Composition de Mast Multialternative Strategy Fund
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- Actif net
- 206,2 M $ dont 75,7 M $ en actions, soit 36,7 %
- Positions
- 49 dans 5 pays
- 10 premières
- 19,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corebridge Financial Inc | 161 126 | 4,4 M $ | 2,15 % |
| 2 | Janus Henderson Group PLC | 81 808 | 4,2 M $ | 2,05 % |
| 3 | Essential Utilities Inc | 110 254 | 4,2 M $ | 2,04 % |
| 4 | Electronic Arts Inc | 20 532 | 4,2 M $ | 2,02 % |
| 5 | DigitalBridge Group Inc | 255 211 | 4 M $ | 1,93 % |
| 6 | Soleno Therapeutics Inc | 74 945 | 4 M $ | 1,92 % |
| 7 | Tri Pointe Homes Inc | 84 340 | 4 M $ | 1,92 % |
| 8 | Qorvo Inc | 41 618 | 3,9 M $ | 1,90 % |
| 9 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 162 004 | 3,9 M $ | 1,90 % |
| 10 | NCR Atleos Corp | 86 122 | 3,8 M $ | 1,85 % |
| 11 | Allied Gold Corp | 126 192 | 3,8 M $ | 1,84 % |
| 12 | Brighthouse Financial Inc | 40 204 | 2,5 M $ | 1,21 % |
| 13 | Select Medical Holdings Corp | 144 787 | 2,4 M $ | 1,15 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 6 057 | 2,1 M $ | 1,04 % |
| 15 | Leggett & Platt Inc | 193 761 | 2,1 M $ | 1,02 % |
| 16 | Intel Corp | 17 710 | 1,7 M $ | 0,81 % |
| 17 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 38 311 | 1 M $ | 0,49 % |
| 18 | Alphabet Inc | 2 080 | 794,4 k $ | 0,39 % |
| 19 | Cantaloupe Inc | 72 713 | 794 k $ | 0,39 % |
| 20 | Talkspace Inc | 152 952 | 793,8 k $ | 0,39 % |
| 21 | Enhabit Inc | 57 573 | 791,1 k $ | 0,38 % |
| 22 | Olaplex Holdings Inc | 387 399 | 786,4 k $ | 0,38 % |
| 23 | Micron Technology Inc | 1 499 | 775,2 k $ | 0,38 % |
| 24 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 726 | 769,4 k $ | 0,37 % |
| 25 | GE Vernova Inc | 696 | 754,1 k $ | 0,37 % |
| 26 | Broadcom Inc | 1 806 | 753,9 k $ | 0,37 % |
| 27 | Carvana Co | 1 838 | 727,5 k $ | 0,35 % |
| 28 | DoorDash Inc | 4 205 | 709,2 k $ | 0,34 % |
| 29 | eBay Inc | 6 850 | 708,8 k $ | 0,34 % |
| 30 | Johnson Controls International plc | 4 842 | 707,1 k $ | 0,34 % |
| 31 | Palantir Technologies Inc | 5 068 | 705 k $ | 0,34 % |
| 32 | Aptiv PLC | 11 643 | 701,6 k $ | 0,34 % |
| 33 | NVIDIA Corp | 3 500 | 698,5 k $ | 0,34 % |
| 34 | Uber Technologies Inc | 9 306 | 694,3 k $ | 0,34 % |
| 35 | KLA Corp | 383 | 670,4 k $ | 0,33 % |
| 36 | IDEXX Laboratories Inc | 1 178 | 660,6 k $ | 0,32 % |
| 37 | International Business Machines Corp. | 2 853 | 659 k $ | 0,32 % |
| 38 | Johnson & Johnson | 2 864 | 658,3 k $ | 0,32 % |
| 39 | ROBLOX Corp | 11 797 | 651,9 k $ | 0,32 % |
| 40 | Lam Research Corp | 2 525 | 651,1 k $ | 0,32 % |
| 41 | Howmet Aerospace Inc | 2 665 | 647,7 k $ | 0,31 % |
| 42 | Caterpillar Inc | 541 | 481,5 k $ | 0,23 % |
| 43 | Bloom Energy Corp | 1 699 | 481,4 k $ | 0,23 % |
| 44 | Albemarle Corp | 1 924 | 378,5 k $ | 0,18 % |
| 45 | Citigroup Inc | 2 360 | 302 k $ | 0,15 % |
| 46 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 942 | 260,9 k $ | 0,13 % |
| 47 | Goldman Sachs Group Inc/The | 226 | 208,8 k $ | 0,10 % |
| 48 | Morgan Stanley | 929 | 177,1 k $ | 0,09 % |
| 49 | Versigent PLC | 1 | 34,9 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 12,5 %
- Communication 7,4 %
- Industrie 5,0 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Santé 1,7 %
- Finance 1,3 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 68,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,0 %
- CAD 5,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,1 %
- Jersey 5,6 %
- Canada 5,0 %
- Israël 1,3 %
- Irlande 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 66 M $ | 87,15 % |
| 2 | Jersey | 2 | 4,2 M $ | 5,57 % |
| 3 | Canada | 1 | 3,8 M $ | 5,01 % |
| 4 | Israël | 1 | 1 M $ | 1,34 % |
| 5 | Irlande | 1 | 707,1 k $ | 0,93 % |
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