Composition de Virtus KAR Small-Cap Value Fund
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- Actif net
- 601,2 M $ dont 586,3 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 29 dans 2 pays
- 10 premières
- 45,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBC Bearings Inc | 65 620 | 35,6 M $ | 5,93 % |
| 2 | Construction Partners Inc | 307 830 | 34,2 M $ | 5,69 % |
| 3 | Houlihan Lokey Inc | 194 550 | 27,9 M $ | 4,65 % |
| 4 | Armstrong World Industries Inc | 167 009 | 27,5 M $ | 4,58 % |
| 5 | Primerica Inc | 108 596 | 27,2 M $ | 4,52 % |
| 6 | Watsco Inc | 70 384 | 25,6 M $ | 4,26 % |
| 7 | Bank of Hawaii Corp | 343 862 | 25,5 M $ | 4,25 % |
| 8 | Cheesecake Factory Inc/The | 429 989 | 23,5 M $ | 3,92 % |
| 9 | JBT Marel Corp | 183 026 | 23,4 M $ | 3,89 % |
| 10 | WD-40 Co | 114 107 | 23,3 M $ | 3,87 % |
| 11 | HB Fuller Co | 356 344 | 22 M $ | 3,66 % |
| 12 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 368 886 | 21,9 M $ | 3,64 % |
| 13 | Hillman Solutions Corp | 2 355 705 | 19,6 M $ | 3,26 % |
| 14 | Getty Realty Corp | 604 372 | 19,2 M $ | 3,20 % |
| 15 | CSW Industrials Inc | 70 210 | 18,3 M $ | 3,04 % |
| 16 | Landstar System Inc | 110 394 | 17,7 M $ | 2,94 % |
| 17 | First Financial Bankshares Inc | 598 757 | 17,6 M $ | 2,93 % |
| 18 | Stock Yards Bancorp Inc | 262 793 | 17,4 M $ | 2,90 % |
| 19 | UniFirst Corp/MA | 67 390 | 17 M $ | 2,82 % |
| 20 | Brady Corp | 203 435 | 16,5 M $ | 2,75 % |
| 21 | SiteOne Landscape Supply Inc | 124 117 | 16,5 M $ | 2,75 % |
| 22 | EVERTEC Inc | 576 827 | 16,3 M $ | 2,71 % |
| 23 | Alliance Laundry Holdings Inc | 778 997 | 16,2 M $ | 2,69 % |
| 24 | Choice Hotels International Inc | 155 518 | 16,1 M $ | 2,68 % |
| 25 | Thor Industries Inc | 200 523 | 16 M $ | 2,66 % |
| 26 | RLI Corp | 245 382 | 14 M $ | 2,33 % |
| 27 | National Beverage Corp | 370 333 | 12,5 M $ | 2,07 % |
| 28 | Jack Henry & Associates Inc | 68 623 | 10,8 M $ | 1,80 % |
| 29 | Badger Meter Inc | 45 034 | 6,9 M $ | 1,14 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,4 %
- Non attribué 95,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Porto Rico 2,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 570 M $ | 97,22 % |
| 2 | Porto Rico | 1 | 16,3 M $ | 2,78 % |
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