Zusammensetzung von Gabelli Financial Services Opportunities ETF
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- Nettovermögen
- 49,8 Mio. $ davon 49,5 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 41 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 45,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 5.678 | 2,8 Mio. $ | 5,71 % |
| 2 | NEOSTELLAR CAPITAL CORP | 223.486 | 2,8 Mio. $ | 5,63 % |
| 3 | Cohen & Steers Inc | 33.722 | 2,6 Mio. $ | 5,16 % |
| 4 | S&P Global Inc | 5.532 | 2,3 Mio. $ | 4,53 % |
| 5 | Capital One Financial Corp | 10.954 | 2,2 Mio. $ | 4,42 % |
| 6 | Moody's Corp | 4.563 | 2,1 Mio. $ | 4,15 % |
| 7 | KKR & Co Inc | 22.515 | 2,1 Mio. $ | 4,15 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 24.505 | 2 Mio. $ | 4,07 % |
| 9 | Rocket Cos Inc | 127.675 | 2 Mio. $ | 4,04 % |
| 10 | Fiserv Inc | 40.680 | 2 Mio. $ | 4,01 % |
| 11 | Mastercard Inc | 3.841 | 2 Mio. $ | 3,97 % |
| 12 | Tiptree Inc | 105.580 | 1,9 Mio. $ | 3,80 % |
| 13 | Affiliated Managers Group Inc | 5.561 | 1,9 Mio. $ | 3,78 % |
| 14 | Blackstone Inc | 15.480 | 1,8 Mio. $ | 3,66 % |
| 15 | Interactive Brokers Group Inc | 20.645 | 1,8 Mio. $ | 3,61 % |
| 16 | Visa Inc | 5.229 | 1,8 Mio. $ | 3,61 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 5.292 | 1,7 Mio. $ | 3,48 % |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | 18.313 | 1,7 Mio. $ | 3,40 % |
| 19 | Apollo Global Management Inc | 13.316 | 1,6 Mio. $ | 3,17 % |
| 20 | W R Berkley Corp | 20.097 | 1,4 Mio. $ | 2,85 % |
| 21 | GPGI INC | 80.518 | 1,3 Mio. $ | 2,57 % |
| 22 | Millrose Properties Inc | 32.438 | 974.761,9 $ | 1,96 % |
| 23 | First Citizens BancShares Inc/NC | 446 | 928.032,3 $ | 1,87 % |
| 24 | LPL Financial Holdings Inc | 3.122 | 879.405 $ | 1,77 % |
| 25 | M&T Bank Corp | 3.568 | 849.219,7 $ | 1,71 % |
| 26 | Safehold Inc | 53.369 | 837.893,3 $ | 1,68 % |
| 27 | Wealthfront Corp | 84.503 | 755.456,8 $ | 1,52 % |
| 28 | Progressive Corp/The | 2.204 | 481.463,8 $ | 0,97 % |
| 29 | Markel Group Inc | 160 | 312.481,6 $ | 0,63 % |
| 30 | Chubb Ltd | 892 | 303.940,1 $ | 0,61 % |
| 31 | Howard Hughes Holdings Inc | 3.684 | 263.369,2 $ | 0,53 % |
| 32 | Morgan Stanley | 967 | 202.141,7 $ | 0,41 % |
| 33 | American Express Co | 568 | 192.126 $ | 0,39 % |
| 34 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.257 | 181.774,8 $ | 0,37 % |
| 35 | Nasdaq Inc | 1.657 | 130.604,7 $ | 0,26 % |
| 36 | Bank of America Corp | 2.230 | 127.065,4 $ | 0,26 % |
| 37 | State Street Corp | 622 | 105.491,2 $ | 0,21 % |
| 38 | Raymond James Financial Inc | 609 | 92.586,3 $ | 0,19 % |
| 39 | Federated Hermes Inc | 1.257 | 69.411,5 $ | 0,14 % |
| 40 | Stifel Financial Corp | 919 | 64.118,6 $ | 0,13 % |
| 41 | WisdomTree Inc | 3.512 | 59.493,3 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 65,3 %
- Nicht zugeordnet 34,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 49,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Gabelli Financial Services Opportunities ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000069039