Zusammensetzung von FAM DIVIDEND FOCUS FUND
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- Nettovermögen
- 630,8 Mio. $ davon 609,8 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 26 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 58,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trane Technologies PLC | 128.900 | 53,7 Mio. $ | 8,52 % |
| 2 | Ross Stores Inc | 229.376 | 49,7 Mio. $ | 7,88 % |
| 3 | Arthur J Gallagher & Co | 180.350 | 39,1 Mio. $ | 6,19 % |
| 4 | HEICO Corp | 166.705 | 35,2 Mio. $ | 5,58 % |
| 5 | Stryker Corp | 107.000 | 35,2 Mio. $ | 5,57 % |
| 6 | Republic Services Inc | 148.390 | 32,5 Mio. $ | 5,15 % |
| 7 | Martin Marietta Materials Inc | 54.614 | 32,2 Mio. $ | 5,10 % |
| 8 | Fastenal Co | 675.800 | 31,4 Mio. $ | 4,97 % |
| 9 | Broadridge Financial Solutions Inc | 177.400 | 28,8 Mio. $ | 4,57 % |
| 10 | Entegris Inc | 243.000 | 28,5 Mio. $ | 4,52 % |
| 11 | Vulcan Materials Co | 99.430 | 27,1 Mio. $ | 4,29 % |
| 12 | Cintas Corp | 159.132 | 26,9 Mio. $ | 4,27 % |
| 13 | STERIS PLC | 116.700 | 25,8 Mio. $ | 4,09 % |
| 14 | Microchip Technology Inc | 373.170 | 24,1 Mio. $ | 3,82 % |
| 15 | Verisk Analytics Inc | 106.120 | 20,1 Mio. $ | 3,19 % |
| 16 | Amphenol Corp | 150.502 | 19 Mio. $ | 3,01 % |
| 17 | Jack Henry & Associates Inc | 100.670 | 15,9 Mio. $ | 2,52 % |
| 18 | IDEX Corp | 80.000 | 15,2 Mio. $ | 2,40 % |
| 19 | Avery Dennison Corp | 77.207 | 13,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 20 | Watsco Inc | 36.460 | 13,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 21 | Houlihan Lokey Inc | 81.544 | 11,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 22 | Paychex Inc | 115.890 | 10,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 23 | GE HealthCare Technologies Inc | 92.988 | 6,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 24 | Gildan Activewear Inc | 109.000 | 6,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 25 | CDW Corp/DE | 49.610 | 6 Mio. $ | 0,95 % |
| 26 | FirstService Corp | 13.700 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 37,0 %
- Technologie 12,7 %
- Rohstoffe 9,7 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Gesundheit 6,9 %
- Finanzen 6,4 %
- Nicht zugeordnet 19,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 609,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FAM DIVIDEND FOCUS FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000010873