Composition de Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 6,1 M $ dont 6 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 31 dans 1 pays
- 10 premières
- 41,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBC BEARINGS INC | 468 | 301,4 k $ | 4,97 % |
| 2 | Toro Co/The | 3 042 | 296,4 k $ | 4,88 % |
| 3 | CACI International Inc | 564 | 261,3 k $ | 4,31 % |
| 4 | Jack Henry & Associates Inc | 1 883 | 259,4 k $ | 4,27 % |
| 5 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 4 829 | 244 k $ | 4,02 % |
| 6 | TransUnion | 3 333 | 240,4 k $ | 3,96 % |
| 7 | Lamar Advertising Co | 1 507 | 235,1 k $ | 3,87 % |
| 8 | MURPHY USA INC | 429 | 231,2 k $ | 3,81 % |
| 9 | W R Berkley Corp | 3 232 | 228 k $ | 3,76 % |
| 10 | Watsco Inc | 542 | 225,9 k $ | 3,72 % |
| 11 | Avery Dennison Corp | 1 293 | 209,9 k $ | 3,46 % |
| 12 | LPL Financial Holdings Inc | 706 | 198,9 k $ | 3,28 % |
| 13 | Graco Inc | 2 622 | 198,2 k $ | 3,27 % |
| 14 | Armstrong World Industries Inc | 1 218 | 195,4 k $ | 3,22 % |
| 15 | Kadant Inc | 621 | 195,1 k $ | 3,22 % |
| 16 | Gentex Corp | 7 630 | 192,8 k $ | 3,18 % |
| 17 | Bank of Hawaii Corp | 2 266 | 184,7 k $ | 3,04 % |
| 18 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2 094 | 182,6 k $ | 3,01 % |
| 19 | Zebra Technologies Corp | 691 | 181,9 k $ | 3,00 % |
| 20 | Landstar System Inc | 875 | 181 k $ | 2,98 % |
| 21 | WD-40 Co | 741 | 180,5 k $ | 2,97 % |
| 22 | HB Fuller Co | 3 068 | 178,8 k $ | 2,95 % |
| 23 | JBT Marel Corp | 1 033 | 149,8 k $ | 2,47 % |
| 24 | Houlihan Lokey Inc | 1 112 | 149,2 k $ | 2,46 % |
| 25 | Pool Corp | 681 | 146,3 k $ | 2,41 % |
| 26 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 2 909 | 137,5 k $ | 2,27 % |
| 27 | Trimble Inc | 2 394 | 122,5 k $ | 2,02 % |
| 28 | First Financial Bankshares Inc | 3 515 | 121,6 k $ | 2,00 % |
| 29 | Align Technology Inc | 712 | 120,1 k $ | 1,98 % |
| 30 | CorVel Corp | 1 829 | 114,3 k $ | 1,88 % |
| 31 | Thor Industries Inc | 1 500 | 112,7 k $ | 1,86 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,8 %
- Finance 3,3 %
- Consommation de base 3,1 %
- Non attribué 85,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000072656