Composition de Gabelli Financial Services Opportunities ETF
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- Actif net
- 49,8 M $ dont 49,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 41 dans 1 pays
- 10 premières
- 45,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 5 678 | 2,8 M $ | 5,71 % |
| 2 | NEOSTELLAR CAPITAL CORP | 223 486 | 2,8 M $ | 5,63 % |
| 3 | Cohen & Steers Inc | 33 722 | 2,6 M $ | 5,16 % |
| 4 | S&P Global Inc | 5 532 | 2,3 M $ | 4,53 % |
| 5 | Capital One Financial Corp | 10 954 | 2,2 M $ | 4,42 % |
| 6 | Moody's Corp | 4 563 | 2,1 M $ | 4,15 % |
| 7 | KKR & Co Inc | 22 515 | 2,1 M $ | 4,15 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 24 505 | 2 M $ | 4,07 % |
| 9 | Rocket Cos Inc | 127 675 | 2 M $ | 4,04 % |
| 10 | Fiserv Inc | 40 680 | 2 M $ | 4,01 % |
| 11 | Mastercard Inc | 3 841 | 2 M $ | 3,97 % |
| 12 | Tiptree Inc | 105 580 | 1,9 M $ | 3,80 % |
| 13 | Affiliated Managers Group Inc | 5 561 | 1,9 M $ | 3,78 % |
| 14 | Blackstone Inc | 15 480 | 1,8 M $ | 3,66 % |
| 15 | Interactive Brokers Group Inc | 20 645 | 1,8 M $ | 3,61 % |
| 16 | Visa Inc | 5 229 | 1,8 M $ | 3,61 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 5 292 | 1,7 M $ | 3,48 % |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | 18 313 | 1,7 M $ | 3,40 % |
| 19 | Apollo Global Management Inc | 13 316 | 1,6 M $ | 3,17 % |
| 20 | W R Berkley Corp | 20 097 | 1,4 M $ | 2,85 % |
| 21 | GPGI INC | 80 518 | 1,3 M $ | 2,57 % |
| 22 | Millrose Properties Inc | 32 438 | 974,8 k $ | 1,96 % |
| 23 | First Citizens BancShares Inc/NC | 446 | 928 k $ | 1,87 % |
| 24 | LPL Financial Holdings Inc | 3 122 | 879,4 k $ | 1,77 % |
| 25 | M&T Bank Corp | 3 568 | 849,2 k $ | 1,71 % |
| 26 | Safehold Inc | 53 369 | 837,9 k $ | 1,68 % |
| 27 | Wealthfront Corp | 84 503 | 755,5 k $ | 1,52 % |
| 28 | Progressive Corp/The | 2 204 | 481,5 k $ | 0,97 % |
| 29 | Markel Group Inc | 160 | 312,5 k $ | 0,63 % |
| 30 | Chubb Ltd | 892 | 303,9 k $ | 0,61 % |
| 31 | Howard Hughes Holdings Inc | 3 684 | 263,4 k $ | 0,53 % |
| 32 | Morgan Stanley | 967 | 202,1 k $ | 0,41 % |
| 33 | American Express Co | 568 | 192,1 k $ | 0,39 % |
| 34 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 257 | 181,8 k $ | 0,37 % |
| 35 | Nasdaq Inc | 1 657 | 130,6 k $ | 0,26 % |
| 36 | Bank of America Corp | 2 230 | 127,1 k $ | 0,26 % |
| 37 | State Street Corp | 622 | 105,5 k $ | 0,21 % |
| 38 | Raymond James Financial Inc | 609 | 92,6 k $ | 0,19 % |
| 39 | Federated Hermes Inc | 1 257 | 69,4 k $ | 0,14 % |
| 40 | Stifel Financial Corp | 919 | 64,1 k $ | 0,13 % |
| 41 | WisdomTree Inc | 3 512 | 59,5 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 65,3 %
- Non attribué 34,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 49,5 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Gabelli Financial Services Opportunities ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069039