Zusammensetzung von Dearborn Partners Rising Dividend Fund
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- Nettovermögen
- 564,7 Mio. $ davon 557,7 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 49 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 32,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 132.929 | 35,1 Mio. $ | 6,22 % |
| 2 | Casey's General Stores Inc | 35.992 | 24,7 Mio. $ | 4,37 % |
| 3 | Microsoft Corp | 48.635 | 19,1 Mio. $ | 3,38 % |
| 4 | Atmos Energy Corp | 98.238 | 18,3 Mio. $ | 3,25 % |
| 5 | Corteva Inc | 195.202 | 15,6 Mio. $ | 2,77 % |
| 6 | Snap-on Inc | 37.659 | 14,5 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 92.485 | 14,1 Mio. $ | 2,50 % |
| 8 | Motorola Solutions Inc | 28.871 | 13,9 Mio. $ | 2,47 % |
| 9 | Stryker Corp | 34.634 | 13,4 Mio. $ | 2,38 % |
| 10 | Republic Services Inc | 58.060 | 13,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 11 | Mastercard Inc | 25.308 | 13,1 Mio. $ | 2,32 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 12.886 | 13 Mio. $ | 2,31 % |
| 13 | Sherwin-Williams Co/The | 35.087 | 12,7 Mio. $ | 2,25 % |
| 14 | CME Group Inc | 39.635 | 12,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 15 | McDonald's Corp. | 37.125 | 12,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 16 | Watsco Inc | 29.418 | 12,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 17 | Arthur J Gallagher & Co | 51.586 | 11,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 18 | Verisk Analytics Inc | 56.017 | 11,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 68.593 | 11,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 20 | Walmart Inc | 89.632 | 11,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 21 | STERIS PLC | 45.165 | 11,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 22 | Nasdaq Inc | 129.506 | 11,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 23 | T-Mobile US Inc | 52.172 | 11,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 52.249 | 11,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 25 | Amphenol Corp | 74.913 | 10,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 26 | Cintas Corp | 53.834 | 10,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 27 | AbbVie Inc | 45.583 | 10,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 28 | QUALCOMM Inc | 74.275 | 10,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 29 | WEC Energy Group Inc | 87.976 | 10,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 30 | Verizon Communications Inc | 201.238 | 10,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 31 | Equinix Inc | 10.307 | 10 Mio. $ | 1,78 % |
| 32 | Tractor Supply Co | 192.133 | 10 Mio. $ | 1,76 % |
| 33 | Automatic Data Processing Inc | 46.038 | 9,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 34 | S&P Global Inc | 20.646 | 9,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 70.627 | 8,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 36 | Accenture PLC | 39.379 | 8,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 37 | Fastenal Co | 175.164 | 8,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 38 | Thomson Reuters Corp | 82.848 | 8 Mio. $ | 1,41 % |
| 39 | Abbott Laboratories | 66.071 | 7,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 40 | McCormick & Co Inc/MD | 106.428 | 7,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 41 | Jack Henry & Associates Inc | 46.355 | 7,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 42 | Intuit Inc | 17.846 | 7,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 43 | Broadridge Financial Solutions Inc | 38.657 | 7,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 44 | Illinois Tool Works Inc | 24.682 | 7,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 45 | Mondelez International Inc | 107.793 | 6,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 46 | EOG Resources Inc | 50.016 | 6,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 47 | American Water Works Co Inc | 39.720 | 5,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | Home Depot Inc/The | 14.115 | 5,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 49 | Zoetis Inc | 32.406 | 4,2 Mio. $ | 0,75 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,8 %
- Industrie 15,1 %
- Finanzen 10,4 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Gesundheit 8,0 %
- Basiskonsum 7,6 %
- Versorger 6,1 %
- Rohstoffe 5,1 %
- Kommunikation 3,8 %
- Energie 3,6 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 8,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Kanada 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 549,7 Mio. $ | 98,57 % |
| 2 | Kanada | 1 | 8 Mio. $ | 1,43 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dearborn Partners Rising Dividend Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040371