Zusammensetzung von Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 5,9 Mio. $ davon 5,8 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 31 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 41,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBC Bearings Inc | 589 | 319.897,7 $ | 5,44 % |
| 2 | CACI International Inc | 564 | 306.742,7 $ | 5,22 % |
| 3 | Toro Co/The | 3.161 | 295.363,8 $ | 5,02 % |
| 4 | TransUnion | 3.333 | 230.610,3 $ | 3,92 % |
| 5 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 5.029 | 225.500,4 $ | 3,83 % |
| 6 | Graco Inc | 2.622 | 221.952,3 $ | 3,77 % |
| 7 | W R Berkley Corp | 3.282 | 217.531 $ | 3,70 % |
| 8 | Murphy USA Inc | 439 | 216.852,8 $ | 3,69 % |
| 9 | LPL Financial Holdings Inc | 706 | 212.386 $ | 3,61 % |
| 10 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2.139 | 210.520,4 $ | 3,58 % |
| 11 | Jack Henry & Associates Inc | 1.314 | 207.664,6 $ | 3,53 % |
| 12 | Armstrong World Industries Inc | 1.251 | 206.164,8 $ | 3,51 % |
| 13 | Watsco Inc | 552 | 200.812,1 $ | 3,41 % |
| 14 | Lamar Advertising Co | 1.547 | 195.943 $ | 3,33 % |
| 15 | Landstar System Inc | 1.187 | 190.288 $ | 3,24 % |
| 16 | HB Fuller Co | 3.068 | 189.234,2 $ | 3,22 % |
| 17 | Kadant Inc | 621 | 181.549,4 $ | 3,09 % |
| 18 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 2.975 | 176.328,3 $ | 3,00 % |
| 19 | Bank of Hawaii Corp | 2.266 | 168.250,5 $ | 2,86 % |
| 20 | Gentex Corp | 7.630 | 166.715,5 $ | 2,83 % |
| 21 | WD-40 Co | 811 | 165.395,3 $ | 2,81 % |
| 22 | Houlihan Lokey Inc | 1.112 | 159.705,4 $ | 2,72 % |
| 23 | Zebra Technologies Corp | 706 | 147.610,5 $ | 2,51 % |
| 24 | Avery Dennison Corp | 843 | 145.569,2 $ | 2,48 % |
| 25 | Pool Corp | 707 | 143.047,3 $ | 2,43 % |
| 26 | JBT Marel Corp | 1.033 | 132.089,7 $ | 2,25 % |
| 27 | Thor Industries Inc | 1.619 | 129.341,9 $ | 2,20 % |
| 28 | Broadridge Financial Solutions Inc | 759 | 123.322,3 $ | 2,10 % |
| 29 | National Beverage Corp | 3.520 | 118.448 $ | 2,01 % |
| 30 | First Financial Bankshares Inc | 3.515 | 103.516,8 $ | 1,76 % |
| 31 | CorVel Corp | 1.829 | 99.954,9 $ | 1,70 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,6 %
- Finanzen 3,7 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Nicht zugeordnet 83,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 5,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000072656