Composition d'Invesco S&P SmallCap Financials ETF
ISIN US46138E1560
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 23,6 M $ dont 23,6 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 163 dans 3 pays
- 10 premières
- 16,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CareTrust REIT Inc | 13 579 | 551,6 k $ | 2,33 % |
| 2 | Jackson Financial Inc | 4 132 | 452,4 k $ | 1,91 % |
| 3 | MarketAxess Holdings Inc | 2 259 | 433,7 k $ | 1,83 % |
| 4 | Terreno Realty Corp | 6 287 | 415,3 k $ | 1,76 % |
| 5 | Essential Properties Realty Trust Inc | 12 049 | 408,9 k $ | 1,73 % |
| 6 | Ryman Hospitality Properties Inc | 3 831 | 378,3 k $ | 1,60 % |
| 7 | StoneX Group Inc | 2 824 | 360,1 k $ | 1,52 % |
| 8 | Lincoln National Corp | 10 280 | 352,6 k $ | 1,49 % |
| 9 | Atlantic Union Bankshares Corp | 8 667 | 321,2 k $ | 1,36 % |
| 10 | Macerich Co/The | 15 574 | 318,8 k $ | 1,35 % |
| 11 | Ameris Bancorp | 3 889 | 302 k $ | 1,28 % |
| 12 | Phillips Edison & Co Inc | 7 650 | 300,5 k $ | 1,27 % |
| 13 | Axos Financial Inc | 3 444 | 299 k $ | 1,26 % |
| 14 | Piper Sandler Cos | 1 011 | 298,8 k $ | 1,26 % |
| 15 | Millrose Properties Inc | 9 375 | 294 k $ | 1,24 % |
| 16 | Radian Group Inc | 8 239 | 284,4 k $ | 1,20 % |
| 17 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 7 667 | 280 k $ | 1,18 % |
| 18 | Moelis & Co | 4 499 | 267,1 k $ | 1,13 % |
| 19 | Tanger Inc | 7 001 | 259,5 k $ | 1,10 % |
| 20 | Outfront Media Inc | 8 848 | 254,9 k $ | 1,08 % |
| 21 | ServisFirst Bancshares Inc | 3 055 | 247,5 k $ | 1,05 % |
| 22 | United Community Banks Inc/GA | 7 392 | 237,8 k $ | 1,01 % |
| 23 | Independent Bank Corp | 3 014 | 235,3 k $ | 1,00 % |
| 24 | Assured Guaranty Ltd | 2 634 | 227,1 k $ | 0,96 % |
| 25 | Fulton Financial Corp | 10 983 | 224,6 k $ | 0,95 % |
| 26 | PJT Partners Inc | 1 478 | 218,3 k $ | 0,92 % |
| 27 | Renasant Corp | 5 778 | 217,5 k $ | 0,92 % |
| 28 | BankUnited Inc | 4 570 | 213,4 k $ | 0,90 % |
| 29 | WSFS Financial Corp | 3 324 | 211,1 k $ | 0,89 % |
| 30 | Enova International Inc | 1 508 | 209,7 k $ | 0,89 % |
| 31 | BGC Group Inc | 21 851 | 208 k $ | 0,88 % |
| 32 | Cathay General Bancorp | 4 137 | 205,7 k $ | 0,87 % |
| 33 | Genworth Financial Inc | 24 289 | 205 k $ | 0,87 % |
| 34 | Victory Capital Holdings Inc | 2 922 | 202,1 k $ | 0,86 % |
| 35 | First BanCorp/Puerto Rico | 9 542 | 201,6 k $ | 0,85 % |
| 36 | Virtu Financial Inc | 4 853 | 201 k $ | 0,85 % |
| 37 | Palomar Holdings Inc | 1 610 | 199,2 k $ | 0,84 % |
| 38 | NCR Atleos Corp | 4 493 | 199 k $ | 0,84 % |
| 39 | Bread Financial Holdings Inc | 2 776 | 196,7 k $ | 0,83 % |
| 40 | Community Financial System Inc | 3 202 | 193,9 k $ | 0,82 % |
| 41 | StepStone Group Inc | 4 427 | 191 k $ | 0,81 % |
| 42 | Cushman & Wakefield Ltd | 14 085 | 188,9 k $ | 0,80 % |
| 43 | First Interstate BancSystem Inc | 5 444 | 188,4 k $ | 0,80 % |
| 44 | First Hawaiian Inc | 7 524 | 186,3 k $ | 0,79 % |
| 45 | Western Union Co/The | 19 330 | 186,1 k $ | 0,79 % |
| 46 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 9 589 | 184,2 k $ | 0,78 % |
| 47 | NMI Holdings Inc | 4 675 | 183,8 k $ | 0,78 % |
| 48 | Seacoast Banking Corp of Florida | 5 890 | 183,3 k $ | 0,78 % |
| 49 | Bank of Hawaii Corp | 2 418 | 183,2 k $ | 0,77 % |
| 50 | LXP Industrial Trust | 3 598 | 178,3 k $ | 0,75 % |
| 51 | First Financial Bancorp | 6 291 | 176,6 k $ | 0,75 % |
| 52 | Simmons First National Corp | 8 801 | 175,2 k $ | 0,74 % |
| 53 | St Joe Co/The | 2 423 | 174,9 k $ | 0,74 % |
| 54 | Medical Properties Trust Inc | 29 997 | 172,8 k $ | 0,73 % |
| 55 | Artisan Partners Asset Management Inc | 4 285 | 172,6 k $ | 0,73 % |
| 56 | Provident Financial Services Inc | 7 944 | 167,1 k $ | 0,71 % |
| 57 | Acadia Realty Trust | 7 968 | 166,7 k $ | 0,71 % |
| 58 | Four Corners Property Trust Inc | 6 451 | 164,6 k $ | 0,70 % |
| 59 | Apple Hospitality REIT Inc | 13 381 | 164,1 k $ | 0,69 % |
| 60 | Curbline Properties Corp | 5 894 | 163,9 k $ | 0,69 % |
| 61 | Urban Edge Properties | 7 653 | 162,6 k $ | 0,69 % |
| 62 | SL Green Realty Corp | 4 319 | 159,2 k $ | 0,67 % |
| 63 | Trustmark Corp | 3 646 | 155,3 k $ | 0,66 % |
| 64 | Beacon Financial Corp | 5 103 | 151,8 k $ | 0,64 % |
| 65 | Banc of California Inc | 8 164 | 150,8 k $ | 0,64 % |
| 66 | CVB Financial Corp | 7 821 | 150,4 k $ | 0,64 % |
| 67 | Highwoods Properties Inc | 6 683 | 150,3 k $ | 0,64 % |
| 68 | WaFd Inc | 4 792 | 149,3 k $ | 0,63 % |
| 69 | Mercury General Corp | 1 616 | 146,4 k $ | 0,62 % |
| 70 | First Bancorp/Southern Pines NC | 2 521 | 143,2 k $ | 0,61 % |
| 71 | Park National Corp | 870 | 143,1 k $ | 0,61 % |
| 72 | Bancorp Inc/The | 2 671 | 140,2 k $ | 0,59 % |
| 73 | BancFirst Corp | 1 256 | 138,2 k $ | 0,58 % |
| 74 | NBT Bancorp Inc | 3 181 | 135,9 k $ | 0,57 % |
| 75 | FB Financial Corp | 2 454 | 134,2 k $ | 0,57 % |
| 76 | SiriusPoint Ltd | 6 323 | 133,7 k $ | 0,57 % |
| 77 | Customers Bancorp Inc | 1 931 | 130,2 k $ | 0,55 % |
| 78 | Pathward Financial Inc | 1 385 | 125,7 k $ | 0,53 % |
| 79 | DiamondRock Hospitality Co | 12 389 | 124,4 k $ | 0,53 % |
| 80 | ARMOUR Residential REIT Inc | 6 805 | 122,1 k $ | 0,52 % |
| 81 | Banner Corp | 2 073 | 122 k $ | 0,52 % |
| 82 | Stewart Information Services Corp | 1 704 | 121 k $ | 0,51 % |
| 83 | WisdomTree Inc | 6 987 | 119,5 k $ | 0,51 % |
| 84 | HCI Group Inc | 653 | 115,2 k $ | 0,49 % |
| 85 | LTC Properties Inc | 2 894 | 114,8 k $ | 0,49 % |
| 86 | Global Net Lease Inc | 11 991 | 113 k $ | 0,48 % |
| 87 | Cohen & Steers Inc | 1 675 | 112 k $ | 0,47 % |
| 88 | Northwest Bancshares Inc | 8 884 | 110,6 k $ | 0,47 % |
| 89 | First Commonwealth Financial Corp | 6 289 | 110,2 k $ | 0,47 % |
| 90 | EVERTEC Inc | 3 891 | 110,2 k $ | 0,47 % |
| 91 | Horace Mann Educators Corp | 2 474 | 107,6 k $ | 0,46 % |
| 92 | Sunstone Hotel Investors Inc | 11 550 | 107,2 k $ | 0,45 % |
| 93 | OFG Bancorp | 2 673 | 107,1 k $ | 0,45 % |
| 94 | Getty Realty Corp | 3 231 | 106 k $ | 0,45 % |
| 95 | Stellar Bancorp Inc | 2 801 | 105,5 k $ | 0,45 % |
| 96 | City Holding Co | 876 | 105,1 k $ | 0,44 % |
| 97 | Douglas Emmett Inc | 10 185 | 100,7 k $ | 0,43 % |
| 98 | Hilltop Holdings Inc | 2 611 | 97,7 k $ | 0,41 % |
| 99 | S&T Bancorp Inc | 2 324 | 97,2 k $ | 0,41 % |
| 100 | Walker & Dunlop Inc | 2 071 | 95,3 k $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Porto Rico 1,8 %
- Bermudes 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 158 | 22,8 M $ | 96,70 % |
| 2 | Porto Rico | 3 | 418,9 k $ | 1,78 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 360,7 k $ | 1,53 % |
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