Zusammensetzung von Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 6,1 Mio. $ davon 6 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 31 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 41,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBC BEARINGS INC | 468 | 301.420,1 $ | 4,97 % |
| 2 | Toro Co/The | 3.042 | 296.351,6 $ | 4,88 % |
| 3 | CACI International Inc | 564 | 261.278,6 $ | 4,31 % |
| 4 | Jack Henry & Associates Inc | 1.883 | 259.364,4 $ | 4,27 % |
| 5 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 4.829 | 244.009,4 $ | 4,02 % |
| 6 | TransUnion | 3.333 | 240.442,6 $ | 3,96 % |
| 7 | Lamar Advertising Co | 1.507 | 235.061,9 $ | 3,87 % |
| 8 | MURPHY USA INC | 429 | 231.175,2 $ | 3,81 % |
| 9 | W R Berkley Corp | 3.232 | 227.953 $ | 3,76 % |
| 10 | Watsco Inc | 542 | 225.867,7 $ | 3,72 % |
| 11 | Avery Dennison Corp | 1.293 | 209.918,6 $ | 3,46 % |
| 12 | LPL Financial Holdings Inc | 706 | 198.866,1 $ | 3,28 % |
| 13 | Graco Inc | 2.622 | 198.249,4 $ | 3,27 % |
| 14 | Armstrong World Industries Inc | 1.218 | 195.391,6 $ | 3,22 % |
| 15 | Kadant Inc | 621 | 195.136,8 $ | 3,22 % |
| 16 | Gentex Corp | 7.630 | 192.810,1 $ | 3,18 % |
| 17 | Bank of Hawaii Corp | 2.266 | 184.656,3 $ | 3,04 % |
| 18 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2.094 | 182.638,7 $ | 3,01 % |
| 19 | Zebra Technologies Corp | 691 | 181.912,7 $ | 3,00 % |
| 20 | Landstar System Inc | 875 | 180.958,8 $ | 2,98 % |
| 21 | WD-40 Co | 741 | 180.537,2 $ | 2,97 % |
| 22 | HB Fuller Co | 3.068 | 178.833,7 $ | 2,95 % |
| 23 | JBT Marel Corp | 1.033 | 149.785 $ | 2,47 % |
| 24 | Houlihan Lokey Inc | 1.112 | 149.152,6 $ | 2,46 % |
| 25 | Pool Corp | 681 | 146.346,9 $ | 2,41 % |
| 26 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 2.909 | 137.508,4 $ | 2,27 % |
| 27 | Trimble Inc | 2.394 | 122.524,9 $ | 2,02 % |
| 28 | First Financial Bankshares Inc | 3.515 | 121.619 $ | 2,00 % |
| 29 | Align Technology Inc | 712 | 120.085,9 $ | 1,98 % |
| 30 | CorVel Corp | 1.829 | 114.349,1 $ | 1,88 % |
| 31 | Thor Industries Inc | 1.500 | 112.740 $ | 1,86 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,8 %
- Finanzen 3,3 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Nicht zugeordnet 85,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000072656