Zusammensetzung von Nicholas II, Inc.
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- Nettovermögen
- 880,7 Mio. $ davon 859,4 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 65 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 26,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lattice Semiconductor Corp | 259.764 | 31,8 Mio. $ | 3,61 % |
| 2 | Teledyne Technologies Inc | 39.579 | 25,6 Mio. $ | 2,90 % |
| 3 | AMETEK Inc | 107.985 | 25,4 Mio. $ | 2,89 % |
| 4 | Microchip Technology Inc | 244.380 | 22,7 Mio. $ | 2,58 % |
| 5 | O'Reilly Automotive Inc | 222.070 | 22,1 Mio. $ | 2,51 % |
| 6 | Corpay Inc | 70.110 | 21,5 Mio. $ | 2,44 % |
| 7 | Nordson Corp | 74.325 | 21,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 8 | CBRE Group Inc | 141.770 | 20,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 9 | Vulcan Materials Co | 66.991 | 20,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 10 | IDEX Corp | 92.468 | 20,1 Mio. $ | 2,29 % |
| 11 | Old Dominion Freight Line Inc | 94.415 | 20,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 12 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 72.758 | 19,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 13 | Mettler-Toledo International Inc | 14.964 | 19,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 14 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 190.644 | 17,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 15 | TransUnion | 252.068 | 17,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 16 | Service Corp International/US | 207.515 | 16,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 17 | STERIS PLC | 77.075 | 16,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 18 | Raymond James Financial Inc | 103.884 | 16,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 19 | Burlington Stores Inc | 49.990 | 16 Mio. $ | 1,82 % |
| 20 | Globus Medical Inc | 176.535 | 15,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 21 | Ulta Beauty Inc | 29.465 | 15,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 22 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 48.410 | 15,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 23 | RB Global Inc | 146.233 | 15,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 24 | PTC Inc | 110.704 | 15,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 25 | Verisk Analytics Inc | 78.305 | 14,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 26 | Fortive Corp | 238.700 | 14,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 27 | SharkNinja Inc | 122.756 | 14,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 28 | Viking Holdings Ltd | 171.685 | 14,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 29 | Datadog Inc | 105.645 | 14 Mio. $ | 1,59 % |
| 30 | CDW Corp/DE | 98.195 | 13,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 31 | Okta Inc | 182.161 | 13,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 32 | Northern Trust Corp | 77.860 | 13 Mio. $ | 1,47 % |
| 33 | MongoDB Inc | 51.229 | 12,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 34 | ResMed Inc | 59.605 | 12,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 35 | Chipotle Mexican Grill Inc | 374.170 | 12,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 36 | IQVIA Holdings Inc | 79.393 | 12,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 37 | Revvity Inc | 141.650 | 12,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 38 | Domino's Pizza Inc | 35.255 | 12 Mio. $ | 1,36 % |
| 39 | A O Smith Corp | 193.010 | 11,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 40 | Charles River Laboratories International Inc | 71.040 | 11,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 41 | Waste Connections Inc | 70.757 | 11,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 42 | Broadridge Financial Solutions Inc | 75.500 | 11,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 43 | L3Harris Technologies Inc | 35.390 | 11,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 44 | Republic Services Inc | 50.956 | 10,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 45 | Veeva Systems Inc | 66.810 | 10,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 46 | Paylocity Holding Corp | 97.375 | 10,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 47 | Cooper Cos Inc/The | 155.800 | 9,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 48 | AptarGroup Inc | 78.580 | 9,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 49 | Williams-Sonoma Inc | 49.863 | 9 Mio. $ | 1,03 % |
| 50 | Dynatrace Inc | 246.449 | 8,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 51 | Stevanato Group SpA | 515.270 | 8,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 52 | Jack Henry & Associates Inc | 54.544 | 8,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 53 | Fair Isaac Corp | 7.739 | 7,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 54 | CoStar Group Inc | 211.706 | 7,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 55 | Bio-Techne Corp | 131.836 | 7,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 56 | Elastic NV | 118.739 | 5,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 69.740 | 5,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 58 | Gartner Inc | 32.721 | 4,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 59 | Arthur J Gallagher & Co | 18.410 | 3,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 60 | Lennox International Inc | 6.514 | 3,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Fastenal Co | 73.822 | 3,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | Wingstop Inc | 19.291 | 3,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | Zscaler Inc | 23.505 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 64 | Tradeweb Markets Inc | 26.654 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | Ryan Specialty Holdings Inc | 42.725 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 21,4 %
- Technologie 17,0 %
- Zyklischer Konsum 12,3 %
- Finanzen 6,4 %
- Gesundheit 5,2 %
- Immobilien 2,4 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Nicht zugeordnet 31,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 1,8 %
- Kaimaninseln 1,7 %
- Bermuda 1,6 %
- Italien 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 61 | 807,1 Mio. $ | 93,92 % |
| 2 | Kanada | 1 | 15,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 14,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 14,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 5 | Italien | 1 | 8,8 Mio. $ | 1,02 % |
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