Fonds mit Versigent PLC
126 Fonds melden eine Position · 32 ETFs und 94 weitere Fonds · 201,6 Mio. $ · JE00BWK75100
Jede Zeile trägt ihr Berichtsdatum.
| Rang | Fonds | Stücke | Wert | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Value Fund Fidelity Capital Trust | 693.802 | 24,3 Mio. $ | 0,25 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 2 | MFS Mid Cap Value Fund MFS SERIES TRUST XI | 670.219 | 21,3 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 3 | Fidelity Low-Priced Stock Fund Fidelity Puritan Trust | 366.963 | 12,8 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 4 | MFS Total Return Fund MFS Series Trust V | 288.928 | 9,2 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 5 | Fidelity Mid Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 268.177 | 9,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 6 | New World Fund Inc New World Fund Inc | 253.558 | 8,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 7 | Fidelity Mid Cap Value Fund Fidelity Devonshire Trust | 237.900 | 8,3 Mio. $ | 0,40 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 8 | American Beacon Small Cap Value Fund AMERICAN BEACON FUNDS | 224.400 | 7,8 Mio. $ | 0,20 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 9 | Columbia Small Cap Value Discovery Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 202.030 | 7,1 Mio. $ | 0,32 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 10 | SA AB Small & Mid Cap Value Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 168.255 | 5,9 Mio. $ | 1,20 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 11 | MFS Research Fund MFS Series Trust V | 168.161 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 12 | Columbia Disciplined Core Fund Columbia Funds Series Trust II | 140.384 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 13 | THE U.S. LARGE CAP VALUE SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 116.721 | 4,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 14 | Invesco S&P Spin-Off ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 103.116 | 3,6 Mio. $ | 2,42 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 15 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 102.690 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 16 | THRIVENT LARGE CAP VALUE FUND Thrivent Mutual Funds | 86.540 | 3 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 17 | MFS Total Return Series MFS VARIABLE INSURANCE TRUST | 78.530 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 18 | U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 73.694 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 19 | Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 67.672 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 20 | U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 62.844 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 21 | Nuveen Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 62.264 | 2,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 22 | Fidelity SAI U.S. Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 62.060 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 23 | Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund Fidelity Puritan Trust | 58.000 | 2 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 24 | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 57.864 | 2 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 25 | SmallCap S&P 600 Index Fund Principal Funds, Inc | 55.742 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 26 | Dimensional U.S. Marketwide Value ETF Dimensional ETF Trust | 54.940 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 27 | Fidelity Advisor Value Fund Fidelity Advisor Series I | 52.700 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 28 | MFS Global Equity Fund MFS Series Trust VI | 49.433 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 29 | Transamerica Mid Cap Value Opportunities TRANSAMERICA FUNDS | 47.233 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 30 | Columbia Research Enhanced Core ETF Columbia ETF Trust I | 45.277 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 31 | BlackRock Mid-Cap Value Fund BlackRock Mid-Cap Value Series, Inc. | 43.186 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 32 | Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 42.256 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 33 | Fidelity ZERO Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 37.150 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 34 | BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund BNY MELLON INDEX FUNDS, INC. | 35.210 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 35 | Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 31.362 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 36 | Fidelity Large Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 29.327 | 1 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 37 | Embark Small Cap Equity Fund Harbor Funds II | 28.920 | 1 Mio. $ | 0,18 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 38 | Nuveen Large Cap Value Index Fund TIAA-CREF Funds | 28.340 | 991.049,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 39 | Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund Catholic Responsible Investments Funds | 26.799 | 937.161 $ | 0,15 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 40 | iShares Large Cap Value Active ETF BlackRock ETF Trust | 25.998 | 909.150,1 $ | 0,29 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 41 | Fidelity ZERO Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 24.931 | 871.837,1 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 42 | Fidelity Series Large Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 24.830 | 868.305,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 43 | MFS Mid Cap Value Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III | 24.611 | 783.860,4 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 44 | Schwab 1000 Index Fund SCHWAB INVESTMENTS | 22.407 | 783.572,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 45 | U.S. Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 22.262 | 778.502,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 46 | Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF FIDELITY COVINGTON TRUST | 21.320 | 745.560,4 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 47 | Dimensional U.S. Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 21.271 | 743.846,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 48 | Dimensional US Large Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 21.173 | 740.419,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 49 | Transamerica Small/Mid Cap Value TRANSAMERICA FUNDS | 21.166 | 740.175 $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 50 | MFS Global Total Return Fund MFS Series Trust VI | 20.722 | 724.648,3 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 51 | Schwab Fundamental International Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 20.263 | 708.597,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 52 | BlackRock Multi-Asset Income Portfolio BlackRock Funds II | 20.115 | 703.421,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 53 | iShares U.S. Industrials ETF iShares Trust | 18.310 | 640.300,7 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 54 | SA MFS Total Return Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 18.113 | 633.411,6 $ | 0,13 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 55 | Dimensional US Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 15.592 | 545.252,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 56 | THRIVENT GLOBAL STOCK FUND Thrivent Mutual Funds | 14.572 | 509.582,8 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 57 | U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 14.258 | 498.602,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 58 | Fidelity Mid Cap Value K6 Fund Fidelity Devonshire Trust | 13.752 | 480.907,4 $ | 0,40 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 59 | Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 13.729 | 480.103,1 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 60 | THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds | 13.265 | 463.877,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 61 | U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 13.222 | 462.373,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 62 | Dimensional U.S. Targeted Value ETF Dimensional ETF Trust | 12.702 | 444.188,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 63 | THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds | 12.683 | 443.524,5 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 64 | iShares Russell Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds | 12.617 | 441.216,5 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 65 | Victory Capital Growth Fund Victory Portfolios III | 11.913 | 416.597,6 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 66 | Fidelity Flex Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 10.696 | 374.039,1 $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 67 | Schwab Fundamental U.S. Large Company Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 10.462 | 365.856,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 68 | THRIVENT MODERATE ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds | 9.755 | 341.132,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 69 | Hotchkis and Wiley Mid-Cap Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 9.384 | 298.880,4 $ | 0,08 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 70 | Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 9.048 | 316.408,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 71 | Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio Nationwide Mutual Funds | 8.823 | 308.540,3 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 72 | LSV Disciplined Value ETF ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 8.644 | 302.280,8 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 73 | Fidelity Series All-Sector Equity Fund Fidelity Devonshire Trust | 8.200 | 286.754 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 74 | MFS Research Series MFS VARIABLE INSURANCE TRUST | 8.043 | 256.159 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 75 | Invesco RAFI US 1000 ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 7.996 | 279.620,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 76 | BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 6.416 | 224.367,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 77 | Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust | 6.190 | 216.464,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 78 | Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 5.496 | 192.195,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 79 | U.S. Social Core Equity 2 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5.070 | 177.297,9 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 80 | AB All Market Real Return Portfolio AB BOND FUND, INC. | 5.055 | 176.773,4 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 81 | Dimensional US Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 5.001 | 174.885 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 82 | JPMorgan U.S. Value Factor ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 4.973 | 173.905,8 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 83 | iShares Total U.S. Stock Market Index Fund BlackRock Funds | 4.599 | 160.827 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 84 | MFS Core Equity Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II | 4.491 | 143.027,8 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 85 | BlackRock Tactical Opportunities Fund BlackRock Funds | 3.433 | 120.052 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 86 | MFS Global Tactical Allocation Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II | 3.142 | 100.083,3 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 87 | iShares Dow Jones U.S. ETF iShares Trust | 3.114 | 108.896,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 88 | U.S. Large Cap Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.016 | 105.469,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 89 | Dimensional VA U.S. Large Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.571 | 89.907,9 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 90 | Columbia Research Enhanced Value ETF Columbia ETF Trust I | 2.514 | 87.914,6 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 91 | LSV Conservative Value Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 2.466 | 86.235,9 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 92 | Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 2.335 | 81.655 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 93 | THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds | 1.354 | 47.349,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 94 | U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.252 | 43.782,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 95 | MFS Global Equity Series MFS VARIABLE INSURANCE TRUST | 1.240 | 39.483,4 $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 96 | BlackRock Dynamic High Income Portfolio BlackRock Funds II | 1.160 | 40.565,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 97 | LargeCap Value Fund III Principal Funds, Inc | 1.119 | 39.131,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 98 | MidCap Value Fund I Principal Funds, Inc | 1.092 | 38.187,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 99 | Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF Harbor ETF Trust | 1.088 | 38.047,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 100 | Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 1.009 | 35.284,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |