Zusammensetzung von FAM DIVIDEND FOCUS FUND
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- Nettovermögen
- 636,1 Mio. $ davon 618,1 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 28 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 58,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trane Technologies PLC | 115.100 | 56,5 Mio. $ | 8,89 % |
| 2 | HEICO Corp | 166.705 | 43 Mio. $ | 6,76 % |
| 3 | Ross Stores Inc | 195.980 | 41,7 Mio. $ | 6,56 % |
| 4 | Arthur J Gallagher & Co | 171.331 | 39,3 Mio. $ | 6,18 % |
| 5 | Stryker Corp | 107.000 | 33,7 Mio. $ | 5,30 % |
| 6 | Microchip Technology Inc | 355.970 | 32,5 Mio. $ | 5,10 % |
| 7 | Republic Services Inc | 148.390 | 31,6 Mio. $ | 4,97 % |
| 8 | Martin Marietta Materials Inc | 54.614 | 31,5 Mio. $ | 4,95 % |
| 9 | Entegris Inc | 164.200 | 29,5 Mio. $ | 4,64 % |
| 10 | Vulcan Materials Co | 99.430 | 29,3 Mio. $ | 4,61 % |
| 11 | Cintas Corp | 159.132 | 27,1 Mio. $ | 4,25 % |
| 12 | Amphenol Corp | 150.502 | 26,5 Mio. $ | 4,17 % |
| 13 | STERIS PLC | 118.900 | 25 Mio. $ | 3,94 % |
| 14 | IDEX Corp | 80.000 | 18,2 Mio. $ | 2,85 % |
| 15 | Verisk Analytics Inc | 98.330 | 17,7 Mio. $ | 2,78 % |
| 16 | Watsco Inc | 36.460 | 15,2 Mio. $ | 2,39 % |
| 17 | Gildan Activewear Inc | 281.900 | 14,5 Mio. $ | 2,29 % |
| 18 | Fastenal Co | 282.556 | 13,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 19 | Broadridge Financial Solutions Inc | 93.720 | 12,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 20 | Houlihan Lokey Inc | 95.500 | 12,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 21 | Avery Dennison Corp | 77.207 | 12,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 22 | Jack Henry & Associates Inc | 87.870 | 12,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 23 | Paychex Inc | 115.890 | 11,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 24 | Nasdaq Inc | 123.360 | 9,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 25 | Motorola Solutions Inc | 22.970 | 9,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | UniFirst Corp/MA | 25.100 | 6,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 27 | Landbridge Co LLC | 26.000 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 28 | CDW Corp/DE | 14.261 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 32,6 %
- Technologie 16,2 %
- Rohstoffe 9,8 %
- Finanzen 7,9 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Gesundheit 5,5 %
- Nicht zugeordnet 21,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Kanada 2,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 603,6 Mio. $ | 97,65 % |
| 2 | Kanada | 1 | 14,5 Mio. $ | 2,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FAM DIVIDEND FOCUS FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000010873