Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 74,1 Mio. $ davon 73,9 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 60 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 28,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cal-Maine Foods Inc | 28.168 | 2,5 Mio. $ | 3,31 % |
| 2 | Innovative Industrial Properties Inc | 44.468 | 2,4 Mio. $ | 3,18 % |
| 3 | Arbor Realty Trust Inc | 277.842 | 2,2 Mio. $ | 2,98 % |
| 4 | Kinetik Holdings Inc | 47.977 | 2,2 Mio. $ | 2,95 % |
| 5 | ARMOUR Residential REIT Inc | 121.377 | 2,2 Mio. $ | 2,94 % |
| 6 | Global Net Lease Inc | 222.713 | 2,1 Mio. $ | 2,83 % |
| 7 | Easterly Government Properties Inc | 88.117 | 2,1 Mio. $ | 2,77 % |
| 8 | Redwood Trust Inc | 320.077 | 1,9 Mio. $ | 2,61 % |
| 9 | Universal Health Realty Income Trust | 41.310 | 1,8 Mio. $ | 2,43 % |
| 10 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 191.862 | 1,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 11 | Saul Centers Inc | 51.041 | 1,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 12 | Apple Hospitality REIT Inc | 141.150 | 1,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 13 | Two Harbors Investment Corp | 161.853 | 1,7 Mio. $ | 2,26 % |
| 14 | American Assets Trust Inc | 85.206 | 1,7 Mio. $ | 2,25 % |
| 15 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 134.322 | 1,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 16 | AH Realty Trust Inc | 262.139 | 1,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 17 | Robert Half Inc | 67.053 | 1,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 18 | Adamas Trust Inc | 195.362 | 1,6 Mio. $ | 2,17 % |
| 19 | Perrigo Co PLC | 121.238 | 1,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 20 | Wendy's Co/The | 208.700 | 1,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 21 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 143.043 | 1,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 22 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 207.891 | 1,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 23 | Kodiak Gas Services Inc | 26.290 | 1,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 24 | Ellington Financial Inc | 115.061 | 1,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 25 | Highwoods Properties Inc | 62.070 | 1,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 26 | Ethan Allen Interiors Inc | 59.358 | 1,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 27 | Deluxe Corp | 47.580 | 1,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 28 | Universal Corp/VA | 24.361 | 1,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 29 | Eastman Chemical Co | 16.569 | 1,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 30 | Clearway Energy Inc | 32.208 | 1,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 31 | Trinity Industries Inc | 35.931 | 1,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 32 | Avista Corp | 27.353 | 1,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 33 | Northwest Natural Holding Co | 19.329 | 1 Mio. $ | 1,38 % |
| 34 | SunCoke Energy Inc | 179.198 | 1 Mio. $ | 1,38 % |
| 35 | John Wiley & Sons Inc | 31.868 | 988.545,4 $ | 1,33 % |
| 36 | ManpowerGroup Inc | 34.618 | 968.265,5 $ | 1,31 % |
| 37 | California Resources Corp | 15.530 | 913.785,2 $ | 1,23 % |
| 38 | Edgewell Personal Care Co | 39.882 | 906.916,7 $ | 1,22 % |
| 39 | MillerKnoll Inc | 44.949 | 905.272,9 $ | 1,22 % |
| 40 | Interparfums Inc | 8.848 | 891.701,4 $ | 1,20 % |
| 41 | Reynolds Consumer Products Inc | 35.861 | 889.711,4 $ | 1,20 % |
| 42 | Unitil Corp | 15.980 | 835.913,8 $ | 1,13 % |
| 43 | Fresh Del Monte Produce Inc | 19.394 | 832.584,4 $ | 1,12 % |
| 44 | H2O America | 14.077 | 757.201,8 $ | 1,02 % |
| 45 | Sylvamo Corp | 15.798 | 731.447,4 $ | 0,99 % |
| 46 | J & J Snack Foods Corp | 7.917 | 689.254 $ | 0,93 % |
| 47 | Stepan Co | 13.322 | 677.956,6 $ | 0,92 % |
| 48 | HNI Corp | 14.655 | 658.888,8 $ | 0,89 % |
| 49 | Apogee Enterprises Inc | 15.838 | 630.669,2 $ | 0,85 % |
| 50 | TEGNA Inc | 29.471 | 617.417,5 $ | 0,83 % |
| 51 | California Water Service Group | 13.457 | 606.641,6 $ | 0,82 % |
| 52 | Middlesex Water Co | 11.134 | 601.236 $ | 0,81 % |
| 53 | MDU Resources Group Inc | 28.753 | 594.612 $ | 0,80 % |
| 54 | Korn Ferry | 9.304 | 583.081,7 $ | 0,79 % |
| 55 | American States Water Co | 7.786 | 580.290,6 $ | 0,78 % |
| 56 | Kaiser Aluminum Corp | 4.368 | 568.451,5 $ | 0,77 % |
| 57 | Otter Tail Corp | 6.288 | 535.108,8 $ | 0,72 % |
| 58 | US Physical Therapy Inc | 5.813 | 482.246,5 $ | 0,65 % |
| 59 | Innospec Inc | 5.971 | 457.259,2 $ | 0,62 % |
| 60 | Sealed Air Corp | 10.032 | 420.140,2 $ | 0,57 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Irland 2,2 %
- Kaimaninseln 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 71,5 Mio. $ | 96,71 % |
| 2 | Irland | 1 | 1,6 Mio. $ | 2,17 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 832.584,4 $ | 1,13 % |
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