Composition de Nicholas II, Inc.
Nicholas II, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 941,9 M $ dont 925,5 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 66 dans 5 pays
- 10 premières
- 25,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lattice Semiconductor Corp | 245 934 | 30,6 M $ | 3,24 % |
| 2 | AMETEK Inc | 107 985 | 26,1 M $ | 2,77 % |
| 3 | Corpay Inc | 67 505 | 25,8 M $ | 2,74 % |
| 4 | Datadog Inc | 94 680 | 25,4 M $ | 2,69 % |
| 5 | Teledyne Technologies Inc | 37 370 | 24,5 M $ | 2,60 % |
| 6 | Mettler-Toledo International Inc | 15 734 | 22,3 M $ | 2,37 % |
| 7 | Nordson Corp | 74 325 | 22,1 M $ | 2,35 % |
| 8 | IDEX Corp | 92 468 | 21,3 M $ | 2,26 % |
| 9 | CBRE Group Inc | 141 770 | 20,8 M $ | 2,21 % |
| 10 | Old Dominion Freight Line Inc | 94 415 | 20 M $ | 2,13 % |
| 11 | SharkNinja Inc | 122 756 | 19,9 M $ | 2,11 % |
| 12 | TransUnion | 252 068 | 19,8 M $ | 2,10 % |
| 13 | Okta Inc | 138 461 | 19,7 M $ | 2,09 % |
| 14 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 66 418 | 19,3 M $ | 2,05 % |
| 15 | Microchip Technology Inc | 257 635 | 19,1 M $ | 2,03 % |
| 16 | Service Corp International/US | 207 515 | 17,9 M $ | 1,90 % |
| 17 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 181 779 | 17,8 M $ | 1,89 % |
| 18 | IQVIA Holdings Inc | 75 498 | 17,7 M $ | 1,88 % |
| 19 | STERIS PLC | 77 075 | 17,6 M $ | 1,87 % |
| 20 | Burlington Stores Inc | 47 420 | 17,5 M $ | 1,86 % |
| 21 | Viking Holdings Ltd | 162 090 | 16,9 M $ | 1,80 % |
| 22 | Charles River Laboratories International Inc | 71 040 | 16,5 M $ | 1,75 % |
| 23 | Vulcan Materials Co | 60 626 | 16,3 M $ | 1,73 % |
| 24 | O'Reilly Automotive Inc | 180 868 | 16,2 M $ | 1,72 % |
| 25 | Revvity Inc | 141 650 | 15,9 M $ | 1,69 % |
| 26 | MongoDB Inc | 45 484 | 15,3 M $ | 1,63 % |
| 27 | Raymond James Financial Inc | 86 899 | 15,3 M $ | 1,62 % |
| 28 | Verisk Analytics Inc | 78 305 | 15,3 M $ | 1,62 % |
| 29 | PTC Inc | 110 704 | 15,2 M $ | 1,61 % |
| 30 | RB Global Inc | 138 023 | 15,1 M $ | 1,61 % |
| 31 | Ulta Beauty Inc | 29 465 | 15,1 M $ | 1,60 % |
| 32 | CDW Corp/DE | 98 195 | 14,5 M $ | 1,54 % |
| 33 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 44 580 | 14,3 M $ | 1,52 % |
| 34 | Fortive Corp | 238 700 | 14,1 M $ | 1,50 % |
| 35 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 9 835 | 14 M $ | 1,49 % |
| 36 | Chipotle Mexican Grill Inc | 374 170 | 13,9 M $ | 1,48 % |
| 37 | Globus Medical Inc | 176 535 | 13,9 M $ | 1,48 % |
| 38 | Veeva Systems Inc | 66 810 | 13,6 M $ | 1,45 % |
| 39 | Paylocity Holding Corp | 97 375 | 13,4 M $ | 1,43 % |
| 40 | Domino's Pizza Inc | 35 255 | 12,2 M $ | 1,30 % |
| 41 | Waste Connections Inc | 70 757 | 11,8 M $ | 1,26 % |
| 42 | Snowflake Inc | 40 005 | 11,7 M $ | 1,25 % |
| 43 | A O Smith Corp | 193 010 | 11,6 M $ | 1,23 % |
| 44 | Cooper Cos Inc/The | 155 800 | 11,3 M $ | 1,20 % |
| 45 | ResMed Inc | 52 540 | 11,1 M $ | 1,18 % |
| 46 | Dynatrace Inc | 246 449 | 10,9 M $ | 1,16 % |
| 47 | Northern Trust Corp | 59 677 | 10,9 M $ | 1,15 % |
| 48 | Republic Services Inc | 50 956 | 10,7 M $ | 1,14 % |
| 49 | Williams-Sonoma Inc | 46 295 | 10,6 M $ | 1,12 % |
| 50 | APTARGROUP INC | 78 580 | 10,5 M $ | 1,12 % |
| 51 | Broadridge Financial Solutions Inc | 66 495 | 10,2 M $ | 1,09 % |
| 52 | Stevanato Group SpA | 515 270 | 10,2 M $ | 1,09 % |
| 53 | L3Harris Technologies Inc | 35 390 | 9,8 M $ | 1,04 % |
| 54 | Fair Isaac Corp | 7 739 | 8,7 M $ | 0,92 % |
| 55 | Jack Henry & Associates Inc | 54 544 | 8,4 M $ | 0,89 % |
| 56 | Elastic NV | 111 154 | 7,3 M $ | 0,78 % |
| 57 | Zscaler Inc | 37 350 | 5,6 M $ | 0,60 % |
| 58 | Bio-Techne Corp | 69 197 | 5 M $ | 0,53 % |
| 59 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 69 740 | 4,9 M $ | 0,52 % |
| 60 | Arthur J Gallagher & Co | 18 410 | 4,6 M $ | 0,49 % |
| 61 | Gartner Inc | 23 836 | 3,6 M $ | 0,38 % |
| 62 | Fastenal Co | 73 822 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| 63 | WINGSTOP INC | 21 600 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 64 | Lennox International Inc | 6 514 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 65 | Tradeweb Markets Inc | 26 654 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 66 | Ryan Specialty Holdings Inc | 42 725 | 1,9 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,1 %
- Industrie 19,8 %
- Consommation cyclique 11,3 %
- Finance 6,1 %
- Santé 5,5 %
- Immobilier 2,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Matériaux 1,8 %
- Non attribué 31,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- Bermudes 1,8 %
- Canada 1,6 %
- Italie 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 62 | 863,4 M $ | 93,29 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 19,9 M $ | 2,15 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 16,9 M $ | 1,83 % |
| 4 | Canada | 1 | 15,1 M $ | 1,64 % |
| 5 | Italie | 1 | 10,2 M $ | 1,11 % |
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