Zusammensetzung von THRIVENT REAL ESTATE SECURITIES PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 141,2 Mio. $ davon 139,7 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 112 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 51,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 65.896 | 15 Mio. $ | 10,59 % |
| 2 | Prologis Inc | 89.983 | 12,2 Mio. $ | 8,63 % |
| 3 | Equinix Inc | 8.741 | 9,1 Mio. $ | 6,45 % |
| 4 | American Tower Corp | 45.262 | 7,4 Mio. $ | 5,24 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 29.594 | 6,6 Mio. $ | 4,69 % |
| 6 | Digital Realty Trust Inc | 31.427 | 5,6 Mio. $ | 4,00 % |
| 7 | Realty Income Corp | 83.631 | 5,2 Mio. $ | 3,67 % |
| 8 | Public Storage | 14.424 | 4,6 Mio. $ | 3,25 % |
| 9 | VENTAS INC | 42.751 | 3,8 Mio. $ | 2,69 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 26.786 | 3,4 Mio. $ | 2,40 % |
| 11 | Crown Castle Inc | 39.617 | 3 Mio. $ | 2,13 % |
| 12 | Extra Space Storage Inc | 19.231 | 2,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 13 | VICI Properties Inc | 99.084 | 2,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 14 | AvalonBay Communities Inc | 13.078 | 2,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 15 | Equity Residential | 34.812 | 2,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 16 | Essex Property Trust Inc | 6.525 | 1,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 17 | SBA Communications Corp | 9.663 | 1,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 18 | Invitation Homes Inc | 56.121 | 1,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 19 | Weyerhaeuser Co | 66.304 | 1,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 20 | Kimco Realty Corp | 61.307 | 1,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 21 | UDR Inc | 38.684 | 1,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 22 | EastGroup Properties Inc | 7.539 | 1,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 23 | Mid-America Apartment Communities Inc | 10.622 | 1,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 24 | WP Carey Inc | 19.876 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 25 | Sun Communities Inc | 11.239 | 1,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 26 | Equity LifeStyle Properties Inc | 20.699 | 1,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | Regency Centers Corp | 16.467 | 1,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 28 | American Homes 4 Rent | 39.163 | 1,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 29 | Omega Healthcare Investors Inc | 26.920 | 1,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 30 | Lamar Advertising Co | 7.907 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 31 | Agree Realty Corp | 15.297 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | Gaming and Leisure Properties Inc | 24.722 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 33 | American Healthcare REIT Inc | 20.271 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | Brixmor Property Group Inc | 33.149 | 1 Mio. $ | 0,74 % |
| 35 | First Industrial Realty Trust Inc | 15.544 | 953.002,6 $ | 0,68 % |
| 36 | Federal Realty Investment Trust | 7.664 | 946.044,2 $ | 0,67 % |
| 37 | NNN REIT INC | 19.310 | 898.494,3 $ | 0,64 % |
| 38 | Essential Properties Realty Trust Inc | 29.357 | 876.306,5 $ | 0,62 % |
| 39 | CBRE Group Inc | 6.178 | 832.114,8 $ | 0,59 % |
| 40 | Host Hotels & Resorts Inc | 34.721 | 823.234,9 $ | 0,58 % |
| 41 | CareTrust REIT Inc | 19.961 | 805.426,4 $ | 0,57 % |
| 42 | Cousins Properties Inc | 25.490 | 764.190,2 $ | 0,54 % |
| 43 | Macerich Co/The | 30.222 | 761.292,2 $ | 0,54 % |
| 44 | STAG Industrial Inc | 19.327 | 735.585,6 $ | 0,52 % |
| 45 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5.561 | 714.866,6 $ | 0,51 % |
| 46 | Broadstone Net Lease Inc | 32.690 | 675.702,3 $ | 0,48 % |
| 47 | Camden Property Trust | 5.399 | 618.131,5 $ | 0,44 % |
| 48 | Healthpeak Properties Inc | 28.799 | 616.298,6 $ | 0,44 % |
| 49 | Terreno Realty Corp | 9.471 | 613.436,7 $ | 0,43 % |
| 50 | Sabra Health Care REIT Inc | 30.911 | 603.073,6 $ | 0,43 % |
| 51 | NETSTREIT Corp | 27.149 | 573.658,4 $ | 0,41 % |
| 52 | Kite Realty Group Trust | 19.793 | 561.725,3 $ | 0,40 % |
| 53 | Independence Realty Trust Inc | 31.013 | 517.607 $ | 0,37 % |
| 54 | COPT Defense Properties | 13.900 | 505.821 $ | 0,36 % |
| 55 | Phillips Edison & Co Inc | 11.009 | 458.194,6 $ | 0,32 % |
| 56 | Apple Hospitality REIT Inc | 26.142 | 439.447 $ | 0,31 % |
| 57 | Outfront Media Inc | 13.274 | 434.856,2 $ | 0,31 % |
| 58 | Curbline Properties Corp | 13.513 | 410.795,2 $ | 0,29 % |
| 59 | Americold Realty Trust Inc | 25.840 | 406.204,8 $ | 0,29 % |
| 60 | Millrose Properties Inc | 13.410 | 402.970,5 $ | 0,29 % |
| 61 | InvenTrust Properties Corp | 11.254 | 398.391,6 $ | 0,28 % |
| 62 | TANGER INC | 10.080 | 397.857,6 $ | 0,28 % |
| 63 | CubeSmart | 9.911 | 394.160,5 $ | 0,28 % |
| 64 | LXP Industrial Trust | 7.302 | 393.431,8 $ | 0,28 % |
| 65 | EPR Properties | 6.764 | 392.379,6 $ | 0,28 % |
| 66 | Innovative Industrial Properties Inc | 6.099 | 378.016 $ | 0,27 % |
| 67 | Four Corners Property Trust Inc | 14.821 | 363.855,6 $ | 0,26 % |
| 68 | National Storage Affiliates Trust | 8.115 | 360.874,1 $ | 0,26 % |
| 69 | National Health Investors Inc | 4.206 | 320.749,6 $ | 0,23 % |
| 70 | Global Net Lease Inc | 35.370 | 316.207,8 $ | 0,22 % |
| 71 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 9.220 | 299.650 $ | 0,21 % |
| 72 | Getty Realty Corp | 8.762 | 292.300,3 $ | 0,21 % |
| 73 | Acadia Realty Trust | 13.173 | 275.447,4 $ | 0,20 % |
| 74 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 789 | 260.732,9 $ | 0,18 % |
| 75 | Sila Realty Trust Inc | 8.573 | 260.276,3 $ | 0,18 % |
| 76 | BXP Inc | 3.890 | 257.945,9 $ | 0,18 % |
| 77 | UMH Properties Inc | 15.760 | 238.606,4 $ | 0,17 % |
| 78 | Jones Lang LaSalle Inc | 756 | 234.322,2 $ | 0,17 % |
| 79 | Pebblebrook Hotel Trust | 11.877 | 230.532,6 $ | 0,16 % |
| 80 | DiamondRock Hospitality Co | 18.146 | 221.018,3 $ | 0,16 % |
| 81 | Easterly Government Properties Inc | 8.646 | 215.544,8 $ | 0,15 % |
| 82 | Sunstone Hotel Investors Inc | 18.819 | 215.477,6 $ | 0,15 % |
| 83 | Medical Properties Trust Inc | 44.960 | 207.715,2 $ | 0,15 % |
| 84 | Community Healthcare Trust Inc | 10.993 | 200.952 $ | 0,14 % |
| 85 | RLJ Lodging Trust | 16.891 | 200.158,4 $ | 0,14 % |
| 86 | Annaly Capital Management Inc | 8.790 | 196.544,4 $ | 0,14 % |
| 87 | FRONTVIEW REIT INC | 9.462 | 191.416,3 $ | 0,14 % |
| 88 | Gladstone Commercial Corp | 15.096 | 185.680,8 $ | 0,13 % |
| 89 | Diversified Healthcare Trust | 19.480 | 181.164 $ | 0,13 % |
| 90 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 8.426 | 171.553,4 $ | 0,12 % |
| 91 | LTC Properties Inc | 4.184 | 160.874,8 $ | 0,11 % |
| 92 | Postal Realty Trust Inc | 6.187 | 152.447,7 $ | 0,11 % |
| 93 | Centerspace | 2.682 | 150.701,6 $ | 0,11 % |
| 94 | CTO Realty Growth Inc | 5.664 | 121.832,6 $ | 0,09 % |
| 95 | Hudson Pacific Properties Inc | 7.780 | 118.178,2 $ | 0,08 % |
| 96 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 2.086 | 110.245,1 $ | 0,08 % |
| 97 | One Liberty Properties Inc | 4.415 | 107.814,3 $ | 0,08 % |
| 98 | Safehold Inc | 6.609 | 103.761,3 $ | 0,07 % |
| 99 | Empire State Realty Trust Inc | 17.759 | 96.076,2 $ | 0,07 % |
| 100 | Alpine Income Property Trust Inc | 4.439 | 92.153,6 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 60,5 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 38,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 111 | 139,7 Mio. $ | 99,99 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 16.898,2 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von THRIVENT REAL ESTATE SECURITIES PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000001431