Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap Financials ETF
ISIN US46138E1560
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 24,5 Mio. $ davon 24,5 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 162 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 15,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | LTC Properties Inc | 2.852 | 106.693,3 $ | 0,44 % |
| 102 | Pebblebrook Hotel Trust | 6.805 | 103.776,3 $ | 0,42 % |
| 103 | Walker & Dunlop Inc | 2.041 | 102.437,8 $ | 0,42 % |
| 104 | Stellar Bancorp Inc | 2.737 | 102.199,6 $ | 0,42 % |
| 105 | Ellington Financial Inc | 7.467 | 101.327,2 $ | 0,41 % |
| 106 | S&T Bancorp Inc | 2.241 | 101.046,7 $ | 0,41 % |
| 107 | HCI Group Inc | 643 | 99.067 $ | 0,40 % |
| 108 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 5.679 | 98.644,2 $ | 0,40 % |
| 109 | Innovative Industrial Properties Inc | 1.679 | 97.365,2 $ | 0,40 % |
| 110 | Triumph Financial Inc | 1.354 | 96.472,5 $ | 0,39 % |
| 111 | Hope Bancorp Inc | 7.680 | 96.307,2 $ | 0,39 % |
| 112 | Hilltop Holdings Inc | 2.497 | 94.186,8 $ | 0,38 % |
| 113 | EVERTEC Inc | 3.833 | 93.793,5 $ | 0,38 % |
| 114 | Lakeland Financial Corp | 1.511 | 91.611,9 $ | 0,37 % |
| 115 | Dime Commercial Bancshares Inc | 2.444 | 91.454,5 $ | 0,37 % |
| 116 | Payoneer Global Inc | 17.295 | 89.934 $ | 0,37 % |
| 117 | PROG Holdings Inc | 2.369 | 87.108,1 $ | 0,36 % |
| 118 | Kemper Corp | 3.517 | 86.764,4 $ | 0,35 % |
| 119 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 7.861 | 86.156,6 $ | 0,35 % |
| 120 | Merchants Bancorp/IN | 1.759 | 82.919,3 $ | 0,34 % |
| 121 | Westamerica BanCorp | 1.475 | 81.847,8 $ | 0,33 % |
| 122 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 7.187 | 79.128,9 $ | 0,32 % |
| 123 | Two Harbors Investment Corp | 6.357 | 78.381,8 $ | 0,32 % |
| 124 | ProAssurance Corp | 3.119 | 74.824,8 $ | 0,31 % |
| 125 | Enact Holdings Inc | 1.752 | 73.216,1 $ | 0,30 % |
| 126 | Arbor Realty Trust Inc | 11.871 | 68.258,3 $ | 0,28 % |
| 127 | Centerspace | 1.001 | 67.547,5 $ | 0,28 % |
| 128 | Heritage Financial Corp/WA | 2.463 | 67.116,8 $ | 0,27 % |
| 129 | American Assets Trust Inc | 2.836 | 66.078,8 $ | 0,27 % |
| 130 | Tompkins Financial Corp | 766 | 65.990,9 $ | 0,27 % |
| 131 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 687 | 65.828,3 $ | 0,27 % |
| 132 | Donnelley Financial Solutions Inc | 1.610 | 63.900,9 $ | 0,26 % |
| 133 | Safety Insurance Group Inc | 903 | 63.363,5 $ | 0,26 % |
| 134 | Easterly Government Properties Inc | 2.621 | 62.851,6 $ | 0,26 % |
| 135 | F&G Annuities & Life Inc | 2.258 | 62.591,8 $ | 0,26 % |
| 136 | Employers Holdings Inc | 1.347 | 58.594,5 $ | 0,24 % |
| 137 | United Fire Group Inc | 1.298 | 57.540,3 $ | 0,24 % |
| 138 | TrustCo Bank Corp NY | 1.080 | 55.954,8 $ | 0,23 % |
| 139 | Capitol Federal Financial Inc | 7.156 | 55.602,1 $ | 0,23 % |
| 140 | Southside Bancshares Inc | 1.695 | 55.528,2 $ | 0,23 % |
| 141 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 5.278 | 55.207,9 $ | 0,23 % |
| 142 | Virtus Investment Partners Inc | 380 | 54.351,4 $ | 0,22 % |
| 143 | Central Pacific Financial Corp | 1.580 | 54.288,8 $ | 0,22 % |
| 144 | Hanmi Financial Corp | 1.775 | 53.463 $ | 0,22 % |
| 145 | JBG SMITH Properties | 3.545 | 52.005,2 $ | 0,21 % |
| 146 | Goosehead Insurance Inc | 1.511 | 51.963,3 $ | 0,21 % |
| 147 | Whitestone REIT | 2.689 | 51.306,1 $ | 0,21 % |
| 148 | Adamas Trust Inc | 5.135 | 47.242 $ | 0,19 % |
| 149 | Eagle Bancorp Inc | 1.690 | 46.120,1 $ | 0,19 % |
| 150 | Trupanion Inc | 2.069 | 45.145,6 $ | 0,18 % |
| 151 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 4.987 | 43.237,3 $ | 0,18 % |
| 152 | Safehold Inc | 2.813 | 42.110,6 $ | 0,17 % |
| 153 | Redwood Trust Inc | 7.610 | 41.246,2 $ | 0,17 % |
| 154 | Marcus & Millichap Inc | 1.458 | 41.173,9 $ | 0,17 % |
| 155 | NexPoint Residential Trust Inc | 1.336 | 38.824,2 $ | 0,16 % |
| 156 | PRA Group Inc | 2.384 | 36.379,8 $ | 0,15 % |
| 157 | AMERISAFE Inc | 1.156 | 35.431,4 $ | 0,14 % |
| 158 | Navient Corp | 4.052 | 34.685,1 $ | 0,14 % |
| 159 | Universal Health Realty Income Trust | 780 | 32.331 $ | 0,13 % |
| 160 | World Acceptance Corp | 174 | 28.725,7 $ | 0,12 % |
| 161 | AGNT Inc | 5.536 | 27.237,1 $ | 0,11 % |
| 162 | Saul Centers Inc | 762 | 26.410,9 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Bermuda 2,0 %
- Puerto Rico 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 156 | 23,5 Mio. $ | 96,17 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 499.344,6 $ | 2,04 % |
| 3 | Puerto Rico | 3 | 436.268,3 $ | 1,78 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap Financials ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000028298