Composition de NYLIM Merger Arbitrage ETF
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- Actif net
- 251,5 M $ dont 228,6 M $ en actions, soit 90,9 %
- Positions
- 52 dans 9 pays
- 10 premières
- 35,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teck Resources Ltd | 213 892 | 12,9 M $ | 5,12 % |
| 2 | Norfolk Southern Corp | 32 575 | 10,9 M $ | 4,34 % |
| 3 | Electronic Arts Inc | 47 533 | 10 M $ | 3,97 % |
| 4 | Dominion Energy Inc | 129 067 | 8,9 M $ | 3,55 % |
| 5 | Northwestern Energy Group Inc | 128 204 | 8,8 M $ | 3,50 % |
| 6 | Warner Bros Discovery Inc | 300 213 | 7,9 M $ | 3,14 % |
| 7 | Caesars Entertainment Inc | 263 737 | 7,8 M $ | 3,12 % |
| 8 | ARC Resources Ltd | 327 044 | 7,8 M $ | 3,11 % |
| 9 | AES Corp/The | 522 275 | 7,7 M $ | 3,05 % |
| 10 | Kenvue Inc | 398 381 | 7,7 M $ | 3,05 % |
| 11 | Equitable Holdings Inc | 146 010 | 7 M $ | 2,77 % |
| 12 | Organon & Co | 502 700 | 6,8 M $ | 2,71 % |
| 13 | Globalstar Inc | 77 254 | 6,4 M $ | 2,56 % |
| 14 | Qorvo Inc | 68 788 | 6,2 M $ | 2,48 % |
| 15 | Webster Financial Corp | 72 329 | 5,6 M $ | 2,22 % |
| 16 | Schroders PLC | 696 890 | 5,5 M $ | 2,19 % |
| 17 | Penumbra Inc | 16 553 | 5,3 M $ | 2,11 % |
| 18 | iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 47 987 | 5,3 M $ | 2,11 % |
| 19 | InPost SA | 277 620 | 4,9 M $ | 1,96 % |
| 20 | First Capital Real Estate Investment Trust | 300 337 | 4,9 M $ | 1,95 % |
| 21 | Allfunds Group Plc | 481 114 | 4,9 M $ | 1,95 % |
| 22 | UniFirst Corp/MA | 16 295 | 4,8 M $ | 1,90 % |
| 23 | Global Business Travel Group I | 471 701 | 4,5 M $ | 1,77 % |
| 24 | Silicon Laboratories Inc | 19 981 | 4,3 M $ | 1,73 % |
| 25 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 776 095 | 4,3 M $ | 1,71 % |
| 26 | Boralex Inc | 161 058 | 4,3 M $ | 1,69 % |
| 27 | NCR Atleos Corp | 86 479 | 4,1 M $ | 1,62 % |
| 28 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 157 182 | 4 M $ | 1,57 % |
| 29 | Secure Waste Infrastructure Corp | 221 936 | 3,8 M $ | 1,52 % |
| 30 | Brighthouse Financial Inc | 59 825 | 3,7 M $ | 1,47 % |
| 31 | DigitalBridge Group Inc | 229 567 | 3,6 M $ | 1,45 % |
| 32 | IHS Holding Ltd | 403 294 | 3,3 M $ | 1,31 % |
| 33 | Roku Inc | 20 054 | 2,9 M $ | 1,16 % |
| 34 | AvalonBay Communities Inc | 15 496 | 2,9 M $ | 1,14 % |
| 35 | Vault Minerals Ltd | 811 706 | 2,7 M $ | 1,08 % |
| 36 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 45 555 | 2,7 M $ | 1,08 % |
| 37 | Senior PLC | 665 556 | 2,6 M $ | 1,03 % |
| 38 | Bio-Techne Corp | 33 399 | 2,4 M $ | 0,96 % |
| 39 | LiveRamp Holdings Inc | 56 421 | 2,1 M $ | 0,85 % |
| 40 | Apogee Therapeutics Inc | 15 845 | 2,1 M $ | 0,84 % |
| 41 | Arcosa Inc | 14 120 | 2,1 M $ | 0,82 % |
| 42 | Synaptics Inc | 13 626 | 1,5 M $ | 0,58 % |
| 43 | Tate & Lyle PLC | 181 678 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 44 | Talkspace Inc | 222 104 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 45 | LCI Industries | 10 657 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 46 | Huntsman Corp | 111 093 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 47 | Payoneer Global Inc | 115 273 | 826,5 k $ | 0,33 % |
| 48 | Nagarro SE | 6 617 | 581,3 k $ | 0,23 % |
| 49 | Nathan's Famous Inc | 4 118 | 404 k $ | 0,16 % |
| 50 | CHINOOK THERAPEUTICS INC | 435 560 | 130,7 k $ | 0,05 % |
| 51 | EPIZYME INC | 1 957 185 | 39,1 k $ | 0,02 % |
| 52 | VIGIL NEUROSCIENCE INC | 55 277 | 2,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Communication 7,8 %
- Industrie 4,8 %
- Services publics 3,9 %
- Consommation de base 3,4 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 78,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 79,8 %
- CAD 9,1 %
- EUR 5,7 %
- GBP 4,1 %
- AUD 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,0 %
- Canada 14,7 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Israël 1,7 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Australie 1,2 %
- Italie 1,2 %
- Allemagne 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 162,3 M $ | 71,01 % |
| 2 | Canada | 5 | 33,7 M $ | 14,74 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 9,8 M $ | 4,30 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 9,5 M $ | 4,14 % |
| 5 | Israël | 1 | 4 M $ | 1,73 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 3,3 M $ | 1,45 % |
| 7 | Australie | 1 | 2,7 M $ | 1,19 % |
| 8 | Italie | 1 | 2,7 M $ | 1,18 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 581,3 k $ | 0,25 % |
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