Titelia

Portefeuille d'Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·163 positions déclarées · au 28 févr. 2026

Document d'origine · Actif net 23,6 M $ · Dix premières lignes : 16.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 96,7 %
  • PR 1,8 %
  • BM 1,5 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US15822,8 M $96,70 %
PR3418,9 k $1,78 %
BM2360,7 k $1,53 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Arbor Realty Trust Inc 11 90394,4 k $0,40 %
EZCORP Inc 3 52293,4 k $0,40 %
Veris Residential Inc 4 93793,1 k $0,39 %
Encore Capital Group Inc 1 35692,6 k $0,39 %
Alexander & Baldwin Inc 4 42592 k $0,39 %
National Bank Holdings Corp 2 29991,9 k $0,39 %
Innovative Industrial Properties Inc 1 70490,2 k $0,38 %
Lakeland Financial Corp 1 55290,2 k $0,38 %
Pebblebrook Hotel Trust 6 90988,6 k $0,37 %
Xenia Hotels & Resorts Inc 5 76488,1 k $0,37 %
Hope Bancorp Inc 7 79687,8 k $0,37 %
Acadian Asset Management Inc 1 60786,6 k $0,37 %
PROG Holdings Inc 2 40584,7 k $0,36 %
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 7 94384,2 k $0,36 %
Goosehead Insurance Inc 1 51482,1 k $0,35 %
Ellington Financial Inc 6 52781,1 k $0,34 %
Donnelley Financial Solutions Inc 1 61480,3 k $0,34 %
Dime Community Bancshares Inc 2 48280,3 k $0,34 %
Kennedy-Wilson Holdings Inc 7 29479,4 k $0,34 %
Merchants Bancorp/IN 1 83277,5 k $0,33 %
Westamerica BanCorp 1 51676,8 k $0,32 %
ProAssurance Corp 3 12676,7 k $0,32 %
Triumph Financial Inc 1 37376,7 k $0,32 %
Payoneer Global Inc 17 55875,9 k $0,32 %
Sezzle Inc 1 03875,7 k $0,32 %
Enact Holdings Inc 1 75673,5 k $0,31 %
Safety Insurance Group Inc 90570,3 k $0,30 %
Two Harbors Investment Corp 6 33365,4 k $0,28 %
PennyMac Mortgage Investment Trust 5 29064,9 k $0,27 %
Centerspace 1 01463,8 k $0,27 %
Easterly Government Properties Inc 2 66161,9 k $0,26 %
Preferred Bank/Los Angeles CA 68960,4 k $0,26 %
Tompkins Financial Corp 77159,1 k $0,25 %
Employers Holdings Inc 1 36656,5 k $0,24 %
American Assets Trust Inc 2 87256,1 k $0,24 %
JBG SMITH Properties 3 59954,7 k $0,23 %
Heritage Financial Corp/WA 2 06554,5 k $0,23 %
Trupanion Inc 2 04854,4 k $0,23 %
Southside Bancshares Inc 1 71853,8 k $0,23 %
Virtus Investment Partners Inc 38653,4 k $0,23 %
Capitol Federal Financial Inc 7 39753,1 k $0,22 %
Central Pacific Financial Corp 1 63151,9 k $0,22 %
United Fire Group Inc 1 33451,8 k $0,22 %
TrustCo Bank Corp NY 1 12048,6 k $0,21 %
Hanmi Financial Corp 1 80647,2 k $0,20 %
Redwood Trust Inc 7 70446,6 k $0,20 %
Franklin BSP Realty Trust Inc 4 96345,3 k $0,19 %
Safehold Inc 2 79345,1 k $0,19 %
Eagle Bancorp Inc 1 68042,8 k $0,18 %
Adamas Trust Inc 5 10842,1 k $0,18 %
Whitestone REIT 2 73041,5 k $0,18 %
Marcus & Millichap Inc 1 46738,7 k $0,16 %
eXp World Holdings Inc 5 50638,4 k $0,16 %
AMERISAFE Inc 1 15037,4 k $0,16 %
NexPoint Residential Trust Inc 1 32637,4 k $0,16 %
PRA Group Inc 2 37237,4 k $0,16 %
Navient Corp 4 09236 k $0,15 %
Universal Health Realty Income Trust 77633,8 k $0,14 %
AH Realty Trust Inc 4 87430,5 k $0,13 %
Summit Hotel Properties Inc 6 44129 k $0,12 %
Saul Centers Inc 75525,7 k $0,11 %
World Acceptance Corp 17323,3 k $0,10 %
KKR Real Estate Finance Trust Inc 3 30523 k $0,10 %