Composition de FAM DIVIDEND FOCUS FUND
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- Actif net
- 630,8 M $ dont 609,8 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 26 dans 1 pays
- 10 premières
- 58,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trane Technologies PLC | 128 900 | 53,7 M $ | 8,52 % |
| 2 | Ross Stores Inc | 229 376 | 49,7 M $ | 7,88 % |
| 3 | Arthur J Gallagher & Co | 180 350 | 39,1 M $ | 6,19 % |
| 4 | HEICO Corp | 166 705 | 35,2 M $ | 5,58 % |
| 5 | Stryker Corp | 107 000 | 35,2 M $ | 5,57 % |
| 6 | Republic Services Inc | 148 390 | 32,5 M $ | 5,15 % |
| 7 | Martin Marietta Materials Inc | 54 614 | 32,2 M $ | 5,10 % |
| 8 | Fastenal Co | 675 800 | 31,4 M $ | 4,97 % |
| 9 | Broadridge Financial Solutions Inc | 177 400 | 28,8 M $ | 4,57 % |
| 10 | Entegris Inc | 243 000 | 28,5 M $ | 4,52 % |
| 11 | Vulcan Materials Co | 99 430 | 27,1 M $ | 4,29 % |
| 12 | Cintas Corp | 159 132 | 26,9 M $ | 4,27 % |
| 13 | STERIS PLC | 116 700 | 25,8 M $ | 4,09 % |
| 14 | Microchip Technology Inc | 373 170 | 24,1 M $ | 3,82 % |
| 15 | Verisk Analytics Inc | 106 120 | 20,1 M $ | 3,19 % |
| 16 | Amphenol Corp | 150 502 | 19 M $ | 3,01 % |
| 17 | Jack Henry & Associates Inc | 100 670 | 15,9 M $ | 2,52 % |
| 18 | IDEX Corp | 80 000 | 15,2 M $ | 2,40 % |
| 19 | Avery Dennison Corp | 77 207 | 13,3 M $ | 2,11 % |
| 20 | Watsco Inc | 36 460 | 13,3 M $ | 2,10 % |
| 21 | Houlihan Lokey Inc | 81 544 | 11,7 M $ | 1,86 % |
| 22 | Paychex Inc | 115 890 | 10,7 M $ | 1,69 % |
| 23 | GE HealthCare Technologies Inc | 92 988 | 6,6 M $ | 1,05 % |
| 24 | Gildan Activewear Inc | 109 000 | 6,1 M $ | 0,96 % |
| 25 | CDW Corp/DE | 49 610 | 6 M $ | 0,95 % |
| 26 | FirstService Corp | 13 700 | 1,9 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Industrie 37,0 %
- Technologie 12,7 %
- Matériaux 9,7 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Santé 6,9 %
- Finance 6,4 %
- Non attribué 19,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 609,8 M $ | 100,00 % |
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