Composition d'Invesco S&P 500 Quality ETF
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- Actif net
- 19,4 Md $ dont 19,4 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 100 dans 3 pays
- 10 premières
- 43,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | 1 954 853 | 1,1 Md $ | 5,76 % |
| 2 | Visa Inc | 2 960 422 | 1,1 Md $ | 5,57 % |
| 3 | Apple Inc | 3 279 019 | 1 Md $ | 5,21 % |
| 4 | GE VERNOVA INC | 811 444 | 803,6 M $ | 4,13 % |
| 5 | Costco Wholesale Corp | 815 804 | 776,6 M $ | 3,99 % |
| 6 | Lam Research Corp | 2 633 132 | 771,6 M $ | 3,97 % |
| 7 | General Electric Co | 2 135 016 | 768,8 M $ | 3,95 % |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | 6 257 564 | 725,8 M $ | 3,73 % |
| 9 | Netflix Inc | 10 063 662 | 721,7 M $ | 3,71 % |
| 10 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 100 705 | 599,7 M $ | 3,08 % |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | 3 830 645 | 553,5 M $ | 2,85 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 1 007 660 | 511,6 M $ | 2,63 % |
| 13 | Sandisk Corp | 379 674 | 461,2 M $ | 2,37 % |
| 14 | KLA Corp | 2 519 820 | 460,7 M $ | 2,37 % |
| 15 | Texas Instruments Inc | 1 560 876 | 430,4 M $ | 2,21 % |
| 16 | AppLovin Corp | 1 012 957 | 401 M $ | 2,06 % |
| 17 | QUALCOMM Inc | 2 697 684 | 398,2 M $ | 2,05 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 1 953 980 | 307,4 M $ | 1,58 % |
| 19 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 341 649 | 292,5 M $ | 1,50 % |
| 20 | Fortinet Inc | 1 735 054 | 281 M $ | 1,45 % |
| 21 | Newmont Corp | 2 997 589 | 280,9 M $ | 1,44 % |
| 22 | Progressive Corp/The | 1 223 385 | 258,6 M $ | 1,33 % |
| 23 | Intuitive Surgical Inc | 674 229 | 238,2 M $ | 1,23 % |
| 24 | Adobe Inc | 936 301 | 234,5 M $ | 1,21 % |
| 25 | Lockheed Martin Corp | 366 589 | 213,6 M $ | 1,10 % |
| 26 | Parker-Hannifin Corp | 213 268 | 208,3 M $ | 1,07 % |
| 27 | Automatic Data Processing Inc | 756 748 | 201,6 M $ | 1,04 % |
| 28 | Moody's Corp | 392 898 | 188 M $ | 0,97 % |
| 29 | Johnson Controls International plc | 1 265 673 | 185,6 M $ | 0,95 % |
| 30 | Trane Technologies PLC | 392 471 | 178,6 M $ | 0,92 % |
| 31 | Accenture PLC | 1 028 990 | 170,7 M $ | 0,88 % |
| 32 | 3M Co | 931 823 | 164,3 M $ | 0,84 % |
| 33 | Valero Energy Corp | 522 207 | 163,4 M $ | 0,84 % |
| 34 | Illinois Tool Works Inc | 552 158 | 158,4 M $ | 0,81 % |
| 35 | Allstate Corp/The | 568 096 | 150 M $ | 0,77 % |
| 36 | Ross Stores Inc | 591 300 | 148,5 M $ | 0,76 % |
| 37 | Travelers Cos Inc/The | 378 023 | 141,5 M $ | 0,73 % |
| 38 | Ameriprise Financial Inc | 253 154 | 138,2 M $ | 0,71 % |
| 39 | Airbnb Inc | 903 047 | 136,8 M $ | 0,70 % |
| 40 | Colgate-Palmolive Co | 1 390 795 | 127 M $ | 0,65 % |
| 41 | Cintas Corp | 606 426 | 124,1 M $ | 0,64 % |
| 42 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 69 286 | 119,8 M $ | 0,62 % |
| 43 | IDEXX Laboratories Inc | 204 463 | 114,3 M $ | 0,59 % |
| 44 | eBay Inc | 984 286 | 112,2 M $ | 0,58 % |
| 45 | Rockwell Automation Inc | 229 267 | 110,1 M $ | 0,57 % |
| 46 | WW Grainger Inc | 75 366 | 104,2 M $ | 0,54 % |
| 47 | Ciena Corp | 270 753 | 102,1 M $ | 0,53 % |
| 48 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2 649 878 | 98,6 M $ | 0,51 % |
| 49 | Corteva Inc | 1 250 657 | 98,4 M $ | 0,51 % |
| 50 | Fastenal Co | 2 028 514 | 96,8 M $ | 0,50 % |
| 51 | Electronic Arts Inc | 457 584 | 96 M $ | 0,49 % |
| 52 | NetApp Inc | 512 858 | 91,5 M $ | 0,47 % |
| 53 | Dexcom Inc | 1 069 850 | 89,3 M $ | 0,46 % |
| 54 | Autodesk Inc | 362 779 | 85 M $ | 0,44 % |
| 55 | Tapestry Inc | 513 063 | 78,2 M $ | 0,40 % |
| 56 | Old Dominion Freight Line Inc | 344 106 | 73 M $ | 0,38 % |
| 57 | Expedia Group Inc | 242 327 | 71,4 M $ | 0,37 % |
| 58 | Hartford Insurance Group Inc/The | 495 640 | 70,3 M $ | 0,36 % |
| 59 | Kimberly-Clark Corp | 616 520 | 67,4 M $ | 0,35 % |
| 60 | Cboe Global Markets Inc | 211 093 | 65,5 M $ | 0,34 % |
| 61 | Arch Capital Group Ltd | 637 389 | 64,1 M $ | 0,33 % |
| 62 | Zoetis Inc | 776 569 | 60 M $ | 0,31 % |
| 63 | ResMed Inc | 269 503 | 56,9 M $ | 0,29 % |
| 64 | ON Semiconductor Corp | 692 912 | 56,5 M $ | 0,29 % |
| 65 | Williams-Sonoma Inc | 244 076 | 55,8 M $ | 0,29 % |
| 66 | Workday Inc | 329 274 | 52,8 M $ | 0,27 % |
| 67 | Expeditors International of Washington Inc | 285 670 | 48 M $ | 0,25 % |
| 68 | DuPont de Nemours Inc | 348 033 | 47,7 M $ | 0,25 % |
| 69 | Cincinnati Financial Corp | 261 288 | 46,4 M $ | 0,24 % |
| 70 | International Flavors & Fragrances Inc | 555 069 | 44 M $ | 0,23 % |
| 71 | T Rowe Price Group Inc | 389 976 | 43,6 M $ | 0,22 % |
| 72 | Fortive Corp | 725 172 | 42,9 M $ | 0,22 % |
| 73 | Dollar Tree Inc | 337 472 | 42,9 M $ | 0,22 % |
| 74 | EXPAND ENERGY CORP | 446 803 | 42 M $ | 0,22 % |
| 75 | JB Hunt Transport Services Inc | 154 528 | 42 M $ | 0,22 % |
| 76 | CF Industries Holdings Inc | 300 319 | 37,6 M $ | 0,19 % |
| 77 | STERIS PLC | 164 513 | 37,6 M $ | 0,19 % |
| 78 | CH Robinson Worldwide Inc | 251 661 | 37,2 M $ | 0,19 % |
| 79 | Lennar Corp | 438 945 | 36,1 M $ | 0,19 % |
| 80 | Broadridge Financial Solutions Inc | 226 261 | 34,8 M $ | 0,18 % |
| 81 | Incyte Corp | 270 432 | 32,3 M $ | 0,17 % |
| 82 | Deckers Outdoor Corp | 323 041 | 31,3 M $ | 0,16 % |
| 83 | Best Buy Co Inc | 357 417 | 30,8 M $ | 0,16 % |
| 84 | F5 Inc | 76 210 | 30,7 M $ | 0,16 % |
| 85 | NVR Inc | 4 772 | 29,3 M $ | 0,15 % |
| 86 | Nordson Corp | 96 079 | 28,6 M $ | 0,15 % |
| 87 | Ralph Lauren Corp | 73 213 | 27,8 M $ | 0,14 % |
| 88 | Jacobs Solutions Inc | 205 071 | 27,7 M $ | 0,14 % |
| 89 | PTC Inc | 191 616 | 26,3 M $ | 0,14 % |
| 90 | Solventum Corp | 296 111 | 25,3 M $ | 0,13 % |
| 91 | APA Corp | 671 863 | 25,1 M $ | 0,13 % |
| 92 | Jack Henry & Associates Inc | 151 994 | 23,4 M $ | 0,12 % |
| 93 | Bio-Techne Corp | 293 355 | 21,1 M $ | 0,11 % |
| 94 | GoDaddy Inc | 231 003 | 19,1 M $ | 0,10 % |
| 95 | Tyler Technologies Inc | 59 947 | 18,6 M $ | 0,10 % |
| 96 | Gartner Inc | 112 376 | 17 M $ | 0,09 % |
| 97 | FactSet Research Systems Inc | 63 496 | 16,7 M $ | 0,09 % |
| 98 | Skyworks Solutions Inc | 252 548 | 15,7 M $ | 0,08 % |
| 99 | A O Smith Corp | 217 711 | 13,1 M $ | 0,07 % |
| 100 | Erie Indemnity Co | 46 627 | 11,3 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,8 %
- Industrie 18,5 %
- Finance 17,3 %
- Consommation de base 7,8 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Communication 4,2 %
- Santé 3,0 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 6,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,8 %
- Irlande 1,8 %
- Bermudes 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 97 | 19 Md $ | 97,84 % |
| 2 | Irlande | 2 | 356,4 M $ | 1,83 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 64,1 M $ | 0,33 % |
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