Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 72,4 Mio. $ davon 72,2 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 55 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 30,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Innovative Industrial Properties Inc | 46.727 | 2,7 Mio. $ | 3,74 % |
| 2 | Kinetik Holdings Inc | 50.413 | 2,3 Mio. $ | 3,20 % |
| 3 | Easterly Government Properties Inc | 92.617 | 2,2 Mio. $ | 3,07 % |
| 4 | Cal-Maine Foods Inc | 29.592 | 2,2 Mio. $ | 3,05 % |
| 5 | Global Net Lease Inc | 234.059 | 2,2 Mio. $ | 3,03 % |
| 6 | ARMOUR Residential REIT Inc | 127.560 | 2,2 Mio. $ | 3,02 % |
| 7 | Apple Hospitality REIT Inc | 148.346 | 2,2 Mio. $ | 3,01 % |
| 8 | Two Harbors Investment Corp | 170.097 | 2,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 9 | American Assets Trust Inc | 89.567 | 2,1 Mio. $ | 2,88 % |
| 10 | Robert Half Inc | 70.493 | 2,1 Mio. $ | 2,87 % |
| 11 | Adamas Trust Inc | 205.325 | 1,9 Mio. $ | 2,61 % |
| 12 | Saul Centers Inc | 53.640 | 1,9 Mio. $ | 2,57 % |
| 13 | Kodiak Gas Services Inc | 27.630 | 1,8 Mio. $ | 2,55 % |
| 14 | Redwood Trust Inc | 336.421 | 1,8 Mio. $ | 2,52 % |
| 15 | Universal Health Realty Income Trust | 43.405 | 1,8 Mio. $ | 2,48 % |
| 16 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 201.661 | 1,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 17 | Highwoods Properties Inc | 65.223 | 1,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 18 | Wendy's Co/The | 219.367 | 1,7 Mio. $ | 2,33 % |
| 19 | Arbor Realty Trust Inc | 292.018 | 1,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 20 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 150.327 | 1,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 21 | Ellington Financial Inc | 120.943 | 1,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 22 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 141.189 | 1,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 23 | John Wiley & Sons Inc | 33.496 | 1,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 24 | Perrigo Co PLC | 127.421 | 1,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 25 | Clearway Energy Inc | 33.844 | 1,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 26 | Universal Corp/VA | 25.610 | 1,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 27 | Eastman Chemical Co | 17.408 | 1,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 28 | Ethan Allen Interiors Inc | 62.406 | 1,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 29 | Trinity Industries Inc | 37.767 | 1,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 30 | Deluxe Corp | 50.008 | 1,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 31 | Avista Corp | 28.751 | 1,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 32 | ManpowerGroup Inc | 36.399 | 1,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 33 | Northwest Natural Holding Co | 20.326 | 985.607,7 $ | 1,36 % |
| 34 | California Resources Corp | 16.315 | 967.316,4 $ | 1,34 % |
| 35 | Interparfums Inc | 9.317 | 879.245,3 $ | 1,21 % |
| 36 | H2O America | 14.794 | 855.537 $ | 1,18 % |
| 37 | Unitil Corp | 16.786 | 839.803,6 $ | 1,16 % |
| 38 | Kaiser Aluminum Corp | 4.580 | 833.743,2 $ | 1,15 % |
| 39 | Reynolds Consumer Products Inc | 37.691 | 816.764 $ | 1,13 % |
| 40 | MILLERKNOLL INC | 47.172 | 763.243 $ | 1,05 % |
| 41 | Stepan Co | 13.994 | 739.582,9 $ | 1,02 % |
| 42 | Edgewell Personal Care Co | 41.854 | 733.282,1 $ | 1,01 % |
| 43 | Korn Ferry | 9.779 | 684.334,4 $ | 0,95 % |
| 44 | Del Monte Corp | 20.367 | 654.595,4 $ | 0,90 % |
| 45 | Sylvamo Corp | 16.589 | 651.450 $ | 0,90 % |
| 46 | Apogee Enterprises Inc | 16.634 | 638.911,9 $ | 0,88 % |
| 47 | California Water Service Group | 14.111 | 636.406,1 $ | 0,88 % |
| 48 | MDU Resources Group Inc | 30.173 | 636.046,8 $ | 0,88 % |
| 49 | American States Water Co | 8.185 | 632.455 $ | 0,87 % |
| 50 | J & J Snack Foods Corp | 8.298 | 631.643,8 $ | 0,87 % |
| 51 | Middlesex Water Co | 11.687 | 613.918,1 $ | 0,85 % |
| 52 | Otter Tail Corp | 6.615 | 573.255,9 $ | 0,79 % |
| 53 | Innospec Inc | 6.261 | 519.287,3 $ | 0,72 % |
| 54 | HNI Corp | 15.381 | 479.733,4 $ | 0,66 % |
| 55 | US Physical Therapy Inc | 6.118 | 393.142,7 $ | 0,54 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Irland 2,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 70,1 Mio. $ | 97,14 % |
| 2 | Irland | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 654.595,4 $ | 0,91 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000055539