Portfolio von Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund
Virtus Equity Trust · 31 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 42.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 31 | 5,8 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| RBC Bearings Inc | 589 | 319.897,7 $ | 5,44 % |
| CACI International Inc | 564 | 306.742,7 $ | 5,22 % |
| Toro Co/The | 3.161 | 295.363,8 $ | 5,02 % |
| TransUnion | 3.333 | 230.610,3 $ | 3,92 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 5.029 | 225.500,4 $ | 3,83 % |
| Graco Inc | 2.622 | 221.952,3 $ | 3,77 % |
| W R Berkley Corp | 3.282 | 217.531 $ | 3,70 % |
| Murphy USA Inc | 439 | 216.852,8 $ | 3,69 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 706 | 212.386 $ | 3,61 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2.139 | 210.520,4 $ | 3,58 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 1.314 | 207.664,6 $ | 3,53 % |
| Armstrong World Industries Inc | 1.251 | 206.164,8 $ | 3,51 % |
| Watsco Inc | 552 | 200.812,1 $ | 3,41 % |
| Lamar Advertising Co | 1.547 | 195.943 $ | 3,33 % |
| Landstar System Inc | 1.187 | 190.288 $ | 3,24 % |
| HB Fuller Co | 3.068 | 189.234,2 $ | 3,22 % |
| Kadant Inc | 621 | 181.549,4 $ | 3,09 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 2.975 | 176.328,3 $ | 3,00 % |
| Bank of Hawaii Corp | 2.266 | 168.250,5 $ | 2,86 % |
| Gentex Corp | 7.630 | 166.715,5 $ | 2,83 % |
| WD-40 Co | 811 | 165.395,3 $ | 2,81 % |
| Houlihan Lokey Inc | 1.112 | 159.705,4 $ | 2,72 % |
| Zebra Technologies Corp | 706 | 147.610,5 $ | 2,51 % |
| Avery Dennison Corp | 843 | 145.569,2 $ | 2,48 % |
| Pool Corp | 707 | 143.047,3 $ | 2,43 % |
| JBT Marel Corp | 1.033 | 132.089,7 $ | 2,25 % |
| Thor Industries Inc | 1.619 | 129.341,9 $ | 2,20 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 759 | 123.322,3 $ | 2,10 % |
| National Beverage Corp | 3.520 | 118.448 $ | 2,01 % |
| First Financial Bankshares Inc | 3.515 | 103.516,8 $ | 1,76 % |
| CorVel Corp | 1.829 | 99.954,9 $ | 1,70 % |