Composition d'Invesco S&P SmallCap Financials ETF
ISIN US46138E1560
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 24,5 M $ dont 24,5 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 162 dans 3 pays
- 10 premières
- 15,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | LTC Properties Inc | 2 852 | 106,7 k $ | 0,44 % |
| 102 | Pebblebrook Hotel Trust | 6 805 | 103,8 k $ | 0,42 % |
| 103 | Walker & Dunlop Inc | 2 041 | 102,4 k $ | 0,42 % |
| 104 | Stellar Bancorp Inc | 2 737 | 102,2 k $ | 0,42 % |
| 105 | Ellington Financial Inc | 7 467 | 101,3 k $ | 0,41 % |
| 106 | S&T Bancorp Inc | 2 241 | 101 k $ | 0,41 % |
| 107 | HCI Group Inc | 643 | 99,1 k $ | 0,40 % |
| 108 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 5 679 | 98,6 k $ | 0,40 % |
| 109 | Innovative Industrial Properties Inc | 1 679 | 97,4 k $ | 0,40 % |
| 110 | Triumph Financial Inc | 1 354 | 96,5 k $ | 0,39 % |
| 111 | Hope Bancorp Inc | 7 680 | 96,3 k $ | 0,39 % |
| 112 | Hilltop Holdings Inc | 2 497 | 94,2 k $ | 0,38 % |
| 113 | EVERTEC Inc | 3 833 | 93,8 k $ | 0,38 % |
| 114 | Lakeland Financial Corp | 1 511 | 91,6 k $ | 0,37 % |
| 115 | Dime Commercial Bancshares Inc | 2 444 | 91,5 k $ | 0,37 % |
| 116 | Payoneer Global Inc | 17 295 | 89,9 k $ | 0,37 % |
| 117 | PROG Holdings Inc | 2 369 | 87,1 k $ | 0,36 % |
| 118 | Kemper Corp | 3 517 | 86,8 k $ | 0,35 % |
| 119 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 7 861 | 86,2 k $ | 0,35 % |
| 120 | Merchants Bancorp/IN | 1 759 | 82,9 k $ | 0,34 % |
| 121 | Westamerica BanCorp | 1 475 | 81,8 k $ | 0,33 % |
| 122 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 7 187 | 79,1 k $ | 0,32 % |
| 123 | Two Harbors Investment Corp | 6 357 | 78,4 k $ | 0,32 % |
| 124 | ProAssurance Corp | 3 119 | 74,8 k $ | 0,31 % |
| 125 | Enact Holdings Inc | 1 752 | 73,2 k $ | 0,30 % |
| 126 | Arbor Realty Trust Inc | 11 871 | 68,3 k $ | 0,28 % |
| 127 | Centerspace | 1 001 | 67,5 k $ | 0,28 % |
| 128 | Heritage Financial Corp/WA | 2 463 | 67,1 k $ | 0,27 % |
| 129 | American Assets Trust Inc | 2 836 | 66,1 k $ | 0,27 % |
| 130 | Tompkins Financial Corp | 766 | 66 k $ | 0,27 % |
| 131 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 687 | 65,8 k $ | 0,27 % |
| 132 | Donnelley Financial Solutions Inc | 1 610 | 63,9 k $ | 0,26 % |
| 133 | Safety Insurance Group Inc | 903 | 63,4 k $ | 0,26 % |
| 134 | Easterly Government Properties Inc | 2 621 | 62,9 k $ | 0,26 % |
| 135 | F&G Annuities & Life Inc | 2 258 | 62,6 k $ | 0,26 % |
| 136 | Employers Holdings Inc | 1 347 | 58,6 k $ | 0,24 % |
| 137 | United Fire Group Inc | 1 298 | 57,5 k $ | 0,24 % |
| 138 | TrustCo Bank Corp NY | 1 080 | 56 k $ | 0,23 % |
| 139 | Capitol Federal Financial Inc | 7 156 | 55,6 k $ | 0,23 % |
| 140 | Southside Bancshares Inc | 1 695 | 55,5 k $ | 0,23 % |
| 141 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 5 278 | 55,2 k $ | 0,23 % |
| 142 | Virtus Investment Partners Inc | 380 | 54,4 k $ | 0,22 % |
| 143 | Central Pacific Financial Corp | 1 580 | 54,3 k $ | 0,22 % |
| 144 | Hanmi Financial Corp | 1 775 | 53,5 k $ | 0,22 % |
| 145 | JBG SMITH Properties | 3 545 | 52 k $ | 0,21 % |
| 146 | Goosehead Insurance Inc | 1 511 | 52 k $ | 0,21 % |
| 147 | Whitestone REIT | 2 689 | 51,3 k $ | 0,21 % |
| 148 | Adamas Trust Inc | 5 135 | 47,2 k $ | 0,19 % |
| 149 | Eagle Bancorp Inc | 1 690 | 46,1 k $ | 0,19 % |
| 150 | Trupanion Inc | 2 069 | 45,1 k $ | 0,18 % |
| 151 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 4 987 | 43,2 k $ | 0,18 % |
| 152 | Safehold Inc | 2 813 | 42,1 k $ | 0,17 % |
| 153 | Redwood Trust Inc | 7 610 | 41,2 k $ | 0,17 % |
| 154 | Marcus & Millichap Inc | 1 458 | 41,2 k $ | 0,17 % |
| 155 | NexPoint Residential Trust Inc | 1 336 | 38,8 k $ | 0,16 % |
| 156 | PRA Group Inc | 2 384 | 36,4 k $ | 0,15 % |
| 157 | AMERISAFE Inc | 1 156 | 35,4 k $ | 0,14 % |
| 158 | Navient Corp | 4 052 | 34,7 k $ | 0,14 % |
| 159 | Universal Health Realty Income Trust | 780 | 32,3 k $ | 0,13 % |
| 160 | World Acceptance Corp | 174 | 28,7 k $ | 0,12 % |
| 161 | AGNT Inc | 5 536 | 27,2 k $ | 0,11 % |
| 162 | Saul Centers Inc | 762 | 26,4 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Bermudes 2,0 %
- Porto Rico 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 156 | 23,5 M $ | 96,17 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 499,3 k $ | 2,04 % |
| 3 | Porto Rico | 3 | 436,3 k $ | 1,78 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Invesco S&P SmallCap Financials ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000028298