Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap Financials ETF
ISIN US46138E1560
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 24,5 Mio. $ davon 24,5 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 162 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 15,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | StoneX Group Inc | 4.214 | 477.656,9 $ | 1,95 % |
| 2 | Jackson Financial Inc | 4.261 | 439.351,7 $ | 1,79 % |
| 3 | Ryman Hospitality Properties Inc | 3.792 | 436.573 $ | 1,78 % |
| 4 | Terreno Realty Corp | 6.267 | 411.679,2 $ | 1,68 % |
| 5 | Essential Properties Realty Trust Inc | 12.631 | 386.256 $ | 1,58 % |
| 6 | Macerich Co/The | 16.524 | 372.120,5 $ | 1,52 % |
| 7 | Lincoln National Corp | 10.165 | 358.722,9 $ | 1,47 % |
| 8 | Ameris Bancorp | 3.861 | 325.520,9 $ | 1,33 % |
| 9 | Atlantic Union Bankshares Corp | 8.536 | 321.124,3 $ | 1,31 % |
| 10 | Piper Sandler Cos | 4.065 | 318.736,7 $ | 1,30 % |
| 11 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 7.674 | 314.634 $ | 1,29 % |
| 12 | RITHM CAPITAL CORP | 33.428 | 311.549 $ | 1,27 % |
| 13 | Phillips Edison & Co Inc | 7.565 | 303.734,8 $ | 1,24 % |
| 14 | Moelis & Co | 4.449 | 299.373,2 $ | 1,22 % |
| 15 | Axos Financial Inc | 3.409 | 296.276,2 $ | 1,21 % |
| 16 | MarketAxess Holdings Inc | 2.236 | 290.769,4 $ | 1,19 % |
| 17 | Outfront Media Inc | 8.749 | 282.067,8 $ | 1,15 % |
| 18 | Radian Group Inc | 8.150 | 278.322,5 $ | 1,14 % |
| 19 | Millrose Properties Inc | 9.277 | 261.796,9 $ | 1,07 % |
| 20 | TANGER INC | 6.927 | 249.856,9 $ | 1,02 % |
| 21 | Fulton Financial Corp | 11.515 | 249.760,4 $ | 1,02 % |
| 22 | Victory Capital Holdings Inc | 2.856 | 241.474,8 $ | 0,99 % |
| 23 | Virtu Financial Inc | 4.803 | 240.870,5 $ | 0,98 % |
| 24 | Enova International Inc | 1.487 | 240.165,4 $ | 0,98 % |
| 25 | United Community Banks Inc/GA | 7.253 | 238.986,4 $ | 0,98 % |
| 26 | Bread Financial Holdings Inc | 2.653 | 236.302,7 $ | 0,97 % |
| 27 | Independent Bank Corp | 2.984 | 235.974,7 $ | 0,96 % |
| 28 | ServisFirst Bancshares Inc | 3.022 | 235.685,8 $ | 0,96 % |
| 29 | Cathay General Bancorp | 4.045 | 233.234,7 $ | 0,95 % |
| 30 | Renasant Corp | 5.694 | 231.859,7 $ | 0,95 % |
| 31 | Broadstone Net Lease Inc | 11.386 | 230.338,8 $ | 0,94 % |
| 32 | WSFS Financial Corp | 3.214 | 229.640,3 $ | 0,94 % |
| 33 | BGC Group Inc | 21.850 | 228.332,5 $ | 0,93 % |
| 34 | First BanCorp/Puerto Rico | 9.359 | 224.428,8 $ | 0,92 % |
| 35 | PJT Partners Inc | 1.463 | 223.692,7 $ | 0,91 % |
| 36 | StepStone Group Inc | 4.436 | 218.739,2 $ | 0,89 % |
| 37 | BankUnited Inc | 4.463 | 207.038,6 $ | 0,85 % |
| 38 | Remitly Global Inc | 10.293 | 206.065,9 $ | 0,84 % |
| 39 | Genworth Financial Inc | 24.032 | 205.713,9 $ | 0,84 % |
| 40 | CVB Financial Corp | 10.039 | 204.394 $ | 0,83 % |
| 41 | Community Financial System Inc | 3.170 | 201.738,8 $ | 0,82 % |
| 42 | First Hawaiian Inc | 7.382 | 199.166,4 $ | 0,81 % |
| 43 | NCR Atleos Corp | 4.448 | 198.380,8 $ | 0,81 % |
| 44 | SL Green Realty Corp | 4.283 | 194.448,2 $ | 0,79 % |
| 45 | Apple Hospitality REIT Inc | 13.235 | 194.422,2 $ | 0,79 % |
| 46 | Assured Guaranty Ltd | 2.608 | 193.539,7 $ | 0,79 % |
| 47 | First Financial Bancorp | 6.223 | 191.419,5 $ | 0,78 % |
| 48 | First Interstate BancSystem Inc | 5.293 | 188.430,8 $ | 0,77 % |
| 49 | Simmons First National Corp | 8.710 | 186.829,5 $ | 0,76 % |
| 50 | LXP Industrial Trust | 3.555 | 183.580,2 $ | 0,75 % |
| 51 | Bank of Hawaii Corp | 2.394 | 183.380,4 $ | 0,75 % |
| 52 | Seacoast Banking Corp of Florida | 5.831 | 176.737,6 $ | 0,72 % |
| 53 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 9.551 | 174.592,3 $ | 0,71 % |
| 54 | Provident Financial Services Inc | 7.862 | 174.457,8 $ | 0,71 % |
| 55 | Acadia Realty Trust | 7.885 | 173.627,7 $ | 0,71 % |
| 56 | Cushman & Wakefield Ltd | 13.940 | 173.413,6 $ | 0,71 % |
| 57 | Highwoods Properties Inc | 6.618 | 172.729,8 $ | 0,71 % |
| 58 | Palomar Holdings Inc | 1.594 | 170.621,8 $ | 0,70 % |
| 59 | Curbline Properties Corp | 5.837 | 170.031,8 $ | 0,69 % |
| 60 | Urban Edge Properties | 7.577 | 170.027,9 $ | 0,69 % |
| 61 | Park National Corp | 960 | 164.697,6 $ | 0,67 % |
| 62 | Four Corners Property Trust Inc | 6.604 | 164.439,6 $ | 0,67 % |
| 63 | NMI Holdings Inc | 4.577 | 164.314,3 $ | 0,67 % |
| 64 | WaFd Inc | 4.569 | 162.473,6 $ | 0,66 % |
| 65 | Artisan Partners Asset Management Inc | 4.243 | 158.857,9 $ | 0,65 % |
| 66 | Mercury General Corp | 1.601 | 156.946 $ | 0,64 % |
| 67 | Trustmark Corp | 3.550 | 156.768 $ | 0,64 % |
| 68 | Western Union Co/The | 19.136 | 155.575,7 $ | 0,64 % |
| 69 | Banc of California Inc | 8.083 | 155.355,3 $ | 0,63 % |
| 70 | St Joe Co/The | 2.397 | 152.521,1 $ | 0,62 % |
| 71 | Medical Properties Trust Inc | 29.672 | 151.623,9 $ | 0,62 % |
| 72 | First Bancorp/Southern Pines NC | 2.496 | 146.839,7 $ | 0,60 % |
| 73 | Beacon Financial Corp | 5.000 | 145.450 $ | 0,59 % |
| 74 | NBT Bancorp Inc | 3.120 | 144.268,8 $ | 0,59 % |
| 75 | Customers Bancorp Inc | 1.913 | 143.742,8 $ | 0,59 % |
| 76 | Bancorp Inc/The | 2.548 | 140.547,7 $ | 0,57 % |
| 77 | BancFirst Corp | 1.240 | 136.759,6 $ | 0,56 % |
| 78 | DiamondRock Hospitality Co | 12.270 | 134.847,3 $ | 0,55 % |
| 79 | SiriusPoint Ltd | 6.201 | 132.391,4 $ | 0,54 % |
| 80 | Banner Corp | 2.032 | 132.080 $ | 0,54 % |
| 81 | WisdomTree Inc | 6.846 | 130.416,3 $ | 0,53 % |
| 82 | FB Financial Corp | 2.418 | 127.404,4 $ | 0,52 % |
| 83 | Northwest Bancshares Inc | 8.752 | 123.840,8 $ | 0,51 % |
| 84 | Sunstone Hotel Investors Inc | 11.425 | 123.618,5 $ | 0,50 % |
| 85 | Sezzle Inc | 1.023 | 120.867,5 $ | 0,49 % |
| 86 | OFG Bancorp | 2.591 | 118.046 $ | 0,48 % |
| 87 | Stewart Information Services Corp | 1.810 | 117.613,8 $ | 0,48 % |
| 88 | First Commonwealth Financial Corp | 6.140 | 116.291,6 $ | 0,48 % |
| 89 | Douglas Emmett Inc | 9.971 | 116.062,4 $ | 0,47 % |
| 90 | ARMOUR Residential REIT Inc | 6.703 | 114.956,5 $ | 0,47 % |
| 91 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 1.589 | 114.900,6 $ | 0,47 % |
| 92 | Cohen & Steers Inc | 1.640 | 114.472 $ | 0,47 % |
| 93 | National Bank Holdings Corp | 2.699 | 112.899,2 $ | 0,46 % |
| 94 | Horace Mann Educators Corp | 2.437 | 111.444 $ | 0,46 % |
| 95 | Global Net Lease Inc | 11.810 | 110.659,7 $ | 0,45 % |
| 96 | EZCORP Inc | 3.533 | 110.370,9 $ | 0,45 % |
| 97 | City Holding Co | 863 | 107.279,5 $ | 0,44 % |
| 98 | Getty Realty Corp | 3.297 | 107.251,4 $ | 0,44 % |
| 99 | Pathward Financial Inc | 1.304 | 107.241 $ | 0,44 % |
| 100 | Encore Capital Group Inc | 1.336 | 106.786,5 $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Bermuda 2,0 %
- Puerto Rico 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 156 | 23,5 Mio. $ | 96,17 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 499.344,6 $ | 2,04 % |
| 3 | Puerto Rico | 3 | 436.268,3 $ | 1,78 % |
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