Portfolio von Virtus KAR Small-Cap Value Fund
Virtus Equity Trust · 29 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 601,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,2 %
- PR 2,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 28 | 570 Mio. $ | 97,22 % |
| PR | 1 | 16,3 Mio. $ | 2,78 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| RBC Bearings Inc | 65.620 | 35,6 Mio. $ | 5,93 % |
| Construction Partners Inc | 307.830 | 34,2 Mio. $ | 5,69 % |
| Houlihan Lokey Inc | 194.550 | 27,9 Mio. $ | 4,65 % |
| Armstrong World Industries Inc | 167.009 | 27,5 Mio. $ | 4,58 % |
| Primerica Inc | 108.596 | 27,2 Mio. $ | 4,52 % |
| Watsco Inc | 70.384 | 25,6 Mio. $ | 4,26 % |
| Bank of Hawaii Corp | 343.862 | 25,5 Mio. $ | 4,25 % |
| Cheesecake Factory Inc/The | 429.989 | 23,5 Mio. $ | 3,92 % |
| JBT Marel Corp | 183.026 | 23,4 Mio. $ | 3,89 % |
| WD-40 Co | 114.107 | 23,3 Mio. $ | 3,87 % |
| HB Fuller Co | 356.344 | 22 Mio. $ | 3,66 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 368.886 | 21,9 Mio. $ | 3,64 % |
| Hillman Solutions Corp | 2.355.705 | 19,6 Mio. $ | 3,26 % |
| Getty Realty Corp | 604.372 | 19,2 Mio. $ | 3,20 % |
| CSW Industrials Inc | 70.210 | 18,3 Mio. $ | 3,04 % |
| Landstar System Inc | 110.394 | 17,7 Mio. $ | 2,94 % |
| First Financial Bankshares Inc | 598.757 | 17,6 Mio. $ | 2,93 % |
| Stock Yards Bancorp Inc | 262.793 | 17,4 Mio. $ | 2,90 % |
| UniFirst Corp/MA | 67.390 | 17 Mio. $ | 2,82 % |
| Brady Corp | 203.435 | 16,5 Mio. $ | 2,75 % |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 124.117 | 16,5 Mio. $ | 2,75 % |
| EVERTEC Inc | 576.827 | 16,3 Mio. $ | 2,71 % |
| Alliance Laundry Holdings Inc | 778.997 | 16,2 Mio. $ | 2,69 % |
| Choice Hotels International Inc | 155.518 | 16,1 Mio. $ | 2,68 % |
| Thor Industries Inc | 200.523 | 16 Mio. $ | 2,66 % |
| RLI Corp | 245.382 | 14 Mio. $ | 2,33 % |
| National Beverage Corp | 370.333 | 12,5 Mio. $ | 2,07 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 68.623 | 10,8 Mio. $ | 1,80 % |
| Badger Meter Inc | 45.034 | 6,9 Mio. $ | 1,14 % |