Composition de Disciplined U.S. Small Cap Equity Portfolio
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- Actif net
- 4,4 M $ dont 4,4 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 161 dans 8 pays
- 10 premières
- 10,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10X Genomics Inc | 1 351 | 63,9 k $ | 1,45 % |
| 2 | EZCORP Inc | 1 789 | 53,3 k $ | 1,21 % |
| 3 | Constellium SE | 1 783 | 49,5 k $ | 1,12 % |
| 4 | Par Pacific Holdings Inc | 550 | 47,3 k $ | 1,07 % |
| 5 | CareDx Inc | 1 035 | 45,2 k $ | 1,02 % |
| 6 | Progyny Inc | 1 367 | 42,6 k $ | 0,96 % |
| 7 | World Kinect Corp | 1 061 | 42,3 k $ | 0,96 % |
| 8 | Hamilton Insurance Group Ltd | 1 173 | 42,2 k $ | 0,96 % |
| 9 | Pagaya Technologies Ltd | 2 100 | 40,5 k $ | 0,92 % |
| 10 | Oceaneering International Inc | 820 | 40 k $ | 0,91 % |
| 11 | Benchmark Electronics Inc | 494 | 39,4 k $ | 0,89 % |
| 12 | PagerDuty Inc | 3 720 | 39,4 k $ | 0,89 % |
| 13 | Orion SA | 5 800 | 39,2 k $ | 0,89 % |
| 14 | Tandem Diabetes Care Inc | 2 003 | 39,1 k $ | 0,88 % |
| 15 | Third Coast Bancshares Inc | 860 | 37,7 k $ | 0,85 % |
| 16 | PBF Energy Inc | 521 | 37,7 k $ | 0,85 % |
| 17 | Five9 Inc | 1 363 | 37,5 k $ | 0,85 % |
| 18 | Insight Enterprises Inc | 286 | 36,9 k $ | 0,84 % |
| 19 | A10 Networks Inc | 1 201 | 35,5 k $ | 0,80 % |
| 20 | Mueller Water Products Inc | 1 398 | 35,3 k $ | 0,80 % |
| 21 | Covista Inc | 282 | 35,2 k $ | 0,80 % |
| 22 | Sprinklr Inc | 5 522 | 35,1 k $ | 0,80 % |
| 23 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 11 683 | 35 k $ | 0,79 % |
| 24 | Pacira BioSciences Inc | 1 325 | 35 k $ | 0,79 % |
| 25 | Azenta Inc | 1 234 | 34,7 k $ | 0,79 % |
| 26 | Green Plains Inc | 2 057 | 34,7 k $ | 0,78 % |
| 27 | Brink's Co/The | 289 | 34,2 k $ | 0,78 % |
| 28 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 2 301 | 34,2 k $ | 0,77 % |
| 29 | Provident Financial Services Inc | 1 385 | 34,2 k $ | 0,77 % |
| 30 | Fortrea Holdings Inc | 1 753 | 33,6 k $ | 0,76 % |
| 31 | Photronics Inc | 1 100 | 33,3 k $ | 0,75 % |
| 32 | Hanmi Financial Corp | 1 044 | 33,3 k $ | 0,75 % |
| 33 | AMN Healthcare Services Inc | 988 | 33,2 k $ | 0,75 % |
| 34 | Pagseguro Digital Ltd | 3 426 | 33 k $ | 0,75 % |
| 35 | HomeTrust Bancshares Inc | 643 | 32,9 k $ | 0,75 % |
| 36 | Helix Energy Solutions Group Inc | 3 455 | 32,9 k $ | 0,74 % |
| 37 | EVERTEC Inc | 1 077 | 32,8 k $ | 0,74 % |
| 38 | Callaway Golf Co | 1 738 | 32,1 k $ | 0,73 % |
| 39 | Hilltop Holdings Inc | 810 | 31,9 k $ | 0,72 % |
| 40 | AAR Corp | 228 | 31,9 k $ | 0,72 % |
| 41 | Yext Inc | 5 844 | 31,9 k $ | 0,72 % |
| 42 | Four Corners Property Trust Inc | 1 244 | 31,8 k $ | 0,72 % |
| 43 | Peloton Interactive Inc | 4 977 | 31,8 k $ | 0,72 % |
| 44 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 1 910 | 31,8 k $ | 0,72 % |
| 45 | Freshworks Inc | 2 800 | 31,8 k $ | 0,72 % |
| 46 | ConnectOne Bancorp Inc | 965 | 31,8 k $ | 0,72 % |
| 47 | OFG Bancorp | 599 | 31,7 k $ | 0,72 % |
| 48 | Cinemark Holdings Inc | 856 | 31,3 k $ | 0,71 % |
| 49 | WisdomTree Inc | 1 616 | 31,3 k $ | 0,71 % |
| 50 | Collegium Pharmaceutical Inc | 883 | 31,2 k $ | 0,71 % |
| 51 | Shore Bancshares Inc | 1 270 | 31,1 k $ | 0,70 % |
| 52 | MiMedx Group Inc | 7 522 | 31,1 k $ | 0,70 % |
| 53 | EnerSys | 166 | 30,9 k $ | 0,70 % |
| 54 | Fulton Financial Corp | 1 269 | 30,9 k $ | 0,70 % |
| 55 | V2X Inc | 340 | 30,7 k $ | 0,69 % |
| 56 | Cushman & Wakefield Ltd | 2 276 | 30,5 k $ | 0,69 % |
| 57 | Pediatrix Medical Group Inc | 1 149 | 30,5 k $ | 0,69 % |
| 58 | ONE Gas Inc | 391 | 30,4 k $ | 0,69 % |
| 59 | HCI Group Inc | 173 | 30,3 k $ | 0,69 % |
| 60 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 7 100 | 30 k $ | 0,68 % |
| 61 | Frontdoor Inc | 413 | 30 k $ | 0,68 % |
| 62 | Kura Oncology Inc | 3 300 | 29,7 k $ | 0,67 % |
| 63 | S&T Bancorp Inc | 569 | 29,7 k $ | 0,67 % |
| 64 | NetScout Systems Inc | 728 | 29,6 k $ | 0,67 % |
| 65 | Strategic Education Inc | 360 | 29,5 k $ | 0,67 % |
| 66 | Allogene Therapeutics Inc | 15 390 | 28,9 k $ | 0,66 % |
| 67 | Vir Biotechnology Inc | 3 340 | 28,9 k $ | 0,66 % |
| 68 | DiamondRock Hospitality Co | 2 171 | 28,7 k $ | 0,65 % |
| 69 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 815 | 28,7 k $ | 0,65 % |
| 70 | Proto Labs Inc | 382 | 28,7 k $ | 0,65 % |
| 71 | Diversified Energy Co | 2 122 | 28,6 k $ | 0,65 % |
| 72 | Kohl's Corp | 1 480 | 28,3 k $ | 0,64 % |
| 73 | Varex Imaging Corp | 2 506 | 28 k $ | 0,64 % |
| 74 | Teladoc Health Inc | 4 174 | 28 k $ | 0,63 % |
| 75 | Castle Biosciences Inc | 995 | 27,9 k $ | 0,63 % |
| 76 | Renasant Corp | 639 | 27,8 k $ | 0,63 % |
| 77 | CTO Realty Growth Inc | 1 263 | 27,7 k $ | 0,63 % |
| 78 | Laureate Education Inc | 720 | 27,6 k $ | 0,62 % |
| 79 | Central Pacific Financial Corp | 700 | 27,6 k $ | 0,62 % |
| 80 | Emergent BioSolutions Inc | 3 807 | 27,5 k $ | 0,62 % |
| 81 | Compass Minerals International Inc | 936 | 27,5 k $ | 0,62 % |
| 82 | InvenTrust Properties Corp | 773 | 27,4 k $ | 0,62 % |
| 83 | Teradata Corp | 876 | 27,1 k $ | 0,61 % |
| 84 | OPENLANE Inc | 679 | 27 k $ | 0,61 % |
| 85 | Minerals Technologies Inc | 354 | 27 k $ | 0,61 % |
| 86 | Origin Bancorp Inc | 493 | 27 k $ | 0,61 % |
| 87 | Gorman-Rupp Co/The | 332 | 27 k $ | 0,61 % |
| 88 | California Water Service Group | 530 | 26,6 k $ | 0,60 % |
| 89 | Broadstone Net Lease Inc | 1 236 | 26,5 k $ | 0,60 % |
| 90 | Spectrum Brands Holdings Inc | 298 | 26,5 k $ | 0,60 % |
| 91 | QuinStreet Inc | 1 706 | 26,4 k $ | 0,60 % |
| 92 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 2 581 | 26,3 k $ | 0,60 % |
| 93 | Prothena Corp PLC | 3 231 | 26,2 k $ | 0,59 % |
| 94 | MAREX GROUP LTD | 400 | 26 k $ | 0,59 % |
| 95 | Postal Realty Trust Inc | 1 126 | 25,9 k $ | 0,59 % |
| 96 | Manitowoc Co Inc/The | 1 872 | 25,9 k $ | 0,59 % |
| 97 | Sunstone Hotel Investors Inc | 2 201 | 25,9 k $ | 0,59 % |
| 98 | Enterprise Financial Services Corp | 389 | 25,8 k $ | 0,58 % |
| 99 | Park-Ohio Holdings Corp | 645 | 25,8 k $ | 0,58 % |
| 100 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 720 | 25,7 k $ | 0,58 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,5 %
- Irlande 1,9 %
- Bermudes 1,8 %
- Porto Rico 1,5 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- France 1,1 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Luxembourg 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 147 | 4 M $ | 91,54 % |
| 2 | Irlande | 4 | 85,4 k $ | 1,94 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 80,2 k $ | 1,82 % |
| 4 | Porto Rico | 2 | 64,4 k $ | 1,46 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 49,6 k $ | 1,13 % |
| 6 | France | 1 | 49,5 k $ | 1,13 % |
| 7 | Îles Marshall | 1 | 22,4 k $ | 0,51 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 20,7 k $ | 0,47 % |
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