Portfolio von Invesco S&P SmallCap Financials ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·163 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 23,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,7 %
- PR 1,8 %
- BM 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 158 | 22,8 Mio. $ | 96,70 % |
| 2 | PR | 3 | 418.910,5 $ | 1,78 % |
| 3 | BM | 2 | 360.745,4 $ | 1,53 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CareTrust REIT Inc | 13.579 | 551.579 $ | 2,33 % |
| 2 | Jackson Financial Inc | 4.132 | 452.371,4 $ | 1,91 % |
| 3 | MarketAxess Holdings Inc | 2.259 | 433.728 $ | 1,83 % |
| 4 | Terreno Realty Corp | 6.287 | 415.319,2 $ | 1,76 % |
| 5 | Essential Properties Realty Trust Inc | 12.049 | 408.943,1 $ | 1,73 % |
| 6 | Ryman Hospitality Properties Inc | 3.831 | 378.311,3 $ | 1,60 % |
| 7 | StoneX Group Inc | 2.824 | 360.060 $ | 1,52 % |
| 8 | Lincoln National Corp | 10.280 | 352.604 $ | 1,49 % |
| 9 | Atlantic Union Bankshares Corp | 8.667 | 321.199 $ | 1,36 % |
| 10 | Macerich Co/The | 15.574 | 318.799,8 $ | 1,35 % |
| 11 | Ameris Bancorp | 3.889 | 302.019,7 $ | 1,28 % |
| 12 | Phillips Edison & Co Inc | 7.650 | 300.492 $ | 1,27 % |
| 13 | Axos Financial Inc | 3.444 | 299.008,1 $ | 1,26 % |
| 14 | Piper Sandler Cos | 1.011 | 298.801,1 $ | 1,26 % |
| 15 | Millrose Properties Inc | 9.375 | 294.000 $ | 1,24 % |
| 16 | Radian Group Inc | 8.239 | 284.410,3 $ | 1,20 % |
| 17 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 7.667 | 279.998,8 $ | 1,18 % |
| 18 | Moelis & Co | 4.499 | 267.060,6 $ | 1,13 % |
| 19 | Tanger Inc | 7.001 | 259.457,1 $ | 1,10 % |
| 20 | Outfront Media Inc | 8.848 | 254.910,9 $ | 1,08 % |
| 21 | ServisFirst Bancshares Inc | 3.055 | 247.485,6 $ | 1,05 % |
| 22 | United Community Banks Inc/GA | 7.392 | 237.800,6 $ | 1,01 % |
| 23 | Independent Bank Corp | 3.014 | 235.303 $ | 1,00 % |
| 24 | Assured Guaranty Ltd | 2.634 | 227.077,1 $ | 0,96 % |
| 25 | Fulton Financial Corp | 10.983 | 224.602,4 $ | 0,95 % |
| 26 | PJT Partners Inc | 1.478 | 218.271 $ | 0,92 % |
| 27 | Renasant Corp | 5.778 | 217.541,7 $ | 0,92 % |
| 28 | BankUnited Inc | 4.570 | 213.419 $ | 0,90 % |
| 29 | WSFS Financial Corp | 3.324 | 211.107,2 $ | 0,89 % |
| 30 | Enova International Inc | 1.508 | 209.687,4 $ | 0,89 % |
| 31 | BGC Group Inc | 21.851 | 208.021,5 $ | 0,88 % |
| 32 | Cathay General Bancorp | 4.137 | 205.650,3 $ | 0,87 % |
| 33 | Genworth Financial Inc | 24.289 | 204.999,2 $ | 0,87 % |
| 34 | Victory Capital Holdings Inc | 2.922 | 202.144 $ | 0,86 % |
| 35 | First BanCorp/Puerto Rico | 9.542 | 201.622,5 $ | 0,85 % |
| 36 | Virtu Financial Inc | 4.853 | 200.962,7 $ | 0,85 % |
| 37 | Palomar Holdings Inc | 1.610 | 199.173,1 $ | 0,84 % |
| 38 | NCR Atleos Corp | 4.493 | 198.950 $ | 0,84 % |
| 39 | Bread Financial Holdings Inc | 2.776 | 196.707,4 $ | 0,83 % |
| 40 | Community Financial System Inc | 3.202 | 193.881,1 $ | 0,82 % |
| 41 | StepStone Group Inc | 4.427 | 190.980,8 $ | 0,81 % |
| 42 | Cushman & Wakefield Ltd | 14.085 | 188.879,9 $ | 0,80 % |
| 43 | First Interstate BancSystem Inc | 5.444 | 188.416,8 $ | 0,80 % |
| 44 | First Hawaiian Inc | 7.524 | 186.294,2 $ | 0,79 % |
| 45 | Western Union Co/The | 19.330 | 186.147,9 $ | 0,79 % |
| 46 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 9.589 | 184.204,7 $ | 0,78 % |
| 47 | NMI Holdings Inc | 4.675 | 183.774,3 $ | 0,78 % |
| 48 | Seacoast Banking Corp of Florida | 5.890 | 183.296,8 $ | 0,78 % |
| 49 | Bank of Hawaii Corp | 2.418 | 183.211,9 $ | 0,77 % |
| 50 | LXP Industrial Trust | 3.598 | 178.316,9 $ | 0,75 % |
| 51 | First Financial Bancorp | 6.291 | 176.588,4 $ | 0,75 % |
| 52 | Simmons First National Corp | 8.801 | 175.227,9 $ | 0,74 % |
| 53 | St Joe Co/The | 2.423 | 174.867,9 $ | 0,74 % |
| 54 | Medical Properties Trust Inc | 29.997 | 172.782,7 $ | 0,73 % |
| 55 | Artisan Partners Asset Management Inc | 4.285 | 172.599,8 $ | 0,73 % |
| 56 | Provident Financial Services Inc | 7.944 | 167.141,8 $ | 0,71 % |
| 57 | Acadia Realty Trust | 7.968 | 166.690,6 $ | 0,71 % |
| 58 | Four Corners Property Trust Inc | 6.451 | 164.629,5 $ | 0,70 % |
| 59 | Apple Hospitality REIT Inc | 13.381 | 164.051,1 $ | 0,69 % |
| 60 | Curbline Properties Corp | 5.894 | 163.912,1 $ | 0,69 % |
| 61 | Urban Edge Properties | 7.653 | 162.626,3 $ | 0,69 % |
| 62 | SL Green Realty Corp | 4.319 | 159.155,2 $ | 0,67 % |
| 63 | Trustmark Corp | 3.646 | 155.283,1 $ | 0,66 % |
| 64 | Beacon Financial Corp | 5.103 | 151.763,2 $ | 0,64 % |
| 65 | Banc of California Inc | 8.164 | 150.789,1 $ | 0,64 % |
| 66 | CVB Financial Corp | 7.821 | 150.397,8 $ | 0,64 % |
| 67 | Highwoods Properties Inc | 6.683 | 150.300,7 $ | 0,64 % |
| 68 | WaFd Inc | 4.792 | 149.318,7 $ | 0,63 % |
| 69 | Mercury General Corp | 1.616 | 146.377,3 $ | 0,62 % |
| 70 | First Bancorp/Southern Pines NC | 2.521 | 143.167,6 $ | 0,61 % |
| 71 | Park National Corp | 870 | 143.141,1 $ | 0,61 % |
| 72 | Bancorp Inc/The | 2.671 | 140.200,8 $ | 0,59 % |
| 73 | BancFirst Corp | 1.256 | 138.160 $ | 0,58 % |
| 74 | NBT Bancorp Inc | 3.181 | 135.892,3 $ | 0,57 % |
| 75 | FB Financial Corp | 2.454 | 134.209,3 $ | 0,57 % |
| 76 | SiriusPoint Ltd | 6.323 | 133.668,2 $ | 0,57 % |
| 77 | Customers Bancorp Inc | 1.931 | 130.226,6 $ | 0,55 % |
| 78 | Pathward Financial Inc | 1.385 | 125.744,2 $ | 0,53 % |
| 79 | DiamondRock Hospitality Co | 12.389 | 124.385,6 $ | 0,53 % |
| 80 | ARMOUR Residential REIT Inc | 6.805 | 122.149,8 $ | 0,52 % |
| 81 | Banner Corp | 2.073 | 121.996,1 $ | 0,52 % |
| 82 | Stewart Information Services Corp | 1.704 | 120.967 $ | 0,51 % |
| 83 | WisdomTree Inc | 6.987 | 119.547,6 $ | 0,51 % |
| 84 | HCI Group Inc | 653 | 115.202,3 $ | 0,49 % |
| 85 | LTC Properties Inc | 2.894 | 114.833,9 $ | 0,49 % |
| 86 | Global Net Lease Inc | 11.991 | 112.955,2 $ | 0,48 % |
| 87 | Cohen & Steers Inc | 1.675 | 112.007,3 $ | 0,47 % |
| 88 | Northwest Bancshares Inc | 8.884 | 110.605,8 $ | 0,47 % |
| 89 | First Commonwealth Financial Corp | 6.289 | 110.246,2 $ | 0,47 % |
| 90 | EVERTEC Inc | 3.891 | 110.154,2 $ | 0,47 % |
| 91 | Horace Mann Educators Corp | 2.474 | 107.643,7 $ | 0,46 % |
| 92 | Sunstone Hotel Investors Inc | 11.550 | 107.184 $ | 0,45 % |
| 93 | OFG Bancorp | 2.673 | 107.133,8 $ | 0,45 % |
| 94 | Getty Realty Corp | 3.231 | 106.041,4 $ | 0,45 % |
| 95 | Stellar Bancorp Inc | 2.801 | 105.485,7 $ | 0,45 % |
| 96 | City Holding Co | 876 | 105.093,7 $ | 0,44 % |
| 97 | Douglas Emmett Inc | 10.185 | 100.729,7 $ | 0,43 % |
| 98 | Hilltop Holdings Inc | 2.611 | 97.729,7 $ | 0,41 % |
| 99 | S&T Bancorp Inc | 2.324 | 97.166,4 $ | 0,41 % |
| 100 | Walker & Dunlop Inc | 2.071 | 95.286,7 $ | 0,40 % |