Composition d'Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
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- Actif net
- 8,8 Md $ dont 8,6 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 55 dans 1 pays
- 10 premières
- 31,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlisle Cos Inc | 1 073 686 | 389,5 M $ | 4,43 % |
| 2 | Burlington Stores Inc | 1 010 579 | 320,2 M $ | 3,64 % |
| 3 | Aramark | 4 955 352 | 282 M $ | 3,21 % |
| 4 | CACI International Inc | 593 660 | 275 M $ | 3,13 % |
| 5 | Affiliated Managers Group Inc | 785 100 | 265,7 M $ | 3,02 % |
| 6 | Avery Dennison Corp | 1 590 711 | 258,3 M $ | 2,94 % |
| 7 | W R Berkley Corp | 3 580 233 | 252,5 M $ | 2,87 % |
| 8 | Markel Group Inc | 128 725 | 251,4 M $ | 2,86 % |
| 9 | TransUnion | 3 302 979 | 238,3 M $ | 2,71 % |
| 10 | SEI Investments Co | 2 713 727 | 238 M $ | 2,71 % |
| 11 | Jones Lang LaSalle Inc | 761 488 | 236 M $ | 2,69 % |
| 12 | Trimble Inc | 4 385 918 | 224,5 M $ | 2,55 % |
| 13 | RPM International Inc | 1 984 361 | 220,6 M $ | 2,51 % |
| 14 | APTARGROUP INC | 1 732 643 | 216,9 M $ | 2,47 % |
| 15 | Lennox International Inc | 365 004 | 209,1 M $ | 2,38 % |
| 16 | Insight Enterprises Inc | 1 675 362 | 204,1 M $ | 2,32 % |
| 17 | GoDaddy Inc | 2 373 597 | 201,5 M $ | 2,29 % |
| 18 | Bio-Techne Corp | 2 604 519 | 184 M $ | 2,09 % |
| 19 | IDEX Corp | 800 985 | 181,8 M $ | 2,07 % |
| 20 | Manhattan Associates Inc | 1 297 337 | 180,7 M $ | 2,06 % |
| 21 | Choice Hotels International Inc | 1 625 111 | 179,2 M $ | 2,04 % |
| 22 | Kirby Corp | 1 262 546 | 171,7 M $ | 1,95 % |
| 23 | WEX Inc | 1 209 692 | 170,7 M $ | 1,94 % |
| 24 | Nordson Corp | 543 614 | 164 M $ | 1,87 % |
| 25 | Pool Corp | 734 459 | 157,8 M $ | 1,80 % |
| 26 | Tyler Technologies Inc | 539 546 | 157,8 M $ | 1,80 % |
| 27 | SAIA INC | 373 843 | 157,4 M $ | 1,79 % |
| 28 | Jack Henry & Associates Inc | 1 060 654 | 146,1 M $ | 1,66 % |
| 29 | HealthEquity Inc | 1 488 394 | 134,4 M $ | 1,53 % |
| 30 | Jacobs Solutions Inc | 1 064 491 | 134,1 M $ | 1,53 % |
| 31 | JB Hunt Transport Services Inc | 458 273 | 132,6 M $ | 1,51 % |
| 32 | Morningstar Inc | 842 288 | 131,4 M $ | 1,50 % |
| 33 | Simpson Manufacturing Co Inc | 624 025 | 130,6 M $ | 1,49 % |
| 34 | CDW Corp/DE | 862 748 | 121,3 M $ | 1,38 % |
| 35 | Dolby Laboratories Inc | 2 217 691 | 116,6 M $ | 1,33 % |
| 36 | Service Corp International/US | 1 460 850 | 111 M $ | 1,26 % |
| 37 | Casey's General Stores Inc | 132 820 | 105,6 M $ | 1,20 % |
| 38 | Ameris Bancorp | 1 158 791 | 104,6 M $ | 1,19 % |
| 39 | Ulta Beauty Inc | 231 335 | 104,3 M $ | 1,19 % |
| 40 | Houlihan Lokey Inc | 750 554 | 100,7 M $ | 1,15 % |
| 41 | Envista Holdings Corp | 3 389 824 | 89,3 M $ | 1,02 % |
| 42 | Sprouts Farmers Market Inc | 1 055 001 | 89,2 M $ | 1,02 % |
| 43 | Graco Inc | 1 158 413 | 87,6 M $ | 1,00 % |
| 44 | LKQ Corp | 3 206 530 | 84,4 M $ | 0,96 % |
| 45 | Bentley Systems Inc | 2 774 797 | 82,9 M $ | 0,94 % |
| 46 | Parsons Corp | 1 575 583 | 82,5 M $ | 0,94 % |
| 47 | Prosperity Bancshares Inc | 1 080 728 | 78,9 M $ | 0,90 % |
| 48 | Ball Corp | 1 264 698 | 78,9 M $ | 0,90 % |
| 49 | Advanced Drainage Systems Inc | 491 850 | 77,2 M $ | 0,88 % |
| 50 | Blackbaud Inc | 2 482 691 | 73,5 M $ | 0,84 % |
| 51 | Kinsale Capital Group Inc | 213 873 | 70,5 M $ | 0,80 % |
| 52 | Performance Food Group Co | 486 919 | 54,4 M $ | 0,62 % |
| 53 | Broadridge Financial Solutions Inc | 310 670 | 42,5 M $ | 0,48 % |
| 54 | FactSet Research Systems Inc | 176 713 | 40,7 M $ | 0,46 % |
| 55 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 440 974 | 26,8 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 6,1 %
- Industrie 4,8 %
- Technologie 1,4 %
- Consommation de base 0,6 %
- Non attribué 87,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 55 | 8,6 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005198