Fonds mit Ellington Financial Inc
ISIN US28852N1090 · Vereinigte Staaten · LEI 60GS1D1R1YY5G1W7IT74
- Haltende Fonds
- 177
- Davon ETFs
- 51 126 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 379,3 Mio. € 438,7 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 28,1 % von 128,9 Mio. Aktien am 07.08.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Morningstar Small-Cap Value ETF iShares Trust | 17.932 | 237.599 $ | 0,04 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Hoya Capital Housing ETF ETF Series Solutions | 17.144 | 212.928,5 $ | 0,58 % | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 17.114 | 202.800,9 $ | 0,05 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-Factor ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 16.428 | 204.035,8 $ | 0,09 % | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Longboard Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 14.799 | 183.803,6 $ | 0,17 % | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 14.314 | 169.620,9 $ | 0,05 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MOA SMALL CAP EQUITY INDEX FUND MoA Funds Corp | 14.265 | 169.040,3 $ | 0,10 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 14.063 | 166.646,6 $ | 0,05 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 14.005 | 165.959,3 $ | 0,02 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 13.925 | 184.506,3 $ | 0,02 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VY(R) JPMORGAN SMALL CAP CORE EQUITY PORTFOLIO Voya Investors Trust | 13.778 | 163.269,3 $ | 0,06 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 13.700 | 170.154 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Clearwater Select Equity Fund Clearwater Investment Trust | 13.400 | 158.790 $ | 0,04 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Total U.S. Stock Market Index Fund BlackRock Funds | 12.549 | 166.274,3 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF iShares Trust | 12.098 | 160.298,5 $ | 0,02 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF iShares Trust | 11.385 | 134.912,3 $ | 0,11 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Voya RussellTM Small Cap Index Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 10.926 | 129.473,1 $ | 0,04 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SA Small Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 10.726 | 142.119,5 $ | 0,04 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF SPDR SERIES TRUST | 10.580 | 125.373 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 9.977 | 118.227,5 $ | 0,05 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THRIVENT REAL ESTATE SECURITIES PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 9.754 | 115.584,9 $ | 0,09 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 9.200 | 109.020 $ | 0,05 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree Private Credit and Alternative Income Digital Fund WisdomTree Digital Trust | 9.110 | 107.953,5 $ | 3,01 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nationwide Small Cap Index Fund Nationwide Mutual Funds | 9.096 | 120.522 $ | 0,05 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PD Small-Cap Value Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 8.874 | 105.156,9 $ | 0,08 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 8.312 | 98.497,2 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 8.250 | 102.465 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SA Multi-Managed Small Cap Portfolio SEASONS SERIES TRUST | 8.098 | 95.961,3 $ | 0,07 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 7.704 | 95.683,7 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 7.228 | 85.651,8 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Extended Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 7.207 | 85.403 $ | 0,02 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco S&P SmallCap Financials ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 6.527 | 81.065,3 $ | 0,34 % | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series SC Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 6.144 | 72.806,4 $ | 0,04 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 6.050 | 75.141 $ | 0,03 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 6.031 | 74.905 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Small-Cap Equity Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 5.250 | 62.212,5 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Morningstar Small-Cap ETF iShares Trust | 5.156 | 68.317 $ | 0,03 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund Rydex Variable Trust | 4.394 | 52.068,9 $ | 0,86 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 4.236 | 52.611,1 $ | 0,03 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc | 3.935 | 52.138,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 3.727 | 44.165 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund Rydex Series Funds | 3.587 | 42.506 $ | 0,86 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| S&P SmallCap Index Fund SHELTON FUNDS | 3.507 | 43.556,9 $ | 0,08 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc | 3.300 | 39.105 $ | 0,05 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GuideMark Small/Mid Cap Core Fund GPS Funds I | 3.238 | 38.370,3 $ | 0,04 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 2.896 | 34.317,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 2.824 | 35.074,1 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Steward Values Enhanced Small-Mid Cap Fund Steward Funds Inc | 2.800 | 37.100 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| New Covenant Growth Fund NEW COVENANT FUNDS | 2.748 | 32.563,8 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Total Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 2.536 | 30.051,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALLCAP GROWTH ProFunds | 2.485 | 29.447,3 $ | 0,20 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus AlphaSimplex Global Alternatives Fund Virtus Alternative Solutions Trust | 2.396 | 28.392,6 $ | 0,04 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 1.598 | 18.936,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF SPDR SERIES TRUST | 1.456 | 17.253,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 1.374 | 18.205,5 $ | 0,03 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Flex Small Cap Focused Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.358 | 17.993,5 $ | 0,12 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ProShares Ultra SmallCap600 ProShares Trust | 1.176 | 14.605,9 $ | 0,06 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Small Cap Core Fund Northern Funds | 1.051 | 12.454,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account TIAA Separate Account VA-1 | 1.030 | 12.205,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Harbor ETF Trust | 922 | 12.216,5 $ | 0,11 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Nuveen Life Stock Index Fund TIAA-CREF Life Funds | 718 | 8508,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SMALL-CAP GROWTH PROFUND ProFunds | 675 | 8943,8 $ | 0,19 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 653 | 8652,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 597 | 7074,5 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street Balanced Index Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 559 | 6624,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 500 | 6210 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ | |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 408 | 4834,8 $ | 0,03 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| E*TRADE No Fee Total Market Index Fund E Trade Trust | 329 | 4359,3 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 308 | 3649,8 $ | 0,03 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 275 | 3258,8 $ | 0,03 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 222 | 2941,5 $ | 0,04 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Columbia Research Enhanced Small Cap ETF Columbia ETF Trust I | 173 | 2050,1 $ | 0,07 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 164 | 1943,4 $ | 0,03 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Momentum Tilt ETF SPDR SERIES TRUST | 161 | 1907,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 100 | 1242 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 32 | 379,2 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 30 | 372,6 $ | 0,03 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| VanEck Mortgage REIT Income ETF VanEck ETF Trust | 3,96 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global X SuperDividend REIT ETF GLOBAL X FUNDS | 3,17 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Mortgage Real Estate ETF iShares Trust | 3,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree Private Credit and Alternative Income Fund WisdomTree Trust | 3,11 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| WisdomTree Private Credit and Alternative Income Digital Fund WisdomTree Digital Trust | 3,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GraniteShares HIPS U.S. High Income ETF GraniteShares ETF Trust | 2,18 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1,93 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF First Trust Exchange-Traded Fund III | 1,57 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Hoya Capital High Dividend Yield ETF ETF Series Solutions | 1,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Global X SuperDividend ETF GLOBAL X FUNDS | 0,99 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 177 | +2 | 36.181.839 | +17,7 % |
| 2026Q1 | 175 | +6 | 30.744.113 | +3,6 % |
| 2025Q4 | 169 | +5 | 29.679.827 | +2,0 % |
| 2025Q3 | 164 | +5 | 29.108.288 | +0,5 % |
| 2025Q2 | 159 | +15 | 28.953.701 | +5,1 % |
| 2025Q1 | 144 | -6 | 27.541.159 | -4,9 % |
| 2024Q4 | 150 | -1 | 28.965.223 | +0,9 % |
| 2024Q3 | 151 | -7 | 28.702.649 | +5,0 % |
| 2024Q2 | 158 | +7 | 27.345.161 | +14,5 % |
| 2024Q1 | 151 | +4 | 23.882.745 | +4,8 % |
| 2023Q4 | 147 | 22.778.337 |
Institutionelle Verwalter
227 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 19.700.970 | 233,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 4.605.363 | 55,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.925.120 | 34,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 2.175.653 | 25,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 1.582.411 | 18,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Delphi Financial Group, Inc. | 1.408.396 | 16,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 1.364.661 | 16.171 $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 1.362.869 | 16,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 1.109.105 | 13,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| EMG Holdings, L.P. | 961.018 | 11,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 930.685 | 10,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 919.808 | 10,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 881.416 | 10,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 837.834 | 9,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 810.885 | 9,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 653.941 | 7,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 644.411 | 7,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 605.681 | 7,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 593.740 | 7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Dana Investment Advisors, Inc. | 543.421 | 6,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 537.510 | 6,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 537.199 | 6,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Public Sector Pension Investment Board | 445.968 | 5,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 402.319 | 4,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 309.325 | 3,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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