Portfolio von Nicholas II, Inc.
Nicholas II, Inc. · 65 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 880,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Technologie 4,6 %
- Industrie 1,7 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 87,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 93,9 %
- CA 1,8 %
- KY 1,7 %
- BM 1,6 %
- IT 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 61 | 807,1 Mio. $ | 93,92 % |
| CA | 1 | 15,3 Mio. $ | 1,77 % |
| KY | 1 | 14,2 Mio. $ | 1,65 % |
| BM | 1 | 14,1 Mio. $ | 1,64 % |
| IT | 1 | 8,8 Mio. $ | 1,02 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Lattice Semiconductor Corp | 259.764 | 31,8 Mio. $ | 3,61 % |
| Teledyne Technologies Inc | 39.579 | 25,6 Mio. $ | 2,90 % |
| AMETEK Inc | 107.985 | 25,4 Mio. $ | 2,89 % |
| Microchip Technology Inc | 244.380 | 22,7 Mio. $ | 2,58 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 222.070 | 22,1 Mio. $ | 2,51 % |
| Corpay Inc | 70.110 | 21,5 Mio. $ | 2,44 % |
| Nordson Corp | 74.325 | 21,4 Mio. $ | 2,43 % |
| CBRE Group Inc | 141.770 | 20,2 Mio. $ | 2,30 % |
| Vulcan Materials Co | 66.991 | 20,2 Mio. $ | 2,30 % |
| IDEX Corp | 92.468 | 20,1 Mio. $ | 2,29 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 94.415 | 20,1 Mio. $ | 2,28 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 72.758 | 19,6 Mio. $ | 2,23 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 14.964 | 19,1 Mio. $ | 2,17 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 190.644 | 17,9 Mio. $ | 2,03 % |
| TransUnion | 252.068 | 17,9 Mio. $ | 2,03 % |
| Service Corp International/US | 207.515 | 16,8 Mio. $ | 1,91 % |
| STERIS PLC | 77.075 | 16,7 Mio. $ | 1,90 % |
| Raymond James Financial Inc | 103.884 | 16,4 Mio. $ | 1,87 % |
| Burlington Stores Inc | 49.990 | 16 Mio. $ | 1,82 % |
| Globus Medical Inc | 176.535 | 15,9 Mio. $ | 1,81 % |
| Ulta Beauty Inc | 29.465 | 15,8 Mio. $ | 1,80 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 48.410 | 15,7 Mio. $ | 1,78 % |
| RB Global Inc | 146.233 | 15,3 Mio. $ | 1,73 % |
| PTC Inc | 110.704 | 15,1 Mio. $ | 1,71 % |
| Verisk Analytics Inc | 78.305 | 14,4 Mio. $ | 1,64 % |
| Fortive Corp | 238.700 | 14,3 Mio. $ | 1,62 % |
| SharkNinja Inc | 122.756 | 14,2 Mio. $ | 1,61 % |
| Viking Holdings Ltd | 171.685 | 14,1 Mio. $ | 1,60 % |
| Datadog Inc | 105.645 | 14 Mio. $ | 1,59 % |
| CDW Corp/DE | 98.195 | 13,4 Mio. $ | 1,53 % |
| Okta Inc | 182.161 | 13,4 Mio. $ | 1,52 % |
| Northern Trust Corp | 77.860 | 13 Mio. $ | 1,47 % |
| MongoDB Inc | 51.229 | 12,8 Mio. $ | 1,46 % |
| ResMed Inc | 59.605 | 12,7 Mio. $ | 1,45 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 374.170 | 12,7 Mio. $ | 1,44 % |
| IQVIA Holdings Inc | 79.393 | 12,6 Mio. $ | 1,43 % |
| Revvity Inc | 141.650 | 12,3 Mio. $ | 1,39 % |
| Domino's Pizza Inc | 35.255 | 12 Mio. $ | 1,36 % |
| A O Smith Corp | 193.010 | 11,9 Mio. $ | 1,36 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 71.040 | 11,9 Mio. $ | 1,35 % |
| Waste Connections Inc | 70.757 | 11,7 Mio. $ | 1,32 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 75.500 | 11,6 Mio. $ | 1,32 % |
| L3Harris Technologies Inc | 35.390 | 11,3 Mio. $ | 1,29 % |
| Republic Services Inc | 50.956 | 10,7 Mio. $ | 1,21 % |
| Veeva Systems Inc | 66.810 | 10,4 Mio. $ | 1,18 % |
| Paylocity Holding Corp | 97.375 | 10,3 Mio. $ | 1,17 % |
| Cooper Cos Inc/The | 155.800 | 9,8 Mio. $ | 1,11 % |
| AptarGroup Inc | 78.580 | 9,7 Mio. $ | 1,10 % |
| Williams-Sonoma Inc | 49.863 | 9 Mio. $ | 1,03 % |
| Dynatrace Inc | 246.449 | 8,9 Mio. $ | 1,01 % |
| Stevanato Group SpA | 515.270 | 8,8 Mio. $ | 0,99 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 54.544 | 8,4 Mio. $ | 0,95 % |
| Fair Isaac Corp | 7.739 | 7,9 Mio. $ | 0,90 % |
| CoStar Group Inc | 211.706 | 7,3 Mio. $ | 0,83 % |
| Bio-Techne Corp | 131.836 | 7,3 Mio. $ | 0,83 % |
| Elastic NV | 118.739 | 5,5 Mio. $ | 0,63 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 69.740 | 5,4 Mio. $ | 0,62 % |
| Gartner Inc | 32.721 | 4,9 Mio. $ | 0,55 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 18.410 | 3,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Lennox International Inc | 6.514 | 3,5 Mio. $ | 0,40 % |
| Fastenal Co | 73.822 | 3,3 Mio. $ | 0,38 % |
| Wingstop Inc | 19.291 | 3,2 Mio. $ | 0,36 % |
| Zscaler Inc | 23.505 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Tradeweb Markets Inc | 26.654 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 42.725 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |