Composition de NYLI Merger Arbitrage ETF
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- Actif net
- 249,2 M $ dont 223,4 M $ en actions, soit 89,7 %
- Positions
- 54 dans 9 pays
- 10 premières
- 35,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teck Resources Ltd | 212 664 | 12,4 M $ | 4,99 % |
| 2 | Norfolk Southern Corp | 32 388 | 10,2 M $ | 4,11 % |
| 3 | Electronic Arts Inc | 47 260 | 9,6 M $ | 3,84 % |
| 4 | Northwestern Energy Group Inc | 127 466 | 9,2 M $ | 3,70 % |
| 5 | Chart Industries Inc | 42 095 | 8,8 M $ | 3,51 % |
| 6 | TXNM Energy Inc | 147 102 | 8,7 M $ | 3,49 % |
| 7 | Warner Bros Discovery Inc | 296 981 | 8 M $ | 3,22 % |
| 8 | AES Corp/The | 522 995 | 7,6 M $ | 3,03 % |
| 9 | Kenvue Inc | 390 635 | 6,8 M $ | 2,75 % |
| 10 | Qorvo Inc | 68 393 | 6,4 M $ | 2,59 % |
| 11 | Essential Utilities Inc | 168 544 | 6,4 M $ | 2,58 % |
| 12 | Axalta Coating Systems Ltd | 187 405 | 5,3 M $ | 2,14 % |
| 13 | Schroders PLC | 672 795 | 5,3 M $ | 2,13 % |
| 14 | Penumbra Inc | 15 907 | 5,2 M $ | 2,08 % |
| 15 | Webster Financial Corp | 69 992 | 5,1 M $ | 2,03 % |
| 16 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 457 950 | 5 M $ | 2,00 % |
| 17 | Allfunds Group Plc | 477 798 | 4,9 M $ | 1,96 % |
| 18 | InPost SA | 268 692 | 4,8 M $ | 1,93 % |
| 19 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 110 535 | 4,5 M $ | 1,82 % |
| 20 | Masimo Corp | 24 989 | 4,5 M $ | 1,79 % |
| 21 | Terns Pharmaceuticals Inc | 81 938 | 4,3 M $ | 1,74 % |
| 22 | Allied Gold Corp | 144 303 | 4,3 M $ | 1,74 % |
| 23 | Boralex Inc | 159 458 | 4,3 M $ | 1,73 % |
| 24 | Silicon Laboratories Inc | 19 441 | 4,2 M $ | 1,70 % |
| 25 | UniFirst Corp/MA | 16 160 | 4,1 M $ | 1,66 % |
| 26 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 719 204 | 4,1 M $ | 1,66 % |
| 27 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 151 429 | 4 M $ | 1,61 % |
| 28 | Iveco Group NV | 235 763 | 3,9 M $ | 1,55 % |
| 29 | NCR Atleos Corp | 84 160 | 3,7 M $ | 1,50 % |
| 30 | Select Medical Holdings Corp | 226 182 | 3,7 M $ | 1,49 % |
| 31 | Brighthouse Financial Inc | 59 481 | 3,7 M $ | 1,49 % |
| 32 | DigitalBridge Group Inc | 228 248 | 3,6 M $ | 1,43 % |
| 33 | Stellar Bancorp Inc | 93 312 | 3,5 M $ | 1,41 % |
| 34 | CSG Systems International Inc | 42 517 | 3,4 M $ | 1,37 % |
| 35 | IHS Holding Ltd | 393 382 | 3,2 M $ | 1,30 % |
| 36 | Tri Pointe Homes Inc | 61 658 | 2,9 M $ | 1,16 % |
| 37 | Thermon Group Holdings Inc | 42 736 | 2,6 M $ | 1,04 % |
| 38 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 157 277 | 2,5 M $ | 1,00 % |
| 39 | Veris Residential Inc | 130 682 | 2,5 M $ | 1,00 % |
| 40 | Olaplex Holdings Inc | 1 120 929 | 2,3 M $ | 0,91 % |
| 41 | Arizona Sonoran Copper Co Inc | 402 652 | 2,2 M $ | 0,90 % |
| 42 | Cantaloupe Inc | 158 808 | 1,7 M $ | 0,70 % |
| 43 | Hogy Medical Co Ltd | 39 678 | 1,7 M $ | 0,68 % |
| 44 | Enhabit Inc | 109 641 | 1,5 M $ | 0,60 % |
| 45 | Peakstone Realty Trust | 67 634 | 1,4 M $ | 0,57 % |
| 46 | Talkspace Inc | 221 352 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 47 | Mandom Corp | 50 471 | 993,6 k $ | 0,40 % |
| 48 | Flushing Financial Corp | 61 564 | 992,4 k $ | 0,40 % |
| 49 | Udemy Inc | 173 227 | 821,1 k $ | 0,33 % |
| 50 | Calavo Growers Inc | 21 836 | 614,9 k $ | 0,25 % |
| 51 | Nathan's Famous Inc | 4 120 | 413,6 k $ | 0,17 % |
| 52 | Chinook Therapeutics Inc | 435 560 | 130,7 k $ | 0,05 % |
| 53 | Epizyme Inc | 1 957 185 | 39,1 k $ | 0,02 % |
| 54 | VIGIL NEUROSCIENCE INC | 55 277 | 2,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Communication 7,9 %
- Industrie 4,6 %
- Consommation de base 3,1 %
- Non attribué 84,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 85,5 %
- EUR 6,1 %
- CAD 4,9 %
- GBP 2,4 %
- JPY 1,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 74,3 %
- Canada 10,4 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Bermudes 2,4 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- Israël 1,8 %
- Italie 1,7 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Japon 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 166 M $ | 74,31 % |
| 2 | Canada | 4 | 23,3 M $ | 10,43 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 9,7 M $ | 4,34 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 5,3 M $ | 2,39 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 5,3 M $ | 2,37 % |
| 6 | Israël | 1 | 4 M $ | 1,79 % |
| 7 | Italie | 1 | 3,9 M $ | 1,73 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 3,2 M $ | 1,45 % |
| 9 | Japon | 2 | 2,7 M $ | 1,20 % |
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