Zusammensetzung von Virtus KAR Small-Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 598,6 Mio. $ davon 588,3 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 29 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 47,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBC BEARINGS INC | 61.420 | 39,6 Mio. $ | 6,61 % |
| 2 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 291.830 | 34,7 Mio. $ | 5,79 % |
| 3 | Cheesecake Factory Inc/The | 395.789 | 31,5 Mio. $ | 5,26 % |
| 4 | Watsco Inc | 66.084 | 27,5 Mio. $ | 4,60 % |
| 5 | Primerica Inc | 95.196 | 27,1 Mio. $ | 4,52 % |
| 6 | WD-40 Co | 108.107 | 26,3 Mio. $ | 4,40 % |
| 7 | JBT Marel Corp | 170.826 | 24,8 Mio. $ | 4,14 % |
| 8 | Bank of Hawaii Corp | 302.562 | 24,7 Mio. $ | 4,12 % |
| 9 | Armstrong World Industries Inc | 151.009 | 24,2 Mio. $ | 4,05 % |
| 10 | Houlihan Lokey Inc | 178.550 | 23,9 Mio. $ | 4,00 % |
| 11 | Landstar System Inc | 101.594 | 21 Mio. $ | 3,51 % |
| 12 | Hillman Solutions Corp | 2.355.705 | 19,9 Mio. $ | 3,32 % |
| 13 | Alliance Laundry Holdings Inc | 739.997 | 19,6 Mio. $ | 3,28 % |
| 14 | HB Fuller Co | 335.844 | 19,6 Mio. $ | 3,27 % |
| 15 | CSW INDUSTRIALS INC | 69.710 | 19,4 Mio. $ | 3,24 % |
| 16 | Brady Corp | 203.435 | 18,6 Mio. $ | 3,11 % |
| 17 | Getty Realty Corp | 552.172 | 18,4 Mio. $ | 3,08 % |
| 18 | Stock Yards Bancorp Inc | 240.793 | 18,4 Mio. $ | 3,08 % |
| 19 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 368.886 | 17,4 Mio. $ | 2,91 % |
| 20 | First Financial Bankshares Inc | 498.757 | 17,3 Mio. $ | 2,88 % |
| 21 | UniFirst Corp/MA | 63.190 | 16,7 Mio. $ | 2,79 % |
| 22 | EVERTEC Inc | 576.827 | 16 Mio. $ | 2,68 % |
| 23 | Choice Hotels International Inc | 129.818 | 14,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 24 | SiteOne Landscape Supply Inc | 124.117 | 14,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 25 | Thor Industries Inc | 186.523 | 14 Mio. $ | 2,34 % |
| 26 | RLI Corp | 227.382 | 13,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 27 | National Beverage Corp | 353.833 | 11 Mio. $ | 1,84 % |
| 28 | Jack Henry & Associates Inc | 58.123 | 8 Mio. $ | 1,34 % |
| 29 | Andersen Group Inc | 176.291 | 6,6 Mio. $ | 1,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,7 %
- Nicht zugeordnet 95,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Puerto Rico 2,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 572,3 Mio. $ | 97,28 % |
| 2 | Puerto Rico | 1 | 16 Mio. $ | 2,72 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus KAR Small-Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000021181