Composition d'Invesco S&P 500 Quality ETF
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- Actif net
- 17,3 Md $ dont 17,2 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 99 dans 3 pays
- 10 premières
- 40,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Costco Wholesale Corp | 818 701 | 830,6 M $ | 4,81 % |
| 2 | Visa Inc | 2 451 704 | 808,7 M $ | 4,68 % |
| 3 | Apple Inc | 2 864 940 | 777,4 M $ | 4,50 % |
| 4 | Mastercard Inc | 1 482 265 | 745,5 M $ | 4,32 % |
| 5 | General Electric Co | 2 475 961 | 717,9 M $ | 4,16 % |
| 6 | Lam Research Corp | 2 739 439 | 706,4 M $ | 4,09 % |
| 7 | Caterpillar Inc | 732 733 | 652,2 M $ | 3,78 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 6 676 882 | 610,9 M $ | 3,54 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 4 060 384 | 597,2 M $ | 3,46 % |
| 10 | Coca-Cola Co/The | 7 308 719 | 575,6 M $ | 3,33 % |
| 11 | KLA Corp | 322 306 | 564,1 M $ | 3,27 % |
| 12 | GE Vernova Inc | 501 993 | 543,9 M $ | 3,15 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 4 532 267 | 494,8 M $ | 2,86 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 1 222 847 | 482,4 M $ | 2,79 % |
| 15 | Gilead Sciences Inc | 2 998 708 | 392,4 M $ | 2,27 % |
| 16 | Western Digital Corp | 854 877 | 371,5 M $ | 2,15 % |
| 17 | QUALCOMM Inc | 1 951 630 | 350,5 M $ | 2,03 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 1 968 588 | 308,6 M $ | 1,79 % |
| 19 | Eaton Corp PLC | 656 031 | 284,1 M $ | 1,64 % |
| 20 | AppLovin Corp | 602 947 | 269,1 M $ | 1,56 % |
| 21 | Adobe Inc | 1 012 456 | 249,2 M $ | 1,44 % |
| 22 | Progressive Corp/The | 1 205 154 | 242,6 M $ | 1,40 % |
| 23 | Trane Technologies PLC | 453 763 | 223,5 M $ | 1,29 % |
| 24 | Newmont Corp | 1 890 760 | 210 M $ | 1,22 % |
| 25 | 3M Co | 1 376 671 | 201,7 M $ | 1,17 % |
| 26 | Parker-Hannifin Corp | 205 728 | 187,1 M $ | 1,08 % |
| 27 | Johnson Controls International plc | 1 244 306 | 181,7 M $ | 1,05 % |
| 28 | Accenture PLC | 1 006 777 | 179,9 M $ | 1,04 % |
| 29 | Constellation Energy Corp. | 546 349 | 171 M $ | 0,99 % |
| 30 | Illinois Tool Works Inc | 630 614 | 162,7 M $ | 0,94 % |
| 31 | Moody's Corp | 321 651 | 148,6 M $ | 0,86 % |
| 32 | Fortinet Inc | 1 748 076 | 147,4 M $ | 0,85 % |
| 33 | United Parcel Service Inc | 1 348 221 | 146,7 M $ | 0,85 % |
| 34 | Monster Beverage Corp | 1 845 806 | 142,3 M $ | 0,82 % |
| 35 | Mondelez International Inc | 2 236 652 | 137,4 M $ | 0,80 % |
| 36 | Motorola Solutions Inc | 290 005 | 127,3 M $ | 0,74 % |
| 37 | Colgate-Palmolive Co | 1 437 502 | 122,7 M $ | 0,71 % |
| 38 | EOG Resources Inc | 865 134 | 121,6 M $ | 0,70 % |
| 39 | Allstate Corp/The | 558 846 | 121,4 M $ | 0,70 % |
| 40 | Cencora Inc | 370 380 | 114,1 M $ | 0,66 % |
| 41 | eBay Inc | 1 095 744 | 113,4 M $ | 0,66 % |
| 42 | Zoetis Inc | 985 639 | 113,3 M $ | 0,66 % |
| 43 | Cintas Corp | 608 554 | 106,3 M $ | 0,62 % |
| 44 | IDEXX Laboratories Inc | 187 252 | 105 M $ | 0,61 % |
| 45 | Ameriprise Financial Inc | 220 176 | 104,5 M $ | 0,61 % |
| 46 | Airbnb Inc | 734 601 | 103,1 M $ | 0,60 % |
| 47 | Corteva Inc | 1 182 123 | 95,8 M $ | 0,55 % |
| 48 | WW Grainger Inc | 81 600 | 94,8 M $ | 0,55 % |
| 49 | AMETEK Inc | 388 275 | 91,4 M $ | 0,53 % |
| 50 | Fastenal Co | 2 019 477 | 90,7 M $ | 0,53 % |
| 51 | EMCOR Group Inc | 91 755 | 81,8 M $ | 0,47 % |
| 52 | Rockwell Automation Inc | 192 760 | 78,8 M $ | 0,46 % |
| 53 | Electronic Arts Inc | 386 278 | 78,2 M $ | 0,45 % |
| 54 | Kimberly-Clark Corp | 702 218 | 69,1 M $ | 0,40 % |
| 55 | Arch Capital Group Ltd | 626 809 | 59,2 M $ | 0,34 % |
| 56 | ResMed Inc | 261 127 | 55,8 M $ | 0,32 % |
| 57 | NetApp Inc | 498 170 | 55,2 M $ | 0,32 % |
| 58 | Expedia Group Inc | 219 568 | 54,5 M $ | 0,32 % |
| 59 | Kenvue Inc | 3 096 606 | 54,3 M $ | 0,31 % |
| 60 | Williams-Sonoma Inc | 264 097 | 47,9 M $ | 0,28 % |
| 61 | Dover Corp | 210 313 | 47,6 M $ | 0,28 % |
| 62 | Hubbell Inc | 93 563 | 47,5 M $ | 0,28 % |
| 63 | Church & Dwight Co Inc | 447 346 | 43,4 M $ | 0,25 % |
| 64 | STERIS PLC | 196 891 | 42,7 M $ | 0,25 % |
| 65 | PPG Industries Inc | 382 041 | 41,5 M $ | 0,24 % |
| 66 | Constellation Brands Inc | 264 074 | 41,3 M $ | 0,24 % |
| 67 | CF Industries Holdings Inc | 314 200 | 39 M $ | 0,23 % |
| 68 | Ulta Beauty Inc | 71 966 | 38,7 M $ | 0,22 % |
| 69 | Lennox International Inc | 72 283 | 38,7 M $ | 0,22 % |
| 70 | T Rowe Price Group Inc | 372 991 | 38,4 M $ | 0,22 % |
| 71 | CH Robinson Worldwide Inc | 202 860 | 36,9 M $ | 0,21 % |
| 72 | Incyte Corp | 377 836 | 36 M $ | 0,21 % |
| 73 | Dollar Tree Inc | 363 455 | 35,3 M $ | 0,20 % |
| 74 | Expeditors International of Washington Inc | 234 623 | 34,7 M $ | 0,20 % |
| 75 | Waters Corp | 107 791 | 33,3 M $ | 0,19 % |
| 76 | Snap-on Inc | 86 612 | 33,2 M $ | 0,19 % |
| 77 | Jacobs Solutions Inc | 253 482 | 32,8 M $ | 0,19 % |
| 78 | Trimble Inc | 468 142 | 31,5 M $ | 0,18 % |
| 79 | Leidos Holdings Inc | 209 543 | 31,3 M $ | 0,18 % |
| 80 | Broadridge Financial Solutions Inc | 193 653 | 29,8 M $ | 0,17 % |
| 81 | NVR Inc | 4 647 | 29,3 M $ | 0,17 % |
| 82 | JB Hunt Transport Services Inc | 113 944 | 28,7 M $ | 0,17 % |
| 83 | Deckers Outdoor Corp | 275 474 | 28,2 M $ | 0,16 % |
| 84 | F5 Inc | 85 868 | 27,8 M $ | 0,16 % |
| 85 | Tyler Technologies Inc | 77 415 | 26,4 M $ | 0,15 % |
| 86 | Ralph Lauren Corp | 72 606 | 26 M $ | 0,15 % |
| 87 | Lululemon Athletica Inc | 182 699 | 25,2 M $ | 0,15 % |
| 88 | Generac Holdings Inc | 89 375 | 23,2 M $ | 0,13 % |
| 89 | Gartner Inc | 152 406 | 22,6 M $ | 0,13 % |
| 90 | Solventum Corp | 332 518 | 22,4 M $ | 0,13 % |
| 91 | Best Buy Co Inc | 344 446 | 20,8 M $ | 0,12 % |
| 92 | Jack Henry & Associates Inc | 125 402 | 19,3 M $ | 0,11 % |
| 93 | Revvity Inc | 213 944 | 18,5 M $ | 0,11 % |
| 94 | Zebra Technologies Corp | 80 152 | 18,1 M $ | 0,11 % |
| 95 | Skyworks Solutions Inc | 248 944 | 17,5 M $ | 0,10 % |
| 96 | Bio-Techne Corp | 282 858 | 15,6 M $ | 0,09 % |
| 97 | FactSet Research Systems Inc | 61 084 | 13,9 M $ | 0,08 % |
| 98 | Pool Corp | 64 196 | 13,7 M $ | 0,08 % |
| 99 | Erie Indemnity Co | 55 017 | 12 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,2 %
- Industrie 22,7 %
- Consommation de base 15,2 %
- Finance 13,2 %
- Santé 7,8 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 1,0 %
- Énergie 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 3,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 1,1 %
- Bermudes 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 97 | 17 Md $ | 98,60 % |
| 2 | Irlande | 1 | 181,7 M $ | 1,05 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 59,2 M $ | 0,34 % |
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