892 | 12,9 Mio. $ | 5,12 % |
| 2 | Norfolk Southern Corp | 32.575 | 10,9 Mio. $ | 4,34 % |
| 3 | Electronic Arts Inc | 47.533 | 10 Mio. $ | 3,97 % |
| 4 | Dominion Energy Inc | 129.067 | 8,9 Mio. $ | 3,55 % |
| 5 | Northwestern Energy Group Inc | 128.204 | 8,8 Mio. $ | 3,50 % |
| 6 | Warner Bros Discovery Inc | 300.213 | 7,9 Mio. $ | 3,14 % |
| 7 | Caesars Entertainment Inc | 263.737 | 7,8 Mio. $ | 3,12 % |
| 8 | ARC Resources Ltd | 327.044 | 7,8 Mio. $ | 3,11 % |
| 9 | AES Corp/The | 522.275 | 7,7 Mio. $ | 3,05 % |
| 10 | Kenvue Inc | 398.381 | 7,7 Mio. $ | 3,05 % |
| 11 | Equitable Holdings Inc | 146.010 | 7 Mio. $ | 2,77 % |
| 12 | Organon & Co | 502.700 | 6,8 Mio. $ | 2,71 % |
| 13 | Globalstar Inc | 77.254 | 6,4 Mio. $ | 2,56 % |
| 14 | Qorvo Inc | 68.788 | 6,2 Mio. $ | 2,48 % |
| 15 | Webster Financial Corp | 72.329 | 5,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 16 | Schroders PLC | 696.890 | 5,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 17 | Penumbra Inc | 16.553 | 5,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 18 | iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 47.987 | 5,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 19 | InPost SA | 277.620 | 4,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 20 | First Capital Real Estate Investment Trust | 300.337 | 4,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 21 | Allfunds Group Plc | 481.114 | 4,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 22 | UniFirst Corp/MA | 16.295 | 4,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 23 | Global Business Travel Group I | 471.701 | 4,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 24 | Silicon Laboratories Inc | 19.981 | 4,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 25 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1.776.095 | 4,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 26 | Boralex Inc | 161.058 | 4,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 27 | NCR Atleos Corp | 86.479 | 4,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 28 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 157.182 | 4 Mio. $ | 1,57 % |
| 29 | Secure Waste Infrastructure Corp | 221.936 | 3,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 30 | Brighthouse Financial Inc | 59.825 | 3,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 31 | DigitalBridge Group Inc | 229.567 | 3,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 32 | IHS Holding Ltd | 403.294 | 3,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 33 | Roku Inc | 20.054 | 2,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 34 | AvalonBay Communities Inc | 15.496 | 2,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 35 | Vault Minerals Ltd | 811.706 | 2,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 45.555 | 2,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | Senior PLC | 665.556 | 2,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | Bio-Techne Corp | 33.399 | 2,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 39 | LiveRamp Holdings Inc | 56.421 | 2,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 40 | Apogee Therapeutics Inc | 15.845 | 2,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 41 | Arcosa Inc | 14.120 | 2,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 42 | Synaptics Inc | 13.626 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 43 | Tate & Lyle PLC | 181.678 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 44 | Talkspace Inc | 222.104 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 45 | LCI Industries | 10.657 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 46 | Huntsman Corp | 111.093 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 47 | Payoneer Global Inc | 115.273 | 826.507,4 $ | 0,33 % |
| 48 | Nagarro SE | 6.617 | 581.266,7 $ | 0,23 % |
| 49 | Nathan's Famous Inc | 4.118 | 404.017 $ | 0,16 % |
| 50 | CHINOOK THERAPEUTICS INC | 435.560 | 130.668 $ | 0,05 % |
| 51 | EPIZYME INC | 1.957.185 | 39.143,7 $ | 0,02 % |
| 52 | VIGIL NEUROSCIENCE INC | 55.277 | 2763,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 7,8 %
- Industrie 4,8 %
- Versorger 3,9 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 78,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 79,8 %
- CAD 9,1 %
- EUR 5,7 %
- GBP 4,1 %
- AUD 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,0 %
- Kanada 14,7 %
- Niederlande 4,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Israel 1,7 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Australien 1,2 %
- Italien 1,2 %
- Deutschland 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 162,3 Mio. $ | 71,01 % |
| 2 | Kanada | 5 | 33,7 Mio. $ | 14,74 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 9,8 Mio. $ | 4,30 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 9,5 Mio. $ | 4,14 % |
| 5 | Israel | 1 | 4 Mio. $ | 1,73 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 3,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 7 | Australien | 1 | 2,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 8 | Italien | 1 | 2,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 581.266,7 $ | 0,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM Merger Arbitrage ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000025931