Zusammensetzung von Nicholas II, Inc.
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- Nettovermögen
- 941,9 Mio. $ davon 925,5 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 66 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 25,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lattice Semiconductor Corp | 245.934 | 30,6 Mio. $ | 3,24 % |
| 2 | AMETEK Inc | 107.985 | 26,1 Mio. $ | 2,77 % |
| 3 | Corpay Inc | 67.505 | 25,8 Mio. $ | 2,74 % |
| 4 | Datadog Inc | 94.680 | 25,4 Mio. $ | 2,69 % |
| 5 | Teledyne Technologies Inc | 37.370 | 24,5 Mio. $ | 2,60 % |
| 6 | Mettler-Toledo International Inc | 15.734 | 22,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 7 | Nordson Corp | 74.325 | 22,1 Mio. $ | 2,35 % |
| 8 | IDEX Corp | 92.468 | 21,3 Mio. $ | 2,26 % |
| 9 | CBRE Group Inc | 141.770 | 20,8 Mio. $ | 2,21 % |
| 10 | Old Dominion Freight Line Inc | 94.415 | 20 Mio. $ | 2,13 % |
| 11 | SharkNinja Inc | 122.756 | 19,9 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | TransUnion | 252.068 | 19,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 13 | Okta Inc | 138.461 | 19,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 14 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 66.418 | 19,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 15 | Microchip Technology Inc | 257.635 | 19,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 16 | Service Corp International/US | 207.515 | 17,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 17 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 181.779 | 17,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 18 | IQVIA Holdings Inc | 75.498 | 17,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 19 | STERIS PLC | 77.075 | 17,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 20 | Burlington Stores Inc | 47.420 | 17,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 21 | Viking Holdings Ltd | 162.090 | 16,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 22 | Charles River Laboratories International Inc | 71.040 | 16,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 23 | Vulcan Materials Co | 60.626 | 16,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 24 | O'Reilly Automotive Inc | 180.868 | 16,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 25 | Revvity Inc | 141.650 | 15,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 26 | MongoDB Inc | 45.484 | 15,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 27 | Raymond James Financial Inc | 86.899 | 15,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 28 | Verisk Analytics Inc | 78.305 | 15,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 29 | PTC Inc | 110.704 | 15,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 30 | RB Global Inc | 138.023 | 15,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 31 | Ulta Beauty Inc | 29.465 | 15,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 32 | CDW Corp/DE | 98.195 | 14,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 33 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 44.580 | 14,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 34 | Fortive Corp | 238.700 | 14,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 35 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 9.835 | 14 Mio. $ | 1,49 % |
| 36 | Chipotle Mexican Grill Inc | 374.170 | 13,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 37 | Globus Medical Inc | 176.535 | 13,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 38 | Veeva Systems Inc | 66.810 | 13,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 39 | Paylocity Holding Corp | 97.375 | 13,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 40 | Domino's Pizza Inc | 35.255 | 12,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 41 | Waste Connections Inc | 70.757 | 11,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 42 | Snowflake Inc | 40.005 | 11,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 43 | A O Smith Corp | 193.010 | 11,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 44 | Cooper Cos Inc/The | 155.800 | 11,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 45 | ResMed Inc | 52.540 | 11,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 46 | Dynatrace Inc | 246.449 | 10,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 47 | Northern Trust Corp | 59.677 | 10,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 48 | Republic Services Inc | 50.956 | 10,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 49 | Williams-Sonoma Inc | 46.295 | 10,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 50 | APTARGROUP INC | 78.580 | 10,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 51 | Broadridge Financial Solutions Inc | 66.495 | 10,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 52 | Stevanato Group SpA | 515.270 | 10,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 53 | L3Harris Technologies Inc | 35.390 | 9,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 54 | Fair Isaac Corp | 7.739 | 8,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 55 | Jack Henry & Associates Inc | 54.544 | 8,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 56 | Elastic NV | 111.154 | 7,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 57 | Zscaler Inc | 37.350 | 5,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 58 | Bio-Techne Corp | 69.197 | 5 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 69.740 | 4,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | Arthur J Gallagher & Co | 18.410 | 4,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | Gartner Inc | 23.836 | 3,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | Fastenal Co | 73.822 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | WINGSTOP INC | 21.600 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Lennox International Inc | 6.514 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | Tradeweb Markets Inc | 26.654 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | Ryan Specialty Holdings Inc | 42.725 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,1 %
- Industrie 19,8 %
- Zyklischer Konsum 11,3 %
- Finanzen 6,1 %
- Gesundheit 5,5 %
- Immobilien 2,2 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Nicht zugeordnet 31,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Bermuda 1,8 %
- Kanada 1,6 %
- Italien 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 62 | 863,4 Mio. $ | 93,29 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 19,9 Mio. $ | 2,15 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 16,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 4 | Kanada | 1 | 15,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 5 | Italien | 1 | 10,2 Mio. $ | 1,11 % |
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