Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 594 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 14,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Insperity Inc | 211.324 | 4,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 102 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 141.265 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 103 | Grocery Outlet Holding Corp | 467.671 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 104 | AAR Corp | 39.344 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 105 | Hawaiian Electric Industries Inc | 292.436 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 106 | Kaiser Aluminum Corp | 34.178 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 107 | FMC Corp | 301.733 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 108 | SkyWest Inc | 42.294 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 109 | Greenbrier Cos Inc/The | 77.672 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 110 | HB Fuller Co | 66.597 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 111 | Reynolds Consumer Products Inc | 172.415 | 4,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 112 | Sally Beauty Holdings Inc | 265.835 | 4,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 113 | SM Energy Co | 183.134 | 4,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 114 | Hub Group Inc | 97.772 | 4,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 115 | Oceaneering International Inc | 117.988 | 4,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 116 | Core Natural Resources Inc | 50.459 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 117 | Virtu Financial Inc | 98.728 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 118 | Worthington Steel Inc | 97.956 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 119 | Cinemark Holdings Inc | 141.898 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
| 120 | Vishay Intertechnology Inc | 213.820 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
| 121 | Six Flags Entertainment Corp | 234.593 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| 122 | Werner Enterprises Inc | 113.267 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| 123 | Bloomin' Brands Inc | 643.071 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 124 | Installed Building Products Inc | 11.916 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 125 | Qorvo Inc | 46.293 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 126 | Stride Inc | 44.715 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 127 | AMN Healthcare Services Inc | 192.837 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 128 | Energizer Holdings Inc | 172.140 | 3,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 129 | JBT Marel Corp | 23.942 | 3,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 130 | Element Solutions Inc | 103.250 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 131 | Allegiant Travel Co | 35.305 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 132 | UniFirst Corp/MA | 15.296 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 133 | Sylvamo Corp | 77.378 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 134 | Benchmark Electronics Inc | 60.557 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 135 | eXp World Holdings Inc | 500.693 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 136 | TEGNA Inc | 165.814 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 137 | G-III Apparel Group Ltd | 113.053 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 138 | Acushnet Holdings Corp | 33.679 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 139 | Universal Corp/VA | 63.726 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 140 | Vestis Corp | 434.743 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 141 | Enova International Inc | 24.483 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 142 | Teleflex Inc | 27.657 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 143 | Edgewell Personal Care Co | 146.344 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 144 | BGC Group Inc | 347.593 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 145 | AdaptHealth Corp | 358.531 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 146 | PC Connection Inc | 53.788 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 147 | StoneX Group Inc | 25.633 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 148 | Etsy Inc | 59.139 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 149 | Griffon Corp | 38.031 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 150 | Air Lease Corp | 49.928 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 151 | Carter's Inc | 96.273 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 152 | PROG Holdings Inc | 91.241 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 153 | Champion Homes Inc | 34.191 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 154 | IAC Inc | 82.399 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 155 | Astrana Health Inc | 155.140 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 156 | SiriusPoint Ltd | 148.722 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 157 | Kennametal Inc | 77.800 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 158 | Arcosa Inc | 29.081 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 159 | Winnebago Industries Inc | 77.973 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 160 | HNI Corp | 69.052 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 161 | MarineMax Inc | 101.211 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 162 | Kontoor Brands Inc | 46.986 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 163 | Deluxe Corp | 110.061 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 164 | Stewart Information Services Corp | 42.771 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 165 | Trinity Industries Inc | 87.478 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 166 | ScanSource Inc | 80.985 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 167 | Quanex Building Products Corp | 144.641 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 168 | Frontdoor Inc | 43.162 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 169 | Ryman Hospitality Properties Inc | 29.883 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 170 | DXP Enterprises Inc/TX | 21.298 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 171 | Korn Ferry | 46.930 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 172 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 120.797 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 173 | Koppers Holdings Inc | 76.499 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 174 | Stepan Co | 55.525 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 175 | Northern Oil & Gas Inc | 101.915 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 176 | Ichor Holdings Ltd | 59.015 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 177 | Minerals Technologies Inc | 38.988 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 178 | Forward Air Corp | 108.796 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 179 | Masterbrand Inc | 268.928 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 180 | ICU Medical Inc | 17.949 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 181 | Enviri Corp | 141.443 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 182 | Green Brick Partners Inc | 36.302 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 183 | Navient Corp | 303.535 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 184 | WillScot Holdings Corp | 122.816 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 185 | GEO Group Inc/The | 173.217 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 186 | Itron Inc | 27.698 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 187 | Sabre Corp | 2.164.840 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 188 | Materion Corp | 15.501 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 189 | Franklin Electric Co Inc | 25.272 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 190 | Integer Holdings Corp | 28.977 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 191 | Outfront Media Inc | 86.070 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 192 | QuidelOrtho Corp | 107.571 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 193 | Federal Signal Corp | 20.975 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 194 | Red Rock Resorts Inc | 39.736 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 195 | Healthcare Services Group Inc | 109.990 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 196 | Titan International Inc | 245.133 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 197 | Alamo Group Inc | 11.079 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 198 | Cavco Industries Inc | 4.098 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 199 | Avista Corp | 58.104 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 200 | Wendy's Co/The | 308.016 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Irland 1,6 %
- Bermuda 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 578 | 1,6 Mrd. $ | 96,18 % |
| 2 | Irland | 3 | 27,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 12,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 8,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 7 | Marshallinseln | 2 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000064596