Zusammensetzung von Mast Multialternative Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 206,2 Mio. $ davon 75,7 Mio. $ in Aktien, 36,7 %
- Positionen
- 49 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 19,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corebridge Financial Inc | 161.126 | 4,4 Mio. $ | 2,15 % |
| 2 | Janus Henderson Group PLC | 81.808 | 4,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 3 | Essential Utilities Inc | 110.254 | 4,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 4 | Electronic Arts Inc | 20.532 | 4,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 5 | DigitalBridge Group Inc | 255.211 | 4 Mio. $ | 1,93 % |
| 6 | Soleno Therapeutics Inc | 74.945 | 4 Mio. $ | 1,92 % |
| 7 | Tri Pointe Homes Inc | 84.340 | 4 Mio. $ | 1,92 % |
| 8 | Qorvo Inc | 41.618 | 3,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 9 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 162.004 | 3,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | NCR Atleos Corp | 86.122 | 3,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 11 | Allied Gold Corp | 126.192 | 3,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 12 | Brighthouse Financial Inc | 40.204 | 2,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 13 | Select Medical Holdings Corp | 144.787 | 2,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 6.057 | 2,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 15 | Leggett & Platt Inc | 193.761 | 2,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 16 | Intel Corp | 17.710 | 1,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 17 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 38.311 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 18 | Alphabet Inc | 2.080 | 794.435,2 $ | 0,39 % |
| 19 | Cantaloupe Inc | 72.713 | 794.026 $ | 0,39 % |
| 20 | Talkspace Inc | 152.952 | 793.820,9 $ | 0,39 % |
| 21 | Enhabit Inc | 57.573 | 791.053 $ | 0,38 % |
| 22 | Olaplex Holdings Inc | 387.399 | 786.420 $ | 0,38 % |
| 23 | Micron Technology Inc | 1.499 | 775.222,8 $ | 0,38 % |
| 24 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.726 | 769.364,5 $ | 0,37 % |
| 25 | GE Vernova Inc | 696 | 754.088,2 $ | 0,37 % |
| 26 | Broadcom Inc | 1.806 | 753.878,6 $ | 0,37 % |
| 27 | Carvana Co | 1.838 | 727.480,4 $ | 0,35 % |
| 28 | DoorDash Inc | 4.205 | 709.173,3 $ | 0,34 % |
| 29 | eBay Inc | 6.850 | 708.838 $ | 0,34 % |
| 30 | Johnson Controls International plc | 4.842 | 707.077,3 $ | 0,34 % |
| 31 | Palantir Technologies Inc | 5.068 | 705.009,5 $ | 0,34 % |
| 32 | Aptiv PLC | 11.643 | 701.607,2 $ | 0,34 % |
| 33 | NVIDIA Corp | 3.500 | 698.495 $ | 0,34 % |
| 34 | Uber Technologies Inc | 9.306 | 694.320,7 $ | 0,34 % |
| 35 | KLA Corp | 383 | 670.384,1 $ | 0,33 % |
| 36 | IDEXX Laboratories Inc | 1.178 | 660.622,4 $ | 0,32 % |
| 37 | International Business Machines Corp. | 2.853 | 658.985,9 $ | 0,32 % |
| 38 | Johnson & Johnson | 2.864 | 658.290,4 $ | 0,32 % |
| 39 | ROBLOX Corp | 11.797 | 651.902,2 $ | 0,32 % |
| 40 | Lam Research Corp | 2.525 | 651.096,5 $ | 0,32 % |
| 41 | Howmet Aerospace Inc | 2.665 | 647.701,6 $ | 0,31 % |
| 42 | Caterpillar Inc | 541 | 481.549,5 $ | 0,23 % |
| 43 | Bloom Energy Corp | 1.699 | 481.428,6 $ | 0,23 % |
| 44 | Albemarle Corp | 1.924 | 378.450,8 $ | 0,18 % |
| 45 | Citigroup Inc | 2.360 | 302.032,8 $ | 0,15 % |
| 46 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.942 | 260.946,5 $ | 0,13 % |
| 47 | Goldman Sachs Group Inc/The | 226 | 208.772 $ | 0,10 % |
| 48 | Morgan Stanley | 929 | 177.058,1 $ | 0,09 % |
| 49 | Versigent PLC | 1 | 34,9 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,5 %
- Kommunikation 7,4 %
- Industrie 5,0 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Gesundheit 1,7 %
- Finanzen 1,3 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 68,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,0 %
- CAD 5,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,1 %
- Jersey 5,6 %
- Kanada 5,0 %
- Israel 1,3 %
- Irland 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 44 | 66 Mio. $ | 87,15 % |
| 2 | Jersey | 2 | 4,2 Mio. $ | 5,57 % |
| 3 | Kanada | 1 | 3,8 Mio. $ | 5,01 % |
| 4 | Israel | 1 | 1 Mio. $ | 1,34 % |
| 5 | Irland | 1 | 707.077,3 $ | 0,93 % |
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