Zusammensetzung von Tandem Fund
PFS FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 15,5 Mio. $ davon 12,7 Mio. $ in Aktien, 81,8 %
- Positionen
- 33 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 36,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amphenol Corp | 4.400 | 775.808 $ | 4,99 % |
| 2 | NextEra Energy Inc | 7.500 | 658.275 $ | 4,23 % |
| 3 | Intercontinental Exchange Inc | 4.600 | 566.306 $ | 3,64 % |
| 4 | ResMed Inc | 2.900 | 565.152 $ | 3,64 % |
| 5 | Microsoft Corp | 1.500 | 559.530 $ | 3,60 % |
| 6 | Terreno Realty Corp | 8.400 | 544.068 $ | 3,50 % |
| 7 | STERIS PLC | 2.500 | 526.425 $ | 3,39 % |
| 8 | Jack Henry & Associates Inc | 3.700 | 509.638 $ | 3,28 % |
| 9 | Stryker Corp | 1.600 | 503.744 $ | 3,24 % |
| 10 | Church & Dwight Co Inc | 5.100 | 494.088 $ | 3,18 % |
| 11 | Brown & Brown Inc | 7.700 | 493.955 $ | 3,18 % |
| 12 | Roper Technologies Inc | 1.400 | 473.746 $ | 3,05 % |
| 13 | BlackRock, Inc. | 450 | 432.702 $ | 2,78 % |
| 14 | Visa Inc | 1.200 | 411.708 $ | 2,65 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 2.800 | 410.592 $ | 2,64 % |
| 16 | Abbott Laboratories | 4.100 | 372.034 $ | 2,39 % |
| 17 | Waste Connections Inc | 2.200 | 366.718 $ | 2,36 % |
| 18 | Mastercard Inc | 700 | 359.520 $ | 2,31 % |
| 19 | Republic Services Inc | 1.600 | 340.928 $ | 2,19 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 1.300 | 330.161 $ | 2,12 % |
| 21 | McDonald's Corp | 1.200 | 324.372 $ | 2,09 % |
| 22 | Zoetis Inc | 4.500 | 323.370 $ | 2,08 % |
| 23 | Expeditors International of Washington Inc | 1.900 | 309.662 $ | 1,99 % |
| 24 | Costco Wholesale Corp | 300 | 280.641 $ | 1,81 % |
| 25 | Verisk Analytics Inc | 1.400 | 251.342 $ | 1,62 % |
| 26 | PepsiCo Inc | 1.800 | 243.720 $ | 1,57 % |
| 27 | Intuit Inc | 900 | 234.900 $ | 1,51 % |
| 28 | WEC Energy Group Inc | 1.800 | 210.186 $ | 1,35 % |
| 29 | Rollins Inc | 5.000 | 208.700 $ | 1,34 % |
| 30 | Cintas Corp | 1.100 | 187.088 $ | 1,20 % |
| 31 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1.300 | 178.035 $ | 1,15 % |
| 32 | Nasdaq Inc | 1.900 | 149.758 $ | 0,96 % |
| 33 | Becton Dickinson & Co | 800 | 121.064 $ | 0,78 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 19,0 %
- Gesundheit 17,4 %
- Technologie 12,3 %
- Finanzen 11,7 %
- Basiskonsum 11,2 %
- Versorger 6,8 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Nicht zugeordnet 18,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 12,7 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Tandem Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065065