Composition de CONESTOGA SMID CAP FUND
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- Actif net
- 478,7 M $ dont 477,1 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 45 dans 3 pays
- 10 premières
- 40,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casella Waste Systems Inc | 245 440 | 23,8 M $ | 4,97 % |
| 2 | RBC BEARINGS INC | 35 000 | 22,5 M $ | 4,71 % |
| 3 | Novanta Inc | 124 520 | 20,2 M $ | 4,22 % |
| 4 | FirstService Corp | 137 275 | 19,5 M $ | 4,08 % |
| 5 | Balchem Corp | 115 100 | 19,4 M $ | 4,06 % |
| 6 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 159 595 | 19 M $ | 3,96 % |
| 7 | Mercury Systems Inc | 152 500 | 18,7 M $ | 3,90 % |
| 8 | SPX TECHNOLOGIES INC | 69 530 | 17 M $ | 3,56 % |
| 9 | Rollins Inc | 388 725 | 16,2 M $ | 3,39 % |
| 10 | Repligen Corp | 114 490 | 15,6 M $ | 3,26 % |
| 11 | West Pharmaceutical Services Inc | 43 460 | 15,6 M $ | 3,26 % |
| 12 | CSW INDUSTRIALS INC | 55 200 | 15,4 M $ | 3,21 % |
| 13 | HEICO Corp | 51 780 | 13,4 M $ | 2,79 % |
| 14 | Merit Medical Systems Inc | 192 433 | 13,3 M $ | 2,79 % |
| 15 | Descartes Systems Group Inc/The | 191 960 | 13,3 M $ | 2,78 % |
| 16 | Watsco Inc | 29 550 | 12,3 M $ | 2,57 % |
| 17 | MSA Safety Inc | 67 270 | 11,7 M $ | 2,45 % |
| 18 | AAON Inc | 87 870 | 11,1 M $ | 2,33 % |
| 19 | Jack Henry & Associates Inc | 79 545 | 11 M $ | 2,29 % |
| 20 | Stevanato Group SpA | 596 192 | 10,8 M $ | 2,25 % |
| 21 | Guidewire Software Inc | 87 000 | 10,7 M $ | 2,24 % |
| 22 | Tyler Technologies Inc | 36 540 | 10,7 M $ | 2,23 % |
| 23 | Graco Inc | 132 240 | 10 M $ | 2,09 % |
| 24 | Simpson Manufacturing Co Inc | 44 550 | 9,3 M $ | 1,95 % |
| 25 | JBT Marel Corp | 63 105 | 9,2 M $ | 1,91 % |
| 26 | SiteOne Landscape Supply Inc | 78 490 | 9 M $ | 1,88 % |
| 27 | UL SOLUTIONS INC | 80 870 | 8,2 M $ | 1,72 % |
| 28 | Q2 Holdings Inc | 170 000 | 8,2 M $ | 1,71 % |
| 29 | Exponent Inc | 138 630 | 8,1 M $ | 1,70 % |
| 30 | Pool Corp | 33 585 | 7,2 M $ | 1,51 % |
| 31 | LCI Industries | 67 500 | 7,1 M $ | 1,49 % |
| 32 | Bio-Techne Corp | 93 210 | 6,6 M $ | 1,38 % |
| 33 | Kadant Inc | 18 380 | 5,8 M $ | 1,21 % |
| 34 | Procore Technologies Inc | 137 755 | 5,6 M $ | 1,17 % |
| 35 | CACI International Inc | 11 890 | 5,5 M $ | 1,15 % |
| 36 | Knowles Corp | 123 960 | 5,1 M $ | 1,07 % |
| 37 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 65 050 | 4,6 M $ | 0,96 % |
| 38 | Karman Holdings Inc | 80 715 | 4 M $ | 0,84 % |
| 39 | EVI Industries Inc | 266 247 | 3,9 M $ | 0,82 % |
| 40 | nCino Inc | 227 540 | 3,7 M $ | 0,78 % |
| 41 | Permian Resources Corp | 190 540 | 3,5 M $ | 0,73 % |
| 42 | Forgent Power Solutions Inc | 58 500 | 3,3 M $ | 0,68 % |
| 43 | DT MIDSTREAM INC | 19 425 | 2,9 M $ | 0,60 % |
| 44 | Kodiak Gas Services Inc | 36 270 | 2,7 M $ | 0,57 % |
| 45 | Workiva Inc | 45 000 | 2,2 M $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,4 %
- Santé 3,3 %
- Énergie 0,7 %
- Non attribué 90,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,6 %
- Canada 11,1 %
- Italie 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 413,3 M $ | 86,63 % |
| 2 | Canada | 3 | 53 M $ | 11,11 % |
| 3 | Italie | 1 | 10,8 M $ | 2,26 % |
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