Composition d'Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 588 dans 8 pays
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Matson Inc | 24 175 | 4,4 M $ | 0,23 % |
| 102 | Liberty Energy Inc | 148 952 | 4,4 M $ | 0,23 % |
| 103 | Sunrun Inc | 260 537 | 4,4 M $ | 0,23 % |
| 104 | AGNT Inc | 883 648 | 4,3 M $ | 0,23 % |
| 105 | Callaway Golf Co | 280 549 | 4,3 M $ | 0,23 % |
| 106 | HB Fuller Co | 67 411 | 4,3 M $ | 0,23 % |
| 107 | AMN Healthcare Services Inc | 149 019 | 4,3 M $ | 0,23 % |
| 108 | ScanSource Inc | 93 034 | 4,3 M $ | 0,23 % |
| 109 | StoneX Group Inc | 37 966 | 4,3 M $ | 0,23 % |
| 110 | Core Natural Resources Inc | 48 381 | 4,3 M $ | 0,23 % |
| 111 | SkyWest Inc | 49 729 | 4,3 M $ | 0,23 % |
| 112 | SM Energy Co | 136 944 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| 113 | Reynolds Consumer Products Inc | 192 506 | 4,2 M $ | 0,22 % |
| 114 | Gates Industrial Corp PLC | 160 521 | 4,2 M $ | 0,22 % |
| 115 | Life Time Group Holdings Inc | 125 121 | 4,1 M $ | 0,22 % |
| 116 | Etsy Inc | 60 898 | 4,1 M $ | 0,22 % |
| 117 | Century Communities Inc | 77 141 | 4,1 M $ | 0,22 % |
| 118 | Enova International Inc | 25 153 | 4,1 M $ | 0,22 % |
| 119 | JBT Marel Corp | 29 694 | 4 M $ | 0,21 % |
| 120 | LCI Industries | 36 469 | 4 M $ | 0,21 % |
| 121 | Cal-Maine Foods Inc | 53 173 | 4 M $ | 0,21 % |
| 122 | Crescent Energy Co | 333 358 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| 123 | Teleflex Inc | 29 512 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 124 | Kontoor Brands Inc | 52 886 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 125 | Del Monte Corp | 117 179 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 126 | Navient Corp | 438 953 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 127 | AdaptHealth Corp | 370 350 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 128 | Noble Corp PLC | 80 657 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 129 | BGC Group Inc | 358 311 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 130 | SiriusPoint Ltd | 175 097 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 131 | Cinemark Holdings Inc | 133 273 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 132 | Western Union Co/The | 457 480 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 133 | FMC Corp | 270 965 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 134 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 87 112 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 135 | PC Connection Inc | 53 086 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 136 | Arcosa Inc | 29 087 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 137 | G-III Apparel Group Ltd | 113 842 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 138 | Sally Beauty Holdings Inc | 276 281 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 139 | Carter's Inc | 93 707 | 3,6 M $ | 0,19 % |
| 140 | Korn Ferry | 51 499 | 3,6 M $ | 0,19 % |
| 141 | Steven Madden Ltd | 82 845 | 3,6 M $ | 0,19 % |
| 142 | Acadia Healthcare Co Inc | 154 309 | 3,6 M $ | 0,19 % |
| 143 | California Resources Corp | 60 272 | 3,6 M $ | 0,19 % |
| 144 | MILLERKNOLL INC | 217 282 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 145 | Corsair Gaming Inc | 287 472 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 146 | Energizer Holdings Inc | 191 312 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 147 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 264 304 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 148 | Ryman Hospitality Properties Inc | 30 111 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 149 | Patrick Industries Inc | 38 211 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 150 | DNOW Inc | 269 370 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 151 | AAR Corp | 30 486 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 152 | Ultra Clean Holdings Inc | 39 809 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 153 | WillScot Holdings Corp | 131 413 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 154 | Sylvamo Corp | 85 746 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 155 | Peabody Energy Corp | 124 480 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 156 | PROG Holdings Inc | 91 434 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 157 | Sabre Corp | 1 907 529 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 158 | Stewart Information Services Corp | 51 642 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 159 | Oceaneering International Inc | 87 668 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 160 | Griffon Corp | 38 066 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 161 | Uniti Group Inc | 297 804 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 162 | MarineMax Inc | 95 982 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 163 | Pitney Bowes Inc | 201 164 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 164 | Allegiant Travel Co | 35 312 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 165 | Universal Corp/VA | 61 976 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 166 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 48 446 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 167 | People Inc | 70 120 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 168 | RingCentral Inc | 72 009 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 169 | Ralliant Corp | 50 299 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 170 | Hawaiian Electric Industries Inc | 233 366 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 171 | NCR Voyix Corp | 428 389 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 172 | Materion Corp | 13 865 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 173 | Stride Inc | 32 888 | 3 M $ | 0,16 % |
| 174 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 189 358 | 3 M $ | 0,16 % |
| 175 | Greenbrier Cos Inc/The | 63 459 | 3 M $ | 0,16 % |
| 176 | CoreCivic Inc | 140 687 | 3 M $ | 0,16 % |
| 177 | Telephone and Data Systems Inc | 75 539 | 3 M $ | 0,16 % |
| 178 | Stepan Co | 55 645 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 179 | OPENLANE Inc | 76 529 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 180 | MAXLINEAR INC | 30 792 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 181 | ePlus Inc | 34 368 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 182 | SolarEdge Technologies Inc | 36 548 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 183 | Dorman Products Inc | 22 429 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 184 | Winnebago Industries Inc | 93 149 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 185 | Champion Homes Inc | 37 360 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 186 | Diodes Inc | 25 930 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 187 | La-Z-Boy Inc | 71 362 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 188 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 107 285 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 189 | Acushnet Holdings Corp | 29 891 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 190 | Wendy's Co/The | 342 643 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 191 | UniFirst Corp/MA | 9 913 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 192 | Minerals Technologies Inc | 33 852 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 193 | Everforth Inc | 114 543 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 194 | Enphase Energy Inc | 37 819 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 195 | Cavco Industries Inc | 4 809 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 196 | Trinity Industries Inc | 77 927 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 197 | Under Armour Inc | 440 841 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 198 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 12 672 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 199 | ICU Medical Inc | 18 568 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 200 | Under Armour Inc | 425 963 | 2,5 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 570 | 1,8 Md $ | 96,18 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 25,8 M $ | 1,38 % |
| 3 | Irlande | 3 | 25,4 M $ | 1,36 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 7,9 M $ | 0,42 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 5,4 M $ | 0,29 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 7 | Îles Marshall | 2 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 1,2 M $ | 0,07 % |
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