Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 594 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 14,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | World Kinect Corp | 1.785.165 | 44,5 Mio. $ | 2,61 % |
| 2 | United Natural Foods Inc | 1.148.954 | 43,9 Mio. $ | 2,58 % |
| 3 | CarMax Inc | 779.870 | 33,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 4 | Adient PLC | 866.130 | 21,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 5 | Group 1 Automotive Inc | 61.000 | 19,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 6 | ManpowerGroup Inc | 705.716 | 19,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 7 | Asbury Automotive Group Inc | 82.936 | 17,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 8 | LKQ Corp | 525.589 | 17,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 9 | Lincoln National Corp | 499.872 | 17,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 10 | BrightSpring Health Services Inc | 401.031 | 16,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 11 | Andersons Inc/The | 254.445 | 16,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 12 | Amentum Holdings Inc | 552.981 | 16,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 13 | Sonic Automotive Inc | 259.187 | 16,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 14 | Dana Inc | 428.225 | 14,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 15 | Caesars Entertainment Inc | 550.727 | 13,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 16 | Mohawk Industries Inc | 109.173 | 13,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 17 | Celanese Corp | 255.031 | 12,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 18 | Kohl's Corp | 758.136 | 12,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 19 | DXC Technology Co | 956.163 | 12 Mio. $ | 0,71 % |
| 20 | Eastman Chemical Co | 158.002 | 11,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 21 | Lumen Technologies Inc | 1.660.177 | 11,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 22 | JetBlue Airways Corp | 2.056.401 | 11,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 23 | Advance Auto Parts Inc | 199.890 | 10,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 24 | Rush Enterprises Inc | 149.147 | 10,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 25 | Cushman & Wakefield Ltd | 746.479 | 10 Mio. $ | 0,59 % |
| 26 | Newell Brands Inc | 2.154.483 | 9,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | Primoris Services Corp | 63.908 | 9,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 28 | ABM Industries Inc | 213.732 | 9,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 29 | Chemours Co/The | 511.464 | 9,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 30 | Resideo Technologies Inc | 239.076 | 9,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 31 | Insight Enterprises Inc | 109.095 | 9,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 32 | Penn Entertainment Inc | 561.269 | 8,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 33 | Victoria's Secret & Co | 139.404 | 8,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 34 | Sanmina Corp | 54.457 | 8,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 35 | Par Pacific Holdings Inc | 197.789 | 8,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 36 | Signet Jewelers Ltd | 83.768 | 8,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 37 | Hertz Global Holdings Inc | 1.763.933 | 8 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | Boise Cascade Co | 96.171 | 8 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | Genworth Financial Inc | 901.299 | 7,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | Academy Sports & Outdoors Inc | 123.200 | 7,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | PriceSmart Inc | 47.569 | 7,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Organon & Co | 995.005 | 7,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | Patterson-UTI Energy Inc | 850.163 | 7,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | Meritage Homes Corp | 95.108 | 7,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | RXO Inc | 445.600 | 7,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 46 | Dauch Corporation | 1.056.771 | 7 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | Solstice Advanced Materials Inc | 88.198 | 6,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | Brinker International Inc | 46.668 | 6,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 49 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 103.966 | 6,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 50 | Schneider National Inc | 236.451 | 6,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 51 | Mercury General Corp | 73.315 | 6,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 52 | O-I Glass Inc | 495.343 | 6,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 53 | ArcBest Corp | 62.421 | 6,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 54 | Viasat Inc | 139.649 | 6,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 55 | CVR Energy Inc | 261.785 | 6,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 56 | Acadia Healthcare Co Inc | 269.131 | 6,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 57 | Moog Inc | 18.370 | 6,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 58 | Liberty Energy Inc | 220.359 | 6,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 59 | American Eagle Outfitters Inc | 251.367 | 6,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | Sealed Air Corp | 145.601 | 6,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 61 | Select Medical Holdings Corp | 401.604 | 6 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | Jackson Financial Inc | 54.053 | 5,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 63 | Upbound Group Inc | 274.024 | 5,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 64 | Tri Pointe Homes Inc | 126.188 | 5,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | Granite Construction Inc | 43.126 | 5,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 66 | Fresh Del Monte Produce Inc | 134.516 | 5,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | NCR Atleos Corp | 129.244 | 5,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | Urban Outfitters Inc | 85.949 | 5,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 69 | Callaway Golf Co | 401.411 | 5,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | Noble Corp PLC | 123.770 | 5,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | Cheesecake Factory Inc/The | 86.461 | 5,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | Robert Half Inc | 226.859 | 5,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Millrose Properties Inc | 172.665 | 5,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | Plexus Corp | 27.888 | 5,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | M/I Homes Inc | 37.835 | 5,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | Chefs' Warehouse Inc/The | 74.422 | 5,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 77 | Matson Inc | 31.803 | 5,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | MillerKnoll Inc | 260.008 | 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Telephone and Data Systems Inc | 116.067 | 5,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Ultra Clean Holdings Inc | 84.965 | 5,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Bread Financial Holdings Inc | 72.027 | 5,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | Cal-Maine Foods Inc | 58.274 | 5,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Peabody Energy Corp | 159.124 | 5 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | Everus Construction Group Inc | 41.314 | 5 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | LCI Industries | 37.363 | 5 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | California Resources Corp | 84.041 | 4,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | Century Communities Inc | 73.494 | 4,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | Helmerich & Payne Inc | 140.188 | 4,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 89 | Dream Finders Homes Inc | 272.836 | 4,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 90 | Under Armour Inc | 679.260 | 4,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 91 | Leggett & Platt Inc | 419.953 | 4,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | Phinia Inc | 67.253 | 4,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 93 | Century Aluminum Co | 94.445 | 4,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | Crescent Energy Co | 416.781 | 4,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | Under Armour Inc | 654.604 | 4,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | Gates Industrial Corp PLC | 173.825 | 4,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | Patrick Industries Inc | 38.628 | 4,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 98 | Perrigo Co PLC | 360.686 | 4,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 99 | Western Union Co/The | 492.563 | 4,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 100 | MYR Group Inc | 17.557 | 4,7 Mio. $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Irland 1,6 %
- Bermuda 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 578 | 1,6 Mrd. $ | 96,18 % |
| 2 | Irland | 3 | 27,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 12,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 8,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 7 | Marshallinseln | 2 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000064596