Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Quality ETF
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- Nettovermögen
- 17,3 Mrd. $ davon 17,2 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 99 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 40,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Costco Wholesale Corp | 818.701 | 830,6 Mio. $ | 4,81 % |
| 2 | Visa Inc | 2.451.704 | 808,7 Mio. $ | 4,68 % |
| 3 | Apple Inc | 2.864.940 | 777,4 Mio. $ | 4,50 % |
| 4 | Mastercard Inc | 1.482.265 | 745,5 Mio. $ | 4,32 % |
| 5 | General Electric Co | 2.475.961 | 717,9 Mio. $ | 4,16 % |
| 6 | Lam Research Corp | 2.739.439 | 706,4 Mio. $ | 4,09 % |
| 7 | Caterpillar Inc | 732.733 | 652,2 Mio. $ | 3,78 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 6.676.882 | 610,9 Mio. $ | 3,54 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 4.060.384 | 597,2 Mio. $ | 3,46 % |
| 10 | Coca-Cola Co/The | 7.308.719 | 575,6 Mio. $ | 3,33 % |
| 11 | KLA Corp | 322.306 | 564,1 Mio. $ | 3,27 % |
| 12 | GE Vernova Inc | 501.993 | 543,9 Mio. $ | 3,15 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 4.532.267 | 494,8 Mio. $ | 2,86 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 1.222.847 | 482,4 Mio. $ | 2,79 % |
| 15 | Gilead Sciences Inc | 2.998.708 | 392,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 16 | Western Digital Corp | 854.877 | 371,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 17 | QUALCOMM Inc | 1.951.630 | 350,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 1.968.588 | 308,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 19 | Eaton Corp PLC | 656.031 | 284,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 20 | AppLovin Corp | 602.947 | 269,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 21 | Adobe Inc | 1.012.456 | 249,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 22 | Progressive Corp/The | 1.205.154 | 242,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 23 | Trane Technologies PLC | 453.763 | 223,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 24 | Newmont Corp | 1.890.760 | 210 Mio. $ | 1,22 % |
| 25 | 3M Co | 1.376.671 | 201,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 26 | Parker-Hannifin Corp | 205.728 | 187,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 27 | Johnson Controls International plc | 1.244.306 | 181,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 28 | Accenture PLC | 1.006.777 | 179,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 29 | Constellation Energy Corp. | 546.349 | 171 Mio. $ | 0,99 % |
| 30 | Illinois Tool Works Inc | 630.614 | 162,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 31 | Moody's Corp | 321.651 | 148,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 32 | Fortinet Inc | 1.748.076 | 147,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 33 | United Parcel Service Inc | 1.348.221 | 146,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 34 | Monster Beverage Corp | 1.845.806 | 142,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 35 | Mondelez International Inc | 2.236.652 | 137,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 36 | Motorola Solutions Inc | 290.005 | 127,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | Colgate-Palmolive Co | 1.437.502 | 122,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | EOG Resources Inc | 865.134 | 121,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | Allstate Corp/The | 558.846 | 121,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | Cencora Inc | 370.380 | 114,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 41 | eBay Inc | 1.095.744 | 113,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 42 | Zoetis Inc | 985.639 | 113,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | Cintas Corp | 608.554 | 106,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 44 | IDEXX Laboratories Inc | 187.252 | 105 Mio. $ | 0,61 % |
| 45 | Ameriprise Financial Inc | 220.176 | 104,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | Airbnb Inc | 734.601 | 103,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 47 | Corteva Inc | 1.182.123 | 95,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | WW Grainger Inc | 81.600 | 94,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 49 | AMETEK Inc | 388.275 | 91,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | Fastenal Co | 2.019.477 | 90,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | EMCOR Group Inc | 91.755 | 81,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | Rockwell Automation Inc | 192.760 | 78,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | Electronic Arts Inc | 386.278 | 78,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | Kimberly-Clark Corp | 702.218 | 69,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | Arch Capital Group Ltd | 626.809 | 59,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | ResMed Inc | 261.127 | 55,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | NetApp Inc | 498.170 | 55,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 58 | Expedia Group Inc | 219.568 | 54,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | Kenvue Inc | 3.096.606 | 54,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | Williams-Sonoma Inc | 264.097 | 47,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | Dover Corp | 210.313 | 47,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 62 | Hubbell Inc | 93.563 | 47,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | Church & Dwight Co Inc | 447.346 | 43,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 64 | STERIS PLC | 196.891 | 42,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 65 | PPG Industries Inc | 382.041 | 41,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 66 | Constellation Brands Inc | 264.074 | 41,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 67 | CF Industries Holdings Inc | 314.200 | 39 Mio. $ | 0,23 % |
| 68 | Ulta Beauty Inc | 71.966 | 38,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 69 | Lennox International Inc | 72.283 | 38,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 70 | T Rowe Price Group Inc | 372.991 | 38,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 71 | CH Robinson Worldwide Inc | 202.860 | 36,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 72 | Incyte Corp | 377.836 | 36 Mio. $ | 0,21 % |
| 73 | Dollar Tree Inc | 363.455 | 35,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | Expeditors International of Washington Inc | 234.623 | 34,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | Waters Corp | 107.791 | 33,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 76 | Snap-on Inc | 86.612 | 33,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 77 | Jacobs Solutions Inc | 253.482 | 32,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | Trimble Inc | 468.142 | 31,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | Leidos Holdings Inc | 209.543 | 31,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 80 | Broadridge Financial Solutions Inc | 193.653 | 29,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 81 | NVR Inc | 4.647 | 29,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 82 | JB Hunt Transport Services Inc | 113.944 | 28,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 83 | Deckers Outdoor Corp | 275.474 | 28,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 84 | F5 Inc | 85.868 | 27,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 85 | Tyler Technologies Inc | 77.415 | 26,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 86 | Ralph Lauren Corp | 72.606 | 26 Mio. $ | 0,15 % |
| 87 | Lululemon Athletica Inc | 182.699 | 25,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 88 | Generac Holdings Inc | 89.375 | 23,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 89 | Gartner Inc | 152.406 | 22,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 90 | Solventum Corp | 332.518 | 22,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 91 | Best Buy Co Inc | 344.446 | 20,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 92 | Jack Henry & Associates Inc | 125.402 | 19,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 93 | Revvity Inc | 213.944 | 18,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 94 | Zebra Technologies Corp | 80.152 | 18,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 95 | Skyworks Solutions Inc | 248.944 | 17,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 96 | Bio-Techne Corp | 282.858 | 15,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 97 | FactSet Research Systems Inc | 61.084 | 13,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 98 | Pool Corp | 64.196 | 13,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 99 | Erie Indemnity Co | 55.017 | 12 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,2 %
- Industrie 22,7 %
- Basiskonsum 15,2 %
- Finanzen 13,2 %
- Gesundheit 7,8 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 1,0 %
- Energie 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 1,1 %
- Bermuda 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 97 | 17 Mrd. $ | 98,60 % |
| 2 | Irland | 1 | 181,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 59,2 Mio. $ | 0,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Quality ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000003049