Composition de Virtus KAR Small-Cap Value Fund
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- Actif net
- 598,6 M $ dont 588,3 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 29 dans 2 pays
- 10 premières
- 47,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBC BEARINGS INC | 61 420 | 39,6 M $ | 6,61 % |
| 2 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 291 830 | 34,7 M $ | 5,79 % |
| 3 | Cheesecake Factory Inc/The | 395 789 | 31,5 M $ | 5,26 % |
| 4 | Watsco Inc | 66 084 | 27,5 M $ | 4,60 % |
| 5 | Primerica Inc | 95 196 | 27,1 M $ | 4,52 % |
| 6 | WD-40 Co | 108 107 | 26,3 M $ | 4,40 % |
| 7 | JBT Marel Corp | 170 826 | 24,8 M $ | 4,14 % |
| 8 | Bank of Hawaii Corp | 302 562 | 24,7 M $ | 4,12 % |
| 9 | Armstrong World Industries Inc | 151 009 | 24,2 M $ | 4,05 % |
| 10 | Houlihan Lokey Inc | 178 550 | 23,9 M $ | 4,00 % |
| 11 | Landstar System Inc | 101 594 | 21 M $ | 3,51 % |
| 12 | Hillman Solutions Corp | 2 355 705 | 19,9 M $ | 3,32 % |
| 13 | Alliance Laundry Holdings Inc | 739 997 | 19,6 M $ | 3,28 % |
| 14 | HB Fuller Co | 335 844 | 19,6 M $ | 3,27 % |
| 15 | CSW INDUSTRIALS INC | 69 710 | 19,4 M $ | 3,24 % |
| 16 | Brady Corp | 203 435 | 18,6 M $ | 3,11 % |
| 17 | Getty Realty Corp | 552 172 | 18,4 M $ | 3,08 % |
| 18 | Stock Yards Bancorp Inc | 240 793 | 18,4 M $ | 3,08 % |
| 19 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 368 886 | 17,4 M $ | 2,91 % |
| 20 | First Financial Bankshares Inc | 498 757 | 17,3 M $ | 2,88 % |
| 21 | UniFirst Corp/MA | 63 190 | 16,7 M $ | 2,79 % |
| 22 | EVERTEC Inc | 576 827 | 16 M $ | 2,68 % |
| 23 | Choice Hotels International Inc | 129 818 | 14,3 M $ | 2,39 % |
| 24 | SiteOne Landscape Supply Inc | 124 117 | 14,2 M $ | 2,37 % |
| 25 | Thor Industries Inc | 186 523 | 14 M $ | 2,34 % |
| 26 | RLI Corp | 227 382 | 13,4 M $ | 2,24 % |
| 27 | National Beverage Corp | 353 833 | 11 M $ | 1,84 % |
| 28 | Jack Henry & Associates Inc | 58 123 | 8 M $ | 1,34 % |
| 29 | Andersen Group Inc | 176 291 | 6,6 M $ | 1,11 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,7 %
- Non attribué 95,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Porto Rico 2,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 572,3 M $ | 97,28 % |
| 2 | Porto Rico | 1 | 16 M $ | 2,72 % |
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Titelia. « Composition de Virtus KAR Small-Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000021181