Portfolio von Invesco S&P SmallCap Financials ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · 163 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 23,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,7 %
- PR 1,8 %
- BM 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 158 | 22,8 Mio. $ | 96,70 % |
| PR | 3 | 418.910,5 $ | 1,78 % |
| BM | 2 | 360.745,4 $ | 1,53 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| CareTrust REIT Inc | 13.579 | 551.579 $ | 2,33 % |
| Jackson Financial Inc | 4.132 | 452.371,4 $ | 1,91 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 2.259 | 433.728 $ | 1,83 % |
| Terreno Realty Corp | 6.287 | 415.319,2 $ | 1,76 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 12.049 | 408.943,1 $ | 1,73 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 3.831 | 378.311,3 $ | 1,60 % |
| StoneX Group Inc | 2.824 | 360.060 $ | 1,52 % |
| Lincoln National Corp | 10.280 | 352.604 $ | 1,49 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 8.667 | 321.199 $ | 1,36 % |
| Macerich Co/The | 15.574 | 318.799,8 $ | 1,35 % |
| Ameris Bancorp | 3.889 | 302.019,7 $ | 1,28 % |
| Phillips Edison & Co Inc | 7.650 | 300.492 $ | 1,27 % |
| Axos Financial Inc | 3.444 | 299.008,1 $ | 1,26 % |
| Piper Sandler Cos | 1.011 | 298.801,1 $ | 1,26 % |
| Millrose Properties Inc | 9.375 | 294.000 $ | 1,24 % |
| Radian Group Inc | 8.239 | 284.410,3 $ | 1,20 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 7.667 | 279.998,8 $ | 1,18 % |
| Moelis & Co | 4.499 | 267.060,6 $ | 1,13 % |
| Tanger Inc | 7.001 | 259.457,1 $ | 1,10 % |
| Outfront Media Inc | 8.848 | 254.910,9 $ | 1,08 % |
| ServisFirst Bancshares Inc | 3.055 | 247.485,6 $ | 1,05 % |
| United Community Banks Inc/GA | 7.392 | 237.800,6 $ | 1,01 % |
| Independent Bank Corp | 3.014 | 235.303 $ | 1,00 % |
| Assured Guaranty Ltd | 2.634 | 227.077,1 $ | 0,96 % |
| Fulton Financial Corp | 10.983 | 224.602,4 $ | 0,95 % |
| PJT Partners Inc | 1.478 | 218.271 $ | 0,92 % |
| Renasant Corp | 5.778 | 217.541,7 $ | 0,92 % |
| BankUnited Inc | 4.570 | 213.419 $ | 0,90 % |
| WSFS Financial Corp | 3.324 | 211.107,2 $ | 0,89 % |
| Enova International Inc | 1.508 | 209.687,4 $ | 0,89 % |
| BGC Group Inc | 21.851 | 208.021,5 $ | 0,88 % |
| Cathay General Bancorp | 4.137 | 205.650,3 $ | 0,87 % |
| Genworth Financial Inc | 24.289 | 204.999,2 $ | 0,87 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 2.922 | 202.144 $ | 0,86 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 9.542 | 201.622,5 $ | 0,85 % |
| Virtu Financial Inc | 4.853 | 200.962,7 $ | 0,85 % |
| Palomar Holdings Inc | 1.610 | 199.173,1 $ | 0,84 % |
| NCR Atleos Corp | 4.493 | 198.950 $ | 0,84 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 2.776 | 196.707,4 $ | 0,83 % |
| Community Financial System Inc | 3.202 | 193.881,1 $ | 0,82 % |
| StepStone Group Inc | 4.427 | 190.980,8 $ | 0,81 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 14.085 | 188.879,9 $ | 0,80 % |
| First Interstate BancSystem Inc | 5.444 | 188.416,8 $ | 0,80 % |
| First Hawaiian Inc | 7.524 | 186.294,2 $ | 0,79 % |
| Western Union Co/The | 19.330 | 186.147,9 $ | 0,79 % |
| Blackstone Mortgage Trust Inc | 9.589 | 184.204,7 $ | 0,78 % |
| NMI Holdings Inc | 4.675 | 183.774,3 $ | 0,78 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 5.890 | 183.296,8 $ | 0,78 % |
| Bank of Hawaii Corp | 2.418 | 183.211,9 $ | 0,77 % |
| LXP Industrial Trust | 3.598 | 178.316,9 $ | 0,75 % |
| First Financial Bancorp | 6.291 | 176.588,4 $ | 0,75 % |
| Simmons First National Corp | 8.801 | 175.227,9 $ | 0,74 % |
| St Joe Co/The | 2.423 | 174.867,9 $ | 0,74 % |
| Medical Properties Trust Inc | 29.997 | 172.782,7 $ | 0,73 % |
| Artisan Partners Asset Management Inc | 4.285 | 172.599,8 $ | 0,73 % |
| Provident Financial Services Inc | 7.944 | 167.141,8 $ | 0,71 % |
| Acadia Realty Trust | 7.968 | 166.690,6 $ | 0,71 % |
| Four Corners Property Trust Inc | 6.451 | 164.629,5 $ | 0,70 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 13.381 | 164.051,1 $ | 0,69 % |
| Curbline Properties Corp | 5.894 | 163.912,1 $ | 0,69 % |
| Urban Edge Properties | 7.653 | 162.626,3 $ | 0,69 % |
| SL Green Realty Corp | 4.319 | 159.155,2 $ | 0,67 % |
| Trustmark Corp | 3.646 | 155.283,1 $ | 0,66 % |
| Beacon Financial Corp | 5.103 | 151.763,2 $ | 0,64 % |
| Banc of California Inc | 8.164 | 150.789,1 $ | 0,64 % |
| CVB Financial Corp | 7.821 | 150.397,8 $ | 0,64 % |
| Highwoods Properties Inc | 6.683 | 150.300,7 $ | 0,64 % |
| WaFd Inc | 4.792 | 149.318,7 $ | 0,63 % |
| Mercury General Corp | 1.616 | 146.377,3 $ | 0,62 % |
| First Bancorp/Southern Pines NC | 2.521 | 143.167,6 $ | 0,61 % |
| Park National Corp | 870 | 143.141,1 $ | 0,61 % |
| Bancorp Inc/The | 2.671 | 140.200,8 $ | 0,59 % |
| BancFirst Corp | 1.256 | 138.160 $ | 0,58 % |
| NBT Bancorp Inc | 3.181 | 135.892,3 $ | 0,57 % |
| FB Financial Corp | 2.454 | 134.209,3 $ | 0,57 % |
| SiriusPoint Ltd | 6.323 | 133.668,2 $ | 0,57 % |
| Customers Bancorp Inc | 1.931 | 130.226,6 $ | 0,55 % |
| Pathward Financial Inc | 1.385 | 125.744,2 $ | 0,53 % |
| DiamondRock Hospitality Co | 12.389 | 124.385,6 $ | 0,53 % |
| ARMOUR Residential REIT Inc | 6.805 | 122.149,8 $ | 0,52 % |
| Banner Corp | 2.073 | 121.996,1 $ | 0,52 % |
| Stewart Information Services Corp | 1.704 | 120.967 $ | 0,51 % |
| WisdomTree Inc | 6.987 | 119.547,6 $ | 0,51 % |
| HCI Group Inc | 653 | 115.202,3 $ | 0,49 % |
| LTC Properties Inc | 2.894 | 114.833,9 $ | 0,49 % |
| Global Net Lease Inc | 11.991 | 112.955,2 $ | 0,48 % |
| Cohen & Steers Inc | 1.675 | 112.007,3 $ | 0,47 % |
| Northwest Bancshares Inc | 8.884 | 110.605,8 $ | 0,47 % |
| First Commonwealth Financial Corp | 6.289 | 110.246,2 $ | 0,47 % |
| EVERTEC Inc | 3.891 | 110.154,2 $ | 0,47 % |
| Horace Mann Educators Corp | 2.474 | 107.643,7 $ | 0,46 % |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 11.550 | 107.184 $ | 0,45 % |
| OFG Bancorp | 2.673 | 107.133,8 $ | 0,45 % |
| Getty Realty Corp | 3.231 | 106.041,4 $ | 0,45 % |
| Stellar Bancorp Inc | 2.801 | 105.485,7 $ | 0,45 % |
| City Holding Co | 876 | 105.093,7 $ | 0,44 % |
| Douglas Emmett Inc | 10.185 | 100.729,7 $ | 0,43 % |
| Hilltop Holdings Inc | 2.611 | 97.729,7 $ | 0,41 % |
| S&T Bancorp Inc | 2.324 | 97.166,4 $ | 0,41 % |
| Walker & Dunlop Inc | 2.071 | 95.286,7 $ | 0,40 % |
| Arbor Realty Trust Inc | 11.903 | 94.390,8 $ | 0,40 % |
| EZCORP Inc | 3.522 | 93.438,7 $ | 0,40 % |
| Veris Residential Inc | 4.937 | 93.062,5 $ | 0,39 % |
| Encore Capital Group Inc | 1.356 | 92.601,2 $ | 0,39 % |
| Alexander & Baldwin Inc | 4.425 | 91.995,8 $ | 0,39 % |
| National Bank Holdings Corp | 2.299 | 91.937 $ | 0,39 % |
| Innovative Industrial Properties Inc | 1.704 | 90.243,8 $ | 0,38 % |
| Lakeland Financial Corp | 1.552 | 90.155,7 $ | 0,38 % |
| Pebblebrook Hotel Trust | 6.909 | 88.642,5 $ | 0,37 % |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 5.764 | 88.073,9 $ | 0,37 % |
| Hope Bancorp Inc | 7.796 | 87.783 $ | 0,37 % |
| Acadian Asset Management Inc | 1.607 | 86.553 $ | 0,37 % |
| PROG Holdings Inc | 2.405 | 84.680,1 $ | 0,36 % |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 7.943 | 84.195,8 $ | 0,36 % |
| Goosehead Insurance Inc | 1.514 | 82.058,8 $ | 0,35 % |
| Ellington Financial Inc | 6.527 | 81.065,3 $ | 0,34 % |
| Donnelley Financial Solutions Inc | 1.614 | 80.312,6 $ | 0,34 % |
| Dime Community Bancshares Inc | 2.482 | 80.292,7 $ | 0,34 % |
| Kennedy-Wilson Holdings Inc | 7.294 | 79.358,7 $ | 0,34 % |
| Merchants Bancorp/IN | 1.832 | 77.457 $ | 0,33 % |
| Westamerica BanCorp | 1.516 | 76.785,4 $ | 0,32 % |
| ProAssurance Corp | 3.126 | 76.743,3 $ | 0,32 % |
| Triumph Financial Inc | 1.373 | 76.695,8 $ | 0,32 % |
| Payoneer Global Inc | 17.558 | 75.850,6 $ | 0,32 % |
| Sezzle Inc | 1.038 | 75.722,1 $ | 0,32 % |
| Enact Holdings Inc | 1.756 | 73.471 $ | 0,31 % |
| Safety Insurance Group Inc | 905 | 70.255,2 $ | 0,30 % |
| Two Harbors Investment Corp | 6.333 | 65.419,9 $ | 0,28 % |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 5.290 | 64.855,4 $ | 0,27 % |
| Centerspace | 1.014 | 63.780,6 $ | 0,27 % |
| Easterly Government Properties Inc | 2.661 | 61.948,1 $ | 0,26 % |
| Preferred Bank/Los Angeles CA | 689 | 60.439,1 $ | 0,26 % |
| Tompkins Financial Corp | 771 | 59.143,4 $ | 0,25 % |
| Employers Holdings Inc | 1.366 | 56.484,1 $ | 0,24 % |
| American Assets Trust Inc | 2.872 | 56.061,4 $ | 0,24 % |
| JBG SMITH Properties | 3.599 | 54.740,8 $ | 0,23 % |
| Heritage Financial Corp/WA | 2.065 | 54.536,7 $ | 0,23 % |
| Trupanion Inc | 2.048 | 54.353,9 $ | 0,23 % |
| Southside Bancshares Inc | 1.718 | 53.807,8 $ | 0,23 % |
| Virtus Investment Partners Inc | 386 | 53.407 $ | 0,23 % |
| Capitol Federal Financial Inc | 7.397 | 53.110,5 $ | 0,22 % |
| Central Pacific Financial Corp | 1.631 | 51.947,4 $ | 0,22 % |
| United Fire Group Inc | 1.334 | 51.839,2 $ | 0,22 % |
| TrustCo Bank Corp NY | 1.120 | 48.574,4 $ | 0,21 % |
| Hanmi Financial Corp | 1.806 | 47.154,7 $ | 0,20 % |
| Redwood Trust Inc | 7.704 | 46.609,2 $ | 0,20 % |
| Franklin BSP Realty Trust Inc | 4.963 | 45.312,2 $ | 0,19 % |
| Safehold Inc | 2.793 | 45.079 $ | 0,19 % |
| Eagle Bancorp Inc | 1.680 | 42.756 $ | 0,18 % |
| Adamas Trust Inc | 5.108 | 42.089,9 $ | 0,18 % |
| Whitestone REIT | 2.730 | 41.468,7 $ | 0,18 % |
| Marcus & Millichap Inc | 1.467 | 38.743,5 $ | 0,16 % |
| eXp World Holdings Inc | 5.506 | 38.376,8 $ | 0,16 % |
| AMERISAFE Inc | 1.150 | 37.409,5 $ | 0,16 % |
| NexPoint Residential Trust Inc | 1.326 | 37.379,9 $ | 0,16 % |
| PRA Group Inc | 2.372 | 37.359 $ | 0,16 % |
| Navient Corp | 4.092 | 35.968,7 $ | 0,15 % |
| Universal Health Realty Income Trust | 776 | 33.849,1 $ | 0,14 % |
| AH Realty Trust Inc | 4.874 | 30.462,5 $ | 0,13 % |
| Summit Hotel Properties Inc | 6.441 | 29.048,9 $ | 0,12 % |
| Saul Centers Inc | 755 | 25.730,4 $ | 0,11 % |
| World Acceptance Corp | 173 | 23.334,2 $ | 0,10 % |
| KKR Real Estate Finance Trust Inc | 3.305 | 22.969,8 $ | 0,10 % |