Composition d'Invesco S&P SmallCap Financials ETF
ISIN US46138E1560
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 24,5 M $ dont 24,5 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 162 dans 3 pays
- 10 premières
- 15,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | StoneX Group Inc | 4 214 | 477,7 k $ | 1,95 % |
| 2 | Jackson Financial Inc | 4 261 | 439,4 k $ | 1,79 % |
| 3 | Ryman Hospitality Properties Inc | 3 792 | 436,6 k $ | 1,78 % |
| 4 | Terreno Realty Corp | 6 267 | 411,7 k $ | 1,68 % |
| 5 | Essential Properties Realty Trust Inc | 12 631 | 386,3 k $ | 1,58 % |
| 6 | Macerich Co/The | 16 524 | 372,1 k $ | 1,52 % |
| 7 | Lincoln National Corp | 10 165 | 358,7 k $ | 1,47 % |
| 8 | Ameris Bancorp | 3 861 | 325,5 k $ | 1,33 % |
| 9 | Atlantic Union Bankshares Corp | 8 536 | 321,1 k $ | 1,31 % |
| 10 | Piper Sandler Cos | 4 065 | 318,7 k $ | 1,30 % |
| 11 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 7 674 | 314,6 k $ | 1,29 % |
| 12 | RITHM CAPITAL CORP | 33 428 | 311,5 k $ | 1,27 % |
| 13 | Phillips Edison & Co Inc | 7 565 | 303,7 k $ | 1,24 % |
| 14 | Moelis & Co | 4 449 | 299,4 k $ | 1,22 % |
| 15 | Axos Financial Inc | 3 409 | 296,3 k $ | 1,21 % |
| 16 | MarketAxess Holdings Inc | 2 236 | 290,8 k $ | 1,19 % |
| 17 | Outfront Media Inc | 8 749 | 282,1 k $ | 1,15 % |
| 18 | Radian Group Inc | 8 150 | 278,3 k $ | 1,14 % |
| 19 | Millrose Properties Inc | 9 277 | 261,8 k $ | 1,07 % |
| 20 | TANGER INC | 6 927 | 249,9 k $ | 1,02 % |
| 21 | Fulton Financial Corp | 11 515 | 249,8 k $ | 1,02 % |
| 22 | Victory Capital Holdings Inc | 2 856 | 241,5 k $ | 0,99 % |
| 23 | Virtu Financial Inc | 4 803 | 240,9 k $ | 0,98 % |
| 24 | Enova International Inc | 1 487 | 240,2 k $ | 0,98 % |
| 25 | United Community Banks Inc/GA | 7 253 | 239 k $ | 0,98 % |
| 26 | Bread Financial Holdings Inc | 2 653 | 236,3 k $ | 0,97 % |
| 27 | Independent Bank Corp | 2 984 | 236 k $ | 0,96 % |
| 28 | ServisFirst Bancshares Inc | 3 022 | 235,7 k $ | 0,96 % |
| 29 | Cathay General Bancorp | 4 045 | 233,2 k $ | 0,95 % |
| 30 | Renasant Corp | 5 694 | 231,9 k $ | 0,95 % |
| 31 | Broadstone Net Lease Inc | 11 386 | 230,3 k $ | 0,94 % |
| 32 | WSFS Financial Corp | 3 214 | 229,6 k $ | 0,94 % |
| 33 | BGC Group Inc | 21 850 | 228,3 k $ | 0,93 % |
| 34 | First BanCorp/Puerto Rico | 9 359 | 224,4 k $ | 0,92 % |
| 35 | PJT Partners Inc | 1 463 | 223,7 k $ | 0,91 % |
| 36 | StepStone Group Inc | 4 436 | 218,7 k $ | 0,89 % |
| 37 | BankUnited Inc | 4 463 | 207 k $ | 0,85 % |
| 38 | Remitly Global Inc | 10 293 | 206,1 k $ | 0,84 % |
| 39 | Genworth Financial Inc | 24 032 | 205,7 k $ | 0,84 % |
| 40 | CVB Financial Corp | 10 039 | 204,4 k $ | 0,83 % |
| 41 | Community Financial System Inc | 3 170 | 201,7 k $ | 0,82 % |
| 42 | First Hawaiian Inc | 7 382 | 199,2 k $ | 0,81 % |
| 43 | NCR Atleos Corp | 4 448 | 198,4 k $ | 0,81 % |
| 44 | SL Green Realty Corp | 4 283 | 194,4 k $ | 0,79 % |
| 45 | Apple Hospitality REIT Inc | 13 235 | 194,4 k $ | 0,79 % |
| 46 | Assured Guaranty Ltd | 2 608 | 193,5 k $ | 0,79 % |
| 47 | First Financial Bancorp | 6 223 | 191,4 k $ | 0,78 % |
| 48 | First Interstate BancSystem Inc | 5 293 | 188,4 k $ | 0,77 % |
| 49 | Simmons First National Corp | 8 710 | 186,8 k $ | 0,76 % |
| 50 | LXP Industrial Trust | 3 555 | 183,6 k $ | 0,75 % |
| 51 | Bank of Hawaii Corp | 2 394 | 183,4 k $ | 0,75 % |
| 52 | Seacoast Banking Corp of Florida | 5 831 | 176,7 k $ | 0,72 % |
| 53 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 9 551 | 174,6 k $ | 0,71 % |
| 54 | Provident Financial Services Inc | 7 862 | 174,5 k $ | 0,71 % |
| 55 | Acadia Realty Trust | 7 885 | 173,6 k $ | 0,71 % |
| 56 | Cushman & Wakefield Ltd | 13 940 | 173,4 k $ | 0,71 % |
| 57 | Highwoods Properties Inc | 6 618 | 172,7 k $ | 0,71 % |
| 58 | Palomar Holdings Inc | 1 594 | 170,6 k $ | 0,70 % |
| 59 | Curbline Properties Corp | 5 837 | 170 k $ | 0,69 % |
| 60 | Urban Edge Properties | 7 577 | 170 k $ | 0,69 % |
| 61 | Park National Corp | 960 | 164,7 k $ | 0,67 % |
| 62 | Four Corners Property Trust Inc | 6 604 | 164,4 k $ | 0,67 % |
| 63 | NMI Holdings Inc | 4 577 | 164,3 k $ | 0,67 % |
| 64 | WaFd Inc | 4 569 | 162,5 k $ | 0,66 % |
| 65 | Artisan Partners Asset Management Inc | 4 243 | 158,9 k $ | 0,65 % |
| 66 | Mercury General Corp | 1 601 | 156,9 k $ | 0,64 % |
| 67 | Trustmark Corp | 3 550 | 156,8 k $ | 0,64 % |
| 68 | Western Union Co/The | 19 136 | 155,6 k $ | 0,64 % |
| 69 | Banc of California Inc | 8 083 | 155,4 k $ | 0,63 % |
| 70 | St Joe Co/The | 2 397 | 152,5 k $ | 0,62 % |
| 71 | Medical Properties Trust Inc | 29 672 | 151,6 k $ | 0,62 % |
| 72 | First Bancorp/Southern Pines NC | 2 496 | 146,8 k $ | 0,60 % |
| 73 | Beacon Financial Corp | 5 000 | 145,5 k $ | 0,59 % |
| 74 | NBT Bancorp Inc | 3 120 | 144,3 k $ | 0,59 % |
| 75 | Customers Bancorp Inc | 1 913 | 143,7 k $ | 0,59 % |
| 76 | Bancorp Inc/The | 2 548 | 140,5 k $ | 0,57 % |
| 77 | BancFirst Corp | 1 240 | 136,8 k $ | 0,56 % |
| 78 | DiamondRock Hospitality Co | 12 270 | 134,8 k $ | 0,55 % |
| 79 | SiriusPoint Ltd | 6 201 | 132,4 k $ | 0,54 % |
| 80 | Banner Corp | 2 032 | 132,1 k $ | 0,54 % |
| 81 | WisdomTree Inc | 6 846 | 130,4 k $ | 0,53 % |
| 82 | FB Financial Corp | 2 418 | 127,4 k $ | 0,52 % |
| 83 | Northwest Bancshares Inc | 8 752 | 123,8 k $ | 0,51 % |
| 84 | Sunstone Hotel Investors Inc | 11 425 | 123,6 k $ | 0,50 % |
| 85 | Sezzle Inc | 1 023 | 120,9 k $ | 0,49 % |
| 86 | OFG Bancorp | 2 591 | 118 k $ | 0,48 % |
| 87 | Stewart Information Services Corp | 1 810 | 117,6 k $ | 0,48 % |
| 88 | First Commonwealth Financial Corp | 6 140 | 116,3 k $ | 0,48 % |
| 89 | Douglas Emmett Inc | 9 971 | 116,1 k $ | 0,47 % |
| 90 | ARMOUR Residential REIT Inc | 6 703 | 115 k $ | 0,47 % |
| 91 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 1 589 | 114,9 k $ | 0,47 % |
| 92 | Cohen & Steers Inc | 1 640 | 114,5 k $ | 0,47 % |
| 93 | National Bank Holdings Corp | 2 699 | 112,9 k $ | 0,46 % |
| 94 | Horace Mann Educators Corp | 2 437 | 111,4 k $ | 0,46 % |
| 95 | Global Net Lease Inc | 11 810 | 110,7 k $ | 0,45 % |
| 96 | EZCORP Inc | 3 533 | 110,4 k $ | 0,45 % |
| 97 | City Holding Co | 863 | 107,3 k $ | 0,44 % |
| 98 | Getty Realty Corp | 3 297 | 107,3 k $ | 0,44 % |
| 99 | Pathward Financial Inc | 1 304 | 107,2 k $ | 0,44 % |
| 100 | Encore Capital Group Inc | 1 336 | 106,8 k $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Bermudes 2,0 %
- Porto Rico 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 156 | 23,5 M $ | 96,17 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 499,3 k $ | 2,04 % |
| 3 | Porto Rico | 3 | 436,3 k $ | 1,78 % |
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