Fonds mit Jack Henry & Associates Inc
616 Fonds melden eine Position · 189 ETFs und 427 weitere Fonds · 4 Mrd. $· 2,1 Mrd. SEK· 735.997 € · US4262811015
Jede Zeile trägt ihr Berichtsdatum.
| Rang | Fonds | Stücke | Wert | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 2.285.808 | 361,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 2 | VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 1.834.999 | 290 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 3 | VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 1.663.941 | 263 Mio. $ | 0,16 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 4 | Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Eaton Vance Growth Trust | 1.011.909 | 159,9 Mio. $ | 1,62 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 5 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.010.729 | 155,4 Mio. $ | 0,18 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 6 | VANGUARD SMALL-CAP GROWTH INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 931.509 | 147,2 Mio. $ | 0,38 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 7 | iShares Core S&P 500 ETF iShares Trust | 928.052 | 146,7 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 8 | Fidelity 500 Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 921.086 | 149,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 9 | Neuberger Genesis Fund NEUBERGER BERMAN EQUITY FUNDS | 637.259 | 103,5 Mio. $ | 1,21 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 10 | State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Dividend ETF SPDR SERIES TRUST | 595.234 | 94,1 Mio. $ | 0,46 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 11 | State Street(R) Financial Select Sector SPDR(R) ETF SELECT SECTOR SPDR TRUST | 488.946 | 77,3 Mio. $ | 0,16 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 12 | Janus Henderson Enterprise Fund JANUS INVESTMENT FUND | 479.046 | 75,7 Mio. $ | 0,37 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 13 | Spiltan Globalfond Investmentbolag Spiltan Fonder AB | 439.162 | 657,2 Mio. SEK | 4,23 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 14 | Virtus KAR Small-Cap Core Fund Virtus Equity Trust | 433.455 | 68,5 Mio. $ | 3,80 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 15 | Invesco S&P 500 Low Volatility ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 433.068 | 70,4 Mio. $ | 0,85 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 16 | VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 407.542 | 64,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 17 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX FUND VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 405.255 | 62,3 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 18 | First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF First Trust Exchange-Traded Fund VI | 401.198 | 63,4 Mio. $ | 0,63 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 19 | Virtus KAR Mid-Cap Core Fund Virtus Equity Trust | 299.332 | 47,3 Mio. $ | 2,43 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 20 | VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 285.947 | 44 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 21 | Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund Virtus Equity Trust | 282.308 | 44,6 Mio. $ | 3,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 22 | iShares Russell Mid-Cap ETF iShares Trust | 278.457 | 44 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 23 | Fidelity Mid Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 268.915 | 41,3 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 24 | Handelsbanken Global Tema Handelsbanken Fonder AB | 250.000 | 376,4 Mio. SEK | 0,96 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 25 | Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 221.048 | 34 Mio. $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 26 | First Trust Value Line Dividend Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund | 207.626 | 32,8 Mio. $ | 0,41 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 27 | Janus Henderson Triton Fund JANUS INVESTMENT FUND | 197.226 | 31,2 Mio. $ | 0,60 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 28 | Schwab U.S. Mid-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 195.768 | 31,8 Mio. $ | 0,23 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 29 | MidCap Fund Principal Funds, Inc | 181.999 | 28 Mio. $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 30 | iShares Russell 1000 Value ETF iShares Trust | 166.947 | 26,4 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 31 | iShares MSCI USA Quality Factor ETF iShares Trust | 160.500 | 24,7 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 32 | Schwab S&P 500 Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 158.840 | 24,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 33 | State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) ETF SPDR SERIES TRUST | 151.723 | 24 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 34 | Handelsbanken Amerika Småbolag Tema Handelsbanken Fonder AB | 150.000 | 225,8 Mio. SEK | 2,85 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 35 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 141.311 | 21,7 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 36 | Carillon Scout Mid Cap Fund Carillon Series Trust | 140.370 | 22,2 Mio. $ | 0,59 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 37 | GMO Small Cap Quality Fund GMO TRUST | 138.704 | 22,5 Mio. $ | 3,28 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 38 | AB RELATIVE VALUE FUND, INC. AB RELATIVE VALUE FUND, INC. | 138.690 | 21,3 Mio. $ | 1,15 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 39 | Handelsbanken Global Digital Handelsbanken Fonder AB | 137.150 | 206,5 Mio. SEK | 1,31 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 40 | Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 134.964 | 21,9 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 41 | Swedbank Robur Small Cap USA Swedbank Robur Fonder AB | 130.000 | 195,7 Mio. SEK | 3,08 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 42 | Invesco S&P 500 Quality ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 125.402 | 19,3 Mio. $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 43 | Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund Virtus Asset Trust | 125.000 | 19,8 Mio. $ | 1,72 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 44 | iShares S&P 500 Value ETF iShares Trust | 123.959 | 19,6 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 45 | Column Mid Cap Select Fund Trust for Professional Managers | 123.351 | 20 Mio. $ | 0,67 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 46 | VANGUARD FINANCIALS INDEX FUND VANGUARD WORLD FUND | 121.394 | 19,7 Mio. $ | 0,14 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 47 | Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 117.574 | 18,1 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 48 | Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 108.049 | 17,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 49 | AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 106.308 | 160 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 50 | iShares Russell Mid-Cap Value ETF iShares Trust | 105.225 | 16,6 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 51 | Janus Henderson Venture Fund JANUS INVESTMENT FUND | 102.192 | 16,2 Mio. $ | 0,53 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 52 | FAM DIVIDEND FOCUS FUND Fenimore Asset Management Trust | 100.670 | 15,9 Mio. $ | 2,52 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 53 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF iShares Trust | 89.058 | 14,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 54 | iShares Core Dividend Growth ETF iShares Trust | 88.207 | 13,6 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 55 | Handelsbanken Amerika Tema Handelsbanken Fonder AB | 85.000 | 128 Mio. SEK | 1,75 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 56 | State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Value ETF SPDR SERIES TRUST | 84.799 | 13,4 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 57 | CONESTOGA SMID CAP FUND Conestoga Funds | 83.355 | 13,2 Mio. $ | 2,65 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 58 | U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 82.112 | 12,6 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 59 | WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund WisdomTree Trust | 81.240 | 12,8 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 60 | JPMorgan U.S. Quality Factor ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 79.804 | 12,3 Mio. $ | 0,16 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 61 | Schwab U.S. Large-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 74.683 | 12,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 62 | AB Relative Value Portfolio AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. | 74.430 | 11,8 Mio. $ | 1,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 63 | U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 73.961 | 11,4 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 64 | Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) | 72.091 | 11,7 Mio. $ | 0,17 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 65 | Virtus KAR Small-Cap Value Fund Virtus Equity Trust | 68.623 | 10,8 Mio. $ | 1,80 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 66 | U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 65.836 | 10,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 67 | S&P 500 Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 65.638 | 10,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 68 | Nuveen Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 65.018 | 10 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 69 | iShares Core S&P U.S. Value ETF iShares Trust | 61.975 | 9,8 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 70 | JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund JNL Series Trust | 61.473 | 9,7 Mio. $ | 0,49 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 71 | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 61.162 | 9,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 72 | Neuberger Berman Genesis Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 61.034 | 9,6 Mio. $ | 1,26 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 73 | U.S. Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 58.229 | 9 Mio. $ | 0,47 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 74 | Boston Trust SMID Cap Fund Boston Trust Walden Funds | 58.120 | 9,2 Mio. $ | 1,32 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 75 | Muirfield Fund Meeder Funds | 57.993 | 9,2 Mio. $ | 0,82 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 76 | WisdomTree U.S. Midcap Dividend Fund WisdomTree Trust | 56.384 | 8,9 Mio. $ | 0,24 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 77 | Nicholas II, Inc. Nicholas II, Inc. | 54.544 | 8,4 Mio. $ | 0,95 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 78 | College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 53.849 | 8,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 79 | iShares Russell 1000 ETF iShares Trust | 52.454 | 8,3 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 80 | John Hancock Multifactor Mid Cap ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 47.773 | 7,6 Mio. $ | 0,15 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 81 | Dearborn Partners Rising Dividend Fund Trust for Professional Managers | 46.355 | 7,5 Mio. $ | 1,33 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 82 | T. Rowe Price Equity Index 500 Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 45.986 | 7,3 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 83 | VANGUARD TAX-MANAGED CAPITAL APPRECIATION FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 44.666 | 7,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 84 | Large Cap Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 43.521 | 6,9 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 85 | Boston Trust Walden SMID Cap Fund Boston Trust Walden Funds | 43.270 | 6,8 Mio. $ | 2,23 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 86 | Calamos Market Neutral Income Fund CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL | 42.775 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 87 | VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 42.472 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 88 | Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 42.439 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 89 | Schwab U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 42.244 | 6,9 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 90 | Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 42.148 | 6,5 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 91 | Global X FinTech ETF GLOBAL X FUNDS | 41.854 | 6,8 Mio. $ | 3,20 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 92 | VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 40.635 | 6,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 93 | Janus Henderson Enterprise Portfolio JANUS ASPEN SERIES | 39.855 | 6,3 Mio. $ | 0,37 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 94 | Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 39.395 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 95 | State Street(R) SPDR(R) US Large Cap Low Volatility Index ETF SPDR SERIES TRUST | 39.320 | 6,2 Mio. $ | 0,42 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 96 | VANGUARD FTSE SOCIAL INDEX FUND VANGUARD WORLD FUND | 37.963 | 6,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 97 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 37.945 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 98 | Fidelity ZERO Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 37.728 | 5,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 99 | Victory Income Stock Fund Victory Portfolios III | 37.272 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 100 | SIIT U.S. Equity Factor Allocation Fund SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 37.149 | 6 Mio. $ | 0,19 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
Institutionelle Verwalter
756 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Diese Positionen zählen nicht in die Summen oben: ein Verwalter und seine eigenen Fonds melden getrennt.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 5.958.055 | 941,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 5.459.640 | 862,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 3.954.964 | 625 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 2.683.848 | 424,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.302.143 | 362,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | 1.910.530 | 301,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 1.852.819 | 292,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 1.458.101 | 230,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.381.715 | 218,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| APG Asset Management N.V. | 1.562.882 | 214,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | 1.086.246 | 171,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | 1.078.398 | 170,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | 972.912 | 153,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 855.963 | 135,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TD Asset Management Inc | 823.825 | 130,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 813.626 | 128,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 752.025 | 118,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 734.298 | 116 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 731.342 | 115,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Epoch Investment Partners, Inc. | 681.587 | 107,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 663.248 | 104,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 636.300 | 100,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Amundi | 626.837 | 99,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | 584.846 | 91 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Tandem Investment Advisors, Inc. | 571.425 | 90,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |