Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 588 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 17,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Molina Healthcare Inc | 344.355 | 59,8 Mio. $ | 3,20 % |
| 2 | World Kinect Corp | 1.742.504 | 50,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 3 | United Natural Foods Inc | 866.915 | 44,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 4 | CarMax Inc | 728.677 | 32,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 5 | Group 1 Automotive Inc | 80.292 | 25,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 6 | ManpowerGroup Inc | 731.709 | 23,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 7 | Lumen Technologies Inc | 2.075.364 | 22,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 8 | Sonic Automotive Inc | 274.513 | 22,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 9 | Lincoln National Corp | 630.354 | 22,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 10 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 347.623 | 21,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 11 | Sanmina Corp | 81.673 | 21,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 12 | Asbury Automotive Group Inc | 100.385 | 18,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 13 | Kohl's Corp | 1.271.065 | 18,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 14 | Adient PLC | 770.422 | 17,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 15 | Organon & Co | 1.080.825 | 14,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 16 | LKQ Corp | 500.352 | 13,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 17 | Insperity Inc | 380.933 | 13,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 18 | Amentum Holdings Inc | 565.116 | 13,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 19 | RXO Inc | 502.737 | 12,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 20 | Caesars Entertainment Inc | 439.691 | 12,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 21 | Andersons Inc/The | 180.717 | 12,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 22 | JetBlue Airways Corp | 2.286.705 | 12,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 23 | Hertz Global Holdings Inc | 2.296.944 | 12,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 24 | Mohawk Industries Inc | 112.825 | 12,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 25 | Cushman & Wakefield Ltd | 948.541 | 11,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 26 | Insight Enterprises Inc | 110.705 | 11,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 27 | DXC Technology Co | 1.148.401 | 11,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 28 | Eastman Chemical Co | 143.998 | 10,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 29 | Celanese Corp | 204.478 | 10,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 30 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 179.495 | 10,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 31 | Vishay Intertechnology Inc | 195.161 | 10,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 32 | Dana Inc | 280.759 | 9,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | Penn Entertainment Inc | 520.939 | 9,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 34 | CVR Energy Inc | 280.889 | 9,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 35 | ABM Industries Inc | 238.139 | 9,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 36 | Par Pacific Holdings Inc | 163.134 | 9,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | Viasat Inc | 110.730 | 8,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 38 | Victoria's Secret & Co | 161.464 | 8,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 39 | Rush Enterprises Inc | 128.040 | 8,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 40 | Schneider National Inc | 251.175 | 8,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 41 | Versant Media Group Inc | 194.320 | 8,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | Genworth Financial Inc | 942.185 | 8,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | Chemours Co/The | 361.280 | 8 Mio. $ | 0,43 % |
| 44 | Primoris Services Corp | 63.081 | 7,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | Signet Jewelers Ltd | 88.802 | 7,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 46 | Dauch Corp | 1.166.104 | 7,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | Urban Outfitters Inc | 105.668 | 7,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | Robert Half Inc | 258.658 | 7,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 49 | Resideo Technologies Inc | 239.212 | 7,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 50 | Lyft Inc | 528.088 | 7,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 51 | Mercury General Corp | 75.268 | 7,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 52 | Grocery Outlet Holding Corp | 841.569 | 7,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | Lamb Weston Holdings Inc | 165.840 | 7,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 54 | Jackson Financial Inc | 69.369 | 7,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 55 | MYR Group Inc | 15.137 | 7 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | PriceSmart Inc | 41.126 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 57 | Boise Cascade Co | 99.128 | 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 81.235 | 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 59 | ArcBest Corp | 48.556 | 6,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | Meritage Homes Corp | 99.930 | 6,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | Newell Brands Inc | 1.868.705 | 6,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | Plexus Corp | 23.534 | 6,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | Bread Financial Holdings Inc | 70.532 | 6,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | Brinker International Inc | 43.852 | 6,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | Select Medical Holdings Corp | 374.571 | 6,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 66 | Patterson-UTI Energy Inc | 546.957 | 6,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 67 | Academy Sports & Outdoors Inc | 115.727 | 6,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 68 | ADT Inc | 869.976 | 5,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | RITHM CAPITAL CORP | 626.079 | 5,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | O-I Glass Inc | 630.038 | 5,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | Astrana Health Inc | 146.372 | 5,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | Upbound Group Inc | 285.507 | 5,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | Qorvo Inc | 52.927 | 5,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | Chefs' Warehouse Inc/The | 71.489 | 5,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | Granite Construction Inc | 39.389 | 5,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | Kaiser Aluminum Corp | 29.429 | 5,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | Perrigo Co PLC | 482.481 | 5,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | American Eagle Outfitters Inc | 336.650 | 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | Everus Construction Group Inc | 35.622 | 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | Vestis Corp | 402.758 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | Helmerich & Payne Inc | 130.876 | 5 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | Masterbrand Inc | 574.901 | 5 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | M/I Homes Inc | 37.772 | 5 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | Fortrea Holdings Inc | 321.727 | 5 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | NCR Atleos Corp | 109.080 | 4,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | Dream Finders Homes Inc | 313.593 | 4,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | GEO Group Inc/The | 207.633 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 88 | Six Flags Entertainment Corp | 223.448 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 89 | Hub Group Inc | 111.880 | 4,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | Werner Enterprises Inc | 111.825 | 4,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Phinia Inc | 59.750 | 4,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Penguin Solutions Inc | 82.545 | 4,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | Match Group Inc | 126.816 | 4,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Benchmark Electronics Inc | 53.997 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | Cheesecake Factory Inc/The | 68.875 | 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 134.254 | 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | Kemper Corp | 183.450 | 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Virtu Financial Inc | 89.662 | 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Worthington Steel Inc | 106.242 | 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Leggett & Platt Inc | 431.323 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 570 | 1,8 Mrd. $ | 96,18 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 25,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 3 | Irland | 3 | 25,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 7 | Marshallinseln | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000064596