Composition d'Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
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- Actif net
- 74,1 M $ dont 73,9 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 60 dans 3 pays
- 10 premières
- 28,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cal-Maine Foods Inc | 28 168 | 2,5 M $ | 3,31 % |
| 2 | Innovative Industrial Properties Inc | 44 468 | 2,4 M $ | 3,18 % |
| 3 | Arbor Realty Trust Inc | 277 842 | 2,2 M $ | 2,98 % |
| 4 | Kinetik Holdings Inc | 47 977 | 2,2 M $ | 2,95 % |
| 5 | ARMOUR Residential REIT Inc | 121 377 | 2,2 M $ | 2,94 % |
| 6 | Global Net Lease Inc | 222 713 | 2,1 M $ | 2,83 % |
| 7 | Easterly Government Properties Inc | 88 117 | 2,1 M $ | 2,77 % |
| 8 | Redwood Trust Inc | 320 077 | 1,9 M $ | 2,61 % |
| 9 | Universal Health Realty Income Trust | 41 310 | 1,8 M $ | 2,43 % |
| 10 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 191 862 | 1,8 M $ | 2,37 % |
| 11 | Saul Centers Inc | 51 041 | 1,7 M $ | 2,35 % |
| 12 | Apple Hospitality REIT Inc | 141 150 | 1,7 M $ | 2,34 % |
| 13 | Two Harbors Investment Corp | 161 853 | 1,7 M $ | 2,26 % |
| 14 | American Assets Trust Inc | 85 206 | 1,7 M $ | 2,25 % |
| 15 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 134 322 | 1,6 M $ | 2,22 % |
| 16 | AH Realty Trust Inc | 262 139 | 1,6 M $ | 2,21 % |
| 17 | Robert Half Inc | 67 053 | 1,6 M $ | 2,21 % |
| 18 | Adamas Trust Inc | 195 362 | 1,6 M $ | 2,17 % |
| 19 | Perrigo Co PLC | 121 238 | 1,6 M $ | 2,16 % |
| 20 | Wendy's Co/The | 208 700 | 1,6 M $ | 2,16 % |
| 21 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 143 043 | 1,5 M $ | 2,05 % |
| 22 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 207 891 | 1,4 M $ | 1,95 % |
| 23 | Kodiak Gas Services Inc | 26 290 | 1,4 M $ | 1,94 % |
| 24 | Ellington Financial Inc | 115 061 | 1,4 M $ | 1,93 % |
| 25 | Highwoods Properties Inc | 62 070 | 1,4 M $ | 1,89 % |
| 26 | Ethan Allen Interiors Inc | 59 358 | 1,4 M $ | 1,83 % |
| 27 | Deluxe Corp | 47 580 | 1,3 M $ | 1,78 % |
| 28 | Universal Corp/VA | 24 361 | 1,3 M $ | 1,77 % |
| 29 | Eastman Chemical Co | 16 569 | 1,3 M $ | 1,69 % |
| 30 | Clearway Energy Inc | 32 208 | 1,2 M $ | 1,67 % |
| 31 | Trinity Industries Inc | 35 931 | 1,2 M $ | 1,66 % |
| 32 | Avista Corp | 27 353 | 1,1 M $ | 1,50 % |
| 33 | Northwest Natural Holding Co | 19 329 | 1 M $ | 1,38 % |
| 34 | SunCoke Energy Inc | 179 198 | 1 M $ | 1,38 % |
| 35 | John Wiley & Sons Inc | 31 868 | 988,5 k $ | 1,33 % |
| 36 | ManpowerGroup Inc | 34 618 | 968,3 k $ | 1,31 % |
| 37 | California Resources Corp | 15 530 | 913,8 k $ | 1,23 % |
| 38 | Edgewell Personal Care Co | 39 882 | 906,9 k $ | 1,22 % |
| 39 | MillerKnoll Inc | 44 949 | 905,3 k $ | 1,22 % |
| 40 | Interparfums Inc | 8 848 | 891,7 k $ | 1,20 % |
| 41 | Reynolds Consumer Products Inc | 35 861 | 889,7 k $ | 1,20 % |
| 42 | Unitil Corp | 15 980 | 835,9 k $ | 1,13 % |
| 43 | Fresh Del Monte Produce Inc | 19 394 | 832,6 k $ | 1,12 % |
| 44 | H2O America | 14 077 | 757,2 k $ | 1,02 % |
| 45 | Sylvamo Corp | 15 798 | 731,4 k $ | 0,99 % |
| 46 | J & J Snack Foods Corp | 7 917 | 689,3 k $ | 0,93 % |
| 47 | Stepan Co | 13 322 | 678 k $ | 0,92 % |
| 48 | HNI Corp | 14 655 | 658,9 k $ | 0,89 % |
| 49 | Apogee Enterprises Inc | 15 838 | 630,7 k $ | 0,85 % |
| 50 | TEGNA Inc | 29 471 | 617,4 k $ | 0,83 % |
| 51 | California Water Service Group | 13 457 | 606,6 k $ | 0,82 % |
| 52 | Middlesex Water Co | 11 134 | 601,2 k $ | 0,81 % |
| 53 | MDU Resources Group Inc | 28 753 | 594,6 k $ | 0,80 % |
| 54 | Korn Ferry | 9 304 | 583,1 k $ | 0,79 % |
| 55 | American States Water Co | 7 786 | 580,3 k $ | 0,78 % |
| 56 | Kaiser Aluminum Corp | 4 368 | 568,5 k $ | 0,77 % |
| 57 | Otter Tail Corp | 6 288 | 535,1 k $ | 0,72 % |
| 58 | US Physical Therapy Inc | 5 813 | 482,2 k $ | 0,65 % |
| 59 | Innospec Inc | 5 971 | 457,3 k $ | 0,62 % |
| 60 | Sealed Air Corp | 10 032 | 420,1 k $ | 0,57 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Irlande 2,2 %
- Îles Caïmans 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 71,5 M $ | 96,71 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,6 M $ | 2,17 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 832,6 k $ | 1,13 % |
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