Zusammensetzung von Disciplined U.S. Small Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 3,2 Mio. $ davon 3,1 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 143 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 13,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | South Plains Financial Inc | 460 | 18.896,8 $ | 0,59 % |
| 102 | Penguin Solutions Inc | 597 | 18.154,8 $ | 0,57 % |
| 103 | Avista Corp | 436 | 17.919,6 $ | 0,56 % |
| 104 | Hudson Technologies Inc | 2.802 | 17.540,5 $ | 0,55 % |
| 105 | Collegium Pharmaceutical Inc | 513 | 17.303,5 $ | 0,54 % |
| 106 | ACCO Brands Corp | 5.370 | 17.237,7 $ | 0,54 % |
| 107 | Dauch Corporation | 3.017 | 17.227,1 $ | 0,54 % |
| 108 | Korn Ferry | 255 | 16.942,2 $ | 0,53 % |
| 109 | Ardagh Metal Packaging SA | 4.385 | 16.882,3 $ | 0,53 % |
| 110 | Radiant Logistics Inc | 1.995 | 16.778 $ | 0,53 % |
| 111 | Dole PLC | 1.102 | 16.728,4 $ | 0,53 % |
| 112 | AMN Healthcare Services Inc | 812 | 16.621,6 $ | 0,52 % |
| 113 | H2O America | 293 | 16.463,7 $ | 0,52 % |
| 114 | Outfront Media Inc | 519 | 16.011,2 $ | 0,50 % |
| 115 | StoneCo Ltd | 1.455 | 15.975,9 $ | 0,50 % |
| 116 | Plexus Corp | 62 | 15.536 $ | 0,49 % |
| 117 | PROG Holdings Inc | 415 | 14.869,5 $ | 0,47 % |
| 118 | Omnicell Inc | 342 | 14.165,6 $ | 0,45 % |
| 119 | Southside Bancshares Inc | 402 | 13.278,1 $ | 0,42 % |
| 120 | Sprinklr Inc | 2.664 | 13.106,9 $ | 0,41 % |
| 121 | Keros Therapeutics Inc | 1.137 | 12.643,4 $ | 0,40 % |
| 122 | Enovis Corp | 527 | 12.352,9 $ | 0,39 % |
| 123 | California Resources Corp | 180 | 12.286,8 $ | 0,39 % |
| 124 | Western Union Co/The | 1.318 | 11.980,6 $ | 0,38 % |
| 125 | OneSpan Inc | 1.018 | 11.788,4 $ | 0,37 % |
| 126 | Black Hills Corp | 153 | 11.519,4 $ | 0,36 % |
| 127 | United Fire Group Inc | 282 | 11.370,2 $ | 0,36 % |
| 128 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 3.251 | 11.313,5 $ | 0,36 % |
| 129 | HCI Group Inc | 72 | 11.057 $ | 0,35 % |
| 130 | Renasant Corp | 276 | 11.009,6 $ | 0,35 % |
| 131 | Visteon Corp | 96 | 10.724,2 $ | 0,34 % |
| 132 | La-Z-Boy Inc | 303 | 10.526,2 $ | 0,33 % |
| 133 | Herbalife Ltd | 622 | 10.325,2 $ | 0,32 % |
| 134 | Novocure Ltd | 654 | 9947,3 $ | 0,31 % |
| 135 | O-I Glass Inc | 1.060 | 9656,6 $ | 0,30 % |
| 136 | Insight Enterprises Inc | 130 | 9477 $ | 0,30 % |
| 137 | Essential Properties Realty Trust Inc | 291 | 9146,1 $ | 0,29 % |
| 138 | TripAdvisor Inc | 815 | 9071 $ | 0,28 % |
| 139 | EverQuote Inc | 620 | 8940,4 $ | 0,28 % |
| 140 | Mid Penn Bancorp Inc | 265 | 8737,1 $ | 0,27 % |
| 141 | Orthofix Medical Inc | 674 | 7926,2 $ | 0,25 % |
| 142 | STAG Industrial Inc | 181 | 6983 $ | 0,22 % |
| 143 | Upwork Inc | 577 | 5972 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Irland 2,7 %
- Frankreich 1,8 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 0,8 %
- Puerto Rico 0,8 %
- Luxemburg 0,5 %
- Jersey 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 132 | 2,9 Mio. $ | 91,98 % |
| 2 | Irland | 4 | 83.757,2 $ | 2,66 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 55.772,2 $ | 1,77 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 37.599,1 $ | 1,20 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 24.364,9 $ | 0,77 % |
| 6 | Puerto Rico | 1 | 24.037,4 $ | 0,76 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 16.882,3 $ | 0,54 % |
| 8 | Jersey | 1 | 9947,3 $ | 0,32 % |
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