Zusammensetzung von Disciplined U.S. Small Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 4,4 Mio. $ davon 4,4 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 161 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 10,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10X Genomics Inc | 1.351 | 63.861,8 $ | 1,45 % |
| 2 | EZCORP Inc | 1.789 | 53.258,5 $ | 1,21 % |
| 3 | Constellium SE | 1.783 | 49.531,7 $ | 1,12 % |
| 4 | Par Pacific Holdings Inc | 550 | 47.316,5 $ | 1,07 % |
| 5 | CareDx Inc | 1.035 | 45.239,9 $ | 1,02 % |
| 6 | Progyny Inc | 1.367 | 42.554,7 $ | 0,96 % |
| 7 | World Kinect Corp | 1.061 | 42.291,5 $ | 0,96 % |
| 8 | Hamilton Insurance Group Ltd | 1.173 | 42.181,1 $ | 0,96 % |
| 9 | Pagaya Technologies Ltd | 2.100 | 40.467 $ | 0,92 % |
| 10 | Oceaneering International Inc | 820 | 39.999,6 $ | 0,91 % |
| 11 | Benchmark Electronics Inc | 494 | 39.406,4 $ | 0,89 % |
| 12 | PagerDuty Inc | 3.720 | 39.357,6 $ | 0,89 % |
| 13 | Orion SA | 5.800 | 39.150 $ | 0,89 % |
| 14 | Tandem Diabetes Care Inc | 2.003 | 39.058,5 $ | 0,88 % |
| 15 | Third Coast Bancshares Inc | 860 | 37.702,4 $ | 0,85 % |
| 16 | PBF Energy Inc | 521 | 37.657,9 $ | 0,85 % |
| 17 | Five9 Inc | 1.363 | 37.496,1 $ | 0,85 % |
| 18 | Insight Enterprises Inc | 286 | 36.874 $ | 0,84 % |
| 19 | A10 Networks Inc | 1.201 | 35.513,6 $ | 0,80 % |
| 20 | Mueller Water Products Inc | 1.398 | 35.285,5 $ | 0,80 % |
| 21 | Covista Inc | 282 | 35.207,7 $ | 0,80 % |
| 22 | Sprinklr Inc | 5.522 | 35.119,9 $ | 0,80 % |
| 23 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 11.683 | 35.049 $ | 0,79 % |
| 24 | Pacira BioSciences Inc | 1.325 | 34.993,3 $ | 0,79 % |
| 25 | Azenta Inc | 1.234 | 34.712,4 $ | 0,79 % |
| 26 | Green Plains Inc | 2.057 | 34.660,5 $ | 0,78 % |
| 27 | Brink's Co/The | 289 | 34.232,1 $ | 0,78 % |
| 28 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 2.301 | 34.192,9 $ | 0,77 % |
| 29 | Provident Financial Services Inc | 1.385 | 34.181,8 $ | 0,77 % |
| 30 | Fortrea Holdings Inc | 1.753 | 33.605 $ | 0,76 % |
| 31 | Photronics Inc | 1.100 | 33.319 $ | 0,75 % |
| 32 | Hanmi Financial Corp | 1.044 | 33.282,7 $ | 0,75 % |
| 33 | AMN Healthcare Services Inc | 988 | 33.226,4 $ | 0,75 % |
| 34 | Pagseguro Digital Ltd | 3.426 | 33.026,6 $ | 0,75 % |
| 35 | HomeTrust Bancshares Inc | 643 | 32.915,2 $ | 0,75 % |
| 36 | Helix Energy Solutions Group Inc | 3.455 | 32.857,1 $ | 0,74 % |
| 37 | EVERTEC Inc | 1.077 | 32.783,9 $ | 0,74 % |
| 38 | Callaway Golf Co | 1.738 | 32.083,5 $ | 0,73 % |
| 39 | Hilltop Holdings Inc | 810 | 31.946,4 $ | 0,72 % |
| 40 | AAR Corp | 228 | 31.929,1 $ | 0,72 % |
| 41 | Yext Inc | 5.844 | 31.908,2 $ | 0,72 % |
| 42 | Four Corners Property Trust Inc | 1.244 | 31.846,4 $ | 0,72 % |
| 43 | Peloton Interactive Inc | 4.977 | 31.803 $ | 0,72 % |
| 44 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 1.910 | 31.801,5 $ | 0,72 % |
| 45 | Freshworks Inc | 2.800 | 31.794 $ | 0,72 % |
| 46 | ConnectOne Bancorp Inc | 965 | 31.787,1 $ | 0,72 % |
| 47 | OFG Bancorp | 599 | 31.663,1 $ | 0,72 % |
| 48 | Cinemark Holdings Inc | 856 | 31.321 $ | 0,71 % |
| 49 | WisdomTree Inc | 1.616 | 31.301,9 $ | 0,71 % |
| 50 | Collegium Pharmaceutical Inc | 883 | 31.249,4 $ | 0,71 % |
| 51 | Shore Bancshares Inc | 1.270 | 31.115 $ | 0,70 % |
| 52 | MiMedx Group Inc | 7.522 | 31.065,9 $ | 0,70 % |
| 53 | EnerSys | 166 | 30.884,3 $ | 0,70 % |
| 54 | Fulton Financial Corp | 1.269 | 30.874,8 $ | 0,70 % |
| 55 | V2X Inc | 340 | 30.681,6 $ | 0,69 % |
| 56 | Cushman & Wakefield Ltd | 2.276 | 30.543,9 $ | 0,69 % |
| 57 | Pediatrix Medical Group Inc | 1.149 | 30.460 $ | 0,69 % |
| 58 | ONE Gas Inc | 391 | 30.361,2 $ | 0,69 % |
| 59 | HCI Group Inc | 173 | 30.276,7 $ | 0,69 % |
| 60 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 7.100 | 30.033 $ | 0,68 % |
| 61 | Frontdoor Inc | 413 | 29.996,2 $ | 0,68 % |
| 62 | Kura Oncology Inc | 3.300 | 29.733 $ | 0,67 % |
| 63 | S&T Bancorp Inc | 569 | 29.673,4 $ | 0,67 % |
| 64 | NetScout Systems Inc | 728 | 29.607,8 $ | 0,67 % |
| 65 | Strategic Education Inc | 360 | 29.520 $ | 0,67 % |
| 66 | Allogene Therapeutics Inc | 15.390 | 28.933,2 $ | 0,66 % |
| 67 | Vir Biotechnology Inc | 3.340 | 28.924,4 $ | 0,66 % |
| 68 | DiamondRock Hospitality Co | 2.171 | 28.744 $ | 0,65 % |
| 69 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 815 | 28.720,6 $ | 0,65 % |
| 70 | Proto Labs Inc | 382 | 28.669,1 $ | 0,65 % |
| 71 | Diversified Energy Co | 2.122 | 28.562,1 $ | 0,65 % |
| 72 | Kohl's Corp | 1.480 | 28.327,2 $ | 0,64 % |
| 73 | Varex Imaging Corp | 2.506 | 28.042,1 $ | 0,64 % |
| 74 | Teladoc Health Inc | 4.174 | 28.007,5 $ | 0,63 % |
| 75 | Castle Biosciences Inc | 995 | 27.860 $ | 0,63 % |
| 76 | Renasant Corp | 639 | 27.841,2 $ | 0,63 % |
| 77 | CTO Realty Growth Inc | 1.263 | 27.748,1 $ | 0,63 % |
| 78 | Laureate Education Inc | 720 | 27.583,2 $ | 0,62 % |
| 79 | Central Pacific Financial Corp | 700 | 27.580 $ | 0,62 % |
| 80 | Emergent BioSolutions Inc | 3.807 | 27.486,5 $ | 0,62 % |
| 81 | Compass Minerals International Inc | 936 | 27.462,2 $ | 0,62 % |
| 82 | InvenTrust Properties Corp | 773 | 27.371,9 $ | 0,62 % |
| 83 | Teradata Corp | 876 | 27.147,2 $ | 0,61 % |
| 84 | OPENLANE Inc | 679 | 26.997 $ | 0,61 % |
| 85 | Minerals Technologies Inc | 354 | 26.989 $ | 0,61 % |
| 86 | Origin Bancorp Inc | 493 | 26.981,9 $ | 0,61 % |
| 87 | Gorman-Rupp Co/The | 332 | 26.955,1 $ | 0,61 % |
| 88 | California Water Service Group | 530 | 26.558,3 $ | 0,60 % |
| 89 | Broadstone Net Lease Inc | 1.236 | 26.462,8 $ | 0,60 % |
| 90 | Spectrum Brands Holdings Inc | 298 | 26.453,5 $ | 0,60 % |
| 91 | QuinStreet Inc | 1.706 | 26.443 $ | 0,60 % |
| 92 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 2.581 | 26.274,6 $ | 0,60 % |
| 93 | Prothena Corp PLC | 3.231 | 26.235,7 $ | 0,59 % |
| 94 | MAREX GROUP LTD | 400 | 25.968 $ | 0,59 % |
| 95 | Postal Realty Trust Inc | 1.126 | 25.943 $ | 0,59 % |
| 96 | Manitowoc Co Inc/The | 1.872 | 25.927,2 $ | 0,59 % |
| 97 | Sunstone Hotel Investors Inc | 2.201 | 25.905,8 $ | 0,59 % |
| 98 | Enterprise Financial Services Corp | 389 | 25.794,6 $ | 0,58 % |
| 99 | Park-Ohio Holdings Corp | 645 | 25.754,9 $ | 0,58 % |
| 100 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 720 | 25.732,8 $ | 0,58 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,5 %
- Irland 1,9 %
- Bermuda 1,8 %
- Puerto Rico 1,5 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Frankreich 1,1 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Luxemburg 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 147 | 4 Mio. $ | 91,54 % |
| 2 | Irland | 4 | 85.394,9 $ | 1,94 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 80.173,2 $ | 1,82 % |
| 4 | Puerto Rico | 2 | 64.447 $ | 1,46 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 49.577,3 $ | 1,13 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 49.531,7 $ | 1,13 % |
| 7 | Marshallinseln | 1 | 22.350 $ | 0,51 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 20.741,1 $ | 0,47 % |
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