Fonds mit Safehold Inc
205 Fonds melden eine Position · 43 ETFs und 162 weitere Fonds · 310 Mio. $· 123.758 € · US78646V1070
Jede Zeile trägt ihr Berichtsdatum.
| Rang | Fonds | Stücke | Wert | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P Small-Cap ETF iShares Trust | 2.754.563 | 37,3 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 2 | T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc. T. ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND, INC. | 2.123.032 | 28,7 Mio. $ | 0,31 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 3 | VANGUARD REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 1.732.126 | 27,7 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 4 | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 1.688.916 | 22,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 5 | iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 1.407.756 | 19 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 6 | VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 1.245.730 | 16,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 7 | VANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 790.415 | 10,7 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 8 | Columbia Small Cap Value Discovery Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 741.060 | 11,9 Mio. $ | 0,54 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 9 | Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 567.504 | 9,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 10 | VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 519.510 | 7 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 11 | iShares Russell 2000 Value ETF iShares Trust | 485.792 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 12 | iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF iShares Trust | 447.493 | 6,1 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 13 | State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 600(TM) Small Cap ETF SPDR SERIES TRUST | 419.490 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 14 | Schwab U.S. REIT ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 316.848 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 15 | VANGUARD TAX-MANAGED SMALL-CAP FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 308.851 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 16 | VANGUARD REAL ESTATE II INDEX FUND VANGUARD FIXED INCOME SECURITIES FUNDS | 305.863 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 17 | VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 278.447 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 18 | State Street(R) SPDR(R) S & P 600(TM) Small Cap Value ETF SPDR SERIES TRUST | 239.640 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 19 | Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 222.168 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 20 | Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 208.964 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 21 | NORTH SQUARE DYNAMIC SMALL CAP FUND Exchange Place Advisors Trust | 193.792 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 22 | iShares Core U.S. REIT ETF iShares Trust | 181.241 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 23 | VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 INDEX FUND VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 157.688 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 24 | iShares Global REIT ETF iShares Trust | 147.969 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 25 | Columbia Variable Portfolio - Small Cap Value Fund COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST | 147.690 | 2 Mio. $ | 0,50 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 26 | Small Cap Value Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 145.336 | 2 Mio. $ | 0,34 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 27 | PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund Target Portfolio Trust | 136.795 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 28 | Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 136.534 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 29 | Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 122.420 | 2 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 30 | Fidelity Real Estate Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 101.297 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 31 | VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 VALUE INDEX FUND VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 101.023 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 32 | Colterpoint Net Lease Real Estate ETF ETF Series Solutions | 98.937 | 1,6 Mio. $ | 3,36 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 33 | Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 94.205 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 34 | Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 84.963 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 35 | Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 84.755 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 36 | BlackRock Advantage Small Cap Core Fund BlackRock Funds | 84.560 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % | zum 27.02.2026 · Originalmeldung |
| 37 | SRH REIT Covered Call ETF Elevation Series Trust | 82.800 | 1,3 Mio. $ | 2,61 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 38 | JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 76.536 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 39 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF iShares Trust | 75.510 | 1 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 40 | Columbia Small Cap Index Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST | 73.098 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 41 | iShares FTSE NAREIT All Equity REIT Index Fund BlackRock Funds | 72.046 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 42 | Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 71.126 | 962.334,8 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 43 | Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 69.964 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 44 | JNL Small Cap Index Fund JNL Series Trust | 69.799 | 944.380,5 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 45 | Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 68.665 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 46 | Principal U.S. Small-Cap ETF Principal Exchange-Traded Funds | 65.441 | 885.416,7 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 47 | WisdomTree U.S. SmallCap Fund WisdomTree Trust | 64.222 | 868.923,7 $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 48 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 61.581 | 986.527,6 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 49 | WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 61.389 | 830.593,2 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 50 | Gabelli Financial Services Opportunities ETF Gabelli ETFs Trust | 59.741 | 808.295,7 $ | 1,63 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 51 | EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 57.490 | 777.839,7 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 52 | Infrastructure Capital Equity Income ETF Series Portfolios Trust | 56.983 | 919.705,6 $ | 0,98 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 53 | Nuveen Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 52.363 | 838.855,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 54 | Fidelity MSCI Real Estate Index ETF FIDELITY COVINGTON TRUST | 51.310 | 821.986,2 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 55 | VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 41.695 | 672.957,3 $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 56 | AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 40.600 | 549.318 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 57 | PSF Small-Cap Stock Index Portfolio Prudential Series Fund | 39.633 | 536.234,5 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 58 | LVIP SSGA Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 37.934 | 513.247 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 59 | LVIP Franklin Templeton Multi-Factor SMID Cap Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 37.077 | 501.651,8 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 60 | SmallCap S&P 600 Index Fund Principal Funds, Inc | 36.098 | 578.290 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 61 | SGI Small Cap Core Fund RBB Fund, Inc. | 35.142 | 567.191,9 $ | 0,47 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 62 | Empower S&P Small Cap 600 Index Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 34.519 | 467.042,1 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 63 | REAL ESTATE INDEX PORTFOLIO VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS | 34.398 | 465.404,9 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 64 | EQ/Small Company Index Portfolio EQ Advisors Trust | 33.057 | 447.261,2 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 65 | Small Company Value Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 32.060 | 433.771,8 $ | 0,34 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 66 | THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 31.669 | 428.481,6 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 67 | Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 31.422 | 507.151,1 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 68 | THRIVENT SMALL CAP INDEX PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 30.654 | 414.748,6 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 69 | VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 30.140 | 407.794,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 70 | JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 29.530 | 473.070,6 $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 71 | DWS Small Mid Cap Value VIP DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II | 28.878 | 390.719,3 $ | 0,47 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 72 | Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 28.401 | 454.984 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 73 | VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 28.260 | 382.357,8 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 74 | Schwab U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 27.389 | 442.058,5 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 75 | Small Cap Index Fund Northern Funds | 26.866 | 363.497 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 76 | THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 26.713 | 361.426,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 77 | Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 24.309 | 389.430,2 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 78 | BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund BNY MELLON INDEX FUNDS, INC. | 23.143 | 370.750,9 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 79 | Diversified Equity Master Portfolio Master Investment Portfolio | 23.105 | 312.610,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 80 | Fidelity ZERO Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 23.021 | 368.796,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 81 | Small Cap Index Fund VALIC Co I | 22.124 | 357.081,4 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 82 | THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds | 20.793 | 333.103,9 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 83 | STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 19.336 | 261.616,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 84 | Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Fund Sterling Capital Funds | 18.362 | 248.437,9 $ | 0,36 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 85 | EQ/AB Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 18.269 | 247.179,6 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 86 | THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds | 17.832 | 285.668,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 87 | JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 17.523 | 280.718,5 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 88 | Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund Catholic Responsible Investments Funds | 17.343 | 277.834,9 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 89 | MetLife Russell 2000 Index Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 17.256 | 233.473,7 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 90 | Aristotle Small Cap Equity Fund Aristotle Fund Series Trust | 16.748 | 226.600,4 $ | 0,20 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 91 | ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 16.614 | 224.787,4 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 92 | Fidelity ZERO Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 16.507 | 264.442,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 93 | Small Cap Stock Index Portfolio BNY MELLON INVESTMENT PORTFOLIOS | 15.964 | 215.992,9 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 94 | THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 15.719 | 212.678,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 95 | Index 600 Stock Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 15.525 | 210.053,3 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 96 | Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 15.158 | 205.087,7 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 97 | iShares Russell 3000 ETF iShares Trust | 14.654 | 198.268,6 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 98 | AZL Small Cap Stock Index Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 13.382 | 181.058,5 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 99 | SEI Select Small Cap ETF SEI EXCHANGE TRADED FUNDS | 12.554 | 169.855,6 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 100 | VIP Disciplined Small Cap Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 11.964 | 161.872,9 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
Institutionelle Verwalter
208 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Diese Positionen zählen nicht in die Summen oben: ein Verwalter und seine eigenen Fonds melden getrennt.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 9.737.947 | 131,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MSD CAPITAL, L.P. | 5.782.745 | 78,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 2.607.173 | 35,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.355.262 | 18,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1.008.376 | 13,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 856.938 | 11,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 814.845 | 11,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 798.170 | 10,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | 767.109 | 10,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 615.557 | 8,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Long Pond Capital, LP | 553.703 | 7,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 446.279 | 6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 419.320 | 5,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 395.955 | 5,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 337.284 | 4,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 336.083 | 4,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 317.170 | 4,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PEREGRINE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 316.290 | 4,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DENALI ADVISORS LLC | 309.600 | 4,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Legal & General Group Plc | 304.806 | 4,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Michelson Medical Research Foundation, Inc. | 297.477 | 4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 289.221 | 3,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 279.722 | 3,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 258.392 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Balyasny Asset Management L.P. | 244.151 | 3,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |