Composition de Gabelli Financial Services Opportunities ETF
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- Actif net
- 49,6 M $ dont 49 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 41 dans 1 pays
- 10 premières
- 45,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suro Capital Corp | 250 192 | 2,7 M $ | 5,40 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 5 500 | 2,6 M $ | 5,31 % |
| 3 | S&P Global Inc | 6 007 | 2,6 M $ | 5,15 % |
| 4 | Cohen & Steers Inc | 37 745 | 2,4 M $ | 4,76 % |
| 5 | KKR & Co Inc | 25 215 | 2,3 M $ | 4,70 % |
| 6 | Moody's Corp | 4 903 | 2,1 M $ | 4,31 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 25 421 | 2 M $ | 4,08 % |
| 8 | Mastercard Inc | 4 000 | 2 M $ | 4,03 % |
| 9 | Tiptree Inc | 114 128 | 1,9 M $ | 3,89 % |
| 10 | Charles Schwab Corp/The | 20 500 | 1,9 M $ | 3,88 % |
| 11 | Blackstone Inc | 16 343 | 1,9 M $ | 3,79 % |
| 12 | Capital One Financial Corp | 10 250 | 1,9 M $ | 3,77 % |
| 13 | Visa Inc | 5 850 | 1,8 M $ | 3,56 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 5 913 | 1,7 M $ | 3,51 % |
| 15 | Fiserv Inc | 30 000 | 1,7 M $ | 3,37 % |
| 16 | Apollo Global Management Inc | 13 909 | 1,5 M $ | 3,12 % |
| 17 | W R Berkley Corp | 22 500 | 1,5 M $ | 3,01 % |
| 18 | Interactive Brokers Group Inc | 21 602 | 1,4 M $ | 2,92 % |
| 19 | Affiliated Managers Group Inc | 5 236 | 1,4 M $ | 2,92 % |
| 20 | GPGI INC | 80 010 | 1,4 M $ | 2,76 % |
| 21 | Rocket Cos Inc | 85 000 | 1,2 M $ | 2,44 % |
| 22 | Hertz Global Holdings Inc | 225 000 | 1 M $ | 2,09 % |
| 23 | Millrose Properties Inc | 36 326 | 1 M $ | 2,05 % |
| 24 | First Citizens BancShares Inc/NC | 500 | 942,3 k $ | 1,90 % |
| 25 | LPL Financial Holdings Inc | 3 000 | 902,5 k $ | 1,82 % |
| 26 | Wealthfront Corp | 94 601 | 875,1 k $ | 1,76 % |
| 27 | M&T Bank Corp | 4 000 | 826,9 k $ | 1,67 % |
| 28 | Safehold Inc | 59 741 | 808,3 k $ | 1,63 % |
| 29 | Progressive Corp/The | 2 474 | 490,4 k $ | 0,99 % |
| 30 | Markel Group Inc | 187 | 357,9 k $ | 0,72 % |
| 31 | Chubb Ltd | 1 000 | 325,9 k $ | 0,66 % |
| 32 | Howard Hughes Holdings Inc | 4 116 | 260,4 k $ | 0,52 % |
| 33 | American Express Co | 622 | 188,1 k $ | 0,38 % |
| 34 | Morgan Stanley | 1 075 | 176,9 k $ | 0,36 % |
| 35 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 419 | 168,3 k $ | 0,34 % |
| 36 | Nasdaq Inc | 1 846 | 156,7 k $ | 0,32 % |
| 37 | Raymond James Financial Inc | 690 | 99,9 k $ | 0,20 % |
| 38 | State Street Corp | 703 | 89 k $ | 0,18 % |
| 39 | Federated Hermes Inc | 1 419 | 80,5 k $ | 0,16 % |
| 40 | Stifel Financial Corp | 1 027 | 75,9 k $ | 0,15 % |
| 41 | WisdomTree Inc | 3 944 | 57,4 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 65,2 %
- Non attribué 34,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 49 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Gabelli Financial Services Opportunities ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069039