Portfolio von Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
ETF Series Solutions · 22 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 47,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 59.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 8,4 %
- Nicht zugeordnet 91,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 22 | 47,2 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Realty Income Corp | 59.367 | 4 Mio. $ | 8,38 % |
| WP Carey Inc | 50.767 | 3,8 Mio. $ | 7,98 % |
| Agree Realty Corp | 45.468 | 3,7 Mio. $ | 7,71 % |
| VICI Properties Inc | 118.672 | 3,6 Mio. $ | 7,55 % |
| STAG Industrial Inc | 87.070 | 3,4 Mio. $ | 7,19 % |
| Postal Realty Trust Inc | 96.288 | 2 Mio. $ | 4,20 % |
| Getty Realty Corp | 60.066 | 2 Mio. $ | 4,15 % |
| Global Net Lease Inc | 208.291 | 2 Mio. $ | 4,13 % |
| EPR Properties | 32.715 | 1,9 Mio. $ | 4,09 % |
| NETSTREIT Corp | 93.294 | 1,9 Mio. $ | 4,08 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 97.328 | 1,9 Mio. $ | 3,97 % |
| NNN REIT Inc | 41.356 | 1,9 Mio. $ | 3,95 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 54.013 | 1,8 Mio. $ | 3,86 % |
| Innovative Industrial Properties Inc | 34.582 | 1,8 Mio. $ | 3,86 % |
| Four Corners Property Trust Inc | 71.134 | 1,8 Mio. $ | 3,82 % |
| LXP Industrial Trust | 35.259 | 1,7 Mio. $ | 3,68 % |
| Gladstone Commercial Corp | 138.476 | 1,7 Mio. $ | 3,64 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 34.374 | 1,7 Mio. $ | 3,54 % |
| Safehold Inc | 98.937 | 1,6 Mio. $ | 3,36 % |
| One Liberty Properties Inc | 55.958 | 1,3 Mio. $ | 2,77 % |
| FrontView REIT Inc | 57.472 | 952.311 $ | 2,01 % |
| Alpine Income Property Trust Inc | 35.154 | 693.236,9 $ | 1,46 % |