Zusammensetzung von Dearborn Partners Rising Dividend Fund

Name: Zusammensetzung von Dearborn Partners Rising Dividend Fund
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Nettovermögen: 519,9 Mio. $ davon 518,1 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
Positionen: 49 in 3 Ländern
Zehn größte: 36,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.05.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
1	Apple Inc	131.409	41 Mio. $	7,89 %
2	Microsoft Corp	60.680	27,3 Mio. $	5,26 %
3	Casey's General Stores Inc	24.042	18,4 Mio. $	3,55 %
4	QUALCOMM Inc	71.815	18 Mio. $	3,47 %
5	Atmos Energy Corp	96.248	16,3 Mio. $	3,13 %
6	Texas Instruments Inc	50.444	15,4 Mio. $	2,97 %
7	Corteva Inc	190.152	14,9 Mio. $	2,86 %
8	Verisk Analytics Inc	75.017	13,1 Mio. $	2,53 %
9	Exxon Mobil Corp	89.875	13,1 Mio. $	2,51 %
10	Mastercard Inc	24.498	12,1 Mio. $	2,33 %
11	Costco Wholesale Corp	12.521	12 Mio. $	2,30 %
12	Nasdaq Inc	125.376	11,6 Mio. $	2,23 %
13	Motorola Solutions Inc	28.021	11,3 Mio. $	2,17 %
14	Republic Services Inc	56.120	11,2 Mio. $	2,16 %
15	Automatic Data Processing Inc	49.408	11 Mio. $	2,11 %
16	Amphenol Corp	72.233	10,7 Mio. $	2,07 %
17	Equinix Inc	9.937	10,6 Mio. $	2,04 %
18	CME Group Inc	38.340	10,5 Mio. $	2,02 %
19	Watsco Inc	28.458	10,4 Mio. $	2,01 %
20	Sherwin-Williams Co/The	33.987	10,3 Mio. $	1,99 %
21	Stryker Corp	33.344	10,2 Mio. $	1,96 %
22	NVIDIA Corp	47.500	10 Mio. $	1,93 %
23	Arthur J Gallagher & Co	49.836	10 Mio. $	1,93 %
24	Walmart Inc	86.552	10 Mio. $	1,93 %
25	Procter & Gamble Co/The	66.073	9,5 Mio. $	1,82 %
26	AbbVie Inc	43.353	9,4 Mio. $	1,82 %
27	T-Mobile US Inc	50.182	9,4 Mio. $	1,81 %
28	WEC Energy Group Inc	84.456	9,4 Mio. $	1,80 %
29	Ecolab Inc	36.271	9,3 Mio. $	1,79 %
30	Verizon Communications Inc	192.778	9,2 Mio. $	1,77 %
31	STERIS PLC	43.295	9,2 Mio. $	1,77 %
32	Cintas Corp	51.809	8,9 Mio. $	1,71 %
33	Snap-on Inc	23.029	8,5 Mio. $	1,64 %
34	S&P Global Inc	19.656	8,3 Mio. $	1,60 %
35	Fastenal Co	166.784	7,4 Mio. $	1,42 %
36	Accenture PLC	37.349	7 Mio. $	1,34 %
37	McDonald's Corp	24.772	6,9 Mio. $	1,33 %
38	Thomson Reuters Corp	76.867	6,6 Mio. $	1,28 %
39	EOG Resources Inc	47.136	6,3 Mio. $	1,21 %
40	Mondelez International Inc	101.403	6,2 Mio. $	1,19 %
41	Jack Henry & Associates Inc	43.715	6 Mio. $	1,15 %
42	Illinois Tool Works Inc	23.042	5,7 Mio. $	1,10 %
43	Broadridge Financial Solutions Inc	36.507	5,6 Mio. $	1,08 %
44	Intuit Inc	16.906	5,6 Mio. $	1,08 %
45	Broadcom Inc	12.200	5,5 Mio. $	1,05 %
46	Alliant Energy Corp	72.204	5,2 Mio. $	0,99 %
47	McCormick & Co Inc/MD	98.938	4,7 Mio. $	0,90 %
48	American Water Works Co Inc	36.575	4,5 Mio. $	0,87 %
49	Home Depot Inc/The	13.115	4,2 Mio. $	0,80 %

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Aufteilung nach Branche

Technologie 28,0 %
Industrie 14,1 %
Finanzen 10,1 %
Basiskonsum 7,3 %
Versorger 6,8 %
Rohstoffe 6,7 %
Zyklischer Konsum 5,7 %
Gesundheit 3,8 %
Energie 3,7 %
Kommunikation 3,6 %
Immobilien 2,0 %
Nicht zugeordnet 8,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 97,4 %
Irland 1,3 %
Kanada 1,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	47	504,4 Mio. $	97,37 %
2	Irland	1	7 Mio. $	1,35 %
3	Kanada	1	6,6 Mio. $	1,28 %

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Titelia. „Zusammensetzung von Dearborn Partners Rising Dividend Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040371