Composition de Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 5,9 M $ dont 5,8 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 31 dans 1 pays
- 10 premières
- 41,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBC Bearings Inc | 589 | 319,9 k $ | 5,44 % |
| 2 | CACI International Inc | 564 | 306,7 k $ | 5,22 % |
| 3 | Toro Co/The | 3 161 | 295,4 k $ | 5,02 % |
| 4 | TransUnion | 3 333 | 230,6 k $ | 3,92 % |
| 5 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 5 029 | 225,5 k $ | 3,83 % |
| 6 | Graco Inc | 2 622 | 222 k $ | 3,77 % |
| 7 | W R Berkley Corp | 3 282 | 217,5 k $ | 3,70 % |
| 8 | Murphy USA Inc | 439 | 216,9 k $ | 3,69 % |
| 9 | LPL Financial Holdings Inc | 706 | 212,4 k $ | 3,61 % |
| 10 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2 139 | 210,5 k $ | 3,58 % |
| 11 | Jack Henry & Associates Inc | 1 314 | 207,7 k $ | 3,53 % |
| 12 | Armstrong World Industries Inc | 1 251 | 206,2 k $ | 3,51 % |
| 13 | Watsco Inc | 552 | 200,8 k $ | 3,41 % |
| 14 | Lamar Advertising Co | 1 547 | 195,9 k $ | 3,33 % |
| 15 | Landstar System Inc | 1 187 | 190,3 k $ | 3,24 % |
| 16 | HB Fuller Co | 3 068 | 189,2 k $ | 3,22 % |
| 17 | Kadant Inc | 621 | 181,5 k $ | 3,09 % |
| 18 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 2 975 | 176,3 k $ | 3,00 % |
| 19 | Bank of Hawaii Corp | 2 266 | 168,3 k $ | 2,86 % |
| 20 | Gentex Corp | 7 630 | 166,7 k $ | 2,83 % |
| 21 | WD-40 Co | 811 | 165,4 k $ | 2,81 % |
| 22 | Houlihan Lokey Inc | 1 112 | 159,7 k $ | 2,72 % |
| 23 | Zebra Technologies Corp | 706 | 147,6 k $ | 2,51 % |
| 24 | Avery Dennison Corp | 843 | 145,6 k $ | 2,48 % |
| 25 | Pool Corp | 707 | 143 k $ | 2,43 % |
| 26 | JBT Marel Corp | 1 033 | 132,1 k $ | 2,25 % |
| 27 | Thor Industries Inc | 1 619 | 129,3 k $ | 2,20 % |
| 28 | Broadridge Financial Solutions Inc | 759 | 123,3 k $ | 2,10 % |
| 29 | National Beverage Corp | 3 520 | 118,4 k $ | 2,01 % |
| 30 | First Financial Bankshares Inc | 3 515 | 103,5 k $ | 1,76 % |
| 31 | CorVel Corp | 1 829 | 100 k $ | 1,70 % |
Répartition par secteur
- Industrie 9,6 %
- Finance 3,7 %
- Consommation de base 3,6 %
- Non attribué 83,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 5,8 M $ | 100,00 % |
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