Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Quality ETF
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- Nettovermögen
- 19,4 Mrd. $ davon 19,4 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 100 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 43,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | 1.954.853 | 1,1 Mrd. $ | 5,76 % |
| 2 | Visa Inc | 2.960.422 | 1,1 Mrd. $ | 5,57 % |
| 3 | Apple Inc | 3.279.019 | 1 Mrd. $ | 5,21 % |
| 4 | GE VERNOVA INC | 811.444 | 803,6 Mio. $ | 4,13 % |
| 5 | Costco Wholesale Corp | 815.804 | 776,6 Mio. $ | 3,99 % |
| 6 | Lam Research Corp | 2.633.132 | 771,6 Mio. $ | 3,97 % |
| 7 | General Electric Co | 2.135.016 | 768,8 Mio. $ | 3,95 % |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | 6.257.564 | 725,8 Mio. $ | 3,73 % |
| 9 | Netflix Inc | 10.063.662 | 721,7 Mio. $ | 3,71 % |
| 10 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.100.705 | 599,7 Mio. $ | 3,08 % |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | 3.830.645 | 553,5 Mio. $ | 2,85 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 1.007.660 | 511,6 Mio. $ | 2,63 % |
| 13 | Sandisk Corp | 379.674 | 461,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 14 | KLA Corp | 2.519.820 | 460,7 Mio. $ | 2,37 % |
| 15 | Texas Instruments Inc | 1.560.876 | 430,4 Mio. $ | 2,21 % |
| 16 | AppLovin Corp | 1.012.957 | 401 Mio. $ | 2,06 % |
| 17 | QUALCOMM Inc | 2.697.684 | 398,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 1.953.980 | 307,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 19 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 341.649 | 292,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 20 | Fortinet Inc | 1.735.054 | 281 Mio. $ | 1,45 % |
| 21 | Newmont Corp | 2.997.589 | 280,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 22 | Progressive Corp/The | 1.223.385 | 258,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 23 | Intuitive Surgical Inc | 674.229 | 238,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 24 | Adobe Inc | 936.301 | 234,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 25 | Lockheed Martin Corp | 366.589 | 213,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 26 | Parker-Hannifin Corp | 213.268 | 208,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 27 | Automatic Data Processing Inc | 756.748 | 201,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 28 | Moody's Corp | 392.898 | 188 Mio. $ | 0,97 % |
| 29 | Johnson Controls International plc | 1.265.673 | 185,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 30 | Trane Technologies PLC | 392.471 | 178,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 31 | Accenture PLC | 1.028.990 | 170,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 32 | 3M Co | 931.823 | 164,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 33 | Valero Energy Corp | 522.207 | 163,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 34 | Illinois Tool Works Inc | 552.158 | 158,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | Allstate Corp/The | 568.096 | 150 Mio. $ | 0,77 % |
| 36 | Ross Stores Inc | 591.300 | 148,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 37 | Travelers Cos Inc/The | 378.023 | 141,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 38 | Ameriprise Financial Inc | 253.154 | 138,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 39 | Airbnb Inc | 903.047 | 136,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | Colgate-Palmolive Co | 1.390.795 | 127 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | Cintas Corp | 606.426 | 124,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 69.286 | 119,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | IDEXX Laboratories Inc | 204.463 | 114,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 44 | eBay Inc | 984.286 | 112,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 45 | Rockwell Automation Inc | 229.267 | 110,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | WW Grainger Inc | 75.366 | 104,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | Ciena Corp | 270.753 | 102,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 48 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2.649.878 | 98,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | Corteva Inc | 1.250.657 | 98,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | Fastenal Co | 2.028.514 | 96,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 51 | Electronic Arts Inc | 457.584 | 96 Mio. $ | 0,49 % |
| 52 | NetApp Inc | 512.858 | 91,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | Dexcom Inc | 1.069.850 | 89,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 54 | Autodesk Inc | 362.779 | 85 Mio. $ | 0,44 % |
| 55 | Tapestry Inc | 513.063 | 78,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | Old Dominion Freight Line Inc | 344.106 | 73 Mio. $ | 0,38 % |
| 57 | Expedia Group Inc | 242.327 | 71,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | Hartford Insurance Group Inc/The | 495.640 | 70,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 59 | Kimberly-Clark Corp | 616.520 | 67,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 60 | Cboe Global Markets Inc | 211.093 | 65,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 61 | Arch Capital Group Ltd | 637.389 | 64,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | Zoetis Inc | 776.569 | 60 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | ResMed Inc | 269.503 | 56,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 64 | ON Semiconductor Corp | 692.912 | 56,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | Williams-Sonoma Inc | 244.076 | 55,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | Workday Inc | 329.274 | 52,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Expeditors International of Washington Inc | 285.670 | 48 Mio. $ | 0,25 % |
| 68 | DuPont de Nemours Inc | 348.033 | 47,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | Cincinnati Financial Corp | 261.288 | 46,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 70 | International Flavors & Fragrances Inc | 555.069 | 44 Mio. $ | 0,23 % |
| 71 | T Rowe Price Group Inc | 389.976 | 43,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | Fortive Corp | 725.172 | 42,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 73 | Dollar Tree Inc | 337.472 | 42,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 74 | EXPAND ENERGY CORP | 446.803 | 42 Mio. $ | 0,22 % |
| 75 | JB Hunt Transport Services Inc | 154.528 | 42 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | CF Industries Holdings Inc | 300.319 | 37,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 77 | STERIS PLC | 164.513 | 37,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | CH Robinson Worldwide Inc | 251.661 | 37,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 79 | Lennar Corp | 438.945 | 36,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 80 | Broadridge Financial Solutions Inc | 226.261 | 34,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 81 | Incyte Corp | 270.432 | 32,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 82 | Deckers Outdoor Corp | 323.041 | 31,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 83 | Best Buy Co Inc | 357.417 | 30,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 84 | F5 Inc | 76.210 | 30,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 85 | NVR Inc | 4.772 | 29,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 86 | Nordson Corp | 96.079 | 28,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 87 | Ralph Lauren Corp | 73.213 | 27,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 88 | Jacobs Solutions Inc | 205.071 | 27,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 89 | PTC Inc | 191.616 | 26,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 90 | Solventum Corp | 296.111 | 25,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 91 | APA Corp | 671.863 | 25,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 92 | Jack Henry & Associates Inc | 151.994 | 23,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 93 | Bio-Techne Corp | 293.355 | 21,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 94 | GoDaddy Inc | 231.003 | 19,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 95 | Tyler Technologies Inc | 59.947 | 18,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 96 | Gartner Inc | 112.376 | 17 Mio. $ | 0,09 % |
| 97 | FactSet Research Systems Inc | 63.496 | 16,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 98 | Skyworks Solutions Inc | 252.548 | 15,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 99 | A O Smith Corp | 217.711 | 13,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 100 | Erie Indemnity Co | 46.627 | 11,3 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,8 %
- Industrie 18,5 %
- Finanzen 17,3 %
- Basiskonsum 7,8 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Kommunikation 4,2 %
- Gesundheit 3,0 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 6,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Irland 1,8 %
- Bermuda 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 97 | 19 Mrd. $ | 97,84 % |
| 2 | Irland | 2 | 356,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 64,1 Mio. $ | 0,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Quality ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000003049