Composition de Disciplined U.S. Small Cap Equity Portfolio
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- Actif net
- 3,2 M $ dont 3,1 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 143 dans 8 pays
- 10 premières
- 13,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | South Plains Financial Inc | 460 | 18,9 k $ | 0,59 % |
| 102 | Penguin Solutions Inc | 597 | 18,2 k $ | 0,57 % |
| 103 | Avista Corp | 436 | 17,9 k $ | 0,56 % |
| 104 | Hudson Technologies Inc | 2 802 | 17,5 k $ | 0,55 % |
| 105 | Collegium Pharmaceutical Inc | 513 | 17,3 k $ | 0,54 % |
| 106 | ACCO Brands Corp | 5 370 | 17,2 k $ | 0,54 % |
| 107 | Dauch Corporation | 3 017 | 17,2 k $ | 0,54 % |
| 108 | Korn Ferry | 255 | 16,9 k $ | 0,53 % |
| 109 | Ardagh Metal Packaging SA | 4 385 | 16,9 k $ | 0,53 % |
| 110 | Radiant Logistics Inc | 1 995 | 16,8 k $ | 0,53 % |
| 111 | Dole PLC | 1 102 | 16,7 k $ | 0,53 % |
| 112 | AMN Healthcare Services Inc | 812 | 16,6 k $ | 0,52 % |
| 113 | H2O America | 293 | 16,5 k $ | 0,52 % |
| 114 | Outfront Media Inc | 519 | 16 k $ | 0,50 % |
| 115 | StoneCo Ltd | 1 455 | 16 k $ | 0,50 % |
| 116 | Plexus Corp | 62 | 15,5 k $ | 0,49 % |
| 117 | PROG Holdings Inc | 415 | 14,9 k $ | 0,47 % |
| 118 | Omnicell Inc | 342 | 14,2 k $ | 0,45 % |
| 119 | Southside Bancshares Inc | 402 | 13,3 k $ | 0,42 % |
| 120 | Sprinklr Inc | 2 664 | 13,1 k $ | 0,41 % |
| 121 | Keros Therapeutics Inc | 1 137 | 12,6 k $ | 0,40 % |
| 122 | Enovis Corp | 527 | 12,4 k $ | 0,39 % |
| 123 | California Resources Corp | 180 | 12,3 k $ | 0,39 % |
| 124 | Western Union Co/The | 1 318 | 12 k $ | 0,38 % |
| 125 | OneSpan Inc | 1 018 | 11,8 k $ | 0,37 % |
| 126 | Black Hills Corp | 153 | 11,5 k $ | 0,36 % |
| 127 | United Fire Group Inc | 282 | 11,4 k $ | 0,36 % |
| 128 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 3 251 | 11,3 k $ | 0,36 % |
| 129 | HCI Group Inc | 72 | 11,1 k $ | 0,35 % |
| 130 | Renasant Corp | 276 | 11 k $ | 0,35 % |
| 131 | Visteon Corp | 96 | 10,7 k $ | 0,34 % |
| 132 | La-Z-Boy Inc | 303 | 10,5 k $ | 0,33 % |
| 133 | Herbalife Ltd | 622 | 10,3 k $ | 0,32 % |
| 134 | Novocure Ltd | 654 | 9,9 k $ | 0,31 % |
| 135 | O-I Glass Inc | 1 060 | 9,7 k $ | 0,30 % |
| 136 | Insight Enterprises Inc | 130 | 9,5 k $ | 0,30 % |
| 137 | Essential Properties Realty Trust Inc | 291 | 9,1 k $ | 0,29 % |
| 138 | TripAdvisor Inc | 815 | 9,1 k $ | 0,28 % |
| 139 | EverQuote Inc | 620 | 8,9 k $ | 0,28 % |
| 140 | Mid Penn Bancorp Inc | 265 | 8,7 k $ | 0,27 % |
| 141 | Orthofix Medical Inc | 674 | 7,9 k $ | 0,25 % |
| 142 | STAG Industrial Inc | 181 | 7 k $ | 0,22 % |
| 143 | Upwork Inc | 577 | 6 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,0 %
- Irlande 2,7 %
- France 1,8 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 0,8 %
- Porto Rico 0,8 %
- Luxembourg 0,5 %
- Jersey 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 132 | 2,9 M $ | 91,98 % |
| 2 | Irlande | 4 | 83,8 k $ | 2,66 % |
| 3 | France | 1 | 55,8 k $ | 1,77 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 37,6 k $ | 1,20 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 24,4 k $ | 0,77 % |
| 6 | Porto Rico | 1 | 24 k $ | 0,76 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 16,9 k $ | 0,54 % |
| 8 | Jersey | 1 | 9,9 k $ | 0,32 % |
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