Composition d'Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Name: Composition d'Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
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Actif net: 72,4 M $ dont 72,2 M $ en actions, soit 99,7 %
Positions: 55 dans 3 pays
10 premières: 30,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Innovative Industrial Properties Inc	46 727	2,7 M $	3,74 %
2	Kinetik Holdings Inc	50 413	2,3 M $	3,20 %
3	Easterly Government Properties Inc	92 617	2,2 M $	3,07 %
4	Cal-Maine Foods Inc	29 592	2,2 M $	3,05 %
5	Global Net Lease Inc	234 059	2,2 M $	3,03 %
6	ARMOUR Residential REIT Inc	127 560	2,2 M $	3,02 %
7	Apple Hospitality REIT Inc	148 346	2,2 M $	3,01 %
8	Two Harbors Investment Corp	170 097	2,1 M $	2,90 %
9	American Assets Trust Inc	89 567	2,1 M $	2,88 %
10	Robert Half Inc	70 493	2,1 M $	2,87 %
11	Adamas Trust Inc	205 325	1,9 M $	2,61 %
12	Saul Centers Inc	53 640	1,9 M $	2,57 %
13	Kodiak Gas Services Inc	27 630	1,8 M $	2,55 %
14	Redwood Trust Inc	336 421	1,8 M $	2,52 %
15	Universal Health Realty Income Trust	43 405	1,8 M $	2,48 %
16	Franklin BSP Realty Trust Inc	201 661	1,7 M $	2,41 %
17	Highwoods Properties Inc	65 223	1,7 M $	2,35 %
18	Wendy's Co/The	219 367	1,7 M $	2,33 %
19	Arbor Realty Trust Inc	292 018	1,7 M $	2,32 %
20	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	150 327	1,6 M $	2,28 %
21	Ellington Financial Inc	120 943	1,6 M $	2,27 %
22	PennyMac Mortgage Investment Trust	141 189	1,5 M $	2,04 %
23	John Wiley & Sons Inc	33 496	1,4 M $	1,95 %
24	Perrigo Co PLC	127 421	1,4 M $	1,94 %
25	Clearway Energy Inc	33 844	1,4 M $	1,92 %
26	Universal Corp/VA	25 610	1,3 M $	1,83 %
27	Eastman Chemical Co	17 408	1,3 M $	1,82 %
28	Ethan Allen Interiors Inc	62 406	1,3 M $	1,78 %
29	Trinity Industries Inc	37 767	1,2 M $	1,69 %
30	Deluxe Corp	50 008	1,2 M $	1,68 %
31	Avista Corp	28 751	1,2 M $	1,65 %
32	ManpowerGroup Inc	36 399	1,2 M $	1,59 %
33	Northwest Natural Holding Co	20 326	985,6 k $	1,36 %
34	California Resources Corp	16 315	967,3 k $	1,34 %
35	Interparfums Inc	9 317	879,2 k $	1,21 %
36	H2O America	14 794	855,5 k $	1,18 %
37	Unitil Corp	16 786	839,8 k $	1,16 %
38	Kaiser Aluminum Corp	4 580	833,7 k $	1,15 %
39	Reynolds Consumer Products Inc	37 691	816,8 k $	1,13 %
40	MILLERKNOLL INC	47 172	763,2 k $	1,05 %
41	Stepan Co	13 994	739,6 k $	1,02 %
42	Edgewell Personal Care Co	41 854	733,3 k $	1,01 %
43	Korn Ferry	9 779	684,3 k $	0,95 %
44	Del Monte Corp	20 367	654,6 k $	0,90 %
45	Sylvamo Corp	16 589	651,5 k $	0,90 %
46	Apogee Enterprises Inc	16 634	638,9 k $	0,88 %
47	California Water Service Group	14 111	636,4 k $	0,88 %
48	MDU Resources Group Inc	30 173	636 k $	0,88 %
49	American States Water Co	8 185	632,5 k $	0,87 %
50	J & J Snack Foods Corp	8 298	631,6 k $	0,87 %
51	Middlesex Water Co	11 687	613,9 k $	0,85 %
52	Otter Tail Corp	6 615	573,3 k $	0,79 %
53	Innospec Inc	6 261	519,3 k $	0,72 %
54	HNI Corp	15 381	479,7 k $	0,66 %
55	US Physical Therapy Inc	6 118	393,1 k $	0,54 %

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Répartition par secteur

Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 97,1 %
Irlande 2,0 %
Îles Caïmans 0,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	53	70,1 M $	97,14 %
2	Irlande	1	1,4 M $	1,95 %
3	Îles Caïmans	1	654,6 k $	0,91 %

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