Zusammensetzung von CONESTOGA SMID CAP FUND
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- Nettovermögen
- 478,7 Mio. $ davon 477,1 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 45 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 40,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casella Waste Systems Inc | 245.440 | 23,8 Mio. $ | 4,97 % |
| 2 | RBC BEARINGS INC | 35.000 | 22,5 Mio. $ | 4,71 % |
| 3 | Novanta Inc | 124.520 | 20,2 Mio. $ | 4,22 % |
| 4 | FirstService Corp | 137.275 | 19,5 Mio. $ | 4,08 % |
| 5 | Balchem Corp | 115.100 | 19,4 Mio. $ | 4,06 % |
| 6 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 159.595 | 19 Mio. $ | 3,96 % |
| 7 | Mercury Systems Inc | 152.500 | 18,7 Mio. $ | 3,90 % |
| 8 | SPX TECHNOLOGIES INC | 69.530 | 17 Mio. $ | 3,56 % |
| 9 | Rollins Inc | 388.725 | 16,2 Mio. $ | 3,39 % |
| 10 | Repligen Corp | 114.490 | 15,6 Mio. $ | 3,26 % |
| 11 | West Pharmaceutical Services Inc | 43.460 | 15,6 Mio. $ | 3,26 % |
| 12 | CSW INDUSTRIALS INC | 55.200 | 15,4 Mio. $ | 3,21 % |
| 13 | HEICO Corp | 51.780 | 13,4 Mio. $ | 2,79 % |
| 14 | Merit Medical Systems Inc | 192.433 | 13,3 Mio. $ | 2,79 % |
| 15 | Descartes Systems Group Inc/The | 191.960 | 13,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 16 | Watsco Inc | 29.550 | 12,3 Mio. $ | 2,57 % |
| 17 | MSA Safety Inc | 67.270 | 11,7 Mio. $ | 2,45 % |
| 18 | AAON Inc | 87.870 | 11,1 Mio. $ | 2,33 % |
| 19 | Jack Henry & Associates Inc | 79.545 | 11 Mio. $ | 2,29 % |
| 20 | Stevanato Group SpA | 596.192 | 10,8 Mio. $ | 2,25 % |
| 21 | Guidewire Software Inc | 87.000 | 10,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 22 | Tyler Technologies Inc | 36.540 | 10,7 Mio. $ | 2,23 % |
| 23 | Graco Inc | 132.240 | 10 Mio. $ | 2,09 % |
| 24 | Simpson Manufacturing Co Inc | 44.550 | 9,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 25 | JBT Marel Corp | 63.105 | 9,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 26 | SiteOne Landscape Supply Inc | 78.490 | 9 Mio. $ | 1,88 % |
| 27 | UL SOLUTIONS INC | 80.870 | 8,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 28 | Q2 Holdings Inc | 170.000 | 8,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 29 | Exponent Inc | 138.630 | 8,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 30 | Pool Corp | 33.585 | 7,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 31 | LCI Industries | 67.500 | 7,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 32 | Bio-Techne Corp | 93.210 | 6,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 33 | Kadant Inc | 18.380 | 5,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 34 | Procore Technologies Inc | 137.755 | 5,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 35 | CACI International Inc | 11.890 | 5,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 36 | Knowles Corp | 123.960 | 5,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 65.050 | 4,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 38 | Karman Holdings Inc | 80.715 | 4 Mio. $ | 0,84 % |
| 39 | EVI Industries Inc | 266.247 | 3,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 40 | nCino Inc | 227.540 | 3,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 41 | Permian Resources Corp | 190.540 | 3,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 42 | Forgent Power Solutions Inc | 58.500 | 3,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 43 | DT MIDSTREAM INC | 19.425 | 2,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | Kodiak Gas Services Inc | 36.270 | 2,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 45 | Workiva Inc | 45.000 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,4 %
- Gesundheit 3,3 %
- Energie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 90,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,6 %
- Kanada 11,1 %
- Italien 2,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 413,3 Mio. $ | 86,63 % |
| 2 | Kanada | 3 | 53 Mio. $ | 11,11 % |
| 3 | Italien | 1 | 10,8 Mio. $ | 2,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CONESTOGA SMID CAP FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000043859