Composition de FAM DIVIDEND FOCUS FUND
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- Actif net
- 636,1 M $ dont 618,1 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 28 dans 2 pays
- 10 premières
- 58,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trane Technologies PLC | 115 100 | 56,5 M $ | 8,89 % |
| 2 | HEICO Corp | 166 705 | 43 M $ | 6,76 % |
| 3 | Ross Stores Inc | 195 980 | 41,7 M $ | 6,56 % |
| 4 | Arthur J Gallagher & Co | 171 331 | 39,3 M $ | 6,18 % |
| 5 | Stryker Corp | 107 000 | 33,7 M $ | 5,30 % |
| 6 | Microchip Technology Inc | 355 970 | 32,5 M $ | 5,10 % |
| 7 | Republic Services Inc | 148 390 | 31,6 M $ | 4,97 % |
| 8 | Martin Marietta Materials Inc | 54 614 | 31,5 M $ | 4,95 % |
| 9 | Entegris Inc | 164 200 | 29,5 M $ | 4,64 % |
| 10 | Vulcan Materials Co | 99 430 | 29,3 M $ | 4,61 % |
| 11 | Cintas Corp | 159 132 | 27,1 M $ | 4,25 % |
| 12 | Amphenol Corp | 150 502 | 26,5 M $ | 4,17 % |
| 13 | STERIS PLC | 118 900 | 25 M $ | 3,94 % |
| 14 | IDEX Corp | 80 000 | 18,2 M $ | 2,85 % |
| 15 | Verisk Analytics Inc | 98 330 | 17,7 M $ | 2,78 % |
| 16 | Watsco Inc | 36 460 | 15,2 M $ | 2,39 % |
| 17 | Gildan Activewear Inc | 281 900 | 14,5 M $ | 2,29 % |
| 18 | Fastenal Co | 282 556 | 13,6 M $ | 2,13 % |
| 19 | Broadridge Financial Solutions Inc | 93 720 | 12,8 M $ | 2,02 % |
| 20 | Houlihan Lokey Inc | 95 500 | 12,8 M $ | 2,01 % |
| 21 | Avery Dennison Corp | 77 207 | 12,5 M $ | 1,97 % |
| 22 | Jack Henry & Associates Inc | 87 870 | 12,1 M $ | 1,90 % |
| 23 | Paychex Inc | 115 890 | 11,4 M $ | 1,79 % |
| 24 | Nasdaq Inc | 123 360 | 9,7 M $ | 1,53 % |
| 25 | Motorola Solutions Inc | 22 970 | 9,5 M $ | 1,50 % |
| 26 | UniFirst Corp/MA | 25 100 | 6,6 M $ | 1,04 % |
| 27 | Landbridge Co LLC | 26 000 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 28 | CDW Corp/DE | 14 261 | 2 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Industrie 32,6 %
- Technologie 16,2 %
- Matériaux 9,8 %
- Finance 7,9 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Santé 5,5 %
- Non attribué 21,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Canada 2,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 603,6 M $ | 97,65 % |
| 2 | Canada | 1 | 14,5 M $ | 2,35 % |
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