Composition de Dearborn Partners Rising Dividend Fund
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- Actif net
- 519,9 M $ dont 518,1 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 49 dans 3 pays
- 10 premières
- 36,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 131 409 | 41 M $ | 7,89 % |
| 2 | Microsoft Corp | 60 680 | 27,3 M $ | 5,26 % |
| 3 | Casey's General Stores Inc | 24 042 | 18,4 M $ | 3,55 % |
| 4 | QUALCOMM Inc | 71 815 | 18 M $ | 3,47 % |
| 5 | Atmos Energy Corp | 96 248 | 16,3 M $ | 3,13 % |
| 6 | Texas Instruments Inc | 50 444 | 15,4 M $ | 2,97 % |
| 7 | Corteva Inc | 190 152 | 14,9 M $ | 2,86 % |
| 8 | Verisk Analytics Inc | 75 017 | 13,1 M $ | 2,53 % |
| 9 | Exxon Mobil Corp | 89 875 | 13,1 M $ | 2,51 % |
| 10 | Mastercard Inc | 24 498 | 12,1 M $ | 2,33 % |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 12 521 | 12 M $ | 2,30 % |
| 12 | Nasdaq Inc | 125 376 | 11,6 M $ | 2,23 % |
| 13 | Motorola Solutions Inc | 28 021 | 11,3 M $ | 2,17 % |
| 14 | Republic Services Inc | 56 120 | 11,2 M $ | 2,16 % |
| 15 | Automatic Data Processing Inc | 49 408 | 11 M $ | 2,11 % |
| 16 | Amphenol Corp | 72 233 | 10,7 M $ | 2,07 % |
| 17 | Equinix Inc | 9 937 | 10,6 M $ | 2,04 % |
| 18 | CME Group Inc | 38 340 | 10,5 M $ | 2,02 % |
| 19 | Watsco Inc | 28 458 | 10,4 M $ | 2,01 % |
| 20 | Sherwin-Williams Co/The | 33 987 | 10,3 M $ | 1,99 % |
| 21 | Stryker Corp | 33 344 | 10,2 M $ | 1,96 % |
| 22 | NVIDIA Corp | 47 500 | 10 M $ | 1,93 % |
| 23 | Arthur J Gallagher & Co | 49 836 | 10 M $ | 1,93 % |
| 24 | Walmart Inc | 86 552 | 10 M $ | 1,93 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 66 073 | 9,5 M $ | 1,82 % |
| 26 | AbbVie Inc | 43 353 | 9,4 M $ | 1,82 % |
| 27 | T-Mobile US Inc | 50 182 | 9,4 M $ | 1,81 % |
| 28 | WEC Energy Group Inc | 84 456 | 9,4 M $ | 1,80 % |
| 29 | Ecolab Inc | 36 271 | 9,3 M $ | 1,79 % |
| 30 | Verizon Communications Inc | 192 778 | 9,2 M $ | 1,77 % |
| 31 | STERIS PLC | 43 295 | 9,2 M $ | 1,77 % |
| 32 | Cintas Corp | 51 809 | 8,9 M $ | 1,71 % |
| 33 | Snap-on Inc | 23 029 | 8,5 M $ | 1,64 % |
| 34 | S&P Global Inc | 19 656 | 8,3 M $ | 1,60 % |
| 35 | Fastenal Co | 166 784 | 7,4 M $ | 1,42 % |
| 36 | Accenture PLC | 37 349 | 7 M $ | 1,34 % |
| 37 | McDonald's Corp | 24 772 | 6,9 M $ | 1,33 % |
| 38 | Thomson Reuters Corp | 76 867 | 6,6 M $ | 1,28 % |
| 39 | EOG Resources Inc | 47 136 | 6,3 M $ | 1,21 % |
| 40 | Mondelez International Inc | 101 403 | 6,2 M $ | 1,19 % |
| 41 | Jack Henry & Associates Inc | 43 715 | 6 M $ | 1,15 % |
| 42 | Illinois Tool Works Inc | 23 042 | 5,7 M $ | 1,10 % |
| 43 | Broadridge Financial Solutions Inc | 36 507 | 5,6 M $ | 1,08 % |
| 44 | Intuit Inc | 16 906 | 5,6 M $ | 1,08 % |
| 45 | Broadcom Inc | 12 200 | 5,5 M $ | 1,05 % |
| 46 | Alliant Energy Corp | 72 204 | 5,2 M $ | 0,99 % |
| 47 | McCormick & Co Inc/MD | 98 938 | 4,7 M $ | 0,90 % |
| 48 | American Water Works Co Inc | 36 575 | 4,5 M $ | 0,87 % |
| 49 | Home Depot Inc/The | 13 115 | 4,2 M $ | 0,80 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,0 %
- Industrie 14,1 %
- Finance 10,1 %
- Consommation de base 7,3 %
- Services publics 6,8 %
- Matériaux 6,7 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Santé 3,8 %
- Énergie 3,7 %
- Communication 3,6 %
- Immobilier 2,0 %
- Non attribué 8,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Irlande 1,3 %
- Canada 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 47 | 504,4 M $ | 97,37 % |
| 2 | Irlande | 1 | 7 M $ | 1,35 % |
| 3 | Canada | 1 | 6,6 M $ | 1,28 % |
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