Zusammensetzung von Mast Multialternative Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 198,8 Mio. $ davon 78 Mio. $ in Aktien, 39,2 %
- Positionen
- 50 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 20,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corebridge Financial Inc | 169.370 | 5,3 Mio. $ | 2,66 % |
| 2 | Essential Utilities Inc | 110.254 | 4,4 Mio. $ | 2,21 % |
| 3 | Electronic Arts Inc | 20.532 | 4,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 4 | Roku Inc | 29.572 | 4,3 Mio. $ | 2,16 % |
| 5 | NCR Atleos Corp | 89.171 | 4,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 6 | DigitalBridge Group Inc | 262.139 | 4,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 7 | Bio-Techne Corp | 56.852 | 4,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 8 | Global Business Travel Group I | 431.699 | 4,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | Qorvo Inc | 42.713 | 3,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 10 | Payoneer Global Inc | 401.782 | 2,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Brighthouse Financial Inc | 40.846 | 2,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 12 | Organon & Co | 180.500 | 2,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 13 | TriCo Bancshares | 39.866 | 2,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 14 | Allied Gold Corp | 126.192 | 2,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 15 | Synaptics Inc | 20.002 | 2,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 16 | Leggett & Platt Inc | 204.039 | 2 Mio. $ | 1,01 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 2.198 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 1.301 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 19 | Lam Research Corp | 3.435 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| 20 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 39.706 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | 1.204 | 981.031,2 $ | 0,49 % |
| 22 | General Motors Co | 10.127 | 899.885,2 $ | 0,45 % |
| 23 | Apple Inc | 2.900 | 895.839 $ | 0,45 % |
| 24 | Advanced Micro Devices Inc | 1.855 | 883.258,3 $ | 0,44 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 3.427 | 878.511,5 $ | 0,44 % |
| 26 | Howmet Aerospace Inc | 3.034 | 856.376,8 $ | 0,43 % |
| 27 | GE VERNOVA INC | 841 | 832.833,9 $ | 0,42 % |
| 28 | Twilio Inc | 4.204 | 829.659,4 $ | 0,42 % |
| 29 | Alphabet Inc | 2.304 | 821.721,6 $ | 0,41 % |
| 30 | Talkspace Inc | 156.364 | 816.220,1 $ | 0,41 % |
| 31 | Hewlett Packard Enterprise Co | 16.488 | 789.775,2 $ | 0,40 % |
| 32 | Quanta Services Inc | 1.139 | 760.123 $ | 0,38 % |
| 33 | Dell Technologies Inc | 1.862 | 754.798,9 $ | 0,38 % |
| 34 | Vertiv Holdings Co | 2.793 | 674.705 $ | 0,34 % |
| 35 | Illumina Inc | 3.063 | 628.221,3 $ | 0,32 % |
| 36 | KLA Corp | 3.425 | 626.158,5 $ | 0,31 % |
| 37 | ON Semiconductor Corp | 7.067 | 576.737,9 $ | 0,29 % |
| 38 | Keysight Technologies Inc | 1.776 | 566.686,1 $ | 0,29 % |
| 39 | Broadcom Inc | 1.454 | 566.013,1 $ | 0,28 % |
| 40 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 762 | 544.022,3 $ | 0,27 % |
| 41 | Albemarle Corp | 4.596 | 540.673,4 $ | 0,27 % |
| 42 | Lattice Semiconductor Corp | 4.328 | 537.840,6 $ | 0,27 % |
| 43 | Bloom Energy Corp | 2.548 | 524.403,9 $ | 0,26 % |
| 44 | Marvell Technology Inc | 2.779 | 521.229,2 $ | 0,26 % |
| 45 | Coherent Corp | 1.915 | 503.434,4 $ | 0,25 % |
| 46 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.774 | 277.329,4 $ | 0,14 % |
| 47 | Goldman Sachs Group Inc/The | 194 | 197.565,7 $ | 0,10 % |
| 48 | Citigroup Inc | 1.179 | 156.158,6 $ | 0,08 % |
| 49 | Boeing Co/The | 428 | 92.507,9 $ | 0,05 % |
| 50 | Morgan Stanley | 199 | 41.873,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,1 %
- Kommunikation 6,6 %
- Industrie 6,1 %
- Gesundheit 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Finanzen 0,9 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 67,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,1 %
- CAD 2,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,8 %
- Kanada 2,9 %
- Israel 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 74,7 Mio. $ | 95,78 % |
| 2 | Kanada | 1 | 2,3 Mio. $ | 2,93 % |
| 3 | Israel | 1 | 1 Mio. $ | 1,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Mast Multialternative Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000088667