Composition de Dearborn Partners Rising Dividend Fund
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- Actif net
- 564,7 M $ dont 557,7 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 49 dans 2 pays
- 10 premières
- 32,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 132 929 | 35,1 M $ | 6,22 % |
| 2 | Casey's General Stores Inc | 35 992 | 24,7 M $ | 4,37 % |
| 3 | Microsoft Corp | 48 635 | 19,1 M $ | 3,38 % |
| 4 | Atmos Energy Corp | 98 238 | 18,3 M $ | 3,25 % |
| 5 | Corteva Inc | 195 202 | 15,6 M $ | 2,77 % |
| 6 | Snap-on Inc | 37 659 | 14,5 M $ | 2,57 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 92 485 | 14,1 M $ | 2,50 % |
| 8 | Motorola Solutions Inc | 28 871 | 13,9 M $ | 2,47 % |
| 9 | Stryker Corp | 34 634 | 13,4 M $ | 2,38 % |
| 10 | Republic Services Inc | 58 060 | 13,3 M $ | 2,35 % |
| 11 | Mastercard Inc | 25 308 | 13,1 M $ | 2,32 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 12 886 | 13 M $ | 2,31 % |
| 13 | Sherwin-Williams Co/The | 35 087 | 12,7 M $ | 2,25 % |
| 14 | CME Group Inc | 39 635 | 12,7 M $ | 2,24 % |
| 15 | McDonald's Corp. | 37 125 | 12,7 M $ | 2,24 % |
| 16 | Watsco Inc | 29 418 | 12,3 M $ | 2,17 % |
| 17 | Arthur J Gallagher & Co | 51 586 | 11,8 M $ | 2,08 % |
| 18 | Verisk Analytics Inc | 56 017 | 11,6 M $ | 2,06 % |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 68 593 | 11,5 M $ | 2,03 % |
| 20 | Walmart Inc | 89 632 | 11,5 M $ | 2,03 % |
| 21 | STERIS PLC | 45 165 | 11,4 M $ | 2,02 % |
| 22 | Nasdaq Inc | 129 506 | 11,3 M $ | 2,01 % |
| 23 | T-Mobile US Inc | 52 172 | 11,3 M $ | 2,01 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 52 249 | 11,1 M $ | 1,96 % |
| 25 | Amphenol Corp | 74 913 | 10,9 M $ | 1,94 % |
| 26 | Cintas Corp | 53 834 | 10,8 M $ | 1,92 % |
| 27 | AbbVie Inc | 45 583 | 10,6 M $ | 1,87 % |
| 28 | QUALCOMM Inc | 74 275 | 10,6 M $ | 1,87 % |
| 29 | WEC Energy Group Inc | 87 976 | 10,3 M $ | 1,82 % |
| 30 | Verizon Communications Inc | 201 238 | 10,1 M $ | 1,79 % |
| 31 | Equinix Inc | 10 307 | 10 M $ | 1,78 % |
| 32 | Tractor Supply Co | 192 133 | 10 M $ | 1,76 % |
| 33 | Automatic Data Processing Inc | 46 038 | 9,9 M $ | 1,75 % |
| 34 | S&P Global Inc | 20 646 | 9,1 M $ | 1,62 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 70 627 | 8,7 M $ | 1,55 % |
| 36 | Accenture PLC | 39 379 | 8,2 M $ | 1,46 % |
| 37 | Fastenal Co | 175 164 | 8,1 M $ | 1,43 % |
| 38 | Thomson Reuters Corp | 82 848 | 8 M $ | 1,41 % |
| 39 | Abbott Laboratories | 66 071 | 7,7 M $ | 1,36 % |
| 40 | McCormick & Co Inc/MD | 106 428 | 7,6 M $ | 1,34 % |
| 41 | Jack Henry & Associates Inc | 46 355 | 7,5 M $ | 1,33 % |
| 42 | Intuit Inc | 17 846 | 7,3 M $ | 1,29 % |
| 43 | Broadridge Financial Solutions Inc | 38 657 | 7,2 M $ | 1,27 % |
| 44 | Illinois Tool Works Inc | 24 682 | 7,2 M $ | 1,27 % |
| 45 | Mondelez International Inc | 107 793 | 6,6 M $ | 1,18 % |
| 46 | EOG Resources Inc | 50 016 | 6,2 M $ | 1,10 % |
| 47 | American Water Works Co Inc | 39 720 | 5,4 M $ | 0,96 % |
| 48 | Home Depot Inc/The | 14 115 | 5,4 M $ | 0,95 % |
| 49 | Zoetis Inc | 32 406 | 4,2 M $ | 0,75 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,8 %
- Industrie 15,1 %
- Finance 10,4 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Santé 8,0 %
- Consommation de base 7,6 %
- Services publics 6,1 %
- Matériaux 5,1 %
- Communication 3,8 %
- Énergie 3,6 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 8,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Canada 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 549,7 M $ | 98,57 % |
| 2 | Canada | 1 | 8 M $ | 1,43 % |
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