Composition d'Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 588 dans 8 pays
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Molina Healthcare Inc | 344 355 | 59,8 M $ | 3,20 % |
| 2 | World Kinect Corp | 1 742 504 | 50,2 M $ | 2,69 % |
| 3 | United Natural Foods Inc | 866 915 | 44,5 M $ | 2,38 % |
| 4 | CarMax Inc | 728 677 | 32,5 M $ | 1,74 % |
| 5 | Group 1 Automotive Inc | 80 292 | 25,4 M $ | 1,36 % |
| 6 | ManpowerGroup Inc | 731 709 | 23,1 M $ | 1,24 % |
| 7 | Lumen Technologies Inc | 2 075 364 | 22,8 M $ | 1,22 % |
| 8 | Sonic Automotive Inc | 274 513 | 22,7 M $ | 1,21 % |
| 9 | Lincoln National Corp | 630 354 | 22,2 M $ | 1,19 % |
| 10 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 347 623 | 21,4 M $ | 1,15 % |
| 11 | Sanmina Corp | 81 673 | 21,2 M $ | 1,14 % |
| 12 | Asbury Automotive Group Inc | 100 385 | 18,8 M $ | 1,01 % |
| 13 | Kohl's Corp | 1 271 065 | 18,3 M $ | 0,98 % |
| 14 | Adient PLC | 770 422 | 17,6 M $ | 0,94 % |
| 15 | Organon & Co | 1 080 825 | 14,4 M $ | 0,77 % |
| 16 | LKQ Corp | 500 352 | 13,6 M $ | 0,73 % |
| 17 | Insperity Inc | 380 933 | 13,1 M $ | 0,70 % |
| 18 | Amentum Holdings Inc | 565 116 | 13,1 M $ | 0,70 % |
| 19 | RXO Inc | 502 737 | 12,9 M $ | 0,69 % |
| 20 | Caesars Entertainment Inc | 439 691 | 12,8 M $ | 0,68 % |
| 21 | Andersons Inc/The | 180 717 | 12,8 M $ | 0,68 % |
| 22 | JetBlue Airways Corp | 2 286 705 | 12,5 M $ | 0,67 % |
| 23 | Hertz Global Holdings Inc | 2 296 944 | 12,4 M $ | 0,66 % |
| 24 | Mohawk Industries Inc | 112 825 | 12,1 M $ | 0,65 % |
| 25 | Cushman & Wakefield Ltd | 948 541 | 11,8 M $ | 0,63 % |
| 26 | Insight Enterprises Inc | 110 705 | 11,8 M $ | 0,63 % |
| 27 | DXC Technology Co | 1 148 401 | 11,4 M $ | 0,61 % |
| 28 | Eastman Chemical Co | 143 998 | 10,9 M $ | 0,58 % |
| 29 | Celanese Corp | 204 478 | 10,9 M $ | 0,58 % |
| 30 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 179 495 | 10,8 M $ | 0,58 % |
| 31 | Vishay Intertechnology Inc | 195 161 | 10,2 M $ | 0,54 % |
| 32 | Dana Inc | 280 759 | 9,9 M $ | 0,53 % |
| 33 | Penn Entertainment Inc | 520 939 | 9,8 M $ | 0,53 % |
| 34 | CVR Energy Inc | 280 889 | 9,3 M $ | 0,50 % |
| 35 | ABM Industries Inc | 238 139 | 9,3 M $ | 0,50 % |
| 36 | Par Pacific Holdings Inc | 163 134 | 9,2 M $ | 0,49 % |
| 37 | Viasat Inc | 110 730 | 8,9 M $ | 0,48 % |
| 38 | Victoria's Secret & Co | 161 464 | 8,9 M $ | 0,48 % |
| 39 | Rush Enterprises Inc | 128 040 | 8,9 M $ | 0,48 % |
| 40 | Schneider National Inc | 251 175 | 8,9 M $ | 0,48 % |
| 41 | Versant Media Group Inc | 194 320 | 8,4 M $ | 0,45 % |
| 42 | Genworth Financial Inc | 942 185 | 8,1 M $ | 0,43 % |
| 43 | Chemours Co/The | 361 280 | 8 M $ | 0,43 % |
| 44 | Primoris Services Corp | 63 081 | 7,9 M $ | 0,42 % |
| 45 | Signet Jewelers Ltd | 88 802 | 7,8 M $ | 0,42 % |
| 46 | Dauch Corp | 1 166 104 | 7,7 M $ | 0,41 % |
| 47 | Urban Outfitters Inc | 105 668 | 7,7 M $ | 0,41 % |
| 48 | Robert Half Inc | 258 658 | 7,6 M $ | 0,41 % |
| 49 | Resideo Technologies Inc | 239 212 | 7,5 M $ | 0,40 % |
| 50 | Lyft Inc | 528 088 | 7,5 M $ | 0,40 % |
| 51 | Mercury General Corp | 75 268 | 7,4 M $ | 0,39 % |
| 52 | Grocery Outlet Holding Corp | 841 569 | 7,2 M $ | 0,38 % |
| 53 | Lamb Weston Holdings Inc | 165 840 | 7,2 M $ | 0,38 % |
| 54 | Jackson Financial Inc | 69 369 | 7,2 M $ | 0,38 % |
| 55 | MYR Group Inc | 15 137 | 7 M $ | 0,38 % |
| 56 | PriceSmart Inc | 41 126 | 7 M $ | 0,37 % |
| 57 | Boise Cascade Co | 99 128 | 6,9 M $ | 0,37 % |
| 58 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 81 235 | 6,9 M $ | 0,37 % |
| 59 | ArcBest Corp | 48 556 | 6,6 M $ | 0,36 % |
| 60 | Meritage Homes Corp | 99 930 | 6,5 M $ | 0,35 % |
| 61 | Newell Brands Inc | 1 868 705 | 6,4 M $ | 0,34 % |
| 62 | Plexus Corp | 23 534 | 6,3 M $ | 0,34 % |
| 63 | Bread Financial Holdings Inc | 70 532 | 6,3 M $ | 0,34 % |
| 64 | Brinker International Inc | 43 852 | 6,2 M $ | 0,33 % |
| 65 | Select Medical Holdings Corp | 374 571 | 6,2 M $ | 0,33 % |
| 66 | Patterson-UTI Energy Inc | 546 957 | 6,1 M $ | 0,33 % |
| 67 | Academy Sports & Outdoors Inc | 115 727 | 6,1 M $ | 0,33 % |
| 68 | ADT Inc | 869 976 | 5,8 M $ | 0,31 % |
| 69 | RITHM CAPITAL CORP | 626 079 | 5,8 M $ | 0,31 % |
| 70 | O-I Glass Inc | 630 038 | 5,5 M $ | 0,30 % |
| 71 | Astrana Health Inc | 146 372 | 5,5 M $ | 0,29 % |
| 72 | Upbound Group Inc | 285 507 | 5,5 M $ | 0,29 % |
| 73 | Qorvo Inc | 52 927 | 5,5 M $ | 0,29 % |
| 74 | Chefs' Warehouse Inc/The | 71 489 | 5,5 M $ | 0,29 % |
| 75 | Granite Construction Inc | 39 389 | 5,4 M $ | 0,29 % |
| 76 | Kaiser Aluminum Corp | 29 429 | 5,4 M $ | 0,29 % |
| 77 | Perrigo Co PLC | 482 481 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| 78 | American Eagle Outfitters Inc | 336 650 | 5,3 M $ | 0,28 % |
| 79 | Everus Construction Group Inc | 35 622 | 5,3 M $ | 0,28 % |
| 80 | Vestis Corp | 402 758 | 5,2 M $ | 0,28 % |
| 81 | Helmerich & Payne Inc | 130 876 | 5 M $ | 0,27 % |
| 82 | Masterbrand Inc | 574 901 | 5 M $ | 0,27 % |
| 83 | M/I Homes Inc | 37 772 | 5 M $ | 0,27 % |
| 84 | Fortrea Holdings Inc | 321 727 | 5 M $ | 0,27 % |
| 85 | NCR Atleos Corp | 109 080 | 4,9 M $ | 0,26 % |
| 86 | Dream Finders Homes Inc | 313 593 | 4,8 M $ | 0,26 % |
| 87 | GEO Group Inc/The | 207 633 | 4,7 M $ | 0,25 % |
| 88 | Six Flags Entertainment Corp | 223 448 | 4,7 M $ | 0,25 % |
| 89 | Hub Group Inc | 111 880 | 4,6 M $ | 0,25 % |
| 90 | Werner Enterprises Inc | 111 825 | 4,6 M $ | 0,25 % |
| 91 | Phinia Inc | 59 750 | 4,6 M $ | 0,25 % |
| 92 | Penguin Solutions Inc | 82 545 | 4,6 M $ | 0,25 % |
| 93 | Match Group Inc | 126 816 | 4,6 M $ | 0,25 % |
| 94 | Benchmark Electronics Inc | 53 997 | 4,6 M $ | 0,24 % |
| 95 | Cheesecake Factory Inc/The | 68 875 | 4,5 M $ | 0,24 % |
| 96 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 134 254 | 4,5 M $ | 0,24 % |
| 97 | Kemper Corp | 183 450 | 4,5 M $ | 0,24 % |
| 98 | Virtu Financial Inc | 89 662 | 4,5 M $ | 0,24 % |
| 99 | Worthington Steel Inc | 106 242 | 4,5 M $ | 0,24 % |
| 100 | Leggett & Platt Inc | 431 323 | 4,4 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 570 | 1,8 Md $ | 96,18 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 25,8 M $ | 1,38 % |
| 3 | Irlande | 3 | 25,4 M $ | 1,36 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 7,9 M $ | 0,42 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 5,4 M $ | 0,29 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 7 | Îles Marshall | 2 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 1,2 M $ | 0,07 % |
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