Zusammensetzung von Virtus KAR Small-Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 601,2 Mio. $ davon 586,3 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 29 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 45,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBC Bearings Inc | 65.620 | 35,6 Mio. $ | 5,93 % |
| 2 | Construction Partners Inc | 307.830 | 34,2 Mio. $ | 5,69 % |
| 3 | Houlihan Lokey Inc | 194.550 | 27,9 Mio. $ | 4,65 % |
| 4 | Armstrong World Industries Inc | 167.009 | 27,5 Mio. $ | 4,58 % |
| 5 | Primerica Inc | 108.596 | 27,2 Mio. $ | 4,52 % |
| 6 | Watsco Inc | 70.384 | 25,6 Mio. $ | 4,26 % |
| 7 | Bank of Hawaii Corp | 343.862 | 25,5 Mio. $ | 4,25 % |
| 8 | Cheesecake Factory Inc/The | 429.989 | 23,5 Mio. $ | 3,92 % |
| 9 | JBT Marel Corp | 183.026 | 23,4 Mio. $ | 3,89 % |
| 10 | WD-40 Co | 114.107 | 23,3 Mio. $ | 3,87 % |
| 11 | HB Fuller Co | 356.344 | 22 Mio. $ | 3,66 % |
| 12 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 368.886 | 21,9 Mio. $ | 3,64 % |
| 13 | Hillman Solutions Corp | 2.355.705 | 19,6 Mio. $ | 3,26 % |
| 14 | Getty Realty Corp | 604.372 | 19,2 Mio. $ | 3,20 % |
| 15 | CSW Industrials Inc | 70.210 | 18,3 Mio. $ | 3,04 % |
| 16 | Landstar System Inc | 110.394 | 17,7 Mio. $ | 2,94 % |
| 17 | First Financial Bankshares Inc | 598.757 | 17,6 Mio. $ | 2,93 % |
| 18 | Stock Yards Bancorp Inc | 262.793 | 17,4 Mio. $ | 2,90 % |
| 19 | UniFirst Corp/MA | 67.390 | 17 Mio. $ | 2,82 % |
| 20 | Brady Corp | 203.435 | 16,5 Mio. $ | 2,75 % |
| 21 | SiteOne Landscape Supply Inc | 124.117 | 16,5 Mio. $ | 2,75 % |
| 22 | EVERTEC Inc | 576.827 | 16,3 Mio. $ | 2,71 % |
| 23 | Alliance Laundry Holdings Inc | 778.997 | 16,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 24 | Choice Hotels International Inc | 155.518 | 16,1 Mio. $ | 2,68 % |
| 25 | Thor Industries Inc | 200.523 | 16 Mio. $ | 2,66 % |
| 26 | RLI Corp | 245.382 | 14 Mio. $ | 2,33 % |
| 27 | National Beverage Corp | 370.333 | 12,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 28 | Jack Henry & Associates Inc | 68.623 | 10,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 29 | Badger Meter Inc | 45.034 | 6,9 Mio. $ | 1,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,4 %
- Nicht zugeordnet 95,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Puerto Rico 2,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 570 Mio. $ | 97,22 % |
| 2 | Puerto Rico | 1 | 16,3 Mio. $ | 2,78 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus KAR Small-Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000021181