Portfolio von Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · 60 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 74,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,7 %
- IE 2,2 %
- KY 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 58 | 71,5 Mio. $ | 96,71 % |
| IE | 1 | 1,6 Mio. $ | 2,17 % |
| KY | 1 | 832.584,4 $ | 1,13 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Cal-Maine Foods Inc | 28.168 | 2,5 Mio. $ | 3,31 % |
| Innovative Industrial Properties Inc | 44.468 | 2,4 Mio. $ | 3,18 % |
| Arbor Realty Trust Inc | 277.842 | 2,2 Mio. $ | 2,98 % |
| Kinetik Holdings Inc | 47.977 | 2,2 Mio. $ | 2,95 % |
| ARMOUR Residential REIT Inc | 121.377 | 2,2 Mio. $ | 2,94 % |
| Global Net Lease Inc | 222.713 | 2,1 Mio. $ | 2,83 % |
| Easterly Government Properties Inc | 88.117 | 2,1 Mio. $ | 2,77 % |
| Redwood Trust Inc | 320.077 | 1,9 Mio. $ | 2,61 % |
| Universal Health Realty Income Trust | 41.310 | 1,8 Mio. $ | 2,43 % |
| Franklin BSP Realty Trust Inc | 191.862 | 1,8 Mio. $ | 2,37 % |
| Saul Centers Inc | 51.041 | 1,7 Mio. $ | 2,35 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 141.150 | 1,7 Mio. $ | 2,34 % |
| Two Harbors Investment Corp | 161.853 | 1,7 Mio. $ | 2,26 % |
| American Assets Trust Inc | 85.206 | 1,7 Mio. $ | 2,25 % |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 134.322 | 1,6 Mio. $ | 2,22 % |
| AH Realty Trust Inc | 262.139 | 1,6 Mio. $ | 2,21 % |
| Robert Half Inc | 67.053 | 1,6 Mio. $ | 2,21 % |
| Adamas Trust Inc | 195.362 | 1,6 Mio. $ | 2,17 % |
| Perrigo Co PLC | 121.238 | 1,6 Mio. $ | 2,16 % |
| Wendy's Co/The | 208.700 | 1,6 Mio. $ | 2,16 % |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 143.043 | 1,5 Mio. $ | 2,05 % |
| KKR Real Estate Finance Trust Inc | 207.891 | 1,4 Mio. $ | 1,95 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 26.290 | 1,4 Mio. $ | 1,94 % |
| Ellington Financial Inc | 115.061 | 1,4 Mio. $ | 1,93 % |
| Highwoods Properties Inc | 62.070 | 1,4 Mio. $ | 1,89 % |
| Ethan Allen Interiors Inc | 59.358 | 1,4 Mio. $ | 1,83 % |
| Deluxe Corp | 47.580 | 1,3 Mio. $ | 1,78 % |
| Universal Corp/VA | 24.361 | 1,3 Mio. $ | 1,77 % |
| Eastman Chemical Co | 16.569 | 1,3 Mio. $ | 1,69 % |
| Clearway Energy Inc | 32.208 | 1,2 Mio. $ | 1,67 % |
| Trinity Industries Inc | 35.931 | 1,2 Mio. $ | 1,66 % |
| Avista Corp | 27.353 | 1,1 Mio. $ | 1,50 % |
| Northwest Natural Holding Co | 19.329 | 1 Mio. $ | 1,38 % |
| SunCoke Energy Inc | 179.198 | 1 Mio. $ | 1,38 % |
| John Wiley & Sons Inc | 31.868 | 988.545,4 $ | 1,33 % |
| ManpowerGroup Inc | 34.618 | 968.265,5 $ | 1,31 % |
| California Resources Corp | 15.530 | 913.785,2 $ | 1,23 % |
| Edgewell Personal Care Co | 39.882 | 906.916,7 $ | 1,22 % |
| MillerKnoll Inc | 44.949 | 905.272,9 $ | 1,22 % |
| Interparfums Inc | 8.848 | 891.701,4 $ | 1,20 % |
| Reynolds Consumer Products Inc | 35.861 | 889.711,4 $ | 1,20 % |
| Unitil Corp | 15.980 | 835.913,8 $ | 1,13 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 19.394 | 832.584,4 $ | 1,12 % |
| H2O America | 14.077 | 757.201,8 $ | 1,02 % |
| Sylvamo Corp | 15.798 | 731.447,4 $ | 0,99 % |
| J & J Snack Foods Corp | 7.917 | 689.254 $ | 0,93 % |
| Stepan Co | 13.322 | 677.956,6 $ | 0,92 % |
| HNI Corp | 14.655 | 658.888,8 $ | 0,89 % |
| Apogee Enterprises Inc | 15.838 | 630.669,2 $ | 0,85 % |
| TEGNA Inc | 29.471 | 617.417,5 $ | 0,83 % |
| California Water Service Group | 13.457 | 606.641,6 $ | 0,82 % |
| Middlesex Water Co | 11.134 | 601.236 $ | 0,81 % |
| MDU Resources Group Inc | 28.753 | 594.612 $ | 0,80 % |
| Korn Ferry | 9.304 | 583.081,7 $ | 0,79 % |
| American States Water Co | 7.786 | 580.290,6 $ | 0,78 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 4.368 | 568.451,5 $ | 0,77 % |
| Otter Tail Corp | 6.288 | 535.108,8 $ | 0,72 % |
| US Physical Therapy Inc | 5.813 | 482.246,5 $ | 0,65 % |
| Innospec Inc | 5.971 | 457.259,2 $ | 0,62 % |
| Sealed Air Corp | 10.032 | 420.140,2 $ | 0,57 % |