Zusammensetzung von Gabelli Financial Services Opportunities ETF
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- Nettovermögen
- 49,6 Mio. $ davon 49 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 41 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 45,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suro Capital Corp | 250.192 | 2,7 Mio. $ | 5,40 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 5.500 | 2,6 Mio. $ | 5,31 % |
| 3 | S&P Global Inc | 6.007 | 2,6 Mio. $ | 5,15 % |
| 4 | Cohen & Steers Inc | 37.745 | 2,4 Mio. $ | 4,76 % |
| 5 | KKR & Co Inc | 25.215 | 2,3 Mio. $ | 4,70 % |
| 6 | Moody's Corp | 4.903 | 2,1 Mio. $ | 4,31 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 25.421 | 2 Mio. $ | 4,08 % |
| 8 | Mastercard Inc | 4.000 | 2 Mio. $ | 4,03 % |
| 9 | Tiptree Inc | 114.128 | 1,9 Mio. $ | 3,89 % |
| 10 | Charles Schwab Corp/The | 20.500 | 1,9 Mio. $ | 3,88 % |
| 11 | Blackstone Inc | 16.343 | 1,9 Mio. $ | 3,79 % |
| 12 | Capital One Financial Corp | 10.250 | 1,9 Mio. $ | 3,77 % |
| 13 | Visa Inc | 5.850 | 1,8 Mio. $ | 3,56 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 5.913 | 1,7 Mio. $ | 3,51 % |
| 15 | Fiserv Inc | 30.000 | 1,7 Mio. $ | 3,37 % |
| 16 | Apollo Global Management Inc | 13.909 | 1,5 Mio. $ | 3,12 % |
| 17 | W R Berkley Corp | 22.500 | 1,5 Mio. $ | 3,01 % |
| 18 | Interactive Brokers Group Inc | 21.602 | 1,4 Mio. $ | 2,92 % |
| 19 | Affiliated Managers Group Inc | 5.236 | 1,4 Mio. $ | 2,92 % |
| 20 | GPGI INC | 80.010 | 1,4 Mio. $ | 2,76 % |
| 21 | Rocket Cos Inc | 85.000 | 1,2 Mio. $ | 2,44 % |
| 22 | Hertz Global Holdings Inc | 225.000 | 1 Mio. $ | 2,09 % |
| 23 | Millrose Properties Inc | 36.326 | 1 Mio. $ | 2,05 % |
| 24 | First Citizens BancShares Inc/NC | 500 | 942.330 $ | 1,90 % |
| 25 | LPL Financial Holdings Inc | 3.000 | 902.490 $ | 1,82 % |
| 26 | Wealthfront Corp | 94.601 | 875.059,3 $ | 1,76 % |
| 27 | M&T Bank Corp | 4.000 | 826.880 $ | 1,67 % |
| 28 | Safehold Inc | 59.741 | 808.295,7 $ | 1,63 % |
| 29 | Progressive Corp/The | 2.474 | 490.445,8 $ | 0,99 % |
| 30 | Markel Group Inc | 187 | 357.931,1 $ | 0,72 % |
| 31 | Chubb Ltd | 1.000 | 325.930 $ | 0,66 % |
| 32 | Howard Hughes Holdings Inc | 4.116 | 260.378,2 $ | 0,52 % |
| 33 | American Express Co | 622 | 188.142,6 $ | 0,38 % |
| 34 | Morgan Stanley | 1.075 | 176.912,8 $ | 0,36 % |
| 35 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.419 | 168.336 $ | 0,34 % |
| 36 | Nasdaq Inc | 1.846 | 156.706,9 $ | 0,32 % |
| 37 | Raymond James Financial Inc | 690 | 99.905,1 $ | 0,20 % |
| 38 | State Street Corp | 703 | 88.971,7 $ | 0,18 % |
| 39 | Federated Hermes Inc | 1.419 | 80.471,5 $ | 0,16 % |
| 40 | Stifel Financial Corp | 1.027 | 75.915,8 $ | 0,15 % |
| 41 | WisdomTree Inc | 3.944 | 57.424,6 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 65,2 %
- Nicht zugeordnet 34,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 49 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Gabelli Financial Services Opportunities ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000069039