Zusammensetzung von Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
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- Nettovermögen
- 8,8 Mrd. $ davon 8,6 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 55 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 31,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlisle Cos Inc | 1.073.686 | 389,5 Mio. $ | 4,43 % |
| 2 | Burlington Stores Inc | 1.010.579 | 320,2 Mio. $ | 3,64 % |
| 3 | Aramark | 4.955.352 | 282 Mio. $ | 3,21 % |
| 4 | CACI International Inc | 593.660 | 275 Mio. $ | 3,13 % |
| 5 | Affiliated Managers Group Inc | 785.100 | 265,7 Mio. $ | 3,02 % |
| 6 | Avery Dennison Corp | 1.590.711 | 258,3 Mio. $ | 2,94 % |
| 7 | W R Berkley Corp | 3.580.233 | 252,5 Mio. $ | 2,87 % |
| 8 | Markel Group Inc | 128.725 | 251,4 Mio. $ | 2,86 % |
| 9 | TransUnion | 3.302.979 | 238,3 Mio. $ | 2,71 % |
| 10 | SEI Investments Co | 2.713.727 | 238 Mio. $ | 2,71 % |
| 11 | Jones Lang LaSalle Inc | 761.488 | 236 Mio. $ | 2,69 % |
| 12 | Trimble Inc | 4.385.918 | 224,5 Mio. $ | 2,55 % |
| 13 | RPM International Inc | 1.984.361 | 220,6 Mio. $ | 2,51 % |
| 14 | APTARGROUP INC | 1.732.643 | 216,9 Mio. $ | 2,47 % |
| 15 | Lennox International Inc | 365.004 | 209,1 Mio. $ | 2,38 % |
| 16 | Insight Enterprises Inc | 1.675.362 | 204,1 Mio. $ | 2,32 % |
| 17 | GoDaddy Inc | 2.373.597 | 201,5 Mio. $ | 2,29 % |
| 18 | Bio-Techne Corp | 2.604.519 | 184 Mio. $ | 2,09 % |
| 19 | IDEX Corp | 800.985 | 181,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 20 | Manhattan Associates Inc | 1.297.337 | 180,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 21 | Choice Hotels International Inc | 1.625.111 | 179,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 22 | Kirby Corp | 1.262.546 | 171,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 23 | WEX Inc | 1.209.692 | 170,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 24 | Nordson Corp | 543.614 | 164 Mio. $ | 1,87 % |
| 25 | Pool Corp | 734.459 | 157,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 26 | Tyler Technologies Inc | 539.546 | 157,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 27 | SAIA INC | 373.843 | 157,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 28 | Jack Henry & Associates Inc | 1.060.654 | 146,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 29 | HealthEquity Inc | 1.488.394 | 134,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 30 | Jacobs Solutions Inc | 1.064.491 | 134,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 31 | JB Hunt Transport Services Inc | 458.273 | 132,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 32 | Morningstar Inc | 842.288 | 131,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 33 | Simpson Manufacturing Co Inc | 624.025 | 130,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 34 | CDW Corp/DE | 862.748 | 121,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 35 | Dolby Laboratories Inc | 2.217.691 | 116,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 36 | Service Corp International/US | 1.460.850 | 111 Mio. $ | 1,26 % |
| 37 | Casey's General Stores Inc | 132.820 | 105,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 38 | Ameris Bancorp | 1.158.791 | 104,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 39 | Ulta Beauty Inc | 231.335 | 104,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 40 | Houlihan Lokey Inc | 750.554 | 100,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 41 | Envista Holdings Corp | 3.389.824 | 89,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | Sprouts Farmers Market Inc | 1.055.001 | 89,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 43 | Graco Inc | 1.158.413 | 87,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 44 | LKQ Corp | 3.206.530 | 84,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 45 | Bentley Systems Inc | 2.774.797 | 82,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 46 | Parsons Corp | 1.575.583 | 82,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 47 | Prosperity Bancshares Inc | 1.080.728 | 78,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 48 | Ball Corp | 1.264.698 | 78,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 49 | Advanced Drainage Systems Inc | 491.850 | 77,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 50 | Blackbaud Inc | 2.482.691 | 73,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | Kinsale Capital Group Inc | 213.873 | 70,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 52 | Performance Food Group Co | 486.919 | 54,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 53 | Broadridge Financial Solutions Inc | 310.670 | 42,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 54 | FactSet Research Systems Inc | 176.713 | 40,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 440.974 | 26,8 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Industrie 4,8 %
- Technologie 1,4 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Nicht zugeordnet 87,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 55 | 8,6 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005198